摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

172.52美元0.93(0.54%)

2022/01/19更新

績效 /

1月1.64%

3月2.23%

1年1.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
172.52
0.93
0.54%
2022/01/18
171.59
1.09
0.63%
2022/01/17
172.68
0.55
0.32%
2022/01/14
173.23
0.46
0.27%
2022/01/13
173.69
0.33
0.19%
2022/01/12
174.02
0.07
0.04%
2022/01/11
174.09
0.26
0.15%
2022/01/10
174.35
0.18
0.10%
2022/01/07
174.53
0.22
0.13%
2022/01/06
174.75
0.77
0.44%
2022/01/05
175.52
0.01
0.01%
2022/01/04
175.51
0.12
0.07%
2022/01/03
175.63
0.00
0.00%
2021/12/31
175.63
0.05
0.03%
2021/12/30
175.58
0.07
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
175.51
0.02
0.01%
2021/12/28
175.53
0.07
0.04%
2021/12/27
175.46
0.19
0.11%
2021/12/23
175.27
0.03
0.02%
2021/12/22
175.30
0.23
0.13%
2021/12/21
175.07
0.06
0.03%
2021/12/20
175.13
0.26
0.15%
2021/12/17
175.39
0.02
0.01%
2021/12/16
175.41
0.08
0.05%
2021/12/15
175.33
0.18
0.10%
2021/12/14
175.51
0.27
0.15%
2021/12/13
175.78
0.04
0.02%
2021/12/10
175.74
0.15
0.09%
2021/12/09
175.59
0.17
0.10%
2021/12/08
175.42
0.24
0.14%

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