柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

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2024/02/27更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.18%
1年3.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      6.26
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/26
      6.26
      0.02
      0.33%
    • 2024/02/23
      6.29
      0.02
      0.39%
    • 2024/02/22
      6.26
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/21
      6.26
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/20
      6.27
      0.02
      0.37%
    • 2024/02/16
      6.24
      0.02
      0.38%
    • 2024/02/15
      6.27
      0.03
      0.53%
    • 2024/02/07
      6.30
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/06
      6.31
      0.02
      0.35%
    • 2024/02/05
      6.29
      0.02
      0.36%
    • 2024/02/02
      6.31
      0.07
      1.05%
    • 2024/02/01
      6.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/31
      6.37
      0.04
      0.71%
    • 2024/01/30
      6.32
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      6.33
      0.01
      0.21%
    • 2024/01/26
      6.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/25
      6.32
      0.02
      0.31%
    • 2024/01/24
      6.30
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/23
      6.31
      0.02
      0.35%
    • 2024/01/22
      6.33
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/19
      6.32
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/18
      6.34
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/17
      6.35
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/16
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/12
      6.35
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/11
      6.33
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/10
      6.32
      0.02
      0.29%
    • 2024/01/09
      6.30
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/08
      6.30
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價