瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)

11.25美元0.03(0.25%)

2022/07/04更新

績效 /

1月5.37%

3月10.8%

1年20.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/04
11.25
0.03
0.25%
2022/07/01
11.22
0.01
0.05%
2022/06/30
11.22
0.03
0.27%
2022/06/29
11.25
0.08
0.67%
2022/06/28
11.33
0.02
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2022/06/27
11.35
0.01
0.12%
2022/06/24
11.34
0.04
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2022/06/22
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2022/06/21
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2022/06/20
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0.00
0.04%
2022/06/15
11.36
0.05
0.45%
2022/06/14
11.42
0.20
1.71%
2022/06/13
11.61
0.11
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
11.72
0.08
0.70%
2022/06/09
11.80
0.03
0.27%
2022/06/08
11.84
0.01
0.09%
2022/06/07
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2022/06/03
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2022/06/02
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2022/06/01
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0.16%
2022/05/31
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2022/05/23
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0.04
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2022/05/20
11.71
0.03
0.21%
2022/05/19
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