安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元

16.23美元0(0.02%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.57%
1年7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      16.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/29
      16.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/28
      16.25
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/27
      16.27
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/26
      16.28
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/23
      16.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      16.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      16.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      16.30
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/19
      16.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/16
      16.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      16.29
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/14
      16.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      16.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      16.27
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      16.26
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/08
      16.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/07
      16.25
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/06
      16.23
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/05
      16.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/02
      16.24
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/01
      16.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      16.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      16.23
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/28
      16.23
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
      16.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      16.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/22
      16.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/21
      16.22
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/18
      16.22
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價