宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

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2024/12/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/18
      7.67
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/17
      7.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      7.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      7.70
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/12
      7.71
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/11
      7.72
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    • 2024/12/10
      7.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      7.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      7.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/05
      7.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      7.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/03
      7.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/02
      7.74
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/29
      7.73
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      7.72
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/27
      7.72
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      0.14%
    • 2024/11/26
      7.71
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      0.01%
    • 2024/11/25
      7.71
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      0.16%
    • 2024/11/22
      7.70
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      0.04%
    • 2024/11/21
      7.70
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    • 2024/11/20
      7.69
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    • 2024/11/19
      7.70
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    • 2024/11/18
      7.70
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    • 2024/11/15
      7.69
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      7.69
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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