瀚亞亞太高股息基金A-新台幣

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2022/11/24更新

績效 /

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3月0.15%

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/24
12.98
0.08
0.62%
2022/11/23
12.90
0.09
0.70%
2022/11/22
12.81
0.00
0.00%
2022/11/21
12.81
0.16
1.23%
2022/11/18
12.97
0.00
0.00%
2022/11/17
12.97
0.10
0.77%
2022/11/16
13.07
0.04
0.31%
2022/11/15
13.11
0.36
2.82%
2022/11/14
12.75
0.05
0.39%
2022/11/11
12.80
0.48
3.90%
2022/11/10
12.32
0.05
0.40%
2022/11/09
12.37
0.05
0.40%
2022/11/08
12.42
0.09
0.73%
2022/11/07
12.33
0.18
1.48%
2022/11/04
12.15
0.26
2.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
11.89
0.20
1.65%
2022/11/02
12.09
0.08
0.67%
2022/11/01
12.01
0.23
1.95%
2022/10/31
11.78
0.01
0.09%
2022/10/28
11.77
0.19
1.59%
2022/10/27
11.96
0.07
0.59%
2022/10/26
11.89
0.13
1.11%
2022/10/25
11.76
0.06
0.51%
2022/10/24
11.70
0.15
1.27%
2022/10/21
11.85
0.01
0.08%
2022/10/20
11.86
0.04
0.34%
2022/10/19
11.90
0.14
1.16%
2022/10/18
12.04
0.14
1.18%
2022/10/17
11.90
0.03
0.25%
2022/10/14
11.87
0.10
0.85%

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