安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元

15.89美元0(0.02%)
2024/09/09更新
績效 / 
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3月3.78%
1年12.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      15.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/06
      15.90
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/05
      15.88
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/04
      15.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/03
      15.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/02
      15.85
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/30
      15.86
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      0.02%
    • 2024/08/29
      15.86
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      0.03%
    • 2024/08/28
      15.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/27
      15.84
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/26
      15.85
      0.05
      0.31%
    • 2024/08/23
      15.80
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/22
      15.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/21
      15.79
      0.03
      0.17%
    • 2024/08/20
      15.76
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      15.74
      0.02
      0.11%
    • 2024/08/16
      15.73
      0.03
      0.17%
    • 2024/08/14
      15.70
      0.04
      0.23%
    • 2024/08/13
      15.66
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/12
      15.64
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/09
      15.62
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/08
      15.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/07
      15.60
      0.02
      0.10%
    • 2024/08/06
      15.59
      0.05
      0.29%
    • 2024/08/05
      15.63
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      0.01%
    • 2024/08/02
      15.63
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      0.12%
    • 2024/08/01
      15.61
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      0.28%
    • 2024/07/31
      15.57
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      0.07%
    • 2024/07/30
      15.56
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    • 2024/07/29
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