瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)

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2025/07/15更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      14.15
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/14
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      0.17%
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    • 2025/07/09
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    • 2025/07/04
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    • 2025/07/02
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    • 2025/07/01
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    • 2025/06/30
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    • 2025/06/27
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    • 2025/06/25
      14.06
      0.06
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      14.00
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      0.49%
    • 2025/06/20
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    • 2025/06/19
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    • 2025/06/02
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