柏瑞拉丁美洲基金

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2023/02/03更新
績效 / 
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3月6.74%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.55
      0.17
      1.95%
    • 2023/02/02
      8.72
      0.25
      2.79%
    • 2023/02/01
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/31
      8.99
      0.07
      0.79%
    • 2023/01/30
      8.92
      0.05
      0.56%
    • 2023/01/19
      8.87
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/18
      8.83
      0.08
      0.90%
    • 2023/01/17
      8.91
      0.13
      1.48%
    • 2023/01/16
      8.78
      0.13
      1.46%
    • 2023/01/13
      8.91
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/12
      8.95
      0.10
      1.13%
    • 2023/01/11
      8.85
      0.16
      1.84%
    • 2023/01/10
      8.69
      0.12
      1.40%
    • 2023/01/09
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/06
      8.60
      0.25
      2.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.35
      0.21
      2.58%
    • 2023/01/04
      8.14
      0.15
      1.88%
    • 2023/01/03
      7.99
      0.42
      4.99%
    • 2022/12/29
      8.41
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/28
      8.45
      0.07
      0.84%
    • 2022/12/27
      8.38
      0.07
      0.83%
    • 2022/12/26
      8.45
      0.14
      1.63%
    • 2022/12/23
      8.59
      0.15
      1.78%
    • 2022/12/22
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      8.43
      0.07
      0.84%
    • 2022/12/20
      8.36
      0.19
      2.33%
    • 2022/12/19
      8.17
      0.12
      1.49%
    • 2022/12/16
      8.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/15
      8.05
      0.10
      1.23%
    • 2022/12/14
      8.15
      0.06
      0.73%

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