利安資金越南基金A級別新元

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2024/10/02更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      0.96
      0.00
      0.31%
    • 2024/10/01
      0.96
      0.01
      0.84%
    • 2024/09/30
      0.95
      0.00
      0.21%
    • 2024/09/27
      0.95
      0.01
      0.52%
    • 2024/09/26
      0.96
      0.00
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    • 2024/09/25
      0.96
      0.01
      0.74%
    • 2024/09/24
      0.95
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      0.42%
    • 2024/09/23
      0.95
      0.01
      0.73%
    • 2024/09/20
      0.96
      0.00
      0.21%
    • 2024/09/19
      0.95
      0.01
      0.53%
    • 2024/09/18
      0.95
      0.01
      0.53%
    • 2024/09/17
      0.94
      0.01
      1.29%
    • 2024/09/16
      0.93
      0.01
      1.48%
    • 2024/09/13
      0.95
      0.01
      0.53%
    • 2024/09/12
      0.95
      0.00
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      0.95
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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      0.53%

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