瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)

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2024/07/26更新
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    • 2024/07/26
      12.98
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/25
      12.96
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      0.31%
    • 2024/07/24
      13.00
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      0.08%
    • 2024/07/23
      12.99
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    • 2024/07/22
      12.99
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    • 2024/07/19
      12.98
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      13.03
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    • 2024/07/16
      13.04
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      13.03
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    • 2024/07/11
      13.01
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    • 2024/07/10
      12.94
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    • 2024/07/09
      12.94
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      0.11%
    • 2024/07/08
      12.92
      0.06
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      12.87
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/04
      12.84
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      0.45%
    • 2024/07/03
      12.79
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      0.29%
    • 2024/07/02
      12.75
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      0.41%
    • 2024/07/01
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      0.42%
    • 2024/06/28
      12.86
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      0.04%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/19
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