安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元

16.05美元0.02(0.15%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.35%
1年16.14%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金4.54%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券93.05%
  4. 4.其他2.40%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.47%
  2. 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.91%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.17%
  4. 4.Gaz Finance plc 3%0.96%
  5. 5.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.85%
  6. 6.Manila Water Co 4.375%0.84%
  7. 7.GNL Quintero S.A. 4.634%0.83%
  8. 8.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%0.83%
  9. 9.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%0.83%
  10. 10.MTN Mauritius Investments LTD 4.755%0.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.54%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券93.05%
  4. 4.其他2.40%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.47%
  2. 2.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.91%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.17%
  4. 4.Gaz Finance plc 3%0.96%
  5. 5.Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%0.85%
  6. 6.Manila Water Co 4.375%0.84%
  7. 7.GNL Quintero S.A. 4.634%0.83%
  8. 8.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%0.83%
  9. 9.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%0.83%
  10. 10.MTN Mauritius Investments LTD 4.755%0.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的