柏瑞拉丁美洲基金

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2024/11/29更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      8.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      8.58
      0.11
      1.27%
    • 2024/11/27
      8.69
      0.23
      2.58%
    • 2024/11/26
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/22
      8.96
      0.11
      1.24%
    • 2024/11/21
      8.85
      0.08
      0.90%
    • 2024/11/19
      8.93
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/18
      8.97
      0.06
      0.67%
    • 2024/11/14
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/13
      8.90
      0.05
      0.56%
    • 2024/11/12
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/11
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/08
      8.92
      0.23
      2.51%
    • 2024/11/07
      9.15
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      9.10
      0.12
      1.34%
    • 2024/11/05
      8.98
      0.05
      0.56%
    • 2024/11/04
      8.93
      0.20
      2.29%
    • 2024/11/01
      8.73
      0.26
      2.89%
    • 2024/10/30
      8.99
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      0.77%
    • 2024/10/29
      9.06
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      1.31%
    • 2024/10/28
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      0.66%
    • 2024/10/25
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      0.76%
    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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      0.32%
    • 2024/10/16
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