瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)

12.82美元0.02(0.14%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.42%
3月2.08%
1年11.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      12.82
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/27
      12.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      12.79
      0.07
      0.56%
    • 2024/03/25
      12.72
      0.07
      0.51%
    • 2024/03/22
      12.79
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/21
      12.74
      0.08
      0.59%
    • 2024/03/20
      12.66
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/19
      12.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/18
      12.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/15
      12.65
      0.04
      0.30%
    • 2024/03/14
      12.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/13
      12.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      12.71
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/11
      12.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/08
      12.72
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/06
      12.67
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/05
      12.64
      0.04
      0.29%
    • 2024/03/04
      12.60
      0.05
      0.36%
    • 2024/03/01
      12.55
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/29
      12.55
      0.03
      0.23%
    • 2024/02/28
      12.52
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/27
      12.54
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/26
      12.56
      0.07
      0.59%
    • 2024/02/23
      12.48
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      0.36%
    • 2024/02/22
      12.44
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      0.05%
    • 2024/02/21
      12.43
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      0.02%
    • 2024/02/20
      12.43
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    • 2024/02/19
      12.43
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    • 2024/02/16
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