利安資金越南基金A級別新元

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2024/04/17更新
績效 / 
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3月1.15%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      0.88
      0.02
      1.67%
    • 2024/04/16
      0.90
      0.00
      0.22%
    • 2024/04/15
      0.90
      0.04
      4.26%
    • 2024/04/12
      0.94
      0.01
      1.08%
    • 2024/04/11
      0.93
      0.01
      0.54%
    • 2024/04/09
      0.92
      0.01
      0.65%
    • 2024/04/08
      0.92
      0.01
      0.86%
    • 2024/04/05
      0.93
      0.01
      0.54%
    • 2024/04/04
      0.93
      0.00
      0.11%
    • 2024/04/03
      0.93
      0.02
      1.58%
    • 2024/04/02
      0.95
      0.00
      0.11%
    • 2024/04/01
      0.95
      0.01
      0.63%
    • 2024/03/28
      0.95
      0.01
      0.85%
    • 2024/03/27
      0.95
      0.00
      0.32%
    • 2024/03/26
      0.94
      0.01
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      0.94
      0.01
      1.26%
    • 2024/03/22
      0.95
      0.01
      0.74%
    • 2024/03/21
      0.94
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      0.96%
    • 2024/03/20
      0.93
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      0.86%
    • 2024/03/19
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      0.22%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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      0.21%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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      0.54%

    下載歷史報價