柏瑞拉丁美洲基金

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2021/06/17更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/16
      8.96
      0.12
      1.32%
    • 2021/06/15
      9.08
      0.08
      0.89%
    • 2021/06/11
      9.00
      0.10
      1.10%
    • 2021/06/10
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/09
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/08
      9.15
      0.05
      0.54%
    • 2021/06/07
      9.20
      0.05
      0.55%
    • 2021/06/04
      9.15
      0.06
      0.66%
    • 2021/06/02
      9.09
      0.19
      2.14%
    • 2021/06/01
      8.90
      0.15
      1.71%
    • 2021/05/31
      8.75
      0.05
      0.58%
    • 2021/05/28
      8.70
      0.09
      1.05%
    • 2021/05/27
      8.61
      0.11
      1.29%
    • 2021/05/26
      8.50
      0.08
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      8.42
      0.13
      1.52%
    • 2021/05/24
      8.55
      0.09
      1.06%
    • 2021/05/21
      8.46
      0.14
      1.63%
    • 2021/05/20
      8.60
      0.05
      0.59%
    • 2021/05/19
      8.55
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      1.38%
    • 2021/05/18
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/17
      8.66
      0.07
      0.82%
    • 2021/05/14
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      1.42%
    • 2021/05/13
      8.47
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    • 2021/05/12
      8.40
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    • 2021/05/11
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      1.16%
    • 2021/05/10
      8.63
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    • 2021/05/07
      8.62
      0.17
      2.01%
    • 2021/05/06
      8.45
      0.17
      2.05%
    • 2021/05/05
      8.28
      0.17
      2.10%

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