日盛小而美基金

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2023/06/02更新

績效 /

1月11.28%

3月16.13%

1年1.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
31.46
0.11
0.35%
2023/06/01
31.35
0.17
0.55%
2023/05/31
31.18
0.17
0.54%
2023/05/30
31.35
0.17
0.54%
2023/05/29
31.52
0.59
1.91%
2023/05/26
30.93
0.19
0.62%
2023/05/25
30.74
0.72
2.40%
2023/05/24
30.02
0.17
0.56%
2023/05/23
30.19
0.31
1.04%
2023/05/22
29.88
0.08
0.27%
2023/05/19
29.96
0.86
2.96%
2023/05/18
29.10
0.36
1.25%
2023/05/17
28.74
0.59
2.10%
2023/05/16
28.15
0.55
1.99%
2023/05/15
27.60
0.37
1.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
27.97
0.58
2.12%
2023/05/11
27.39
0.53
1.90%
2023/05/10
27.92
0.05
0.18%
2023/05/09
27.97
0.31
1.10%
2023/05/08
28.28
0.14
0.50%
2023/05/05
28.14
0.19
0.68%
2023/05/04
27.95
0.05
0.18%
2023/05/03
27.90
0.37
1.31%
2023/05/02
28.27
0.88
3.21%
2023/04/28
27.39
0.35
1.29%
2023/04/27
27.04
0.27
1.01%
2023/04/26
26.77
0.09
0.34%
2023/04/25
26.68
1.17
4.20%
2023/04/24
27.85
0.11
0.40%
2023/04/21
27.74
0.75
2.63%

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