日盛小而美基金

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2022/12/06更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      25.98
      0.35
      1.33%
    • 2022/12/05
      26.33
      0.10
      0.38%
    • 2022/12/02
      26.23
      0.19
      0.73%
    • 2022/12/01
      26.04
      0.47
      1.84%
    • 2022/11/30
      25.57
      0.29
      1.15%
    • 2022/11/29
      25.28
      0.13
      0.51%
    • 2022/11/28
      25.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      25.41
      0.26
      1.01%
    • 2022/11/24
      25.67
      0.53
      2.11%
    • 2022/11/23
      25.14
      0.03
      0.12%
    • 2022/11/22
      25.11
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/21
      25.13
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/18
      25.14
      0.18
      0.71%
    • 2022/11/17
      25.32
      0.36
      1.44%
    • 2022/11/16
      24.96
      0.35
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      24.61
      0.25
      1.03%
    • 2022/11/14
      24.36
      0.08
      0.33%
    • 2022/11/11
      24.28
      0.59
      2.49%
    • 2022/11/10
      23.69
      0.29
      1.21%
    • 2022/11/09
      23.98
      0.42
      1.78%
    • 2022/11/08
      23.56
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/07
      23.59
      0.22
      0.94%
    • 2022/11/04
      23.37
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      0.69%
    • 2022/11/03
      23.21
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      1.13%
    • 2022/11/02
      22.95
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      1.41%
    • 2022/11/01
      22.63
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      1.34%
    • 2022/10/31
      22.33
      0.33
      1.50%
    • 2022/10/28
      22.00
      0.02
      0.09%
    • 2022/10/27
      22.02
      0.78
      3.67%
    • 2022/10/26
      21.24
      0.14
      0.66%

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