安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月配息 美元

5.67美元0(0.06%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.36%
1年4.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      5.67
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/21
      5.68
      0.04
      0.75%
    • 2021/06/18
      5.72
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/17
      5.72
      0.07
      1.27%
    • 2021/06/16
      5.80
      0.00
      0.08%
    • 2021/06/15
      5.80
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/14
      5.80
      0.04
      0.67%
    • 2021/06/11
      5.84
      0.01
      0.23%
    • 2021/06/10
      5.83
      0.02
      0.29%
    • 2021/06/09
      5.85
      0.02
      0.36%
    • 2021/06/08
      5.83
      0.00
      0.07%
    • 2021/06/07
      5.83
      0.06
      1.07%
    • 2021/06/04
      5.77
      0.03
      0.45%
    • 2021/06/03
      5.79
      0.03
      0.51%
    • 2021/06/02
      5.76
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      5.76
      0.01
      0.23%
    • 2021/05/31
      5.77
      0.01
      0.25%
    • 2021/05/28
      5.76
      0.00
      0.07%
    • 2021/05/27
      5.75
      0.02
      0.28%
    • 2021/05/26
      5.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/25
      5.73
      0.01
      0.20%
    • 2021/05/21
      5.72
      0.02
      0.37%
    • 2021/05/20
      5.70
      0.02
      0.29%
    • 2021/05/19
      5.72
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/18
      5.72
      0.02
      0.28%
    • 2021/05/17
      5.71
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/14
      5.70
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      0.37%
    • 2021/05/12
      5.72
      0.02
      0.32%
    • 2021/05/11
      5.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/10
      5.73
      0.04
      0.77%

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