安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元

16.13美元0.05(0.3%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.64%
3月1%
1年4.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      16.13
      0.05
      0.30%
    • 2021/10/15
      16.08
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/14
      16.05
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/13
      16.04
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/12
      16.06
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/11
      16.09
      0.03
      0.18%
    • 2021/10/08
      16.12
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/07
      16.14
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/06
      16.16
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/05
      16.18
      0.05
      0.33%
    • 2021/10/04
      16.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/01
      16.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/30
      16.25
      0.17
      1.03%
    • 2021/09/29
      16.09
      0.19
      1.18%
    • 2021/09/28
      16.28
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      16.30
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/24
      16.34
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/23
      16.37
      0.18
      1.13%
    • 2021/09/22
      16.18
      0.16
      0.99%
    • 2021/09/21
      16.35
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/20
      16.37
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/17
      16.40
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/16
      16.42
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/15
      16.43
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/14
      16.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      16.42
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    • 2021/09/10
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      0.05%
    • 2021/09/09
      16.42
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      0.02%
    • 2021/09/08
      16.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/07
      16.41
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      0.01%

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