法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別

16.92歐元0.15(0.88%)

2023/03/23更新

績效 /

1月3.7%

3月2.48%

1年7.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
16.92
0.15
0.88%
2023/03/22
17.07
0.02
0.12%
2023/03/21
17.05
0.02
0.12%
2023/03/20
17.03
0.26
1.50%
2023/03/16
17.29
0.07
0.40%
2023/03/15
17.36
0.14
0.81%
2023/03/14
17.22
0.08
0.47%
2023/03/13
17.14
0.15
0.87%
2023/03/10
17.29
0.25
1.43%
2023/03/09
17.54
0.08
0.45%
2023/03/08
17.62
0.03
0.17%
2023/03/07
17.65
0.11
0.63%
2023/03/06
17.54
0.09
0.51%
2023/03/03
17.63
0.15
0.86%
2023/03/02
17.48
0.06
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
17.42
0.14
0.80%
2023/02/28
17.56
0.00
0.00%
2023/02/27
17.56
0.06
0.34%
2023/02/24
17.62
0.05
0.29%
2023/02/23
17.57
0.15
0.86%
2023/02/22
17.42
0.14
0.81%
2023/02/21
17.28
0.20
1.14%
2023/02/17
17.48
0.04
0.23%
2023/02/16
17.52
0.07
0.40%
2023/02/15
17.59
0.04
0.23%
2023/02/14
17.55
0.03
0.17%
2023/02/13
17.58
0.07
0.40%
2023/02/10
17.65
0.02
0.11%
2023/02/09
17.63
0.11
0.62%
2023/02/08
17.74
0.07
0.39%

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