摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

175.00美元0.31(0.18%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.92%
1年16.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      175.00
      0.31
      0.18%
    • 2021/05/06
      174.69
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/05
      174.66
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/04
      174.68
      0.11
      0.06%
    • 2021/05/03
      174.57
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/30
      174.55
      0.13
      0.08%
    • 2021/04/29
      174.42
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/28
      174.41
      0.14
      0.08%
    • 2021/04/27
      174.55
      0.15
      0.09%
    • 2021/04/26
      174.70
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/23
      174.74
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/22
      174.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/21
      174.81
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/20
      174.85
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/19
      174.87
      0.28
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      174.59
      0.49
      0.28%
    • 2021/04/15
      174.10
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/14
      174.08
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/13
      174.11
      0.19
      0.11%
    • 2021/04/12
      174.30
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/09
      174.27
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/08
      174.34
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/07
      174.25
      0.21
      0.12%
    • 2021/04/06
      174.04
      0.15
      0.09%
    • 2021/04/01
      173.89
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/31
      173.87
      0.12
      0.07%
    • 2021/03/30
      173.75
      0.28
      0.16%
    • 2021/03/29
      174.03
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/26
      174.04
      0.12
      0.07%
    • 2021/03/25
      174.16
      0.10
      0.06%

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