瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)

11.55美元0.06(0.48%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月9.35%
3月2.44%
1年16.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      11.55
      0.06
      0.48%
    • 2022/12/02
      11.50
      0.10
      0.83%
    • 2022/12/01
      11.40
      0.07
      0.64%
    • 2022/11/30
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/29
      11.29
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/28
      11.31
      0.10
      0.87%
    • 2022/11/25
      11.21
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/24
      11.21
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/23
      11.16
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/22
      11.12
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/21
      11.13
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      11.15
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/17
      11.16
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/16
      11.14
      0.08
      0.71%
    • 2022/11/15
      11.06
      0.07
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      10.99
      0.17
      1.58%
    • 2022/11/11
      10.82
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/10
      10.79
      0.08
      0.73%
    • 2022/11/09
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/08
      10.68
      0.10
      0.90%
    • 2022/11/07
      10.58
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/04
      10.57
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/03
      10.60
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/02
      10.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/31
      10.61
      0.05
      0.45%
    • 2022/10/28
      10.57
      0.06
      0.55%
    • 2022/10/27
      10.51
      0.10
      0.92%
    • 2022/10/26
      10.41
      0.04
      0.34%
    • 2022/10/25
      10.38
      0.06
      0.61%
    • 2022/10/24
      10.31
      0.09
      0.85%

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