法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別

21.08歐元0.08(0.38%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月0.48%
3月3.64%
1年14.32%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.84%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券10.67%
  4. 4.其他85.49%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.01%
前十大持股
  1. 1.CSC Holdings, LLC 3.375%3.27%
  2. 2.CSC Holdings, LLC 4.625%2.75%
  3. 3.United States Treasury Bills 0%2.73%
  4. 4.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc2.16%
  5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%1.80%
  6. 6.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%1.23%
  7. 7.Ggam Finance Ltd. 5.875%1.11%
  8. 8.Hess Midstream Operations LP 5.125%1.09%
  9. 9.Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Fin1.03%
  10. 10.United Rentals, Inc. 3.875%1.02%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.84%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券10.67%
  4. 4.其他85.49%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.01%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.CSC Holdings, LLC 3.375%3.27%
  2. 2.CSC Holdings, LLC 4.625%2.75%
  3. 3.United States Treasury Bills 0%2.73%
  4. 4.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc2.16%
  5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%1.80%
  6. 6.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%1.23%
  7. 7.Ggam Finance Ltd. 5.875%1.11%
  8. 8.Hess Midstream Operations LP 5.125%1.09%
  9. 9.Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Fin1.03%
  10. 10.United Rentals, Inc. 3.875%1.02%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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