利安資金中國增長基金(美元)

1.61美元0.02(1.29%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月8.08%
3月15.17%
1年13.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      1.61
      0.02
      1.29%
    • 2024/05/28
      1.63
      0.00
      0.24%
    • 2024/05/27
      1.64
      0.02
      1.43%
    • 2024/05/24
      1.61
      0.01
      0.86%
    • 2024/05/23
      1.63
      0.00
      0.18%
    • 2024/05/21
      1.63
      0.02
      1.39%
    • 2024/05/20
      1.65
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/17
      1.65
      0.01
      0.49%
    • 2024/05/16
      1.64
      0.03
      1.86%
    • 2024/05/14
      1.61
      0.00
      0.25%
    • 2024/05/13
      1.61
      0.02
      0.94%
    • 2024/05/10
      1.60
      0.02
      1.14%
    • 2024/05/09
      1.58
      0.02
      1.03%
    • 2024/05/08
      1.56
      0.01
      0.57%
    • 2024/05/07
      1.57
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      1.57
      0.01
      0.84%
    • 2024/05/03
      1.56
      0.02
      1.57%
    • 2024/05/02
      1.53
      0.02
      1.26%
    • 2024/04/30
      1.51
      0.01
      0.40%
    • 2024/04/29
      1.52
      0.01
      0.60%
    • 2024/04/26
      1.51
      0.03
      2.30%
    • 2024/04/25
      1.48
      0.01
      0.61%
    • 2024/04/24
      1.49
      0.04
      2.91%
    • 2024/04/23
      1.44
      0.02
      1.33%
    • 2024/04/22
      1.42
      0.01
      0.42%
    • 2024/04/19
      1.42
      0.04
      2.41%
    • 2024/04/18
      1.45
      0.01
      0.69%
    • 2024/04/17
      1.44
      0.01
      0.98%
    • 2024/04/16
      1.43
      0.03
      2.32%
    • 2024/04/15
      1.46
      0.02
      1.02%

    下載歷史報價