摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

163.78美元0.04(0.02%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.15%
1年5.49%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.83%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.84%
  4. 4.其他1.33%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.16%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.28%
  2. 2.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.58%
  3. 3.Greenko Dutch BV 3.85%1.30%
  4. 4.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 51.24%
  5. 5.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.20%
  6. 6.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379%1.12%
  7. 7.Orazul Energy Egenor S en C por A 5.625%1.04%
  8. 8.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.04%
  9. 9.FEL Energy VI S.a r.l. 5.75%1.02%
  10. 10.Standard Chartered PLC 6.296%1.02%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.83%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.84%
  4. 4.其他1.33%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.16%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.28%
  2. 2.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.58%
  3. 3.Greenko Dutch BV 3.85%1.30%
  4. 4.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 51.24%
  5. 5.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.20%
  6. 6.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379%1.12%
  7. 7.Orazul Energy Egenor S en C por A 5.625%1.04%
  8. 8.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.04%
  9. 9.FEL Energy VI S.a r.l. 5.75%1.02%
  10. 10.Standard Chartered PLC 6.296%1.02%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的