柏瑞拉丁美洲基金

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2021/03/05更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      7.81
      0.13
      1.69%
    • 2021/03/04
      7.68
      0.03
      0.39%
    • 2021/03/03
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2021/03/02
      7.68
      0.12
      1.59%
    • 2021/02/26
      7.56
      0.16
      2.07%
    • 2021/02/25
      7.72
      0.38
      4.69%
    • 2021/02/24
      8.10
      0.07
      0.87%
    • 2021/02/23
      8.03
      0.18
      2.29%
    • 2021/02/22
      7.85
      0.41
      4.96%
    • 2021/02/19
      8.26
      0.04
      0.49%
    • 2021/02/18
      8.22
      0.11
      1.32%
    • 2021/02/17
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/09
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      0.03
      0.36%
    • 2021/02/08
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/05
      8.33
      0.14
      1.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      8.19
      0.09
      1.09%
    • 2021/02/02
      8.18
      0.15
      1.87%
    • 2021/02/01
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      2.16%
    • 2021/01/29
      7.86
      0.31
      3.79%
    • 2021/01/28
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      1.87%
    • 2021/01/27
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      2.20%
    • 2021/01/26
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      0.99%
    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
      8.49
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      3.60%
    • 2021/01/14
      8.88
      0.25
      2.90%
    • 2021/01/13
      8.63
      0.10
      1.15%

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