安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月配息 美元

5.52美元0.02(0.32%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.8%
1年3.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      5.52
      0.02
      0.32%
    • 2021/09/24
      5.54
      0.03
      0.47%
    • 2021/09/23
      5.56
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/22
      5.55
      0.01
      0.26%
    • 2021/09/21
      5.54
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/20
      5.55
      0.04
      0.75%
    • 2021/09/17
      5.59
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/16
      5.60
      0.01
      0.24%
    • 2021/09/15
      5.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      5.61
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/13
      5.60
      0.02
      0.44%
    • 2021/09/10
      5.62
      0.02
      0.34%
    • 2021/09/09
      5.60
      0.01
      0.25%
    • 2021/09/08
      5.62
      0.01
      0.24%
    • 2021/09/07
      5.63
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      5.64
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/03
      5.64
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/02
      5.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/01
      5.65
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/31
      5.66
      0.03
      0.50%
    • 2021/08/30
      5.63
      0.05
      0.85%
    • 2021/08/27
      5.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/26
      5.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/25
      5.58
      0.04
      0.71%
    • 2021/08/24
      5.54
      0.02
      0.29%
    • 2021/08/23
      5.53
      0.02
      0.34%
    • 2021/08/20
      5.51
      0.01
      0.26%
    • 2021/08/19
      5.52
      0.04
      0.67%
    • 2021/08/18
      5.56
      0.02
      0.27%
    • 2021/08/17
      5.58
      0.01
      0.16%

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