利安資金中國增長基金(美元)

2.37美元0.08(3.23%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.94%
3月11.65%
1年42.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      2.37
      0.08
      3.23%
    • 2021/03/03
      2.45
      0.04
      1.83%
    • 2021/03/02
      2.40
      0.04
      1.65%
    • 2021/02/26
      2.36
      0.09
      3.71%
    • 2021/02/25
      2.45
      0.01
      0.53%
    • 2021/02/24
      2.44
      0.06
      2.52%
    • 2021/02/23
      2.50
      0.01
      0.24%
    • 2021/02/22
      2.51
      0.06
      2.15%
    • 2021/02/19
      2.56
      0.00
      0.12%
    • 2021/02/18
      2.56
      0.04
      1.46%
    • 2021/02/17
      2.60
      0.12
      4.96%
    • 2021/02/05
      2.48
      0.01
      0.57%
    • 2021/02/04
      2.46
      0.01
      0.20%
    • 2021/02/03
      2.47
      0.02
      0.78%
    • 2021/02/02
      2.45
      0.03
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      2.42
      0.07
      2.94%
    • 2021/01/29
      2.35
      0.03
      1.14%
    • 2021/01/28
      2.38
      0.06
      2.30%
    • 2021/01/27
      2.43
      0.02
      0.74%
    • 2021/01/26
      2.45
      0.06
      2.28%
    • 2021/01/25
      2.51
      0.05
      1.83%
    • 2021/01/22
      2.46
      0.01
      0.49%
    • 2021/01/21
      2.47
      0.02
      0.77%
    • 2021/01/20
      2.45
      0.05
      1.87%
    • 2021/01/19
      2.41
      0.04
      1.65%
    • 2021/01/18
      2.37
      0.02
      0.85%
    • 2021/01/15
      2.35
      0.01
      0.38%
    • 2021/01/14
      2.34
      0.01
      0.43%
    • 2021/01/13
      2.33
      0.02
      0.87%
    • 2021/01/12
      2.31
      0.03
      1.14%

    下載歷史報價