摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

174.86美元0.05(0.03%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月1.91%
3月0.01%
1年6.78%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金7.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.09%
  4. 4.其他0.78%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.16%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.65%
  2. 2.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.34%
  3. 3.DP World Salaam 6%1.26%
  4. 4.Energuate Trust 5.875%1.23%
  5. 5.Greenko Dutch BV 3.85%1.20%
  6. 6.Chile Electricity PEC S.p.A. 0%1.10%
  7. 7.AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5%1.06%
  8. 8.Standard Chartered PLC 6.296%1.06%
  9. 9.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.05%
  10. 10.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.03%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.09%
  4. 4.其他0.78%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.16%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.65%
  2. 2.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.34%
  3. 3.DP World Salaam 6%1.26%
  4. 4.Energuate Trust 5.875%1.23%
  5. 5.Greenko Dutch BV 3.85%1.20%
  6. 6.Chile Electricity PEC S.p.A. 0%1.10%
  7. 7.AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5%1.06%
  8. 8.Standard Chartered PLC 6.296%1.06%
  9. 9.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.05%
  10. 10.Wynn Macau Ltd. 5.625%1.03%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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