法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別

18.84歐元0(0%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月1.84%
3月2.39%
1年9.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      18.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/17
      18.84
      0.06
      0.32%
    • 2024/06/14
      18.90
      0.10
      0.53%
    • 2024/06/13
      18.80
      0.13
      0.70%
    • 2024/06/12
      18.67
      0.13
      0.69%
    • 2024/06/11
      18.80
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/10
      18.77
      0.12
      0.64%
    • 2024/06/07
      18.65
      0.07
      0.38%
    • 2024/06/06
      18.58
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/05
      18.60
      0.07
      0.38%
    • 2024/06/04
      18.53
      0.04
      0.22%
    • 2024/05/31
      18.49
      0.04
      0.22%
    • 2024/05/30
      18.45
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/29
      18.48
      0.04
      0.22%
    • 2024/05/28
      18.44
      0.05
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      18.49
      0.05
      0.27%
    • 2024/05/23
      18.54
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/22
      18.56
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/21
      18.54
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/20
      18.53
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/17
      18.50
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/16
      18.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/15
      18.50
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/14
      18.47
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/13
      18.50
      0.06
      0.32%
    • 2024/05/10
      18.56
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      0.05%
    • 2024/05/09
      18.55
      0.06
      0.32%
    • 2024/05/08
      18.61
      0.04
      0.22%
    • 2024/05/07
      18.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/03
      18.58
      0.04
      0.22%

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