利安資金越南基金(新元)

1.16新加坡幣0.01(0.52%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.75%
3月9.81%
1年58.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      1.16
      0.01
      0.52%
    • 2021/10/22
      1.16
      0.00
      0.17%
    • 2021/10/21
      1.16
      0.01
      0.68%
    • 2021/10/20
      1.17
      0.00
      0.26%
    • 2021/10/19
      1.17
      0.01
      0.51%
    • 2021/10/18
      1.18
      0.00
      0.17%
    • 2021/10/15
      1.18
      0.00
      0.17%
    • 2021/10/14
      1.18
      0.01
      0.67%
    • 2021/10/13
      1.19
      0.01
      0.67%
    • 2021/10/12
      1.20
      0.01
      0.51%
    • 2021/10/11
      1.19
      0.02
      1.36%
    • 2021/10/08
      1.17
      0.00
      0.34%
    • 2021/10/07
      1.17
      0.01
      0.43%
    • 2021/10/06
      1.17
      0.01
      1.03%
    • 2021/10/05
      1.16
      0.01
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      1.16
      0.01
      1.23%
    • 2021/10/01
      1.14
      0.01
      0.70%
    • 2021/09/30
      1.15
      0.00
      0.09%
    • 2021/09/29
      1.15
      0.01
      0.70%
    • 2021/09/28
      1.14
      0.02
      1.69%
    • 2021/09/27
      1.12
      0.03
      2.18%
    • 2021/09/24
      1.15
      0.00
      0.09%
    • 2021/09/23
      1.15
      0.00
      0.26%
    • 2021/09/22
      1.14
      0.01
      1.06%
    • 2021/09/21
      1.13
      0.01
      0.62%
    • 2021/09/20
      1.14
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      0.18%
    • 2021/09/17
      1.14
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      0.35%
    • 2021/09/16
      1.14
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      0.18%
    • 2021/09/15
      1.14
      0.01
      1.07%
    • 2021/09/14
      1.12
      0.01
      0.63%

    下載歷史報價