法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別

20.18歐元0.03(0.15%)

2025/03/26更新

績效 /

1月3.12%

3月2.56%

1年8.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
20.18
0.03
0.15%
2025/03/25
20.21
0.02
0.10%
2025/03/24
20.23
0.09
0.45%
2025/03/21
20.14
0.05
0.25%
2025/03/20
20.09
0.09
0.45%
2025/03/19
20.00
0.15
0.76%
2025/03/18
19.85
0.08
0.40%
2025/03/14
19.93
0.05
0.25%
2025/03/13
19.88
0.01
0.05%
2025/03/12
19.87
0.01
0.05%
2025/03/11
19.86
0.19
0.95%
2025/03/10
20.05
0.01
0.05%
2025/03/07
20.06
0.09
0.45%
2025/03/06
20.15
0.15
0.74%
2025/03/05
20.30
0.43
2.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/04
20.73
0.12
0.58%
2025/03/03
20.85
0.20
0.95%
2025/02/28
21.05
0.03
0.14%
2025/02/27
21.02
0.19
0.91%
2025/02/26
20.83
0.02
0.10%
2025/02/25
20.81
0.05
0.24%
2025/02/24
20.86
0.02
0.10%
2025/02/21
20.88
0.00
0.00%
2025/02/20
20.88
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0.38%
2025/02/19
20.96
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0.29%
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20.90
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0.48%
2025/02/14
20.80
0.12
0.57%
2025/02/13
20.92
0.06
0.29%
2025/02/12
20.98
0.10
0.47%
2025/02/11
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