野村鑫全球債券組合基金-累積類型

13.31新台幣0.02(0.18%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月1.96%
3月0.68%
1年5.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      13.31
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/31
      13.28
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/30
      13.31
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/17
      13.29
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/16
      13.30
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/13
      13.31
      0.03
      0.20%
    • 2023/01/12
      13.29
      0.06
      0.45%
    • 2023/01/11
      13.23
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/10
      13.21
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/09
      13.21
      0.05
      0.36%
    • 2023/01/06
      13.16
      0.04
      0.32%
    • 2023/01/05
      13.12
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/04
      13.12
      0.04
      0.31%
    • 2023/01/03
      13.08
      0.05
      0.41%
    • 2022/12/30
      13.03
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      13.04
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/28
      13.07
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/27
      13.09
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/26
      13.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      13.11
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/22
      13.13
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/21
      13.13
      0.02
      0.12%
    • 2022/12/20
      13.11
      0.06
      0.49%
    • 2022/12/19
      13.18
      0.03
      0.19%
    • 2022/12/16
      13.20
      0.03
      0.24%
    • 2022/12/15
      13.24
      0.02
      0.11%
    • 2022/12/14
      13.25
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/13
      13.27
      0.06
      0.49%
    • 2022/12/12
      13.21
      0.03
      0.22%
    • 2022/12/09
      13.18
      0.02
      0.12%

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