摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

173.78美元0.2(0.12%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      173.78
      0.20
      0.12%
    • 2024/12/19
      173.98
      0.90
      0.52%
    • 2024/12/18
      174.88
      0.12
      0.07%
    • 2024/12/17
      175.00
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/16
      175.09
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/13
      175.18
      0.13
      0.07%
    • 2024/12/12
      175.31
      0.19
      0.11%
    • 2024/12/11
      175.50
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/10
      175.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      175.43
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/06
      175.40
      0.33
      0.19%
    • 2024/12/05
      175.07
      0.26
      0.15%
    • 2024/12/04
      174.81
      0.10
      0.06%
    • 2024/12/03
      174.91
      0.25
      0.14%
    • 2024/12/02
      174.66
      0.06
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      174.60
      0.12
      0.07%
    • 2024/11/28
      174.48
      0.09
      0.05%
    • 2024/11/27
      174.39
      0.20
      0.12%
    • 2024/11/26
      174.19
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/25
      174.15
      0.33
      0.19%
    • 2024/11/22
      173.82
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/21
      173.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/20
      173.90
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/19
      173.88
      0.19
      0.11%
    • 2024/11/18
      173.69
      0.11
      0.06%
    • 2024/11/15
      173.80
      0.25
      0.14%
    • 2024/11/14
      174.05
      0.12
      0.07%
    • 2024/11/13
      174.17
      0.13
      0.08%
    • 2024/11/12
      174.30
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/11
      174.33
      0.07
      0.04%

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