瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)

11.25美元0.03(0.25%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月5.37%
3月10.8%
1年20.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      11.25
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/01
      11.22
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/30
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/29
      11.25
      0.08
      0.67%
    • 2022/06/28
      11.33
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/27
      11.35
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/24
      11.34
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/22
      11.38
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/21
      11.34
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/20
      11.36
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      11.37
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/16
      11.37
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/15
      11.36
      0.05
      0.45%
    • 2022/06/14
      11.42
      0.20
      1.71%
    • 2022/06/13
      11.61
      0.11
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      11.72
      0.08
      0.70%
    • 2022/06/09
      11.80
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/08
      11.84
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/07
      11.85
      0.04
      0.32%
    • 2022/06/03
      11.88
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/02
      11.89
      0.05
      0.42%
    • 2022/06/01
      11.94
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/31
      11.92
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/30
      11.94
      0.04
      0.31%
    • 2022/05/27
      11.90
      0.17
      1.47%
    • 2022/05/25
      11.73
      0.02
      0.13%
    • 2022/05/24
      11.71
      0.05
      0.42%
    • 2022/05/23
      11.66
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/20
      11.71
      0.03
      0.21%
    • 2022/05/19
      11.68
      0.01
      0.06%

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