安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元

16.06美元0.05(0.33%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.24%
1年1.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      16.06
      0.05
      0.33%
    • 2021/02/25
      16.11
      0.14
      0.89%
    • 2021/02/22
      16.16
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/19
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      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      16.18
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      0.02%
    • 2021/02/17
      16.18
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    • 2021/02/16
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    • 2021/02/15
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    • 2021/02/12
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    • 2021/02/11
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    • 2021/02/10
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    • 2021/02/09
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      0.10%
    • 2021/02/02
      16.13
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      16.11
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      0.02%
    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
      16.09
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      0.17%

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