摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

148.50美元0.5(0.34%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月6.73%
3月2.48%
1年15.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      148.50
      0.50
      0.34%
    • 2022/11/25
      148.00
      0.77
      0.52%
    • 2022/11/24
      147.23
      0.49
      0.33%
    • 2022/11/23
      146.74
      0.61
      0.42%
    • 2022/11/22
      146.13
      0.11
      0.08%
    • 2022/11/21
      146.02
      0.16
      0.11%
    • 2022/11/18
      146.18
      0.28
      0.19%
    • 2022/11/17
      145.90
      0.04
      0.03%
    • 2022/11/16
      145.86
      0.73
      0.50%
    • 2022/11/15
      145.13
      0.92
      0.64%
    • 2022/11/14
      144.21
      1.03
      0.72%
    • 2022/11/11
      143.18
      1.81
      1.28%
    • 2022/11/10
      141.37
      0.51
      0.36%
    • 2022/11/09
      140.86
      0.67
      0.48%
    • 2022/11/08
      140.19
      0.57
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      139.62
      0.44
      0.32%
    • 2022/11/04
      139.18
      0.27
      0.19%
    • 2022/11/03
      138.91
      0.66
      0.47%
    • 2022/11/02
      139.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      139.57
      0.34
      0.24%
    • 2022/10/31
      139.23
      0.10
      0.07%
    • 2022/10/28
      139.13
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/27
      139.12
      0.13
      0.09%
    • 2022/10/26
      138.99
      0.54
      0.39%
    • 2022/10/25
      138.45
      0.13
      0.09%
    • 2022/10/24
      138.58
      0.05
      0.04%
    • 2022/10/21
      138.63
      0.80
      0.57%
    • 2022/10/20
      139.43
      0.75
      0.54%
    • 2022/10/19
      140.18
      0.44
      0.31%
    • 2022/10/18
      140.62
      0.38
      0.27%

    下載歷史報價