利安資金中國增長基金(美元)

1.59美元0.04(2.46%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.6%
3月1.47%
1年27.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      1.59
      0.04
      2.46%
    • 2022/08/10
      1.55
      0.03
      1.59%
    • 2022/08/08
      1.57
      0.01
      0.76%
    • 2022/08/05
      1.59
      0.01
      0.83%
    • 2022/08/04
      1.57
      0.02
      1.16%
    • 2022/08/03
      1.55
      0.01
      0.45%
    • 2022/08/02
      1.55
      0.03
      1.90%
    • 2022/08/01
      1.58
      0.01
      0.38%
    • 2022/07/29
      1.58
      0.03
      1.80%
    • 2022/07/28
      1.61
      0.01
      0.37%
    • 2022/07/27
      1.62
      0.01
      0.43%
    • 2022/07/26
      1.63
      0.01
      0.87%
    • 2022/07/25
      1.61
      0.01
      0.37%
    • 2022/07/22
      1.62
      0.00
      0.25%
    • 2022/07/21
      1.62
      0.01
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      1.63
      0.01
      0.62%
    • 2022/07/19
      1.62
      0.01
      0.55%
    • 2022/07/18
      1.63
      0.03
      1.94%
    • 2022/07/15
      1.60
      0.02
      1.18%
    • 2022/07/14
      1.62
      0.00
      0.19%
    • 2022/07/13
      1.62
      0.01
      0.69%
    • 2022/07/12
      1.61
      0.07
      4.35%
    • 2022/07/08
      1.68
      0.00
      0.24%
    • 2022/07/07
      1.68
      0.02
      1.15%
    • 2022/07/06
      1.66
      0.03
      1.66%
    • 2022/07/05
      1.69
      0.01
      0.42%
    • 2022/07/04
      1.68
      0.02
      1.12%
    • 2022/06/30
      1.70
      0.01
      0.70%
    • 2022/06/29
      1.71
      0.03
      1.50%
    • 2022/06/28
      1.74
      0.00
      0.23%

    下載歷史報價