摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

148.96美元0.08(0.05%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月4.55%
3月7.69%
1年15.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      148.96
      0.08
      0.05%
    • 2022/06/30
      149.04
      0.40
      0.27%
    • 2022/06/29
      149.44
      0.66
      0.44%
    • 2022/06/28
      150.10
      1.29
      0.85%
    • 2022/06/27
      151.39
      0.84
      0.56%
    • 2022/06/24
      150.55
      0.08
      0.05%
    • 2022/06/23
      150.63
      0.13
      0.09%
    • 2022/06/22
      150.76
      0.17
      0.11%
    • 2022/06/21
      150.93
      1.09
      0.73%
    • 2022/06/20
      149.84
      1.87
      1.23%
    • 2022/06/17
      151.71
      1.48
      0.99%
    • 2022/06/16
      150.23
      2.39
      1.57%
    • 2022/06/15
      152.62
      0.38
      0.25%
    • 2022/06/14
      153.00
      0.88
      0.57%
    • 2022/06/13
      153.88
      1.49
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      155.37
      0.48
      0.31%
    • 2022/06/09
      155.85
      0.20
      0.13%
    • 2022/06/08
      156.05
      0.21
      0.14%
    • 2022/06/07
      155.84
      0.02
      0.01%
    • 2022/06/06
      155.86
      0.03
      0.02%
    • 2022/06/03
      155.89
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/02
      155.88
      0.28
      0.18%
    • 2022/06/01
      156.16
      0.02
      0.01%
    • 2022/05/31
      156.14
      0.08
      0.05%
    • 2022/05/30
      156.22
      0.27
      0.17%
    • 2022/05/27
      155.95
      0.37
      0.24%
    • 2022/05/26
      155.58
      0.61
      0.39%
    • 2022/05/25
      154.97
      0.40
      0.26%
    • 2022/05/24
      154.57
      0.03
      0.02%
    • 2022/05/23
      154.54
      0.08
      0.05%

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