利安資金越南基金(新元)

0.90新加坡幣0.03(3.03%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月3.35%
3月4.88%
1年2.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      0.90
      0.03
      3.03%
    • 2023/10/02
      0.92
      0.01
      0.65%
    • 2023/09/29
      0.92
      0.00
      0.22%
    • 2023/09/28
      0.92
      0.00
      0.44%
    • 2023/09/27
      0.92
      0.01
      1.43%
    • 2023/09/26
      0.91
      0.01
      0.55%
    • 2023/09/25
      0.91
      0.02
      2.56%
    • 2023/09/22
      0.94
      0.02
      2.40%
    • 2023/09/21
      0.96
      0.01
      0.62%
    • 2023/09/20
      0.97
      0.01
      1.26%
    • 2023/09/19
      0.95
      0.01
      0.74%
    • 2023/09/18
      0.95
      0.01
      1.15%
    • 2023/09/15
      0.96
      0.00
      0.31%
    • 2023/09/14
      0.95
      0.01
      1.45%
    • 2023/09/13
      0.97
      0.01
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      0.98
      0.02
      1.66%
    • 2023/09/11
      0.96
      0.02
      1.63%
    • 2023/09/08
      0.98
      0.00
      0.10%
    • 2023/09/07
      0.98
      0.01
      0.51%
    • 2023/09/06
      0.99
      0.01
      1.44%
    • 2023/09/05
      0.97
      0.02
      1.57%
    • 2023/08/31
      0.96
      0.01
      0.74%
    • 2023/08/30
      0.95
      0.01
      0.85%
    • 2023/08/29
      0.94
      0.00
      0.32%
    • 2023/08/28
      0.94
      0.01
      1.29%
    • 2023/08/25
      0.93
      0.00
      0.11%
    • 2023/08/24
      0.93
      0.02
      1.63%
    • 2023/08/23
      0.92
      0.01
      1.40%
    • 2023/08/22
      0.93
      0.00
      0.11%
    • 2023/08/21
      0.93
      0.00
      0.11%

    下載歷史報價