利安資金越南基金A級別新元

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2024/12/19更新
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    • 2024/12/19
      0.96
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      0.42%
    • 2024/12/18
      0.96
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      0.42%
    • 2024/12/17
      0.96
      0.00
      0.31%
    • 2024/12/16
      0.96
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      0.21%
    • 2024/12/13
      0.96
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      0.10%
    • 2024/12/12
      0.96
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      0.21%
    • 2024/12/11
      0.96
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    • 2024/12/10
      0.97
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      0.42%
    • 2024/12/09
      0.96
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      0.31%
    • 2024/12/06
      0.97
      0.00
      0.10%
    • 2024/12/05
      0.97
      0.02
      2.11%
    • 2024/12/04
      0.95
      0.01
      0.94%
    • 2024/12/03
      0.96
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      0.11%
    • 2024/12/02
      0.96
      0.00
      0.21%
    • 2024/11/29
      0.95
      0.01
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      0.95
      0.00
      0.11%
    • 2024/11/27
      0.94
      0.00
      0.11%
    • 2024/11/26
      0.95
      0.01
      0.64%
    • 2024/11/25
      0.94
      0.00
      0.32%
    • 2024/11/22
      0.94
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      0.21%
    • 2024/11/21
      0.93
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      0.97%
    • 2024/11/20
      0.93
      0.01
      1.31%
    • 2024/11/19
      0.91
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      1.30%
    • 2024/11/18
      0.93
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      0.54%
    • 2024/11/15
      0.93
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      0.96%
    • 2024/11/14
      0.94
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      1.37%
    • 2024/11/13
      0.95
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    • 2024/11/12
      0.95
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    • 2024/11/11
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      0.53%
    • 2024/11/08
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