利安資金中國增長基金(美元)

1.48美元0(0.2%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月23.61%
3月3.94%
1年26.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      1.48
      0.00
      0.20%
    • 2022/12/01
      1.49
      0.02
      1.43%
    • 2022/11/30
      1.47
      0.03
      2.02%
    • 2022/11/29
      1.44
      0.06
      4.43%
    • 2022/11/28
      1.38
      0.03
      1.78%
    • 2022/11/25
      1.40
      0.00
      0.14%
    • 2022/11/24
      1.40
      0.01
      1.01%
    • 2022/11/23
      1.39
      0.01
      0.51%
    • 2022/11/22
      1.38
      0.01
      0.93%
    • 2022/11/21
      1.40
      0.02
      1.69%
    • 2022/11/18
      1.42
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/17
      1.42
      0.01
      0.98%
    • 2022/11/16
      1.43
      0.01
      0.42%
    • 2022/11/15
      1.44
      0.06
      4.43%
    • 2022/11/14
      1.38
      0.02
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      1.36
      0.10
      7.54%
    • 2022/11/10
      1.26
      0.02
      1.18%
    • 2022/11/09
      1.28
      0.00
      0.24%
    • 2022/11/08
      1.28
      0.00
      0.16%
    • 2022/11/07
      1.28
      0.02
      1.75%
    • 2022/11/04
      1.25
      0.06
      4.67%
    • 2022/11/03
      1.20
      0.03
      2.20%
    • 2022/11/02
      1.23
      0.02
      1.83%
    • 2022/11/01
      1.20
      0.05
      4.43%
    • 2022/10/31
      1.15
      0.01
      1.12%
    • 2022/10/28
      1.17
      0.04
      3.40%
    • 2022/10/27
      1.21
      0.01
      0.75%
    • 2022/10/26
      1.20
      0.02
      1.27%
    • 2022/10/25
      1.18
      0.08
      6.19%
    • 2022/10/21
      1.26
      0.00
      0.24%

    下載歷史報價