元大大中華價值指數基金-新台幣

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2025/12/11更新
績效 / 
1月3.53%
3月2.46%
1年24.54%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金4.72%
  2. 2.股票86.09%
  3. 3.債券0.09%
  4. 4.其他9.10%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲62.60%
  2. 2.已開發亞洲23.12%
  3. 3.歐元區0.25%
  4. 4.英國0.11%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務22.18%
  2. 2.周期性消費20.48%
  3. 3.電訊服務15.86%
  4. 4.科技10.63%
  5. 5.工業4.87%
  6. 6.防守性消費2.22%
  7. 7.基本物料2.15%
  8. 8.健康護理2.09%
  9. 9.公用2.03%
  10. 10.能源1.86%
前十大持股
  1. 1.Tencent Holdings Ltd11.88%
  2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares11.04%
  3. 3.ChinaAMC CSI 300 ETF6.37%
  4. 4.AIA Group Ltd2.73%
  5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.51%
  6. 6.PDD Holdings Inc ADR2.45%
  7. 7.Hon Hai Precision Industry Co Ltd2.34%
  8. 8.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H1.60%
  9. 9.NetEase Inc Ordinary Shares1.51%
  10. 10.Trip.com Group Ltd1.29%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.72%
  2. 2.股票86.09%
  3. 3.債券0.09%
  4. 4.其他9.10%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務22.18%
  2. 2.周期性消費20.48%
  3. 3.電訊服務15.86%
  4. 4.科技10.63%
  5. 5.工業4.87%
  6. 6.防守性消費2.22%
  7. 7.基本物料2.15%
  8. 8.健康護理2.09%
  9. 9.公用2.03%
  10. 10.能源1.86%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲62.60%
  2. 2.已開發亞洲23.12%
  3. 3.歐元區0.25%
  4. 4.英國0.11%
前十大持股
  1. 1.Tencent Holdings Ltd11.88%
  2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares11.04%
  3. 3.ChinaAMC CSI 300 ETF6.37%
  4. 4.AIA Group Ltd2.73%
  5. 5.China Construction Bank Corp Class H2.51%
  6. 6.PDD Holdings Inc ADR2.45%
  7. 7.Hon Hai Precision Industry Co Ltd2.34%
  8. 8.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H1.60%
  9. 9.NetEase Inc Ordinary Shares1.51%
  10. 10.Trip.com Group Ltd1.29%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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