安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元

15.98美元0.13(0.84%)
2024/12/23更新
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      15.98
      0.13
      0.84%
    • 2024/12/20
      15.85
      0.15
      0.93%
    • 2024/12/19
      15.99
      0.06
      0.36%
    • 2024/12/18
      16.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/17
      16.06
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/16
      16.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      16.08
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    • 2024/12/12
      16.09
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    • 2024/12/11
      16.10
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    • 2024/12/10
      16.10
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    • 2024/12/09
      16.11
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      0.16%
    • 2024/12/06
      16.08
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    • 2024/12/05
      16.08
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      0.16%
    • 2024/12/04
      16.05
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    • 2024/12/03
      16.05
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      16.05
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/29
      16.04
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    • 2024/11/28
      16.02
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      0.05%
    • 2024/11/27
      16.01
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    • 2024/11/26
      16.01
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      0.13%
    • 2024/11/25
      15.99
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/22
      15.97
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    • 2024/11/21
      15.96
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    • 2024/11/20
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