法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別

18.36歐元0(0%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.49%
3月5.28%
1年4.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      18.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/22
      18.36
      0.05
      0.27%
    • 2024/02/21
      18.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      18.31
      0.06
      0.33%
    • 2024/02/16
      18.37
      0.05
      0.27%
    • 2024/02/15
      18.42
      0.02
      0.11%
    • 2024/02/14
      18.44
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/13
      18.41
      0.05
      0.27%
    • 2024/02/12
      18.46
      0.02
      0.11%
    • 2024/02/09
      18.44
      0.02
      0.11%
    • 2024/02/08
      18.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/07
      18.46
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/06
      18.45
      0.06
      0.33%
    • 2024/02/02
      18.39
      0.04
      0.22%
    • 2024/02/01
      18.43
      0.12
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      18.31
      0.06
      0.33%
    • 2024/01/30
      18.37
      0.05
      0.27%
    • 2024/01/29
      18.42
      0.14
      0.77%
    • 2024/01/26
      18.28
      0.04
      0.22%
    • 2024/01/25
      18.32
      0.14
      0.77%
    • 2024/01/24
      18.18
      0.09
      0.49%
    • 2024/01/23
      18.27
      0.08
      0.44%
    • 2024/01/22
      18.19
      0.05
      0.28%
    • 2024/01/19
      18.14
      0.06
      0.33%
    • 2024/01/18
      18.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      18.20
      0.05
      0.27%
    • 2024/01/16
      18.25
      0.10
      0.55%
    • 2024/01/12
      18.15
      0.02
      0.11%
    • 2024/01/11
      18.13
      0.02
      0.11%
    • 2024/01/10
      18.11
      0.04
      0.22%

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