法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別

17.95歐元0.09(0.5%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.93%

3月5.28%

1年2.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
17.95
0.09
0.50%
2023/09/26
17.86
0.09
0.50%
2023/09/25
17.95
0.08
0.45%
2023/09/22
17.87
0.02
0.11%
2023/09/21
17.85
0.01
0.06%
2023/09/20
17.86
0.03
0.17%
2023/09/19
17.89
0.05
0.28%
2023/09/18
17.94
0.03
0.17%
2023/09/15
17.97
0.04
0.22%
2023/09/14
18.01
0.16
0.90%
2023/09/13
17.85
0.04
0.22%
2023/09/12
17.89
0.07
0.39%
2023/09/11
17.82
0.03
0.17%
2023/09/08
17.85
0.02
0.11%
2023/09/07
17.83
0.03
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
17.80
0.05
0.28%
2023/09/05
17.85
0.11
0.62%
2023/09/01
17.74
0.07
0.40%
2023/08/31
17.67
0.15
0.86%
2023/08/30
17.52
0.13
0.74%
2023/08/29
17.65
0.03
0.17%
2023/08/28
17.62
0.01
0.06%
2023/08/25
17.61
0.11
0.63%
2023/08/24
17.50
0.01
0.06%
2023/08/23
17.51
0.09
0.52%
2023/08/22
17.42
0.07
0.40%
2023/08/21
17.35
0.06
0.35%
2023/08/18
17.41
0.02
0.12%
2023/08/17
17.43
0.06
0.34%
2023/08/16
17.49
0.03
0.17%

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