安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積美元

13.66美元0.01(0.04%)

2022/12/06更新

績效 /

1月5.52%

3月0.37%

1年13.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
13.66
0.01
0.04%
2022/12/05
13.65
0.04
0.29%
2022/12/02
13.61
0.08
0.56%
2022/12/01
13.54
0.05
0.37%
2022/11/30
13.49
0.02
0.12%
2022/11/29
13.47
0.04
0.27%
2022/11/28
13.43
0.02
0.18%
2022/11/25
13.41
0.03
0.20%
2022/11/24
13.38
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2022/11/23
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2022/11/22
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0.01
0.09%
2022/11/18
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0.02
0.12%
2022/11/17
13.32
0.04
0.31%
2022/11/16
13.28
0.06
0.47%
2022/11/15
13.22
0.08
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
13.13
0.05
0.39%
2022/11/11
13.08
0.09
0.66%
2022/11/10
13.00
0.00
0.02%
2022/11/09
13.00
0.01
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2022/11/08
12.99
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2022/11/07
12.97
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2022/11/04
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0.03
0.20%
2022/11/03
12.97
0.01
0.06%
2022/11/02
12.96
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1.05%
2022/10/31
12.83
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2022/10/28
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2022/10/27
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2022/10/26
12.87
0.03
0.20%
2022/10/25
12.84
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0.14%
2022/10/24
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