野村鑫全球債券組合基金-累積類型

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2024/10/08更新
績效 / 
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3月1.92%
1年9.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      14.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/07
      14.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/04
      14.13
      0.08
      0.54%
    • 2024/10/01
      14.21
      0.07
      0.51%
    • 2024/09/30
      14.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/27
      14.15
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    • 2024/09/26
      14.16
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    • 2024/09/25
      14.16
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      0.19%
    • 2024/09/24
      14.19
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/23
      14.20
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      0.04%
    • 2024/09/20
      14.19
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    • 2024/09/19
      14.18
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      0.01%
    • 2024/09/18
      14.18
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    • 2024/09/16
      14.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/13
      14.17
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      14.18
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
      14.19
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/09
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      0.05
      0.33%
    • 2024/09/06
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      0.02
      0.15%
    • 2024/09/05
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      0.01
      0.07%
    • 2024/09/04
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      0.04
      0.26%
    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
      14.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/29
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      0.17%
    • 2024/08/28
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      0.10%
    • 2024/08/27
      14.05
      0.01
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    • 2024/08/26
      14.03
      0.03
      0.19%
    • 2024/08/23
      14.06
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