瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)

11.66美元0.04(0.38%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.44%
1年4.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      11.66
      0.04
      0.38%
    • 2023/09/21
      11.70
      0.05
      0.42%
    • 2023/09/20
      11.75
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/19
      11.75
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/18
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/15
      11.77
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/14
      11.77
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/13
      11.74
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/12
      11.75
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/11
      11.76
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/08
      11.76
      0.03
      0.22%
    • 2023/09/07
      11.73
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/06
      11.76
      0.05
      0.46%
    • 2023/09/05
      11.81
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/04
      11.82
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      11.83
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/31
      11.83
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/30
      11.82
      0.05
      0.42%
    • 2023/08/29
      11.78
      0.03
      0.22%
    • 2023/08/28
      11.75
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/25
      11.75
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/24
      11.77
      0.07
      0.58%
    • 2023/08/23
      11.70
      0.06
      0.52%
    • 2023/08/22
      11.64
      0.02
      0.15%
    • 2023/08/21
      11.66
      0.03
      0.25%
    • 2023/08/18
      11.68
      0.03
      0.21%
    • 2023/08/17
      11.71
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      0.32%
    • 2023/08/16
      11.75
      0.14
      1.16%
    • 2023/08/14
      11.89
      0.04
      0.30%
    • 2023/08/11
      11.92
      0.03
      0.22%

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