摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

172.52美元0.93(0.54%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.64%
3月2.23%
1年1.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      172.52
      0.93
      0.54%
    • 2022/01/18
      171.59
      1.09
      0.63%
    • 2022/01/17
      172.68
      0.55
      0.32%
    • 2022/01/14
      173.23
      0.46
      0.27%
    • 2022/01/13
      173.69
      0.33
      0.19%
    • 2022/01/12
      174.02
      0.07
      0.04%
    • 2022/01/11
      174.09
      0.26
      0.15%
    • 2022/01/10
      174.35
      0.18
      0.10%
    • 2022/01/07
      174.53
      0.22
      0.13%
    • 2022/01/06
      174.75
      0.77
      0.44%
    • 2022/01/05
      175.52
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/04
      175.51
      0.12
      0.07%
    • 2022/01/03
      175.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/31
      175.63
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/30
      175.58
      0.07
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      175.51
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/28
      175.53
      0.07
      0.04%
    • 2021/12/27
      175.46
      0.19
      0.11%
    • 2021/12/23
      175.27
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/22
      175.30
      0.23
      0.13%
    • 2021/12/21
      175.07
      0.06
      0.03%
    • 2021/12/20
      175.13
      0.26
      0.15%
    • 2021/12/17
      175.39
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/16
      175.41
      0.08
      0.05%
    • 2021/12/15
      175.33
      0.18
      0.10%
    • 2021/12/14
      175.51
      0.27
      0.15%
    • 2021/12/13
      175.78
      0.04
      0.02%
    • 2021/12/10
      175.74
      0.15
      0.09%
    • 2021/12/09
      175.59
      0.17
      0.10%
    • 2021/12/08
      175.42
      0.24
      0.14%

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