柏瑞拉丁美洲基金

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2022/08/12更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      8.48
      0.25
      3.04%
    • 2022/08/11
      8.23
      0.07
      0.84%
    • 2022/08/10
      8.30
      0.19
      2.34%
    • 2022/08/09
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/08
      8.12
      0.20
      2.53%
    • 2022/08/05
      7.92
      0.06
      0.76%
    • 2022/08/04
      7.86
      0.22
      2.88%
    • 2022/08/03
      7.64
      0.07
      0.93%
    • 2022/08/02
      7.57
      0.08
      1.05%
    • 2022/08/01
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      0.08
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    • 2022/07/29
      7.73
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/28
      7.69
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      2.40%
    • 2022/07/27
      7.51
      0.20
      2.74%
    • 2022/07/26
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      0.05
      0.68%
    • 2022/07/25
      7.36
      0.20
      2.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      7.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/21
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      0.42%
    • 2022/07/20
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      1.11%
    • 2022/07/19
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      1.69%
    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/04
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      0.02
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