元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息

11.69新台幣0.13(1.13%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.75%
3月2.34%
1年10.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      11.69
      0.13
      1.13%
    • 2025/04/16
      11.56
      0.05
      0.43%
    • 2025/04/15
      11.51
      0.07
      0.61%
    • 2025/04/14
      11.44
      0.12
      1.06%
    • 2025/04/11
      11.32
      0.10
      0.89%
    • 2025/04/10
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/09
      11.23
      0.42
      3.89%
    • 2025/04/08
      10.81
      0.12
      1.10%
    • 2025/04/07
      10.93
      1.10
      9.14%
    • 2025/04/02
      12.03
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/01
      12.00
      0.04
      0.33%
    • 2025/03/31
      11.96
      0.04
      0.34%
    • 2025/03/28
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/27
      11.93
      0.08
      0.67%
    • 2025/03/26
      12.01
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      12.00
      0.04
      0.33%
    • 2025/03/24
      12.04
      0.18
      1.52%
    • 2025/03/21
      11.86
      0.11
      0.92%
    • 2025/03/20
      11.97
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/19
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/18
      11.97
      0.05
      0.42%
    • 2025/03/17
      12.02
      0.18
      1.52%
    • 2025/03/14
      11.84
      0.17
      1.46%
    • 2025/03/13
      11.67
      0.16
      1.35%
    • 2025/03/12
      11.83
      0.05
      0.42%
    • 2025/03/11
      11.78
      0.06
      0.51%
    • 2025/03/10
      11.84
      0.11
      0.92%
    • 2025/03/07
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/06
      11.94
      0.28
      2.29%
    • 2025/03/05
      12.22
      0.09
      0.74%

    下載歷史報價