柏瑞拉丁美洲基金

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2022/01/14更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      7.20
      0.04
      0.56%
    • 2022/01/13
      7.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      7.16
      0.15
      2.14%
    • 2022/01/11
      7.01
      0.18
      2.64%
    • 2022/01/10
      6.83
      0.07
      1.01%
    • 2022/01/07
      6.90
      0.09
      1.32%
    • 2022/01/06
      6.81
      0.07
      1.04%
    • 2022/01/05
      6.74
      0.12
      1.75%
    • 2022/01/04
      6.86
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/03
      6.85
      0.16
      2.28%
    • 2021/12/30
      7.01
      0.16
      2.34%
    • 2021/12/29
      6.85
      0.11
      1.58%
    • 2021/12/28
      6.96
      0.04
      0.57%
    • 2021/12/27
      7.00
      0.07
      1.01%
    • 2021/12/23
      6.93
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      6.95
      0.07
      1.02%
    • 2021/12/21
      6.88
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/20
      6.86
      0.17
      2.42%
    • 2021/12/17
      7.03
      0.03
      0.43%
    • 2021/12/16
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      0.10
      1.44%
    • 2021/12/15
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      0.05
      0.72%
    • 2021/12/14
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      0.02
      0.29%
    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
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      0.06
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    • 2021/12/03
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      0.01
      0.15%
    • 2021/12/02
      6.87
      0.24
      3.62%

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