法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別

17.95歐元0.09(0.5%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.93%
3月5.28%
1年2.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      17.95
      0.09
      0.50%
    • 2023/09/26
      17.86
      0.09
      0.50%
    • 2023/09/25
      17.95
      0.08
      0.45%
    • 2023/09/22
      17.87
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/21
      17.85
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/20
      17.86
      0.03
      0.17%
    • 2023/09/19
      17.89
      0.05
      0.28%
    • 2023/09/18
      17.94
      0.03
      0.17%
    • 2023/09/15
      17.97
      0.04
      0.22%
    • 2023/09/14
      18.01
      0.16
      0.90%
    • 2023/09/13
      17.85
      0.04
      0.22%
    • 2023/09/12
      17.89
      0.07
      0.39%
    • 2023/09/11
      17.82
      0.03
      0.17%
    • 2023/09/08
      17.85
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/07
      17.83
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      17.80
      0.05
      0.28%
    • 2023/09/05
      17.85
      0.11
      0.62%
    • 2023/09/01
      17.74
      0.07
      0.40%
    • 2023/08/31
      17.67
      0.15
      0.86%
    • 2023/08/30
      17.52
      0.13
      0.74%
    • 2023/08/29
      17.65
      0.03
      0.17%
    • 2023/08/28
      17.62
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/25
      17.61
      0.11
      0.63%
    • 2023/08/24
      17.50
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/23
      17.51
      0.09
      0.52%
    • 2023/08/22
      17.42
      0.07
      0.40%
    • 2023/08/21
      17.35
      0.06
      0.35%
    • 2023/08/18
      17.41
      0.02
      0.12%
    • 2023/08/17
      17.43
      0.06
      0.34%
    • 2023/08/16
      17.49
      0.03
      0.17%

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