宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

8.54新台幣0.01(0.06%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.51%
1年0.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      8.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/02
      8.54
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/26
      8.53
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/25
      8.54
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/24
      8.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/19
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      8.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      8.58
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/09
      8.60
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/08
      8.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      8.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/04
      8.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/03
      8.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      8.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/01
      8.58
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      8.59
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/28
      8.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/27
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      8.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      8.57
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/22
      8.56
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/21
      8.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/20
      8.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      8.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/18
      8.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/15
      8.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/14
      8.54
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/13
      8.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/12
      8.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/11
      8.53
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價