柏瑞旗艦全球平衡組合基金

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2025/07/10更新

績效 /

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3月3.91%

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
22.84
0.09
0.40%
2025/07/09
22.75
0.05
0.22%
2025/07/08
22.70
0.01
0.04%
2025/07/07
22.71
0.04
0.18%
2025/07/04
22.67
0.04
0.18%
2025/07/03
22.63
0.02
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2025/07/02
22.65
0.13
0.57%
2025/07/01
22.78
0.29
1.26%
2025/06/30
23.07
0.38
1.68%
2025/06/27
22.69
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0.58%
2025/06/26
22.56
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22.59
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22.60
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0.58%
2025/06/23
22.47
0.11
0.49%
2025/06/20
22.36
0.04
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
22.40
0.02
0.09%
2025/06/18
22.42
0.04
0.18%
2025/06/17
22.46
0.04
0.18%
2025/06/16
22.50
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2025/06/13
22.48
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2025/06/12
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0.49%
2025/06/11
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