摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

176.80美元0.14(0.08%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.21%
1年6.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      176.80
      0.14
      0.08%
    • 2021/08/02
      176.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/30
      176.67
      0.12
      0.07%
    • 2021/07/29
      176.79
      0.15
      0.09%
    • 2021/07/28
      176.64
      0.19
      0.11%
    • 2021/07/27
      176.83
      0.14
      0.08%
    • 2021/07/26
      176.97
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/23
      177.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      177.00
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/21
      177.02
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/20
      176.99
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/19
      177.08
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/16
      177.07
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/15
      177.00
      0.10
      0.06%
    • 2021/07/14
      176.90
      0.08
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      176.82
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/12
      176.86
      0.92
      0.52%
    • 2021/07/09
      175.94
      0.89
      0.50%
    • 2021/07/08
      176.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      176.83
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/06
      176.76
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/05
      176.78
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/02
      176.71
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/01
      176.74
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/30
      176.72
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/29
      176.66
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/28
      176.60
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/25
      176.53
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/24
      176.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      176.51
      0.08
      0.05%

    下載歷史報價