柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

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2025/03/20更新
績效 / 
1月1.56%
3月2.46%
1年5.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/20
      6.38
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/19
      6.38
      0.02
      0.36%
    • 2025/03/18
      6.36
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/17
      6.35
      0.01
      0.22%
    • 2025/03/14
      6.33
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/13
      6.34
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/12
      6.33
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    • 2025/03/11
      6.33
      0.04
      0.58%
    • 2025/03/10
      6.37
      0.04
      0.65%
    • 2025/03/07
      6.33
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/06
      6.35
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/05
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      0.36%
    • 2025/03/04
      6.37
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/03
      6.39
      0.02
      0.26%
    • 2025/02/27
      6.37
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/26
      6.38
      0.02
      0.25%
    • 2025/02/25
      6.37
      0.04
      0.61%
    • 2025/02/24
      6.33
      0.00
      0.07%
    • 2025/02/21
      6.32
      0.02
      0.31%
    • 2025/02/20
      6.31
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      0.24%
    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
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    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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      0.47%
    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    下載歷史報價