法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(EUR)

18.31歐元0.07(0.38%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月1.32%
3月3.26%
1年10.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      18.31
      0.07
      0.38%
    • 2021/09/17
      18.38
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/16
      18.35
      0.09
      0.49%
    • 2021/09/15
      18.26
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/14
      18.23
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/13
      18.25
      0.06
      0.33%
    • 2021/09/10
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      0.03
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    • 2021/09/09
      18.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      18.22
      0.06
      0.33%
    • 2021/09/07
      18.16
      0.04
      0.22%
    • 2021/09/03
      18.12
      0.03
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    • 2021/09/02
      18.15
      0.02
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    • 2021/09/01
      18.13
      0.06
      0.33%
    • 2021/08/31
      18.19
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/30
      18.17
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      18.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/26
      18.17
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    • 2021/08/25
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      0.04
      0.22%
    • 2021/08/24
      18.13
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      0.11%
    • 2021/08/23
      18.11
      0.05
      0.28%
    • 2021/08/20
      18.16
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    • 2021/08/19
      18.13
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      0.06%
    • 2021/08/18
      18.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
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      0.55%
    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/11
      18.12
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
      18.15
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