柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

6.39新台幣0.02(0.25%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.57%
1年8.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      6.39
      0.02
      0.25%
    • 2024/10/08
      6.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/07
      6.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/04
      6.39
      0.06
      0.87%
    • 2024/10/01
      6.45
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/30
      6.43
      0.02
      0.36%
    • 2024/09/27
      6.45
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/26
      6.45
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/25
      6.46
      0.03
      0.53%
    • 2024/09/24
      6.49
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/23
      6.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/20
      6.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/19
      6.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/18
      6.49
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/16
      6.50
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      6.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/12
      6.49
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/11
      6.50
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/10
      6.51
      0.03
      0.40%
    • 2024/09/09
      6.48
      0.03
      0.42%
    • 2024/09/06
      6.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/05
      6.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/04
      6.46
      0.04
      0.63%
    • 2024/09/03
      6.42
      0.01
      0.19%
    • 2024/08/30
      6.41
      0.01
      0.18%
    • 2024/08/29
      6.42
      0.01
      0.20%
    • 2024/08/28
      6.44
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      0.05%
    • 2024/08/27
      6.44
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/26
      6.43
      0.02
      0.32%
    • 2024/08/23
      6.45
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