安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元

13.66美元0.01(0.04%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.52%
3月0.37%
1年13.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      13.66
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/05
      13.65
      0.04
      0.29%
    • 2022/12/02
      13.61
      0.08
      0.56%
    • 2022/12/01
      13.54
      0.05
      0.37%
    • 2022/11/30
      13.49
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/29
      13.47
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/28
      13.43
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/25
      13.41
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/24
      13.38
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/23
      13.35
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/22
      13.33
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      13.31
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/17
      13.32
      0.04
      0.31%
    • 2022/11/16
      13.28
      0.06
      0.47%
    • 2022/11/15
      13.22
      0.08
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      13.13
      0.05
      0.39%
    • 2022/11/11
      13.08
      0.09
      0.66%
    • 2022/11/10
      13.00
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/09
      13.00
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/08
      12.99
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/07
      12.97
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/04
      12.94
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/03
      12.97
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/02
      12.96
      0.13
      1.05%
    • 2022/10/31
      12.83
      0.09
      0.73%
    • 2022/10/28
      12.92
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/27
      12.90
      0.03
      0.24%
    • 2022/10/26
      12.87
      0.03
      0.20%
    • 2022/10/25
      12.84
      0.02
      0.14%
    • 2022/10/24
      12.86
      0.02
      0.13%

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