安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月配息 美元

5.68美元0.05(0.86%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.37%
3月3.76%
1年1.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      5.68
      0.05
      0.86%
    • 2021/03/04
      5.73
      0.03
      0.54%
    • 2021/03/03
      5.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/02
      5.76
      0.00
      0.08%
    • 2021/03/01
      5.75
      0.01
      0.26%
    • 2021/02/26
      5.77
      0.10
      1.64%
    • 2021/02/25
      5.87
      0.04
      0.64%
    • 2021/02/24
      5.90
      0.03
      0.56%
    • 2021/02/23
      5.87
      0.01
      0.24%
    • 2021/02/22
      5.88
      0.04
      0.67%
    • 2021/02/19
      5.92
      0.03
      0.53%
    • 2021/02/18
      5.95
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/17
      5.95
      0.07
      1.22%
    • 2021/02/16
      6.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/15
      6.02
      0.02
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      6.00
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/11
      6.01
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/10
      5.99
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/09
      5.99
      0.03
      0.47%
    • 2021/02/08
      5.97
      0.01
      0.21%
    • 2021/02/05
      5.96
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/03
      5.96
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/02
      5.95
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/01
      5.94
      0.01
      0.23%
    • 2021/01/29
      5.95
      0.04
      0.59%
    • 2021/01/28
      5.92
      0.03
      0.43%
    • 2021/01/27
      5.94
      0.01
      0.19%
    • 2021/01/26
      5.93
      0.01
      0.20%
    • 2021/01/25
      5.94
      0.03
      0.50%
    • 2021/01/22
      5.97
      0.05
      0.89%

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