摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

176.80美元0.14(0.08%)

2021/08/03更新

績效 /

1月0.03%

3月1.21%

1年6.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
176.80
0.14
0.08%
2021/08/02
176.66
0.01
0.01%
2021/07/30
176.67
0.12
0.07%
2021/07/29
176.79
0.15
0.09%
2021/07/28
176.64
0.19
0.11%
2021/07/27
176.83
0.14
0.08%
2021/07/26
176.97
0.03
0.02%
2021/07/23
177.00
0.00
0.00%
2021/07/22
177.00
0.02
0.01%
2021/07/21
177.02
0.03
0.02%
2021/07/20
176.99
0.09
0.05%
2021/07/19
177.08
0.01
0.01%
2021/07/16
177.07
0.07
0.04%
2021/07/15
177.00
0.10
0.06%
2021/07/14
176.90
0.08
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
176.82
0.04
0.02%
2021/07/12
176.86
0.92
0.52%
2021/07/09
175.94
0.89
0.50%
2021/07/08
176.83
0.00
0.00%
2021/07/07
176.83
0.07
0.04%
2021/07/06
176.76
0.02
0.01%
2021/07/05
176.78
0.07
0.04%
2021/07/02
176.71
0.03
0.02%
2021/07/01
176.74
0.02
0.01%
2021/06/30
176.72
0.06
0.03%
2021/06/29
176.66
0.06
0.03%
2021/06/28
176.60
0.07
0.04%
2021/06/25
176.53
0.02
0.01%
2021/06/24
176.51
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2021/06/23
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