法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(EUR)

17.48歐元0.03(0.17%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.11%
1年4.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      17.48
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/09
      17.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/04
      17.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/01
      17.28
      0.07
      0.40%
    • 2021/05/28
      17.35
      0.04
      0.23%
    • 2021/05/27
      17.31
      0.03
      0.17%
    • 2021/05/26
      17.28
      0.06
      0.35%
    • 2021/05/25
      17.22
      0.03
      0.17%
    • 2021/05/24
      17.25
      0.03
      0.17%
    • 2021/05/21
      17.28
      0.06
      0.35%
    • 2021/05/20
      17.22
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/19
      17.20
      0.04
      0.23%
    • 2021/05/18
      17.24
      0.12
      0.69%
    • 2021/05/17
      17.36
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/14
      17.38
      0.05
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      17.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/12
      17.42
      0.07
      0.40%
    • 2021/05/11
      17.35
      0.05
      0.29%
    • 2021/05/10
      17.40
      0.03
      0.17%
    • 2021/05/07
      17.43
      0.10
      0.57%
    • 2021/05/06
      17.53
      0.08
      0.45%
    • 2021/05/05
      17.61
      0.06
      0.34%
    • 2021/05/04
      17.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      17.55
      0.10
      0.57%
    • 2021/04/29
      17.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      17.45
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/27
      17.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      17.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/23
      17.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      17.49
      0.02
      0.11%

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