瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)

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2024/09/09更新
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    • 2024/09/09
      13.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/06
      13.37
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/05
      13.37
      0.04
      0.32%
    • 2024/09/04
      13.33
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/03
      13.35
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/02
      13.33
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      0.13%
    • 2024/08/30
      13.35
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      0.05%
    • 2024/08/29
      13.34
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    • 2024/08/28
      13.35
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    • 2024/08/27
      13.34
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      0.03%
    • 2024/08/26
      13.34
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      0.26%
    • 2024/08/23
      13.30
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    • 2024/08/22
      13.32
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    • 2024/08/21
      13.32
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      0.19%
    • 2024/08/20
      13.30
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      13.26
      0.04
      0.30%
    • 2024/08/16
      13.22
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      0.24%
    • 2024/08/14
      13.19
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      0.41%
    • 2024/08/13
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      0.17%
    • 2024/08/12
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      0.21%
    • 2024/08/09
      13.09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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