摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

158.48美元0.05(0.03%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.66%
3月2.24%
1年4.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      158.48
      0.05
      0.03%
    • 2023/12/07
      158.53
      0.07
      0.04%
    • 2023/12/06
      158.46
      0.44
      0.28%
    • 2023/12/05
      158.02
      0.13
      0.08%
    • 2023/12/04
      157.89
      0.43
      0.27%
    • 2023/12/01
      157.46
      0.07
      0.04%
    • 2023/11/30
      157.53
      1.10
      0.70%
    • 2023/11/29
      156.43
      0.09
      0.06%
    • 2023/11/28
      156.52
      1.23
      0.79%
    • 2023/11/27
      155.29
      0.74
      0.47%
    • 2023/11/24
      156.03
      0.06
      0.04%
    • 2023/11/23
      156.09
      0.18
      0.12%
    • 2023/11/22
      155.91
      0.53
      0.34%
    • 2023/11/21
      155.38
      0.54
      0.35%
    • 2023/11/20
      154.84
      1.21
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      153.63
      0.55
      0.36%
    • 2023/11/16
      154.18
      0.36
      0.23%
    • 2023/11/15
      153.82
      0.55
      0.36%
    • 2023/11/14
      153.27
      0.76
      0.50%
    • 2023/11/13
      152.51
      0.24
      0.16%
    • 2023/11/10
      152.75
      0.32
      0.21%
    • 2023/11/09
      153.07
      0.19
      0.12%
    • 2023/11/08
      152.88
      0.37
      0.24%
    • 2023/11/07
      152.51
      0.13
      0.09%
    • 2023/11/06
      152.38
      0.31
      0.20%
    • 2023/11/03
      152.07
      0.64
      0.42%
    • 2023/11/02
      151.43
      0.88
      0.59%
    • 2023/11/01
      150.55
      0.18
      0.12%
    • 2023/10/31
      150.37
      0.16
      0.11%
    • 2023/10/30
      150.21
      0.08
      0.05%

    下載歷史報價