日盛小而美基金

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2021/10/19更新
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3月4.26%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      34.36
      0.99
      2.97%
    • 2021/10/18
      33.37
      0.30
      0.91%
    • 2021/10/15
      33.07
      0.86
      2.67%
    • 2021/10/14
      32.21
      0.18
      0.56%
    • 2021/10/13
      32.39
      1.06
      3.17%
    • 2021/10/12
      33.45
      0.49
      1.44%
    • 2021/10/08
      33.94
      0.25
      0.74%
    • 2021/10/07
      33.69
      1.38
      4.27%
    • 2021/10/06
      32.31
      0.40
      1.22%
    • 2021/10/05
      32.71
      0.67
      2.09%
    • 2021/10/04
      32.04
      0.62
      1.90%
    • 2021/10/01
      32.66
      1.05
      3.12%
    • 2021/09/30
      33.71
      0.35
      1.05%
    • 2021/09/29
      33.36
      1.35
      3.89%
    • 2021/09/28
      34.71
      0.19
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      34.90
      0.53
      1.50%
    • 2021/09/24
      35.43
      0.28
      0.80%
    • 2021/09/23
      35.15
      0.86
      2.51%
    • 2021/09/22
      34.29
      0.68
      1.95%
    • 2021/09/17
      34.97
      0.54
      1.57%
    • 2021/09/16
      34.43
      0.09
      0.26%
    • 2021/09/15
      34.52
      0.28
      0.81%
    • 2021/09/14
      34.80
      0.11
      0.32%
    • 2021/09/13
      34.69
      0.68
      1.92%
    • 2021/09/10
      35.37
      0.55
      1.58%
    • 2021/09/09
      34.82
      0.72
      2.11%
    • 2021/09/08
      34.10
      1.30
      3.67%
    • 2021/09/07
      35.40
      0.85
      2.35%
    • 2021/09/06
      36.25
      0.20
      0.55%
    • 2021/09/03
      36.45
      0.76
      2.13%

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