聯博-日本策略價值基金I股日元

18825.00日圓0(0%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.62%
3月4.06%
1年14.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      18,825.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      18,825.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      18,825.00
      42.00
      0.22%
    • 2024/11/14
      18,783.00
      119.00
      0.63%
    • 2024/11/13
      18,902.00
      101.00
      0.53%
    • 2024/11/12
      19,003.00
      30.00
      0.16%
    • 2024/11/11
      18,973.00
      7.00
      0.04%
    • 2024/11/08
      18,966.00
      115.00
      0.60%
    • 2024/11/07
      19,081.00
      219.00
      1.16%
    • 2024/11/06
      18,862.00
      437.00
      2.37%
    • 2024/11/05
      18,425.00
      21.00
      0.11%
    • 2024/11/04
      18,404.00
      14.00
      0.08%
    • 2024/10/31
      18,390.00
      391.00
      2.08%
    • 2024/10/30
      18,781.00
      190.00
      1.02%
    • 2024/10/29
      18,591.00
      186.00
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      18,405.00
      198.00
      1.09%
    • 2024/10/25
      18,207.00
      46.00
      0.25%
    • 2024/10/24
      18,253.00
      33.00
      0.18%
    • 2024/10/23
      18,220.00
      103.00
      0.56%
    • 2024/10/22
      18,323.00
      269.00
      1.45%
    • 2024/10/21
      18,592.00
      117.00
      0.63%
    • 2024/10/18
      18,709.00
      83.00
      0.44%
    • 2024/10/17
      18,792.00
      87.00
      0.47%
    • 2024/10/16
      18,705.00
      265.00
      1.40%
    • 2024/10/15
      18,970.00
      91.00
      0.48%
    • 2024/10/14
      18,879.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/11
      18,879.00
      39.00
      0.21%
    • 2024/10/10
      18,918.00
      29.00
      0.15%
    • 2024/10/09
      18,889.00
      56.00
      0.30%
    • 2024/10/08
      18,833.00
      239.00
      1.25%

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