日盛小而美基金

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2024/04/18更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      41.84
      0.28
      0.67%
    • 2024/04/17
      41.56
      1.16
      2.87%
    • 2024/04/16
      40.40
      1.33
      3.19%
    • 2024/04/15
      41.73
      1.16
      2.71%
    • 2024/04/12
      42.89
      0.76
      1.80%
    • 2024/04/11
      42.13
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/10
      42.14
      0.69
      1.61%
    • 2024/04/09
      42.83
      0.18
      0.42%
    • 2024/04/08
      42.65
      0.26
      0.61%
    • 2024/04/03
      42.39
      0.72
      1.73%
    • 2024/04/02
      41.67
      0.14
      0.34%
    • 2024/04/01
      41.53
      0.35
      0.85%
    • 2024/03/29
      41.18
      0.80
      1.98%
    • 2024/03/28
      40.38
      0.13
      0.32%
    • 2024/03/27
      40.51
      0.39
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      40.90
      1.07
      2.55%
    • 2024/03/25
      41.97
      0.29
      0.70%
    • 2024/03/22
      41.68
      0.26
      0.63%
    • 2024/03/21
      41.42
      0.55
      1.35%
    • 2024/03/20
      40.87
      0.69
      1.66%
    • 2024/03/19
      41.56
      0.84
      1.98%
    • 2024/03/18
      42.40
      1.01
      2.44%
    • 2024/03/15
      41.39
      0.50
      1.22%
    • 2024/03/14
      40.89
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      1.02%
    • 2024/03/13
      41.31
      0.79
      1.88%
    • 2024/03/12
      42.10
      0.26
      0.62%
    • 2024/03/11
      41.84
      0.49
      1.19%
    • 2024/03/08
      41.35
      1.42
      3.32%
    • 2024/03/07
      42.77
      0.56
      1.29%
    • 2024/03/06
      43.33
      0.24
      0.56%

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