安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月配息 美元

5.44美元0.01(0.2%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.27%
1年0.26%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.55%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.45%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.16%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.21%
  2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.76%
  3. 3.Aberdeen S CHN Onshore Bd Z Acc CNH5.15%
  4. 4.Malaysia (Government Of) 3.906%4.82%
  5. 5.Russian Federation 7.75%3.51%
  6. 6.South Africa (Republic of) 8.25%3.34%
  7. 7.Thailand (Kingdom Of) 4.875%3.31%
  8. 8.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.28%
  9. 9.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.7%3.17%
  10. 10.Indonesia (Republic of) 9%3.04%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.55%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.45%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.16%
前十大持股
  1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.21%
  2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%5.76%
  3. 3.Aberdeen S CHN Onshore Bd Z Acc CNH5.15%
  4. 4.Malaysia (Government Of) 3.906%4.82%
  5. 5.Russian Federation 7.75%3.51%
  6. 6.South Africa (Republic of) 8.25%3.34%
  7. 7.Thailand (Kingdom Of) 4.875%3.31%
  8. 8.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.28%
  9. 9.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.7%3.17%
  10. 10.Indonesia (Republic of) 9%3.04%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的