摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

153.65美元0.45(0.29%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.31%
1年4.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      153.65
      0.45
      0.29%
    • 2023/03/30
      153.20
      0.51
      0.33%
    • 2023/03/29
      152.69
      0.25
      0.16%
    • 2023/03/28
      152.44
      0.02
      0.01%
    • 2023/03/27
      152.46
      0.50
      0.33%
    • 2023/03/24
      152.96
      0.20
      0.13%
    • 2023/03/23
      152.76
      0.43
      0.28%
    • 2023/03/22
      152.33
      0.18
      0.12%
    • 2023/03/21
      152.15
      0.08
      0.05%
    • 2023/03/20
      152.23
      0.87
      0.57%
    • 2023/03/17
      153.10
      0.12
      0.08%
    • 2023/03/16
      152.98
      0.44
      0.29%
    • 2023/03/15
      153.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/14
      153.42
      0.81
      0.53%
    • 2023/03/13
      154.23
      0.47
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      153.76
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/09
      153.75
      0.25
      0.16%
    • 2023/03/08
      154.00
      0.31
      0.20%
    • 2023/03/07
      154.31
      0.10
      0.07%
    • 2023/03/06
      154.21
      0.70
      0.46%
    • 2023/03/03
      153.51
      0.08
      0.05%
    • 2023/03/02
      153.43
      0.69
      0.45%
    • 2023/03/01
      154.12
      0.10
      0.07%
    • 2023/02/28
      154.22
      0.17
      0.11%
    • 2023/02/27
      154.39
      0.07
      0.05%
    • 2023/02/24
      154.32
      0.19
      0.12%
    • 2023/02/23
      154.13
      0.35
      0.23%
    • 2023/02/22
      153.78
      0.36
      0.23%
    • 2023/02/21
      154.14
      1.00
      0.65%
    • 2023/02/20
      155.14
      0.11
      0.07%

    下載歷史報價