瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)

11.52美元0.03(0.3%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.1%
1年7.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      11.52
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/22
      11.49
      0.06
      0.56%
    • 2023/03/21
      11.43
      0.06
      0.51%
    • 2023/03/20
      11.48
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/17
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/16
      11.50
      0.08
      0.65%
    • 2023/03/15
      11.57
      0.03
      0.25%
    • 2023/03/14
      11.54
      0.06
      0.48%
    • 2023/03/13
      11.60
      0.04
      0.31%
    • 2023/03/10
      11.56
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/09
      11.52
      0.06
      0.49%
    • 2023/03/08
      11.58
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/07
      11.58
      0.05
      0.42%
    • 2023/03/06
      11.53
      0.05
      0.42%
    • 2023/03/03
      11.48
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      11.51
      0.05
      0.42%
    • 2023/03/01
      11.56
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/28
      11.57
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/27
      11.59
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/24
      11.56
      0.05
      0.40%
    • 2023/02/23
      11.51
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/22
      11.53
      0.04
      0.31%
    • 2023/02/21
      11.57
      0.05
      0.40%
    • 2023/02/20
      11.61
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/17
      11.64
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/16
      11.65
      0.05
      0.39%
    • 2023/02/15
      11.70
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/14
      11.70
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/13
      11.72
      0.06
      0.51%
    • 2023/02/10
      11.78
      0.07
      0.58%

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