安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元

16.01美元0(0%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.96%
1年18.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      16.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      16.01
      0.25
      1.60%
    • 2021/05/03
      15.76
      0.38
      2.38%
    • 2021/04/30
      16.14
      0.16
      1.00%
    • 2021/04/29
      15.98
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      0.02%
    • 2021/04/28
      15.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/27
      15.99
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    • 2021/04/26
      16.00
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    • 2021/04/23
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    • 2021/04/22
      15.99
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    • 2021/04/21
      15.99
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    • 2021/04/20
      15.99
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      0.01%
    • 2021/04/19
      15.99
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/16
      15.96
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/15
      15.91
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      15.91
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      0.01%
    • 2021/04/13
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      0.11%
    • 2021/04/12
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      0.04%
    • 2021/04/09
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      0.03%
    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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      0.09%
    • 2021/04/06
      15.91
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      0.11%
    • 2021/04/01
      15.90
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      0.07%
    • 2021/03/31
      15.89
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      1.05%
    • 2021/03/30
      16.05
      0.13
      0.84%
    • 2021/03/29
      15.92
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
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    • 2021/03/24
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    • 2021/03/23
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