宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

7.74新台幣0.01(0.09%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.99%
1年3.47%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金6.47%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.78%
  4. 4.其他0.75%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.18%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
  3. 3.美國0.04%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.25%
  2. 2.金融服務0.21%
  3. 3.能源0.17%
  4. 4.健康護理0.17%
  5. 5.基本物料0.15%
  6. 6.工業0.09%
  7. 7.周期性消費0.09%
  8. 8.電訊服務0.07%
  9. 9.公用0.05%
  10. 10.科技0.01%
前十大持股
  1. 1.Airport Authority Hong Kong 2.93%4.02%
  2. 2.Korea East-West Power Co Ltd. 3.6%3.98%
  3. 3.The Export-Import Bank of China 4.15%3.44%
  4. 4.CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd. 2%3.38%
  5. 5.JMH Company Limited 2.5%3.38%
  6. 6.CK Hutchison International 2023 Ltd. 4.875%3.19%
  7. 7.ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75%3.06%
  8. 8.Sunny Express Enterprises Corp 2.95%3.03%
  9. 9.Far East Horizon Ltd. 6.625%3.01%
  10. 10.Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 2%3.00%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.47%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.78%
  4. 4.其他0.75%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.25%
  2. 2.金融服務0.21%
  3. 3.能源0.17%
  4. 4.健康護理0.17%
  5. 5.基本物料0.15%
  6. 6.工業0.09%
  7. 7.周期性消費0.09%
  8. 8.電訊服務0.07%
  9. 9.公用0.05%
  10. 10.科技0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.18%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
  3. 3.美國0.04%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Airport Authority Hong Kong 2.93%4.02%
  2. 2.Korea East-West Power Co Ltd. 3.6%3.98%
  3. 3.The Export-Import Bank of China 4.15%3.44%
  4. 4.CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd. 2%3.38%
  5. 5.JMH Company Limited 2.5%3.38%
  6. 6.CK Hutchison International 2023 Ltd. 4.875%3.19%
  7. 7.ICBCIL Finance Co Ltd. 1.75%3.06%
  8. 8.Sunny Express Enterprises Corp 2.95%3.03%
  9. 9.Far East Horizon Ltd. 6.625%3.01%
  10. 10.Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 2%3.00%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的