日盛小而美基金

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2021/05/17更新
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3月12.1%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      27.74
      0.39
      1.39%
    • 2021/05/14
      28.13
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/13
      28.14
      0.57
      1.99%
    • 2021/05/12
      28.71
      1.66
      5.47%
    • 2021/05/11
      30.37
      1.59
      4.98%
    • 2021/05/10
      31.96
      0.24
      0.75%
    • 2021/05/07
      32.20
      1.32
      4.28%
    • 2021/05/06
      30.88
      0.22
      0.72%
    • 2021/05/05
      30.66
      0.69
      2.20%
    • 2021/05/04
      31.35
      1.10
      3.39%
    • 2021/05/03
      32.45
      1.00
      2.99%
    • 2021/04/29
      33.45
      0.15
      0.45%
    • 2021/04/28
      33.30
      0.09
      0.27%
    • 2021/04/27
      33.39
      0.16
      0.48%
    • 2021/04/26
      33.55
      0.59
      1.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      32.96
      0.69
      2.14%
    • 2021/04/22
      32.27
      0.46
      1.41%
    • 2021/04/21
      32.73
      0.08
      0.24%
    • 2021/04/20
      32.81
      0.30
      0.92%
    • 2021/04/19
      32.51
      0.05
      0.15%
    • 2021/04/16
      32.56
      0.10
      0.31%
    • 2021/04/15
      32.46
      0.70
      2.20%
    • 2021/04/14
      31.76
      0.30
      0.94%
    • 2021/04/13
      32.06
      0.17
      0.53%
    • 2021/04/12
      32.23
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      1.71%
    • 2021/04/09
      32.79
      0.43
      1.29%
    • 2021/04/08
      33.22
      0.12
      0.36%
    • 2021/04/07
      33.10
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      1.44%
    • 2021/04/06
      32.63
      0.43
      1.34%
    • 2021/04/01
      32.20
      0.14
      0.44%

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