野村鑫全球債券組合基金-累積類型

14.14新台幣0(0.03%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.92%
1年9.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      14.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/07
      14.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/04
      14.13
      0.08
      0.54%
    • 2024/10/01
      14.21
      0.07
      0.51%
    • 2024/09/30
      14.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/27
      14.15
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/26
      14.16
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/25
      14.16
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/24
      14.19
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/23
      14.20
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/20
      14.19
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/19
      14.18
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/18
      14.18
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/16
      14.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/13
      14.17
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      14.18
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/11
      14.18
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/10
      14.19
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/09
      14.15
      0.05
      0.33%
    • 2024/09/06
      14.10
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/05
      14.13
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/04
      14.12
      0.04
      0.26%
    • 2024/09/03
      14.08
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/02
      14.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/30
      14.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/29
      14.04
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/28
      14.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/27
      14.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/26
      14.03
      0.03
      0.19%
    • 2024/08/23
      14.06
      0.02
      0.14%

    下載歷史報價