宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)

8.35新台幣0.03(0.31%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.04%
1年0.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      8.35
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/26
      8.38
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/25
      8.37
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/24
      8.37
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/21
      8.36
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/20
      8.35
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/19
      8.35
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/18
      8.34
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/17
      8.36
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/14
      8.35
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/13
      8.36
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/12
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      8.36
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/10
      8.36
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/07
      8.36
      0.05
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      8.41
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/05
      8.42
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/04
      8.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/03
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/30
      8.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      8.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      8.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/23
      8.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/22
      8.42
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/21
      8.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/20
      8.42
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/17
      8.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/16
      8.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/15
      8.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/14
      8.42
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價