柏瑞旗艦全球平衡組合基金

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2025/07/10更新
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3月3.91%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      22.84
      0.09
      0.40%
    • 2025/07/09
      22.75
      0.05
      0.22%
    • 2025/07/08
      22.70
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/07
      22.71
      0.04
      0.18%
    • 2025/07/04
      22.67
      0.04
      0.18%
    • 2025/07/03
      22.63
      0.02
      0.09%
    • 2025/07/02
      22.65
      0.13
      0.57%
    • 2025/07/01
      22.78
      0.29
      1.26%
    • 2025/06/30
      23.07
      0.38
      1.68%
    • 2025/06/27
      22.69
      0.13
      0.58%
    • 2025/06/26
      22.56
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/25
      22.59
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/24
      22.60
      0.13
      0.58%
    • 2025/06/23
      22.47
      0.11
      0.49%
    • 2025/06/20
      22.36
      0.04
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      22.40
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/18
      22.42
      0.04
      0.18%
    • 2025/06/17
      22.46
      0.04
      0.18%
    • 2025/06/16
      22.50
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/13
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      0.11
      0.49%
    • 2025/06/12
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      0.11
      0.49%
    • 2025/06/11
      22.70
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/10
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      0.22%
    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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      0.01
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    • 2025/06/04
      22.57
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      0.31%
    • 2025/06/03
      22.50
      0.09
      0.40%
    • 2025/06/02
      22.41
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/29
      22.39
      0.04
      0.18%

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