瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)

12.53美元0.01(0.05%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.34%
1年7.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      12.53
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      12.53
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/17
      12.48
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      12.48
      0.12
      0.98%
    • 2024/04/15
      12.61
      0.08
      0.61%
    • 2024/04/12
      12.68
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/11
      12.72
      0.08
      0.66%
    • 2024/04/10
      12.80
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/09
      12.80
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/08
      12.76
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/05
      12.77
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/04
      12.77
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/03
      12.72
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/02
      12.73
      0.09
      0.69%
    • 2024/03/28
      12.82
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      12.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/26
      12.79
      0.07
      0.56%
    • 2024/03/25
      12.72
      0.07
      0.51%
    • 2024/03/22
      12.79
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/21
      12.74
      0.08
      0.59%
    • 2024/03/20
      12.66
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/19
      12.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/18
      12.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/15
      12.65
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      0.30%
    • 2024/03/14
      12.69
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      0.06%
    • 2024/03/13
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      0.09%
    • 2024/03/12
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      0.18%
    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      12.72
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      0.29%
    • 2024/03/07
      12.69
      0.02
      0.16%

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