野村鑫全球債券組合基金-累積類型

13.27新台幣0.02(0.16%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.73%
3月0.08%
1年8.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      13.27
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/10
      13.25
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/09
      13.23
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/08
      13.24
      0.03
      0.20%
    • 2022/08/05
      13.21
      0.03
      0.19%
    • 2022/08/04
      13.24
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/03
      13.20
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      13.22
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/01
      13.20
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/29
      13.17
      0.06
      0.42%
    • 2022/07/28
      13.11
      0.04
      0.31%
    • 2022/07/27
      13.07
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      13.07
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/25
      13.07
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/22
      13.06
      0.07
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      12.99
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/20
      12.97
      0.04
      0.32%
    • 2022/07/19
      12.93
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/18
      12.92
      0.03
      0.20%
    • 2022/07/15
      12.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/14
      12.88
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/13
      12.90
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/12
      12.93
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/11
      12.91
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/08
      12.91
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/07
      12.89
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/06
      12.89
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/05
      12.88
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/04
      12.87
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/01
      12.86
      0.02
      0.12%

    下載歷史報價