利安資金印度基金A級別新元

2.36新加坡幣0.02(0.73%)
2024/03/27更新
績效 / 
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3月4.06%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      2.36
      0.02
      0.73%
    • 2024/03/26
      2.34
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/22
      2.35
      0.01
      0.51%
    • 2024/03/21
      2.33
      0.03
      1.22%
    • 2024/03/20
      2.31
      0.01
      0.44%
    • 2024/03/19
      2.30
      0.02
      0.74%
    • 2024/03/18
      2.31
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/15
      2.31
      0.01
      0.26%
    • 2024/03/14
      2.31
      0.04
      1.67%
    • 2024/03/13
      2.28
      0.07
      3.03%
    • 2024/03/12
      2.35
      0.02
      0.64%
    • 2024/03/11
      2.36
      0.03
      1.30%
    • 2024/03/07
      2.39
      0.00
      0.17%
    • 2024/03/06
      2.40
      0.01
      0.46%
    • 2024/03/05
      2.41
      0.02
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/04
      2.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/01
      2.43
      0.03
      1.17%
    • 2024/02/29
      2.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/28
      2.40
      0.02
      0.99%
    • 2024/02/27
      2.42
      0.01
      0.37%
    • 2024/02/26
      2.43
      0.01
      0.25%
    • 2024/02/23
      2.43
      0.01
      0.37%
    • 2024/02/22
      2.42
      0.03
      1.09%
    • 2024/02/21
      2.39
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      0.38%
    • 2024/02/20
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      0.08%
    • 2024/02/19
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      0.42%
    • 2024/02/16
      2.39
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      0.76%
    • 2024/02/15
      2.37
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      0.34%
    • 2024/02/14
      2.37
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      0.17%
    • 2024/02/13
      2.36
      0.01
      0.25%

    下載歷史報價