安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元

15.54美元0.02(0.1%)
2024/07/26更新
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    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      15.54
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/25
      15.52
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/24
      15.54
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/23
      15.55
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/22
      15.53
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/19
      15.53
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      0.00%
    • 2024/07/18
      15.53
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    • 2024/07/17
      15.53
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      0.09%
    • 2024/07/16
      15.52
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      0.02%
    • 2024/07/15
      15.52
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/12
      15.50
      0.05
      0.30%
    • 2024/07/11
      15.45
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/10
      15.44
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      0.00%
    • 2024/07/09
      15.44
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/08
      15.43
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      15.40
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/04
      15.40
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/03
      15.37
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/02
      15.35
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/01
      15.38
      0.09
      0.60%
    • 2024/06/28
      15.47
      0.10
      0.68%
    • 2024/06/27
      15.37
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      0.10%
    • 2024/06/26
      15.39
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      0.09%
    • 2024/06/25
      15.40
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      0.21%
    • 2024/06/24
      15.37
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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