元大全球地產建設入息基金-不配息型

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2021/09/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.90
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/22
      9.85
      0.07
      0.72%
    • 2021/09/17
      9.78
      0.08
      0.81%
    • 2021/09/16
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      9.86
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/13
      9.89
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      0.92%
    • 2021/09/10
      9.80
      0.14
      1.41%
    • 2021/09/09
      9.94
      0.12
      1.19%
    • 2021/09/08
      10.06
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    • 2021/09/07
      10.03
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    • 2021/09/03
      10.09
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    • 2021/09/02
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      10.09
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      1.10%
    • 2021/08/31
      9.98
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/27
      9.99
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      1.22%
    • 2021/08/26
      9.87
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
      9.82
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