摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(累計)

153.65美元0.45(0.29%)

2023/03/31更新

績效 /

1月0.37%

3月0.31%

1年4.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
153.65
0.45
0.29%
2023/03/30
153.20
0.51
0.33%
2023/03/29
152.69
0.25
0.16%
2023/03/28
152.44
0.02
0.01%
2023/03/27
152.46
0.50
0.33%
2023/03/24
152.96
0.20
0.13%
2023/03/23
152.76
0.43
0.28%
2023/03/22
152.33
0.18
0.12%
2023/03/21
152.15
0.08
0.05%
2023/03/20
152.23
0.87
0.57%
2023/03/17
153.10
0.12
0.08%
2023/03/16
152.98
0.44
0.29%
2023/03/15
153.42
0.00
0.00%
2023/03/14
153.42
0.81
0.53%
2023/03/13
154.23
0.47
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
153.76
0.01
0.01%
2023/03/09
153.75
0.25
0.16%
2023/03/08
154.00
0.31
0.20%
2023/03/07
154.31
0.10
0.07%
2023/03/06
154.21
0.70
0.46%
2023/03/03
153.51
0.08
0.05%
2023/03/02
153.43
0.69
0.45%
2023/03/01
154.12
0.10
0.07%
2023/02/28
154.22
0.17
0.11%
2023/02/27
154.39
0.07
0.05%
2023/02/24
154.32
0.19
0.12%
2023/02/23
154.13
0.35
0.23%
2023/02/22
153.78
0.36
0.23%
2023/02/21
154.14
1.00
0.65%
2023/02/20
155.14
0.11
0.07%

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