利安資金中國增長基金(美元)

1.53美元0.03(1.94%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月4.51%
3月1.06%
1年14.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      1.53
      0.03
      1.94%
    • 2023/03/16
      1.50
      0.02
      1.12%
    • 2023/03/15
      1.51
      0.01
      0.80%
    • 2023/03/14
      1.50
      0.03
      1.83%
    • 2023/03/13
      1.53
      0.03
      2.07%
    • 2023/03/10
      1.50
      0.04
      2.35%
    • 2023/03/09
      1.54
      0.01
      0.90%
    • 2023/03/08
      1.55
      0.03
      1.78%
    • 2023/03/07
      1.58
      0.01
      0.57%
    • 2023/03/06
      1.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      1.59
      0.01
      0.32%
    • 2023/03/02
      1.58
      0.01
      0.69%
    • 2023/03/01
      1.59
      0.05
      2.98%
    • 2023/02/24
      1.55
      0.03
      1.97%
    • 2023/02/23
      1.58
      0.01
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      1.57
      0.02
      1.32%
    • 2023/02/21
      1.59
      0.03
      1.80%
    • 2023/02/20
      1.62
      0.02
      1.06%
    • 2023/02/17
      1.60
      0.03
      1.60%
    • 2023/02/16
      1.62
      0.01
      0.56%
    • 2023/02/15
      1.62
      0.03
      1.58%
    • 2023/02/14
      1.64
      0.00
      0.18%
    • 2023/02/13
      1.64
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/10
      1.64
      0.03
      1.68%
    • 2023/02/09
      1.67
      0.02
      1.33%
    • 2023/02/08
      1.65
      0.01
      0.43%
    • 2023/02/07
      1.64
      0.01
      0.31%
    • 2023/02/06
      1.64
      0.04
      2.44%
    • 2023/02/03
      1.68
      0.02
      1.24%
    • 2023/02/02
      1.70
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價