法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A(EUR)

17.10歐元0.15(0.89%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月4.84%
3月6.71%
1年5.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      17.10
      0.15
      0.89%
    • 2022/06/30
      16.95
      0.03
      0.18%
    • 2022/06/29
      16.98
      0.08
      0.47%
    • 2022/06/28
      17.06
      0.03
      0.18%
    • 2022/06/27
      17.09
      0.10
      0.58%
    • 2022/06/24
      17.19
      0.08
      0.47%
    • 2022/06/23
      17.11
      0.13
      0.77%
    • 2022/06/22
      16.98
      0.12
      0.70%
    • 2022/06/21
      17.10
      0.14
      0.81%
    • 2022/06/17
      17.24
      0.13
      0.76%
    • 2022/06/16
      17.11
      0.38
      2.17%
    • 2022/06/15
      17.49
      0.16
      0.92%
    • 2022/06/14
      17.33
      0.02
      0.12%
    • 2022/06/13
      17.35
      0.33
      1.87%
    • 2022/06/10
      17.68
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      17.69
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/08
      17.67
      0.09
      0.51%
    • 2022/06/07
      17.76
      0.07
      0.39%
    • 2022/06/03
      17.83
      0.08
      0.45%
    • 2022/06/02
      17.91
      0.06
      0.33%
    • 2022/06/01
      17.97
      0.03
      0.17%
    • 2022/05/31
      17.94
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/27
      17.95
      0.16
      0.90%
    • 2022/05/26
      17.79
      0.22
      1.25%
    • 2022/05/25
      17.57
      0.26
      1.50%
    • 2022/05/24
      17.31
      0.09
      0.52%
    • 2022/05/23
      17.40
      0.14
      0.80%
    • 2022/05/20
      17.54
      0.08
      0.46%
    • 2022/05/19
      17.46
      0.14
      0.80%
    • 2022/05/18
      17.60
      0.11
      0.62%

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