摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

169.38美元0.09(0.05%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.99%
3月3.56%
1年8.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      169.38
      0.09
      0.05%
    • 2024/07/24
      169.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/23
      169.48
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/22
      169.42
      0.14
      0.08%
    • 2024/07/19
      169.28
      0.24
      0.14%
    • 2024/07/18
      169.52
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/17
      169.45
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/16
      169.40
      0.13
      0.08%
    • 2024/07/15
      169.27
      0.09
      0.05%
    • 2024/07/12
      169.18
      0.14
      0.08%
    • 2024/07/11
      169.04
      0.50
      0.30%
    • 2024/07/10
      168.54
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/09
      168.48
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/08
      168.43
      0.36
      0.21%
    • 2024/07/05
      168.07
      0.23
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      167.84
      0.25
      0.15%
    • 2024/07/03
      167.59
      0.24
      0.14%
    • 2024/07/02
      167.35
      0.10
      0.06%
    • 2024/07/01
      167.45
      0.54
      0.32%
    • 2024/06/28
      167.99
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/27
      167.91
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/26
      167.88
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/25
      167.96
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/24
      167.90
      0.12
      0.07%
    • 2024/06/21
      167.78
      0.10
      0.06%
    • 2024/06/20
      167.68
      0.11
      0.07%
    • 2024/06/19
      167.79
      0.20
      0.12%
    • 2024/06/18
      167.59
      0.11
      0.07%
    • 2024/06/17
      167.48
      0.26
      0.16%
    • 2024/06/14
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