瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)

11.66美元0.04(0.38%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.19%

3月1.44%

1年4.88%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
11.66
0.04
0.38%
2023/09/21
11.70
0.05
0.42%
2023/09/20
11.75
0.00
0.01%
2023/09/19
11.75
0.01
0.08%
2023/09/18
11.76
0.01
0.09%
2023/09/15
11.77
0.01
0.06%
2023/09/14
11.77
0.02
0.20%
2023/09/13
11.74
0.01
0.06%
2023/09/12
11.75
0.01
0.10%
2023/09/11
11.76
0.00
0.02%
2023/09/08
11.76
0.03
0.22%
2023/09/07
11.73
0.02
0.20%
2023/09/06
11.76
0.05
0.46%
2023/09/05
11.81
0.00
0.03%
2023/09/04
11.82
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
11.83
0.00
0.03%
2023/08/31
11.83
0.01
0.06%
2023/08/30
11.82
0.05
0.42%
2023/08/29
11.78
0.03
0.22%
2023/08/28
11.75
0.00
0.03%
2023/08/25
11.75
0.01
0.10%
2023/08/24
11.77
0.07
0.58%
2023/08/23
11.70
0.06
0.52%
2023/08/22
11.64
0.02
0.15%
2023/08/21
11.66
0.03
0.25%
2023/08/18
11.68
0.03
0.21%
2023/08/17
11.71
0.04
0.32%
2023/08/16
11.75
0.14
1.16%
2023/08/14
11.89
0.04
0.30%
2023/08/11
11.92
0.03
0.22%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。