柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

6.40新台幣0.01(0.14%)

2022/12/02更新

績效 /

1月1.75%

3月1.37%

1年10.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
6.40
0.01
0.14%
2022/12/01
6.39
0.03
0.44%
2022/11/30
6.36
0.01
0.16%
2022/11/29
6.35
0.03
0.54%
2022/11/28
6.38
0.01
0.12%
2022/11/25
6.38
0.03
0.42%
2022/11/23
6.40
0.03
0.52%
2022/11/22
6.37
0.03
0.40%
2022/11/21
6.34
0.01
0.15%
2022/11/18
6.33
0.00
0.02%
2022/11/17
6.34
0.02
0.29%
2022/11/16
6.35
0.04
0.60%
2022/11/15
6.32
0.03
0.54%
2022/11/14
6.28
0.03
0.43%
2022/11/11
6.31
0.05
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
6.36
0.13
2.10%
2022/11/09
6.23
0.03
0.48%
2022/11/08
6.26
0.03
0.52%
2022/11/07
6.23
0.02
0.33%
2022/11/04
6.25
0.01
0.11%
2022/11/03
6.26
0.03
0.45%
2022/11/02
6.29
0.01
0.12%
2022/11/01
6.28
0.00
0.01%
2022/10/31
6.28
0.01
0.19%
2022/10/28
6.29
0.01
0.23%
2022/10/27
6.30
0.02
0.33%
2022/10/26
6.28
0.03
0.42%
2022/10/25
6.26
0.06
0.94%
2022/10/24
6.20
0.01
0.10%
2022/10/21
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