法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別

20.72歐元0.01(0.05%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.24%
3月8.09%
1年14.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      20.72
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/20
      20.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/19
      20.72
      0.07
      0.34%
    • 2024/12/18
      20.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/17
      20.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/16
      20.67
      0.05
      0.24%
    • 2024/12/13
      20.72
      0.07
      0.34%
    • 2024/12/12
      20.79
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/11
      20.78
      0.06
      0.29%
    • 2024/12/10
      20.72
      0.15
      0.73%
    • 2024/12/09
      20.57
      0.08
      0.39%
    • 2024/12/06
      20.65
      0.05
      0.24%
    • 2024/12/05
      20.60
      0.09
      0.44%
    • 2024/12/04
      20.69
      0.06
      0.29%
    • 2024/12/03
      20.63
      0.14
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      20.77
      0.22
      1.07%
    • 2024/11/29
      20.55
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/27
      20.52
      0.16
      0.77%
    • 2024/11/26
      20.68
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      20.69
      0.08
      0.39%
    • 2024/11/22
      20.77
      0.21
      1.02%
    • 2024/11/21
      20.56
      0.05
      0.24%
    • 2024/11/20
      20.51
      0.12
      0.59%
    • 2024/11/19
      20.39
      0.02
      0.10%

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