安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月配息 美元

5.25美元0.02(0.37%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.5%
1年8.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      5.25
      0.02
      0.37%
    • 2022/01/17
      5.27
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/14
      5.28
      0.01
      0.24%
    • 2022/01/13
      5.30
      0.03
      0.58%
    • 2022/01/12
      5.26
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/11
      5.26
      0.01
      0.19%
    • 2022/01/10
      5.27
      0.01
      0.28%
    • 2022/01/07
      5.25
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/06
      5.24
      0.02
      0.30%
    • 2022/01/05
      5.26
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/04
      5.26
      0.04
      0.70%
    • 2022/01/03
      5.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/31
      5.30
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/30
      5.29
      0.03
      0.49%
    • 2021/12/29
      5.31
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      5.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/27
      5.31
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/23
      5.30
      0.03
      0.54%
    • 2021/12/22
      5.27
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
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      0.11%
    • 2021/12/20
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      0.00
      0.05%
    • 2021/12/17
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      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
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      0.20%
    • 2021/12/15
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      0.56%
    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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      0.28%
    • 2021/12/08
      5.28
      0.04
      0.68%
    • 2021/12/07
      5.24
      0.00
      0.01%

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