街口全球時尚精品基金

22.15新台幣0.01(0.05%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.05%
1年22.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      22.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      22.16
      0.28
      1.28%
    • 2021/07/20
      21.88
      0.16
      0.74%
    • 2021/07/19
      21.72
      0.43
      1.94%
    • 2021/07/16
      22.15
      0.20
      0.90%
    • 2021/07/15
      22.35
      0.30
      1.33%
    • 2021/07/14
      22.65
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/13
      22.62
      0.06
      0.27%
    • 2021/07/12
      22.68
      0.07
      0.31%
    • 2021/07/09
      22.61
      0.43
      1.94%
    • 2021/07/08
      22.18
      0.22
      0.98%
    • 2021/07/07
      22.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/06
      22.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      22.41
      0.20
      0.90%
    • 2021/07/01
      22.21
      0.11
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      22.10
      0.10
      0.45%
    • 2021/06/29
      22.20
      0.09
      0.40%
    • 2021/06/28
      22.29
      0.23
      1.02%
    • 2021/06/25
      22.52
      0.21
      0.94%
    • 2021/06/24
      22.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/23
      22.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/22
      22.33
      0.13
      0.59%
    • 2021/06/21
      22.20
      0.24
      1.09%
    • 2021/06/18
      21.96
      0.21
      0.95%
    • 2021/06/17
      22.17
      0.06
      0.27%
    • 2021/06/16
      22.11
      0.08
      0.36%
    • 2021/06/15
      22.19
      0.09
      0.40%
    • 2021/06/11
      22.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      22.28
      0.15
      0.67%
    • 2021/06/09
      22.43
      0.09
      0.40%

    下載歷史報價