野村鑫全球債券組合基金-累積類型

14.02新台幣0(0.02%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.53%
3月2.98%
1年6.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      14.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/22
      14.01
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/19
      13.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/18
      13.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/17
      13.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/16
      13.98
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/15
      13.95
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      0.02%
    • 2024/07/12
      13.95
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/11
      13.94
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/10
      13.90
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/09
      13.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      13.87
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/05
      13.84
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/04
      13.80
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/03
      13.83
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      13.79
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/01
      13.76
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/28
      13.80
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/27
      13.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      13.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/25
      13.83
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/24
      13.81
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/21
      13.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      13.79
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/19
      13.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/18
      13.82
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/17
      13.78
      0.05
      0.34%
    • 2024/06/14
      13.83
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/13
      13.80
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    • 2024/06/12
      13.79
      0.08
      0.58%

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