瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)

14.03美元0.04(0.29%)

2021/10/27更新

績效 /

1月1.39%

3月1.85%

1年2.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/27
14.03
0.04
0.29%
2021/10/26
13.99
0.01
0.09%
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2021/10/15
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2021/10/11
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2021/10/08
14.00
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0.22%
2021/10/07
13.97
0.06
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/06
14.03
0.02
0.16%
2021/10/05
14.05
0.02
0.16%
2021/10/04
14.07
0.03
0.22%
2021/10/01
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2021/09/30
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2021/09/29
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