柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

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2024/07/23更新
績效 / 
1月1.38%
3月3.11%
1年5.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      6.42
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/22
      6.41
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/19
      6.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/18
      6.40
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/17
      6.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/16
      6.42
      0.03
      0.41%
    • 2024/07/15
      6.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/12
      6.40
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/11
      6.38
      0.02
      0.32%
    • 2024/07/10
      6.36
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/09
      6.35
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/08
      6.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/05
      6.35
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/03
      6.34
      0.04
      0.57%
    • 2024/07/02
      6.30
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      6.28
      0.05
      0.83%
    • 2024/06/28
      6.33
      0.03
      0.45%
    • 2024/06/27
      6.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/26
      6.35
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/25
      6.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/24
      6.36
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/21
      6.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/20
      6.35
      0.02
      0.35%
    • 2024/06/18
      6.37
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      0.38%
    • 2024/06/17
      6.34
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/14
      6.36
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    • 2024/06/13
      6.36
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      0.12%
    • 2024/06/12
      6.35
      0.04
      0.66%
    • 2024/06/11
      6.31
      0.03
      0.47%
    • 2024/06/07
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