摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

163.76美元0.02(0.01%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.18%
1年5.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      163.76
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/19
      163.74
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/18
      163.81
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/17
      163.78
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/16
      163.82
      0.60
      0.37%
    • 2024/04/15
      164.42
      0.38
      0.23%
    • 2024/04/12
      164.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      164.79
      0.53
      0.32%
    • 2024/04/10
      165.32
      0.33
      0.20%
    • 2024/04/09
      165.65
      0.22
      0.13%
    • 2024/04/08
      165.43
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/05
      165.49
      0.11
      0.07%
    • 2024/04/04
      165.60
      0.36
      0.22%
    • 2024/04/03
      165.24
      0.09
      0.05%
    • 2024/04/02
      165.33
      0.57
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      165.90
      0.12
      0.07%
    • 2024/03/27
      165.78
      0.10
      0.06%
    • 2024/03/26
      165.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      165.68
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/22
      165.72
      0.36
      0.22%
    • 2024/03/21
      165.36
      0.41
      0.25%
    • 2024/03/20
      164.95
      0.21
      0.13%
    • 2024/03/19
      164.74
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/18
      164.66
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/15
      164.63
      0.24
      0.15%
    • 2024/03/14
      164.87
      0.23
      0.14%
    • 2024/03/13
      165.10
      0.97
      0.59%
    • 2024/03/12
      164.13
      0.98
      0.59%
    • 2024/03/11
      165.11
      0.14
      0.09%
    • 2024/03/08
      164.97
      0.19
      0.12%

    下載歷史報價