柏瑞拉丁美洲基金

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2021/09/16更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      7.95
      0.10
      1.24%
    • 2021/09/15
      8.05
      0.05
      0.62%
    • 2021/09/14
      8.10
      0.05
      0.61%
    • 2021/09/13
      8.15
      0.13
      1.62%
    • 2021/09/10
      8.02
      0.11
      1.35%
    • 2021/09/09
      8.13
      0.19
      2.39%
    • 2021/09/08
      7.94
      0.34
      4.11%
    • 2021/09/06
      8.28
      0.07
      0.85%
    • 2021/09/03
      8.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      8.21
      0.14
      1.68%
    • 2021/09/01
      8.35
      0.08
      0.95%
    • 2021/08/31
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/30
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      0.07
      0.82%
    • 2021/08/27
      8.49
      0.19
      2.29%
    • 2021/08/26
      8.30
      0.18
      2.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      8.48
      0.09
      1.07%
    • 2021/08/24
      8.39
      0.30
      3.71%
    • 2021/08/23
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2021/08/20
      8.11
      0.05
      0.62%
    • 2021/08/19
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      0.49%
    • 2021/08/18
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      1.94%
    • 2021/08/17
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      1.08%
    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
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      0.71%
    • 2021/08/05
      8.46
      0.13
      1.51%

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