瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)

13.62美元0.1(0.75%)

2025/04/24更新

績效 /

1月0.95%

3月0.78%

1年8.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
13.62
0.10
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13.52
0.12
0.92%
2025/04/22
13.39
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0.22%
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13.42
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0.21%
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0.46%
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13.55
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2025/04/03
13.69
0.03
0.20%
2025/04/02
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0.03
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
13.69
0.02
0.17%
2025/03/31
13.66
0.03
0.22%
2025/03/28
13.69
0.02
0.15%
2025/03/27
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