利安資金中國增長基金(美元)

1.75美元0(0.06%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月13.14%
3月2.29%
1年21.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      1.75
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/17
      1.75
      0.01
      0.75%
    • 2025/04/16
      1.74
      0.04
      2.47%
    • 2025/04/15
      1.78
      0.01
      0.51%
    • 2025/04/14
      1.77
      0.02
      1.20%
    • 2025/04/11
      1.75
      0.03
      1.98%
    • 2025/04/10
      1.72
      0.06
      3.80%
    • 2025/04/09
      1.66
      0.00
      0.18%
    • 2025/04/08
      1.66
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/07
      1.66
      0.26
      13.36%
    • 2025/04/02
      1.92
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/01
      1.92
      0.03
      1.54%
    • 2025/03/28
      1.95
      0.02
      0.77%
    • 2025/03/27
      1.96
      0.01
      0.41%
    • 2025/03/26
      1.97
      0.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      1.97
      0.03
      1.45%
    • 2025/03/24
      2.00
      0.01
      0.55%
    • 2025/03/21
      1.99
      0.04
      1.88%
    • 2025/03/20
      2.02
      0.02
      1.03%
    • 2025/03/19
      2.05
      0.01
      0.44%
    • 2025/03/18
      2.05
      0.04
      1.83%
    • 2025/03/17
      2.02
      0.02
      1.05%
    • 2025/03/14
      2.00
      0.04
      1.99%
    • 2025/03/13
      1.96
      0.02
      0.91%
    • 2025/03/12
      1.98
      0.00
      0.10%
    • 2025/03/11
      1.98
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      0.45%
    • 2025/03/10
      1.99
      0.03
      1.63%
    • 2025/03/07
      2.02
      0.01
      0.59%
    • 2025/03/06
      2.03
      0.04
      2.06%
    • 2025/03/05
      1.99
      0.05
      2.68%

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