利安資金越南基金(新元)

0.98新加坡幣0.01(1.35%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.19%
3月10.62%
1年53.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      0.98
      0.01
      1.35%
    • 2021/05/11
      0.97
      0.01
      0.92%
    • 2021/05/10
      0.98
      0.03
      2.63%
    • 2021/05/07
      0.95
      0.01
      1.04%
    • 2021/05/06
      0.96
      0.01
      0.62%
    • 2021/05/05
      0.97
      0.01
      0.52%
    • 2021/05/04
      0.96
      0.01
      0.95%
    • 2021/04/29
      0.95
      0.01
      0.85%
    • 2021/04/28
      0.94
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/27
      0.94
      0.00
      0.32%
    • 2021/04/26
      0.94
      0.03
      3.49%
    • 2021/04/23
      0.97
      0.02
      1.99%
    • 2021/04/22
      0.96
      0.03
      3.44%
    • 2021/04/20
      0.99
      0.01
      1.23%
    • 2021/04/19
      0.98
      0.02
      2.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      0.95
      0.01
      0.52%
    • 2021/04/15
      0.96
      0.00
      0.31%
    • 2021/04/14
      0.96
      0.01
      0.52%
    • 2021/04/13
      0.96
      0.00
      0.21%
    • 2021/04/12
      0.96
      0.01
      1.48%
    • 2021/04/09
      0.94
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/08
      0.95
      0.00
      0.42%
    • 2021/04/07
      0.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      0.95
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/05
      0.95
      0.01
      1.06%
    • 2021/04/01
      0.94
      0.02
      2.62%
    • 2021/03/31
      0.92
      0.00
      0.11%
    • 2021/03/30
      0.92
      0.00
      0.11%
    • 2021/03/29
      0.91
      0.01
      1.22%
    • 2021/03/26
      0.90
      0.00
      0.22%

    下載歷史報價