宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

7.72新台幣0.01(0.13%)

2023/05/29更新

績效 /

1月1.73%

3月0.31%

1年2.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/29
7.72
0.01
0.13%
2023/05/25
7.73
0.03
0.34%
2023/05/24
7.76
0.01
0.09%
2023/05/23
7.75
0.01
0.16%
2023/05/22
7.76
0.02
0.23%
2023/05/19
7.78
0.00
0.04%
2023/05/18
7.78
0.04
0.47%
2023/05/17
7.81
0.03
0.36%
2023/05/16
7.84
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0.17%
2023/05/15
7.85
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2023/05/11
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2023/05/10
7.86
0.00
0.03%
2023/05/09
7.86
0.00
0.02%
2023/05/08
7.86
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
7.87
0.00
0.03%
2023/05/04
7.87
0.01
0.07%
2023/05/03
7.88
0.02
0.31%
2023/05/02
7.85
0.00
0.03%
2023/04/28
7.85
0.01
0.11%
2023/04/27
7.85
0.01
0.08%
2023/04/26
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0.07%
2023/04/25
7.85
0.01
0.14%
2023/04/24
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2023/04/21
7.85
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2023/04/20
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2023/04/19
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2023/04/18
7.85
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2023/04/17
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2023/04/14
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0.03
0.43%

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