摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

148.96美元0.08(0.05%)

2022/07/01更新

績效 /

1月4.55%

3月7.69%

1年15.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
148.96
0.08
0.05%
2022/06/30
149.04
0.40
0.27%
2022/06/29
149.44
0.66
0.44%
2022/06/28
150.10
1.29
0.85%
2022/06/27
151.39
0.84
0.56%
2022/06/24
150.55
0.08
0.05%
2022/06/23
150.63
0.13
0.09%
2022/06/22
150.76
0.17
0.11%
2022/06/21
150.93
1.09
0.73%
2022/06/20
149.84
1.87
1.23%
2022/06/17
151.71
1.48
0.99%
2022/06/16
150.23
2.39
1.57%
2022/06/15
152.62
0.38
0.25%
2022/06/14
153.00
0.88
0.57%
2022/06/13
153.88
1.49
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
155.37
0.48
0.31%
2022/06/09
155.85
0.20
0.13%
2022/06/08
156.05
0.21
0.14%
2022/06/07
155.84
0.02
0.01%
2022/06/06
155.86
0.03
0.02%
2022/06/03
155.89
0.01
0.01%
2022/06/02
155.88
0.28
0.18%
2022/06/01
156.16
0.02
0.01%
2022/05/31
156.14
0.08
0.05%
2022/05/30
156.22
0.27
0.17%
2022/05/27
155.95
0.37
0.24%
2022/05/26
155.58
0.61
0.39%
2022/05/25
154.97
0.40
0.26%
2022/05/24
154.57
0.03
0.02%
2022/05/23
154.54
0.08
0.05%

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