摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

167.74美元0.11(0.07%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.74%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      167.74
      0.11
      0.07%
    • 2024/06/13
      167.63
      0.19
      0.11%
    • 2024/06/12
      167.44
      0.53
      0.32%
    • 2024/06/11
      166.91
      0.15
      0.09%
    • 2024/06/10
      166.76
      0.17
      0.10%
    • 2024/06/07
      166.93
      0.27
      0.16%
    • 2024/06/06
      167.20
      0.11
      0.07%
    • 2024/06/05
      167.09
      0.19
      0.11%
    • 2024/06/04
      166.90
      0.23
      0.14%
    • 2024/06/03
      166.67
      0.28
      0.17%
    • 2024/05/31
      166.39
      0.20
      0.12%
    • 2024/05/30
      166.19
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/29
      166.15
      0.42
      0.25%
    • 2024/05/28
      166.57
      0.06
      0.04%
    • 2024/05/27
      166.51
      0.14
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      166.37
      0.16
      0.10%
    • 2024/05/23
      166.53
      0.12
      0.07%
    • 2024/05/22
      166.65
      0.06
      0.04%
    • 2024/05/21
      166.71
      0.12
      0.07%
    • 2024/05/20
      166.59
      0.09
      0.05%
    • 2024/05/17
      166.50
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/16
      166.49
      0.27
      0.16%
    • 2024/05/15
      166.22
      0.35
      0.21%
    • 2024/05/14
      165.87
      0.07
      0.04%
    • 2024/05/13
      165.80
      0.05
      0.03%
    • 2024/05/10
      165.75
      0.15
      0.09%
    • 2024/05/09
      165.60
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/08
      165.58
      0.06
      0.04%
    • 2024/05/07
      165.64
      0.46
      0.28%
    • 2024/05/06
      165.18
      0.30
      0.18%

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