利安資金中國增長基金(美元)

2.04美元0.01(0.25%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月3.19%
3月2.25%
1年13.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      2.04
      0.01
      0.25%
    • 2022/01/14
      2.04
      0.00
      0.15%
    • 2022/01/13
      2.05
      0.01
      0.63%
    • 2022/01/12
      2.06
      0.05
      2.44%
    • 2022/01/11
      2.01
      0.01
      0.70%
    • 2022/01/10
      2.00
      0.01
      0.45%
    • 2022/01/07
      1.99
      0.01
      0.46%
    • 2022/01/06
      1.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/05
      1.98
      0.03
      1.30%
    • 2022/01/04
      2.01
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/03
      2.00
      0.02
      0.75%
    • 2021/12/30
      1.99
      0.02
      0.86%
    • 2021/12/29
      1.97
      0.01
      0.66%
    • 2021/12/28
      1.99
      0.01
      0.71%
    • 2021/12/24
      1.97
      0.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      1.97
      0.01
      0.72%
    • 2021/12/22
      1.96
      0.00
      0.10%
    • 2021/12/21
      1.96
      0.03
      1.66%
    • 2021/12/20
      1.93
      0.05
      2.58%
    • 2021/12/17
      1.98
      0.01
      0.65%
    • 2021/12/16
      1.99
      0.02
      0.76%
    • 2021/12/15
      1.97
      0.03
      1.45%
    • 2021/12/14
      2.00
      0.02
      0.94%
    • 2021/12/13
      2.02
      0.01
      0.35%
    • 2021/12/10
      2.03
      0.02
      0.98%
    • 2021/12/09
      2.05
      0.02
      0.99%
    • 2021/12/08
      2.03
      0.01
      0.55%
    • 2021/12/07
      2.02
      0.03
      1.56%
    • 2021/12/06
      1.99
      0.02
      0.85%
    • 2021/12/03
      2.00
      0.02
      1.04%

    下載歷史報價