瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)

14.01美元0.01(0.08%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.94%
3月1.98%
1年16.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      14.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      14.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/03
      14.02
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/30
      14.00
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/29
      13.96
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/28
      13.99
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/27
      14.03
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/26
      14.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/23
      14.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/22
      14.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/21
      14.04
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/20
      14.06
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/19
      14.06
      0.06
      0.43%
    • 2021/04/16
      14.00
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/15
      13.97
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      13.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/13
      13.92
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/12
      13.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
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      0.01
      0.06%
    • 2021/04/08
      13.86
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/07
      13.85
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/06
      13.80
      0.06
      0.42%
    • 2021/04/01
      13.75
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/31
      13.73
      0.04
      0.28%
    • 2021/03/30
      13.76
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      0.20%
    • 2021/03/29
      13.79
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      0.20%
    • 2021/03/26
      13.82
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      0.15%
    • 2021/03/25
      13.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/24
      13.83
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/23
      13.81
      0.01
      0.06%

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