瀚亞菁華基金

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2024/11/01更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.3%
1年11.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/01
      55.48
      0.53
      0.95%
    • 2024/10/30
      56.01
      0.05
      0.09%
    • 2024/10/29
      56.06
      0.87
      1.53%
    • 2024/10/28
      56.93
      0.65
      1.13%
    • 2024/10/25
      57.58
      0.19
      0.33%
    • 2024/10/24
      57.39
      1.39
      2.37%
    • 2024/10/23
      58.78
      0.39
      0.66%
    • 2024/10/22
      59.17
      0.54
      0.92%
    • 2024/10/21
      58.63
      1.13
      1.97%
    • 2024/10/18
      57.50
      0.04
      0.07%
    • 2024/10/17
      57.54
      0.24
      0.42%
    • 2024/10/16
      57.30
      0.52
      0.90%
    • 2024/10/15
      57.82
      1.07
      1.89%
    • 2024/10/14
      56.75
      0.07
      0.12%
    • 2024/10/11
      56.68
      1.02
      1.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      55.66
      0.08
      0.14%
    • 2024/10/08
      55.58
      0.35
      0.63%
    • 2024/10/07
      55.93
      1.23
      2.25%
    • 2024/10/04
      54.70
      0.03
      0.06%
    • 2024/10/01
      54.67
      0.40
      0.74%
    • 2024/09/30
      54.27
      1.23
      2.22%
    • 2024/09/27
      55.50
      0.51
      0.91%
    • 2024/09/26
      56.01
      0.19
      0.34%
    • 2024/09/25
      55.82
      0.81
      1.47%
    • 2024/09/24
      55.01
      0.26
      0.47%
    • 2024/09/23
      55.27
      0.12
      0.22%
    • 2024/09/20
      55.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      55.39
      1.44
      2.67%
    • 2024/09/18
      53.95
      0.83
      1.52%
    • 2024/09/16
      54.78
      0.28
      0.51%

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