瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)

15.30美元0(0.01%)
2025/11/17更新
績效 / 
1月1.49%
3月4.74%
1年14.2%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.88%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.29%
  4. 4.其他2.83%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.01%
前十大行業比重
  1. 1.基本物料0.01%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)1.76%
  2. 2.Development Bank of Mongolia LLC 8.5%1.05%
  3. 3.Argentina (Republic Of) 4.125%0.89%
  4. 4.Romania (Republic Of) 6.625%0.76%
  5. 5.Argentina (Republic Of) 0.75%0.63%
  6. 6.Jordan (Kingdom Of) 7.5%0.61%
  7. 7.Brazil (Federative Republic) 6.625%0.59%
  8. 8.Dominican Republic 6%0.59%
  9. 9.Ecuador (Republic Of) 6.9%0.57%
  10. 10.Argentina (Republic Of) 5%0.53%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.88%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.29%
  4. 4.其他2.83%
前十大行業比重
  1. 1.基本物料0.01%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.01%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)1.76%
  2. 2.Development Bank of Mongolia LLC 8.5%1.05%
  3. 3.Argentina (Republic Of) 4.125%0.89%
  4. 4.Romania (Republic Of) 6.625%0.76%
  5. 5.Argentina (Republic Of) 0.75%0.63%
  6. 6.Jordan (Kingdom Of) 7.5%0.61%
  7. 7.Brazil (Federative Republic) 6.625%0.59%
  8. 8.Dominican Republic 6%0.59%
  9. 9.Ecuador (Republic Of) 6.9%0.57%
  10. 10.Argentina (Republic Of) 5%0.53%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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