安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元

13.74美元0.01(0.08%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.18%
1年4.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      13.74
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/21
      13.73
      0.05
      0.34%
    • 2023/03/20
      13.77
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/16
      13.79
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/15
      13.81
      0.03
      0.18%
    • 2023/03/14
      13.83
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/13
      13.86
      0.04
      0.29%
    • 2023/03/10
      13.82
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/09
      13.82
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/08
      13.83
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/07
      13.84
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/06
      13.82
      0.04
      0.32%
    • 2023/03/03
      13.77
      0.04
      0.26%
    • 2023/03/02
      13.81
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/01
      13.83
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      13.85
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/27
      13.85
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/24
      13.86
      0.03
      0.20%
    • 2023/02/23
      13.83
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/22
      13.84
      0.06
      0.47%
    • 2023/02/21
      13.91
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/20
      13.92
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/17
      13.94
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/16
      13.96
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/15
      13.96
      0.03
      0.21%
    • 2023/02/14
      13.99
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/13
      13.99
      0.06
      0.44%
    • 2023/02/10
      14.05
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/09
      14.08
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/08
      14.10
      0.01
      0.09%

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