摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

174.85美元0.1(0.06%)
2025/01/24更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.51%
1年8.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      174.85
      0.10
      0.06%
    • 2025/01/23
      174.75
      0.09
      0.05%
    • 2025/01/22
      174.84
      0.11
      0.06%
    • 2025/01/21
      174.73
      0.30
      0.17%
    • 2025/01/20
      174.43
      0.07
      0.04%
    • 2025/01/17
      174.36
      0.20
      0.12%
    • 2025/01/16
      174.16
      0.18
      0.10%
    • 2025/01/15
      173.98
      1.03
      0.60%
    • 2025/01/14
      172.95
      0.61
      0.35%
    • 2025/01/13
      173.56
      0.23
      0.13%
    • 2025/01/10
      173.79
      0.18
      0.10%
    • 2025/01/09
      173.97
      0.13
      0.08%
    • 2025/01/08
      173.84
      0.24
      0.14%
    • 2025/01/07
      174.08
      0.02
      0.01%
    • 2025/01/06
      174.06
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/03
      174.08
      0.06
      0.03%
    • 2025/01/02
      174.02
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/31
      174.00
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/30
      173.92
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/27
      173.83
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/23
      173.82
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/20
      173.78
      0.20
      0.12%
    • 2024/12/19
      173.98
      0.90
      0.52%
    • 2024/12/18
      174.88
      0.12
      0.07%
    • 2024/12/17
      175.00
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/16
      175.09
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/13
      175.18
      0.13
      0.07%
    • 2024/12/12
      175.31
      0.19
      0.11%
    • 2024/12/11
      175.50
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/10
      175.42
      0.01
      0.01%

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