安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元

14.29美元0.05(0.33%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月2.51%
3月0.79%
1年4.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      14.29
      0.05
      0.33%
    • 2023/12/01
      14.24
      0.11
      0.79%
    • 2023/11/30
      14.36
      0.06
      0.41%
    • 2023/11/29
      14.30
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/28
      14.27
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/27
      14.23
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/24
      14.22
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/23
      14.23
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/22
      14.22
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/21
      14.19
      0.04
      0.27%
    • 2023/11/20
      14.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/17
      14.15
      0.04
      0.31%
    • 2023/11/16
      14.11
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/15
      14.12
      0.10
      0.70%
    • 2023/11/14
      14.02
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      14.01
      0.07
      0.47%
    • 2023/11/10
      14.08
      0.04
      0.26%
    • 2023/11/09
      14.04
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/08
      14.01
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/07
      14.01
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/06
      14.01
      0.07
      0.47%
    • 2023/11/03
      13.94
      0.16
      1.19%
    • 2023/10/31
      13.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/30
      13.84
      0.02
      0.13%
    • 2023/10/27
      13.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/26
      13.80
      0.04
      0.27%
    • 2023/10/25
      13.84
      0.03
      0.22%
    • 2023/10/24
      13.81
      0.15
      1.08%
    • 2023/10/23
      13.66
      0.12
      0.84%
    • 2023/10/20
      13.78
      0.01
      0.09%

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