宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

7.72新台幣0.02(0.26%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.09%
3月3.45%
1年5.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/30
      7.74
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/29
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/28
      7.68
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/25
      7.67
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/24
      7.70
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/23
      7.72
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/22
      7.72
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/21
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/18
      7.73
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/17
      7.71
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/16
      7.76
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/15
      7.79
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/14
      7.76
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/11
      7.75
      0.05
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/09
      7.71
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/08
      7.72
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/07
      7.74
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/04
      7.73
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/03
      7.68
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/02
      7.70
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/01
      7.73
      0.02
      0.32%
    • 2022/10/31
      7.70
      0.03
      0.45%
    • 2022/10/28
      7.74
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/27
      7.76
      0.06
      0.72%
    • 2022/10/26
      7.81
      0.08
      0.98%
    • 2022/10/25
      7.74
      0.04
      0.57%
    • 2022/10/21
      7.78
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/20
      7.80
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價