宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

8.06新台幣0.02(0.21%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.13%
1年2.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.06
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/10
      8.04
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      8.04
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/05
      8.05
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/04
      8.04
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/03
      8.05
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/02
      8.06
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/01
      8.06
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/29
      8.06
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/28
      8.04
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/27
      8.03
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/26
      8.02
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/25
      8.03
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/22
      8.01
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/21
      7.99
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      8.00
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/19
      8.02
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/18
      8.02
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/15
      8.02
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/14
      8.01
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/13
      8.03
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/12
      8.04
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/08
      8.05
      0.05
      0.63%
    • 2022/07/07
      8.11
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/06
      8.12
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/05
      8.12
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/04
      8.13
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/30
      8.10
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/29
      8.10
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/28
      8.10
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價