法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別

19.56歐元0.03(0.15%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月2.62%
3月4.43%
1年10.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      19.56
      0.03
      0.15%
    • 2024/10/10
      19.59
      0.05
      0.26%
    • 2024/10/09
      19.54
      0.07
      0.36%
    • 2024/10/08
      19.47
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/07
      19.46
      0.06
      0.31%
    • 2024/10/04
      19.52
      0.08
      0.41%
    • 2024/10/03
      19.44
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/02
      19.43
      0.05
      0.26%
    • 2024/10/01
      19.38
      0.16
      0.83%
    • 2024/09/30
      19.22
      0.04
      0.21%
    • 2024/09/27
      19.18
      0.07
      0.37%
    • 2024/09/26
      19.11
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/25
      19.10
      0.03
      0.16%
    • 2024/09/24
      19.13
      0.04
      0.21%
    • 2024/09/23
      19.17
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      19.16
      0.04
      0.21%
    • 2024/09/19
      19.20
      0.05
      0.26%
    • 2024/09/18
      19.15
      0.05
      0.26%
    • 2024/09/17
      19.10
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/16
      19.08
      0.08
      0.42%
    • 2024/09/13
      19.00
      0.04
      0.21%
    • 2024/09/12
      19.04
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/11
      19.06
      0.03
      0.16%
    • 2024/09/10
      19.03
      0.04
      0.21%
    • 2024/09/09
      18.99
      0.16
      0.85%
    • 2024/09/06
      18.83
      0.07
      0.37%
    • 2024/09/05
      18.90
      0.10
      0.53%
    • 2024/09/04
      18.80
      0.04
      0.21%
    • 2024/09/03
      18.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      18.84
      0.02
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