利安資金越南基金(新元)

0.79新加坡幣0.02(2.35%)

2023/03/20更新

績效 /

1月1.7%

3月4.82%

1年28.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
0.79
0.02
2.35%
2023/03/17
0.81
0.01
0.74%
2023/03/16
0.82
0.02
1.93%
2023/03/15
0.83
0.02
2.97%
2023/03/14
0.81
0.01
1.59%
2023/03/13
0.82
0.00
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2023/03/10
0.82
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2023/03/09
0.82
0.01
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2023/03/08
0.82
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2023/03/07
0.81
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2023/03/06
0.80
0.00
0.13%
2023/03/03
0.80
0.01
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2023/03/02
0.81
0.00
0.12%
2023/03/01
0.81
0.01
1.25%
2023/02/28
0.80
0.00
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
0.80
0.02
2.21%
2023/02/24
0.81
0.01
0.97%
2023/02/23
0.82
0.00
0.12%
2023/02/22
0.82
0.02
2.61%
2023/02/21
0.84
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0.12%
2023/02/20
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0.02
2.67%
2023/02/17
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0.01
0.84%
2023/02/16
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2023/02/15
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0.01
0.98%
2023/02/14
0.81
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2023/02/09
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1.32%
2023/02/08
0.83
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2023/02/07
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