安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積美元

13.63美元0.05(0.34%)

2022/06/29更新

績效 /

1月2.67%

3月5.03%

1年15.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
13.63
0.05
0.34%
2022/06/28
13.67
0.02
0.17%
2022/06/27
13.70
0.00
0.00%
2022/06/24
13.70
0.03
0.20%
2022/06/22
13.72
0.04
0.30%
2022/06/21
13.77
0.00
0.03%
2022/06/20
13.76
0.01
0.10%
2022/06/17
13.78
0.04
0.25%
2022/06/16
13.81
0.01
0.04%
2022/06/15
13.82
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0.41%
2022/06/14
13.87
0.12
0.88%
2022/06/13
14.00
0.05
0.34%
2022/06/10
13.95
0.12
0.85%
2022/06/09
14.07
0.00
0.03%
2022/06/08
14.07
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
14.08
0.00
0.02%
2022/06/03
14.09
0.01
0.10%
2022/06/02
14.10
0.01
0.07%
2022/06/01
14.09
0.01
0.07%
2022/05/31
14.08
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0.03%
2022/05/30
14.08
0.04
0.26%
2022/05/27
14.05
0.06
0.45%
2022/05/25
13.99
0.02
0.12%
2022/05/24
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0.02%
2022/05/23
13.97
0.01
0.09%
2022/05/20
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0.09
0.64%
2022/05/19
13.86
0.13
0.90%
2022/05/18
13.99
0.03
0.21%
2022/05/17
14.02
0.01
0.05%
2022/05/16
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