瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)

14.16美元0.02(0.13%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.68%
3月1.02%
1年1.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      14.16
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/18
      14.14
      0.09
      0.66%
    • 2021/02/17
      14.24
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/16
      14.27
      0.04
      0.26%
    • 2021/02/15
      14.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/12
      14.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/11
      14.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/10
      14.31
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/09
      14.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      14.33
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/05
      14.30
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/03
      14.29
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/02
      14.27
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/01
      14.27
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/29
      14.25
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      14.26
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/27
      14.29
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      0.12%
    • 2021/01/26
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      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
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      0.01
      0.10%
    • 2021/01/22
      14.25
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/21
      14.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/20
      14.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/19
      14.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/18
      14.22
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/15
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      0.06%
    • 2021/01/14
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      0.01%
    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
      14.26
      0.05
      0.34%
    • 2021/01/11
      14.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/08
      14.32
      0.03
      0.24%

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