利安資金中國增長基金(美元)

1.36美元0.02(1.66%)

2023/12/05更新

績效 /

1月1.31%

3月7.6%

1年11.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/05
1.36
0.02
1.66%
2023/12/04
1.38
0.01
0.86%
2023/12/01
1.40
0.02
1.20%
2023/11/30
1.41
0.01
0.64%
2023/11/29
1.40
0.01
0.85%
2023/11/28
1.42
0.01
0.35%
2023/11/27
1.41
0.01
0.63%
2023/11/24
1.42
0.02
1.25%
2023/11/23
1.44
0.01
0.70%
2023/11/22
1.43
0.01
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2023/11/21
1.44
0.01
0.63%
2023/11/20
1.43
0.02
1.49%
2023/11/17
1.41
0.02
1.06%
2023/11/16
1.42
0.01
0.42%
2023/11/15
1.43
0.04
2.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
1.39
0.02
1.24%
2023/11/10
1.37
0.02
1.15%
2023/11/09
1.39
0.00
0.14%
2023/11/08
1.39
0.01
0.36%
2023/11/07
1.39
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0.93%
2023/11/06
1.41
0.03
1.96%
2023/11/03
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0.03
2.07%
2023/11/02
1.35
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2023/11/01
1.34
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0.15%
2023/10/31
1.34
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2023/10/30
1.36
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0.00%
2023/10/27
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0.81%
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