法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A(EUR)

17.67歐元0.05(0.28%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月2.86%
3月5%
1年5.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      17.67
      0.05
      0.28%
    • 2022/11/28
      17.62
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/25
      17.65
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/23
      17.68
      0.10
      0.56%
    • 2022/11/22
      17.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      17.78
      0.20
      1.14%
    • 2022/11/18
      17.58
      0.04
      0.23%
    • 2022/11/17
      17.62
      0.05
      0.29%
    • 2022/11/16
      17.57
      0.08
      0.45%
    • 2022/11/15
      17.65
      0.04
      0.23%
    • 2022/11/14
      17.61
      0.04
      0.23%
    • 2022/11/11
      17.57
      0.21
      1.18%
    • 2022/11/10
      17.78
      0.15
      0.85%
    • 2022/11/09
      17.63
      0.09
      0.51%
    • 2022/11/08
      17.72
      0.12
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      17.84
      0.16
      0.89%
    • 2022/11/04
      18.00
      0.24
      1.32%
    • 2022/11/03
      18.24
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/02
      18.23
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/01
      18.26
      0.07
      0.39%
    • 2022/10/28
      18.19
      0.17
      0.94%
    • 2022/10/27
      18.02
      0.17
      0.95%
    • 2022/10/26
      17.85
      0.06
      0.34%
    • 2022/10/25
      17.91
      0.03
      0.17%
    • 2022/10/24
      17.94
      0.11
      0.61%
    • 2022/10/21
      18.05
      0.07
      0.39%
    • 2022/10/20
      17.98
      0.13
      0.72%
    • 2022/10/19
      18.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/18
      18.11
      0.03
      0.17%
    • 2022/10/17
      18.08
      0.02
      0.11%

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