宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

8.49新台幣0.01(0.14%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.2%

3月0.73%

1年3.53%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2021/06/18
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2021/06/17
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2021/06/11
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8.52
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2021/06/01
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0.01
0.15%
2021/05/31
8.50
0.01
0.09%
2021/05/28
8.51
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
8.51
0.01
0.12%
2021/05/25
8.50
0.01
0.13%
2021/05/24
8.49
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2021/05/06
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2021/05/05
8.45
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