利安資金越南基金(新元)

1.07新加坡幣0.01(1.23%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.49%
3月10.92%
1年75.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      1.07
      0.01
      1.23%
    • 2021/07/29
      1.06
      0.01
      1.05%
    • 2021/07/28
      1.05
      0.01
      0.48%
    • 2021/07/27
      1.05
      0.00
      0.38%
    • 2021/07/26
      1.05
      0.01
      0.48%
    • 2021/07/23
      1.04
      0.02
      1.79%
    • 2021/07/22
      1.06
      0.01
      1.34%
    • 2021/07/21
      1.05
      0.03
      3.16%
    • 2021/07/19
      1.01
      0.04
      3.43%
    • 2021/07/16
      1.05
      0.01
      0.67%
    • 2021/07/15
      1.04
      0.01
      0.77%
    • 2021/07/14
      1.04
      0.01
      1.05%
    • 2021/07/13
      1.05
      0.00
      0.10%
    • 2021/07/12
      1.05
      0.03
      2.70%
    • 2021/07/09
      1.07
      0.02
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      1.09
      0.00
      0.09%
    • 2021/07/07
      1.09
      0.04
      4.20%
    • 2021/07/06
      1.05
      0.05
      4.65%
    • 2021/07/05
      1.10
      0.01
      0.54%
    • 2021/07/02
      1.10
      0.01
      0.55%
    • 2021/07/01
      1.10
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      1.01%
    • 2021/06/30
      1.09
      0.00
      0.37%
    • 2021/06/29
      1.08
      0.01
      0.84%
    • 2021/06/28
      1.07
      0.02
      1.61%
    • 2021/06/25
      1.06
      0.00
      0.29%
    • 2021/06/24
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      0.19%
    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
      1.06
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      0.38%
    • 2021/06/21
      1.06
      0.01
      0.47%
    • 2021/06/18
      1.06
      0.02
      1.72%

    下載歷史報價