聯博-日本策略價值基金I股

15292.00日圓380(2.55%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月3.42%
3月6.67%
1年9.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      15,292.00
      380.00
      2.55%
    • 2023/06/01
      14,912.00
      118.00
      0.80%
    • 2023/05/31
      14,794.00
      140.00
      0.94%
    • 2023/05/30
      14,934.00
      134.00
      0.89%
    • 2023/05/26
      15,068.00
      132.00
      0.88%
    • 2023/05/25
      14,936.00
      55.00
      0.37%
    • 2023/05/24
      14,991.00
      93.00
      0.62%
    • 2023/05/23
      15,084.00
      130.00
      0.85%
    • 2023/05/22
      15,214.00
      73.00
      0.48%
    • 2023/05/19
      15,141.00
      10.00
      0.07%
    • 2023/05/17
      15,131.00
      177.00
      1.18%
    • 2023/05/16
      14,954.00
      41.00
      0.28%
    • 2023/05/15
      14,913.00
      94.00
      0.63%
    • 2023/05/12
      14,819.00
      129.00
      0.88%
    • 2023/05/11
      14,690.00
      1.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      14,691.00
      164.00
      1.13%
    • 2023/05/08
      14,527.00
      27.00
      0.19%
    • 2023/05/05
      14,554.00
      14.00
      0.10%
    • 2023/05/04
      14,540.00
      15.00
      0.10%
    • 2023/05/03
      14,555.00
      196.00
      1.37%
    • 2023/05/02
      14,359.00
      60.00
      0.42%
    • 2023/04/28
      14,419.00
      180.00
      1.26%
    • 2023/04/27
      14,239.00
      64.00
      0.45%
    • 2023/04/26
      14,175.00
      107.00
      0.75%
    • 2023/04/25
      14,282.00
      14.00
      0.10%
    • 2023/04/24
      14,268.00
      25.00
      0.18%
    • 2023/04/21
      14,243.00
      19.00
      0.13%
    • 2023/04/20
      14,262.00
      21.00
      0.15%
    • 2023/04/19
      14,241.00
      10.00
      0.07%
    • 2023/04/18
      14,231.00
      77.00
      0.54%

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