安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月配息 美元

4.45美元0.03(0.62%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月6.17%
3月0.01%
1年16.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      4.45
      0.03
      0.62%
    • 2022/08/17
      4.48
      0.01
      0.32%
    • 2022/08/16
      4.49
      0.02
      0.47%
    • 2022/08/12
      4.51
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/11
      4.51
      0.07
      1.48%
    • 2022/08/10
      4.44
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/09
      4.44
      0.03
      0.60%
    • 2022/08/08
      4.42
      0.01
      0.20%
    • 2022/08/05
      4.43
      0.04
      1.01%
    • 2022/08/04
      4.38
      0.01
      0.21%
    • 2022/08/03
      4.37
      0.02
      0.49%
    • 2022/08/02
      4.39
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/01
      4.40
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/29
      4.38
      0.06
      1.45%
    • 2022/07/28
      4.32
      0.02
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      4.30
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/26
      4.30
      0.01
      0.35%
    • 2022/07/25
      4.29
      0.03
      0.81%
    • 2022/07/22
      4.25
      0.01
      0.26%
    • 2022/07/21
      4.24
      0.02
      0.39%
    • 2022/07/20
      4.26
      0.02
      0.48%
    • 2022/07/19
      4.28
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/18
      4.27
      0.04
      0.97%
    • 2022/07/15
      4.23
      0.02
      0.52%
    • 2022/07/14
      4.25
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/13
      4.26
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/12
      4.27
      0.05
      1.13%
    • 2022/07/11
      4.32
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/08
      4.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      4.32
      0.01
      0.28%

    下載歷史報價