野村鑫全球債券組合基金-累積類型

14.38新台幣0(0%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.19%
1年2.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      14.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/22
      14.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/21
      14.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/20
      14.40
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/19
      14.40
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/18
      14.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/15
      14.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/14
      14.43
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/13
      14.40
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/12
      14.38
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/08
      14.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/07
      14.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/06
      14.41
      0.03
      0.22%
    • 2021/10/05
      14.44
      0.03
      0.20%
    • 2021/10/04
      14.47
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      14.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      14.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/29
      14.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/28
      14.49
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/27
      14.53
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/24
      14.55
      0.04
      0.26%
    • 2021/09/23
      14.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      14.59
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/17
      14.61
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/16
      14.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      14.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      14.65
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      0.05%
    • 2021/09/13
      14.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      14.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      14.63
      0.02
      0.16%

    下載歷史報價