瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)

13.63美元0.04(0.29%)
2024/12/13更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.89%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/13
      13.63
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/12
      13.67
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/11
      13.70
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      13.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/09
      13.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      13.69
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/05
      13.64
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/04
      13.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      13.61
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/02
      13.59
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/29
      13.58
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/28
      13.56
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/27
      13.54
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/26
      13.52
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/25
      13.50
      0.05
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      13.45
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/21
      13.42
      0.09
      0.66%
    • 2024/11/20
      13.34
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/19
      13.36
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/18
      13.36
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/15
      13.40
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/14
      13.44
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/13
      13.40
      0.11
      0.79%
    • 2024/11/12
      13.51
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/11
      13.55
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      0.13%
    • 2024/11/08
      13.53
      0.21
      1.55%
    • 2024/11/07
      13.32
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/06
      13.30
      0.06
      0.46%
    • 2024/11/05
      13.36
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      0.28%
    • 2024/11/04
      13.40
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