野村鑫全球債券組合基金-累積類型

13.94新台幣0.04(0.27%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.6%
3月2.59%
1年6.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      13.94
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/10
      13.90
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/09
      13.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      13.87
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/05
      13.84
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/04
      13.80
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/03
      13.83
      0.04
      0.30%
    • 2024/07/02
      13.79
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/01
      13.76
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/28
      13.80
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/27
      13.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      13.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/25
      13.83
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/24
      13.81
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/21
      13.80
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      13.79
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/19
      13.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/18
      13.82
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/17
      13.78
      0.05
      0.34%
    • 2024/06/14
      13.83
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/13
      13.80
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/12
      13.79
      0.08
      0.58%
    • 2024/06/11
      13.72
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/07
      13.70
      0.07
      0.53%
    • 2024/06/06
      13.77
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/05
      13.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/04
      13.77
      0.05
      0.35%
    • 2024/06/03
      13.72
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/31
      13.69
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/30
      13.66
      0.05
      0.36%

    下載歷史報價