利安資金中國增長基金(美元)

1.36美元0.02(1.66%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月1.31%
3月7.6%
1年11.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      1.36
      0.02
      1.66%
    • 2023/12/04
      1.38
      0.01
      0.86%
    • 2023/12/01
      1.40
      0.02
      1.20%
    • 2023/11/30
      1.41
      0.01
      0.64%
    • 2023/11/29
      1.40
      0.01
      0.85%
    • 2023/11/28
      1.42
      0.01
      0.35%
    • 2023/11/27
      1.41
      0.01
      0.63%
    • 2023/11/24
      1.42
      0.02
      1.25%
    • 2023/11/23
      1.44
      0.01
      0.70%
    • 2023/11/22
      1.43
      0.01
      0.56%
    • 2023/11/21
      1.44
      0.01
      0.63%
    • 2023/11/20
      1.43
      0.02
      1.49%
    • 2023/11/17
      1.41
      0.02
      1.06%
    • 2023/11/16
      1.42
      0.01
      0.42%
    • 2023/11/15
      1.43
      0.04
      2.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      1.39
      0.02
      1.24%
    • 2023/11/10
      1.37
      0.02
      1.15%
    • 2023/11/09
      1.39
      0.00
      0.14%
    • 2023/11/08
      1.39
      0.01
      0.36%
    • 2023/11/07
      1.39
      0.01
      0.93%
    • 2023/11/06
      1.41
      0.03
      1.96%
    • 2023/11/03
      1.38
      0.03
      2.07%
    • 2023/11/02
      1.35
      0.01
      0.97%
    • 2023/11/01
      1.34
      0.00
      0.15%
    • 2023/10/31
      1.34
      0.02
      1.54%
    • 2023/10/30
      1.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      1.36
      0.02
      1.57%
    • 2023/10/26
      1.34
      0.01
      0.81%
    • 2023/10/25
      1.35
      0.01
      0.52%
    • 2023/10/24
      1.34
      0.01
      1.03%

    下載歷史報價