利安資金中國增長基金(美元)

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2024/07/23更新
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3月10.95%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      1.60
      0.01
      0.44%
    • 2024/07/22
      1.59
      0.01
      0.50%
    • 2024/07/19
      1.60
      0.03
      2.02%
    • 2024/07/18
      1.64
      0.02
      0.97%
    • 2024/07/17
      1.65
      0.02
      1.08%
    • 2024/07/16
      1.67
      0.01
      0.83%
    • 2024/07/15
      1.68
      0.02
      1.06%
    • 2024/07/12
      1.70
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/11
      1.70
      0.04
      2.23%
    • 2024/07/10
      1.66
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/09
      1.66
      0.01
      0.67%
    • 2024/07/08
      1.65
      0.01
      0.49%
    • 2024/07/05
      1.64
      0.01
      0.61%
    • 2024/07/04
      1.65
      0.03
      1.54%
    • 2024/07/03
      1.63
      0.02
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      1.61
      0.01
      0.68%
    • 2024/06/28
      1.62
      0.01
      0.43%
    • 2024/06/27
      1.61
      0.02
      1.35%
    • 2024/06/26
      1.64
      0.00
      0.25%
    • 2024/06/25
      1.63
      0.00
      0.12%
    • 2024/06/24
      1.63
      0.02
      1.03%
    • 2024/06/21
      1.65
      0.02
      1.38%
    • 2024/06/20
      1.67
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      0.00%
    • 2024/06/19
      1.67
      0.04
      2.58%
    • 2024/06/18
      1.63
      0.01
      0.49%
    • 2024/06/14
      1.62
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      0.12%
    • 2024/06/13
      1.62
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      1.19%
    • 2024/06/12
      1.60
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      0.57%
    • 2024/06/11
      1.59
      0.02
      0.93%
    • 2024/06/07
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      0.01
      0.86%

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