法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別

20.72歐元0.01(0.05%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.24%
3月8.09%
1年14.41%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金0.82%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券11.22%
  4. 4.其他87.96%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.02%
前十大持股
  1. 1.CSC Holdings, LLC 3.375%2.24%
  2. 2.CSC Holdings, LLC 4.625%1.99%
  3. 3.EchoStar Corp. 3.875%1.87%
  4. 4.EchoStar Corp. 6.75%1.73%
  5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%1.57%
  6. 6.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc1.52%
  7. 7.United States Treasury Bills 0%1.44%
  8. 8.Hess Midstream Operations LP 5.125%1.30%
  9. 9.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%1.22%
  10. 10.Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Inc. 61.03%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.82%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券11.22%
  4. 4.其他87.96%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.02%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.02%
前十大持股
  1. 1.CSC Holdings, LLC 3.375%2.24%
  2. 2.CSC Holdings, LLC 4.625%1.99%
  3. 3.EchoStar Corp. 3.875%1.87%
  4. 4.EchoStar Corp. 6.75%1.73%
  5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%1.57%
  6. 6.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc1.52%
  7. 7.United States Treasury Bills 0%1.44%
  8. 8.Hess Midstream Operations LP 5.125%1.30%
  9. 9.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%1.22%
  10. 10.Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Inc. 61.03%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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