柏瑞拉丁美洲基金

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2024/07/12更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      9.89
      0.11
      1.13%
    • 2024/07/11
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/10
      9.74
      0.09
      0.93%
    • 2024/07/09
      9.65
      0.14
      1.47%
    • 2024/07/08
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/05
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/04
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/03
      9.42
      0.23
      2.50%
    • 2024/07/02
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/01
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/28
      9.20
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      0.76%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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      0.43%
    • 2024/06/25
      9.26
      0.05
      0.54%
    • 2024/06/24
      9.31
      0.10
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      9.21
      0.06
      0.66%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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      3.64%
    • 2024/05/31
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      0.02
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