宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

8.49新台幣0.01(0.16%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.46%
1年1.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      8.49
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/15
      8.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      8.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      8.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      8.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/09
      8.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      8.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      8.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/06
      8.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      8.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/02
      8.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/01
      8.48
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/31
      8.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/30
      8.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/27
      8.48
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      8.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/25
      8.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/24
      8.49
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/23
      8.48
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/20
      8.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/19
      8.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/18
      8.47
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/17
      8.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/16
      8.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/13
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/12
      8.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/11
      8.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/10
      8.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/06
      8.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/05
      8.47
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價