利安資金越南基金(新元)

0.91新加坡幣0(0.22%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.87%
3月16.56%
1年34.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      0.91
      0.00
      0.22%
    • 2021/02/24
      0.91
      0.01
      1.20%
    • 2021/02/19
      0.92
      0.01
      1.07%
    • 2021/02/18
      0.93
      0.01
      1.30%
    • 2021/02/17
      0.92
      0.04
      3.96%
    • 2021/02/09
      0.89
      0.02
      1.96%
    • 2021/02/08
      0.87
      0.03
      3.66%
    • 2021/02/05
      0.90
      0.01
      1.12%
    • 2021/02/04
      0.89
      0.01
      0.56%
    • 2021/02/03
      0.89
      0.03
      3.14%
    • 2021/02/02
      0.86
      0.04
      4.76%
    • 2021/02/01
      0.82
      0.02
      2.61%
    • 2021/01/29
      0.84
      0.04
      4.47%
    • 2021/01/28
      0.81
      0.06
      6.71%
    • 2021/01/27
      0.86
      0.03
      3.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      0.90
      0.02
      2.29%
    • 2021/01/25
      0.92
      0.01
      0.66%
    • 2021/01/22
      0.91
      0.01
      0.66%
    • 2021/01/21
      0.90
      0.02
      2.26%
    • 2021/01/20
      0.88
      0.00
      0.11%
    • 2021/01/19
      0.88
      0.04
      4.75%
    • 2021/01/18
      0.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      0.93
      0.01
      0.98%
    • 2021/01/14
      0.92
      0.00
      0.33%
    • 2021/01/13
      0.92
      0.01
      0.86%
    • 2021/01/12
      0.93
      0.01
      0.65%
    • 2021/01/11
      0.92
      0.03
      3.24%
    • 2021/01/08
      0.89
      0.01
      0.79%
    • 2021/01/07
      0.89
      0.01
      1.26%
    • 2021/01/06
      0.88
      0.00
      0.23%

    下載歷史報價