瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)

14.03美元0.04(0.29%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.85%
1年2.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      14.03
      0.04
      0.29%
    • 2021/10/26
      13.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/25
      13.98
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/22
      13.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/21
      13.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/20
      14.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/19
      14.01
      0.03
      0.18%
    • 2021/10/18
      14.04
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/15
      14.00
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/14
      13.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/13
      13.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/12
      13.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/11
      13.97
      0.03
      0.18%
    • 2021/10/08
      14.00
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/07
      13.97
      0.06
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      14.03
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/05
      14.05
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/04
      14.07
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/01
      14.10
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/30
      14.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/29
      14.11
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/28
      14.14
      0.09
      0.61%
    • 2021/09/27
      14.23
      0.06
      0.41%
    • 2021/09/24
      14.29
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/23
      14.31
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/22
      14.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/21
      14.34
      0.05
      0.34%
    • 2021/09/20
      14.39
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/17
      14.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      14.42
      0.01
      0.10%

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