摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

175.67美元0.17(0.1%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.63%
1年5.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      175.67
      0.17
      0.10%
    • 2021/02/19
      176.59
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/18
      176.54
      0.11
      0.06%
    • 2021/02/17
      176.43
      0.17
      0.10%
    • 2021/02/16
      176.60
      0.19
      0.11%
    • 2021/02/15
      176.79
      0.11
      0.06%
    • 2021/02/12
      176.68
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/11
      176.71
      0.12
      0.07%
    • 2021/02/10
      176.59
      0.14
      0.08%
    • 2021/02/09
      176.45
      0.26
      0.15%
    • 2021/02/08
      176.19
      0.13
      0.07%
    • 2021/02/05
      176.32
      0.17
      0.10%
    • 2021/02/03
      176.10
      0.16
      0.09%
    • 2021/02/02
      175.94
      0.13
      0.07%
    • 2021/02/01
      175.81
      0.10
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      175.71
      0.08
      0.05%
    • 2021/01/28
      175.63
      0.26
      0.15%
    • 2021/01/27
      175.89
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/26
      175.86
      0.09
      0.05%
    • 2021/01/25
      175.77
      0.27
      0.15%
    • 2021/01/22
      175.50
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/21
      175.55
      0.08
      0.05%
    • 2021/01/20
      175.47
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/19
      175.44
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/18
      175.45
      0.18
      0.10%
    • 2021/01/15
      175.27
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/14
      175.30
      0.20
      0.11%
    • 2021/01/13
      175.10
      0.10
      0.06%
    • 2021/01/12
      175.20
      0.45
      0.26%
    • 2021/01/11
      175.65
      0.23
      0.13%

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