元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息

10.02新台幣0.22(2.15%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月2.09%
3月3.23%
1年8.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      10.02
      0.22
      2.15%
    • 2023/09/20
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/19
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/18
      10.25
      0.06
      0.58%
    • 2023/09/15
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/14
      10.32
      0.13
      1.28%
    • 2023/09/13
      10.19
      0.11
      1.07%
    • 2023/09/12
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/11
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/08
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/07
      10.28
      0.06
      0.59%
    • 2023/09/06
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/05
      10.21
      0.10
      0.97%
    • 2023/09/01
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/31
      10.34
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      10.37
      0.04
      0.39%
    • 2023/08/29
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      0.14
      1.37%
    • 2023/08/28
      10.19
      0.09
      0.89%
    • 2023/08/25
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/24
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      0.07
      0.69%
    • 2023/08/23
      10.18
      0.14
      1.39%
    • 2023/08/22
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2023/08/21
      9.99
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      0.40%
    • 2023/08/18
      10.03
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/15
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      0.78%
    • 2023/08/14
      10.20
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    • 2023/08/11
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    • 2023/08/10
      10.22
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