摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

175.47美元0.35(0.2%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.54%
3月4.91%
1年15.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      175.47
      0.35
      0.20%
    • 2024/10/03
      175.82
      0.45
      0.26%
    • 2024/10/02
      176.27
      0.14
      0.08%
    • 2024/10/01
      176.41
      0.82
      0.47%
    • 2024/09/30
      175.59
      0.11
      0.06%
    • 2024/09/27
      175.48
      0.22
      0.13%
    • 2024/09/26
      175.26
      0.12
      0.07%
    • 2024/09/25
      175.14
      0.20
      0.11%
    • 2024/09/24
      174.94
      0.42
      0.24%
    • 2024/09/23
      175.36
      0.53
      0.30%
    • 2024/09/20
      174.83
      0.18
      0.10%
    • 2024/09/19
      174.65
      0.16
      0.09%
    • 2024/09/18
      174.49
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/17
      174.47
      0.33
      0.19%
    • 2024/09/16
      174.14
      0.26
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      173.88
      0.23
      0.13%
    • 2024/09/12
      173.65
      0.05
      0.03%
    • 2024/09/11
      173.60
      0.09
      0.05%
    • 2024/09/10
      173.51
      0.08
      0.05%
    • 2024/09/09
      173.43
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/06
      173.46
      0.04
      0.02%
    • 2024/09/05
      173.42
      0.35
      0.20%
    • 2024/09/04
      173.07
      0.09
      0.05%
    • 2024/09/03
      173.16
      0.08
      0.05%
    • 2024/09/02
      173.08
      0.07
      0.04%
    • 2024/08/30
      173.15
      0.07
      0.04%
    • 2024/08/29
      173.08
      0.04
      0.02%
    • 2024/08/28
      173.12
      0.20
      0.12%
    • 2024/08/27
      172.92
      0.06
      0.04%
    • 2024/08/26
      172.98
      0.39
      0.23%

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