瀚亞菁華基金

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2021/02/26更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      35.42
      0.85
      2.34%
    • 2021/02/25
      36.27
      0.23
      0.64%
    • 2021/02/22
      37.04
      0.32
      0.87%
    • 2021/02/19
      36.72
      0.60
      1.61%
    • 2021/02/18
      37.32
      0.54
      1.47%
    • 2021/02/17
      36.78
      2.12
      6.12%
    • 2021/02/05
      34.66
      0.83
      2.45%
    • 2021/02/03
      34.07
      0.09
      0.26%
    • 2021/02/02
      34.16
      1.06
      3.20%
    • 2021/02/01
      33.10
      0.35
      1.07%
    • 2021/01/29
      32.75
      0.81
      2.41%
    • 2021/01/28
      33.56
      1.08
      3.12%
    • 2021/01/27
      34.64
      0.25
      0.73%
    • 2021/01/26
      34.39
      1.06
      2.99%
    • 2021/01/25
      35.45
      0.72
      1.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      36.17
      0.66
      1.86%
    • 2021/01/21
      35.51
      1.20
      3.50%
    • 2021/01/20
      34.31
      0.72
      2.06%
    • 2021/01/19
      35.03
      0.62
      1.80%
    • 2021/01/18
      34.41
      0.18
      0.53%
    • 2021/01/15
      34.23
      0.44
      1.27%
    • 2021/01/14
      34.67
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/13
      34.65
      0.63
      1.85%
    • 2021/01/12
      34.02
      0.68
      1.96%
    • 2021/01/11
      34.70
      0.73
      2.15%
    • 2021/01/08
      33.97
      0.64
      1.92%
    • 2021/01/07
      33.33
      0.64
      1.96%
    • 2021/01/06
      32.69
      0.56
      1.68%
    • 2021/01/05
      33.25
      0.42
      1.28%
    • 2021/01/04
      32.83
      0.70
      2.18%

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