法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別

20.39歐元0.02(0.1%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月3.14%
3月8.98%
1年17.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      20.39
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/18
      20.37
      0.07
      0.34%
    • 2024/11/15
      20.44
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/14
      20.41
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/13
      20.40
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/12
      20.38
      0.04
      0.20%
    • 2024/11/11
      20.34
      0.21
      1.04%
    • 2024/11/08
      20.13
      0.17
      0.85%
    • 2024/11/07
      19.96
      0.08
      0.40%
    • 2024/11/06
      20.04
      0.35
      1.78%
    • 2024/11/05
      19.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      19.69
      0.07
      0.35%
    • 2024/11/01
      19.76
      0.08
      0.41%
    • 2024/10/31
      19.68
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/30
      19.69
      0.11
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      19.80
      0.07
      0.36%
    • 2024/10/25
      19.73
      0.06
      0.30%
    • 2024/10/24
      19.79
      0.03
      0.15%
    • 2024/10/23
      19.82
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/22
      19.80
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/21
      19.78
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/18
      19.77
      0.06
      0.30%
    • 2024/10/17
      19.83
      0.08
      0.41%
    • 2024/10/16
      19.75
      0.07
      0.36%
    • 2024/10/15
      19.68
      0.06
      0.31%
    • 2024/10/14
      19.62
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      0.31%
    • 2024/10/11
      19.56
      0.03
      0.15%
    • 2024/10/10
      19.59
      0.05
      0.26%
    • 2024/10/09
      19.54
      0.07
      0.36%
    • 2024/10/08
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