法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(EUR)

18.63歐元0(0%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.09%
1年8.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      18.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      18.63
      0.05
      0.27%
    • 2022/01/14
      18.58
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/13
      18.59
      0.09
      0.48%
    • 2022/01/12
      18.68
      0.07
      0.37%
    • 2022/01/11
      18.75
      0.05
      0.27%
    • 2022/01/10
      18.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/07
      18.70
      0.15
      0.80%
    • 2022/01/06
      18.85
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/05
      18.84
      0.11
      0.58%
    • 2022/01/04
      18.95
      0.07
      0.37%
    • 2021/12/31
      18.88
      0.08
      0.42%
    • 2021/12/30
      18.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      18.96
      0.06
      0.32%
    • 2021/12/22
      18.90
      0.06
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      18.96
      0.12
      0.64%
    • 2021/12/20
      18.84
      0.06
      0.32%
    • 2021/12/17
      18.90
      0.04
      0.21%
    • 2021/12/16
      18.86
      0.05
      0.26%
    • 2021/12/15
      18.91
      0.05
      0.27%
    • 2021/12/14
      18.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/13
      18.87
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/10
      18.84
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/09
      18.87
      0.06
      0.32%
    • 2021/12/08
      18.81
      0.15
      0.79%
    • 2021/12/07
      18.96
      0.17
      0.91%
    • 2021/12/06
      18.79
      0.09
      0.48%
    • 2021/12/03
      18.70
      0.10
      0.54%
    • 2021/12/02
      18.60
      0.05
      0.27%
    • 2021/12/01
      18.55
      0.11
      0.59%

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