安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元

13.63美元0.05(0.34%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月2.67%
3月5.03%
1年15.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      13.63
      0.05
      0.34%
    • 2022/06/28
      13.67
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/27
      13.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      13.70
      0.03
      0.20%
    • 2022/06/22
      13.72
      0.04
      0.30%
    • 2022/06/21
      13.77
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/20
      13.76
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/17
      13.78
      0.04
      0.25%
    • 2022/06/16
      13.81
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/15
      13.82
      0.06
      0.41%
    • 2022/06/14
      13.87
      0.12
      0.88%
    • 2022/06/13
      14.00
      0.05
      0.34%
    • 2022/06/10
      13.95
      0.12
      0.85%
    • 2022/06/09
      14.07
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/08
      14.07
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      14.08
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/03
      14.09
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/02
      14.10
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/01
      14.09
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/31
      14.08
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/30
      14.08
      0.04
      0.26%
    • 2022/05/27
      14.05
      0.06
      0.45%
    • 2022/05/25
      13.99
      0.02
      0.12%
    • 2022/05/24
      13.97
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/23
      13.97
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      0.09%
    • 2022/05/20
      13.95
      0.09
      0.64%
    • 2022/05/19
      13.86
      0.13
      0.90%
    • 2022/05/18
      13.99
      0.03
      0.21%
    • 2022/05/17
      14.02
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/16
      14.03
      0.01
      0.05%

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