宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

8.54新台幣0.01(0.06%)

2021/03/03更新

績效 /

1月0.46%

3月0.51%

1年0.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
8.54
0.01
0.06%
2021/03/02
8.54
0.01
0.18%
2021/02/26
8.53
0.02
0.21%
2021/02/25
8.54
0.03
0.30%
2021/02/24
8.57
0.01
0.10%
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2021/02/18
8.57
0.01
0.07%
2021/02/17
8.58
0.02
0.20%
2021/02/09
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2021/02/08
8.58
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2021/02/02
8.58
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0.04%
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8.58
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
8.59
0.01
0.13%
2021/01/28
8.58
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0.03%
2021/01/27
8.58
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2021/01/26
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2021/01/18
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