法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/A(EUR)

17.28歐元0.01(0.06%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.49%
1年6.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      17.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/03
      17.29
      0.04
      0.23%
    • 2021/03/02
      17.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/01
      17.34
      0.20
      1.17%
    • 2021/02/26
      17.14
      0.10
      0.59%
    • 2021/02/25
      17.04
      0.25
      1.45%
    • 2021/02/24
      17.29
      0.05
      0.29%
    • 2021/02/23
      17.24
      0.05
      0.29%
    • 2021/02/22
      17.29
      0.05
      0.29%
    • 2021/02/19
      17.34
      0.07
      0.40%
    • 2021/02/18
      17.41
      0.09
      0.51%
    • 2021/02/17
      17.50
      0.13
      0.75%
    • 2021/02/16
      17.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      17.37
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/11
      17.35
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      17.34
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/09
      17.37
      0.06
      0.34%
    • 2021/02/08
      17.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      17.44
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/04
      17.46
      0.09
      0.52%
    • 2021/02/02
      17.31
      0.12
      0.70%
    • 2021/02/01
      17.19
      0.12
      0.70%
    • 2021/01/29
      17.07
      0.07
      0.41%
    • 2021/01/28
      17.14
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/27
      17.16
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/26
      17.14
      0.05
      0.29%
    • 2021/01/25
      17.19
      0.07
      0.41%
    • 2021/01/22
      17.12
      0.08
      0.47%
    • 2021/01/21
      17.20
      0.08
      0.46%
    • 2021/01/20
      17.28
      0.05
      0.29%

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