摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

175.00美元0.31(0.18%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.37%

3月0.92%

1年16.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
175.00
0.31
0.18%
2021/05/06
174.69
0.03
0.02%
2021/05/05
174.66
0.02
0.01%
2021/05/04
174.68
0.11
0.06%
2021/05/03
174.57
0.02
0.01%
2021/04/30
174.55
0.13
0.08%
2021/04/29
174.42
0.01
0.01%
2021/04/28
174.41
0.14
0.08%
2021/04/27
174.55
0.15
0.09%
2021/04/26
174.70
0.04
0.02%
2021/04/23
174.74
0.06
0.03%
2021/04/22
174.80
0.01
0.01%
2021/04/21
174.81
0.04
0.02%
2021/04/20
174.85
0.02
0.01%
2021/04/19
174.87
0.28
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
174.59
0.49
0.28%
2021/04/15
174.10
0.02
0.01%
2021/04/14
174.08
0.03
0.02%
2021/04/13
174.11
0.19
0.11%
2021/04/12
174.30
0.03
0.02%
2021/04/09
174.27
0.07
0.04%
2021/04/08
174.34
0.09
0.05%
2021/04/07
174.25
0.21
0.12%
2021/04/06
174.04
0.15
0.09%
2021/04/01
173.89
0.02
0.01%
2021/03/31
173.87
0.12
0.07%
2021/03/30
173.75
0.28
0.16%
2021/03/29
174.03
0.01
0.01%
2021/03/26
174.04
0.12
0.07%
2021/03/25
174.16
0.10
0.06%

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