元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息

11.69新台幣0.13(1.13%)

2025/04/17更新

績效 /

1月2.75%

3月2.34%

1年10.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
11.69
0.13
1.13%
2025/04/16
11.56
0.05
0.43%
2025/04/15
11.51
0.07
0.61%
2025/04/14
11.44
0.12
1.06%
2025/04/11
11.32
0.10
0.89%
2025/04/10
11.22
0.01
0.09%
2025/04/09
11.23
0.42
3.89%
2025/04/08
10.81
0.12
1.10%
2025/04/07
10.93
1.10
9.14%
2025/04/02
12.03
0.03
0.25%
2025/04/01
12.00
0.04
0.33%
2025/03/31
11.96
0.04
0.34%
2025/03/28
11.92
0.01
0.08%
2025/03/27
11.93
0.08
0.67%
2025/03/26
12.01
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
12.00
0.04
0.33%
2025/03/24
12.04
0.18
1.52%
2025/03/21
11.86
0.11
0.92%
2025/03/20
11.97
0.02
0.17%
2025/03/19
11.99
0.02
0.17%
2025/03/18
11.97
0.05
0.42%
2025/03/17
12.02
0.18
1.52%
2025/03/14
11.84
0.17
1.46%
2025/03/13
11.67
0.16
1.35%
2025/03/12
11.83
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2025/03/11
11.78
0.06
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2025/03/10
11.84
0.11
0.92%
2025/03/07
11.95
0.01
0.08%
2025/03/06
11.94
0.28
2.29%
2025/03/05
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