法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別

16.92歐元0.15(0.88%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月3.7%
3月2.48%
1年7.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      16.92
      0.15
      0.88%
    • 2023/03/22
      17.07
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/21
      17.05
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/20
      17.03
      0.26
      1.50%
    • 2023/03/16
      17.29
      0.07
      0.40%
    • 2023/03/15
      17.36
      0.14
      0.81%
    • 2023/03/14
      17.22
      0.08
      0.47%
    • 2023/03/13
      17.14
      0.15
      0.87%
    • 2023/03/10
      17.29
      0.25
      1.43%
    • 2023/03/09
      17.54
      0.08
      0.45%
    • 2023/03/08
      17.62
      0.03
      0.17%
    • 2023/03/07
      17.65
      0.11
      0.63%
    • 2023/03/06
      17.54
      0.09
      0.51%
    • 2023/03/03
      17.63
      0.15
      0.86%
    • 2023/03/02
      17.48
      0.06
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      17.42
      0.14
      0.80%
    • 2023/02/28
      17.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      17.56
      0.06
      0.34%
    • 2023/02/24
      17.62
      0.05
      0.29%
    • 2023/02/23
      17.57
      0.15
      0.86%
    • 2023/02/22
      17.42
      0.14
      0.81%
    • 2023/02/21
      17.28
      0.20
      1.14%
    • 2023/02/17
      17.48
      0.04
      0.23%
    • 2023/02/16
      17.52
      0.07
      0.40%
    • 2023/02/15
      17.59
      0.04
      0.23%
    • 2023/02/14
      17.55
      0.03
      0.17%
    • 2023/02/13
      17.58
      0.07
      0.40%
    • 2023/02/10
      17.65
      0.02
      0.11%
    • 2023/02/09
      17.63
      0.11
      0.62%
    • 2023/02/08
      17.74
      0.07
      0.39%

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