宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

7.72新台幣0.02(0.26%)

2022/12/01更新

績效 /

1月0.09%

3月3.45%

1年5.9%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
7.72
0.02
0.26%
2022/11/30
7.74
0.05
0.66%
2022/11/29
7.69
0.01
0.13%
2022/11/28
7.68
0.00
0.05%
2022/11/25
7.67
0.03
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2022/11/23
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2022/11/22
7.72
0.02
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2022/11/21
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2022/11/16
7.76
0.02
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2022/11/15
7.79
0.03
0.36%
2022/11/14
7.76
0.01
0.08%
2022/11/11
7.75
0.05
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
7.71
0.00
0.05%
2022/11/09
7.71
0.01
0.14%
2022/11/08
7.72
0.02
0.28%
2022/11/07
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0.01
0.11%
2022/11/04
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2022/11/03
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2022/11/02
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2022/11/01
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2022/10/31
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2022/10/28
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