安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元

15.03美元0.01(0.08%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.34%
1年7.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      15.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/22
      15.02
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      0.01%
    • 2024/04/19
      15.02
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/18
      15.03
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      0.21%
    • 2024/04/17
      15.00
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    • 2024/04/16
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      0.35%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/04
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      0.07%
    • 2024/04/03
      15.13
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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