利安資金印度基金A級別新元

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2024/12/16更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      2.77
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/13
      2.77
      0.01
      0.51%
    • 2024/12/12
      2.75
      0.01
      0.25%
    • 2024/12/11
      2.76
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/10
      2.76
      0.01
      0.22%
    • 2024/12/09
      2.75
      0.00
      0.11%
    • 2024/12/06
      2.75
      0.02
      0.55%
    • 2024/12/05
      2.74
      0.01
      0.51%
    • 2024/12/04
      2.72
      0.01
      0.26%
    • 2024/12/03
      2.72
      0.02
      0.63%
    • 2024/12/02
      2.70
      0.03
      0.97%
    • 2024/11/29
      2.67
      0.02
      0.60%
    • 2024/11/28
      2.66
      0.01
      0.34%
    • 2024/11/27
      2.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      2.67
      0.01
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/25
      2.65
      0.05
      1.92%
    • 2024/11/22
      2.60
      0.04
      1.72%
    • 2024/11/21
      2.56
      0.02
      0.62%
    • 2024/11/19
      2.58
      0.02
      0.70%
    • 2024/11/18
      2.56
      0.00
      0.08%
    • 2024/11/14
      2.56
      0.02
      0.63%
    • 2024/11/13
      2.54
      0.06
      2.12%
    • 2024/11/12
      2.59
      0.03
      1.07%
    • 2024/11/11
      2.62
      0.01
      0.23%
    • 2024/11/08
      2.62
      0.02
      0.65%
    • 2024/11/07
      2.63
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      1.83%
    • 2024/11/06
      2.68
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      3.43%
    • 2024/11/05
      2.59
      0.01
      0.54%
    • 2024/11/04
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      0.02
      0.58%
    • 2024/10/30
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