柏瑞旗艦全球平衡組合基金

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2021/09/23更新

績效 /

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3月1.02%

1年12.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
21.76
0.14
0.65%
2021/09/22
21.62
0.15
0.69%
2021/09/17
21.77
0.02
0.09%
2021/09/16
21.79
0.02
0.09%
2021/09/15
21.77
0.05
0.23%
2021/09/14
21.82
0.01
0.05%
2021/09/13
21.81
0.07
0.32%
2021/09/10
21.88
0.03
0.14%
2021/09/09
21.91
0.03
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2021/09/08
21.94
0.02
0.09%
2021/09/07
21.96
0.03
0.14%
2021/09/06
21.99
0.02
0.09%
2021/09/03
21.97
0.01
0.05%
2021/09/02
21.96
0.03
0.14%
2021/09/01
21.93
0.05
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
21.88
0.01
0.05%
2021/08/30
21.89
0.04
0.18%
2021/08/27
21.85
0.03
0.14%
2021/08/26
21.82
0.01
0.05%
2021/08/25
21.83
0.04
0.18%
2021/08/24
21.79
0.09
0.42%
2021/08/23
21.70
0.14
0.65%
2021/08/20
21.56
0.07
0.33%
2021/08/19
21.49
0.06
0.28%
2021/08/18
21.55
0.04
0.19%
2021/08/17
21.59
0.07
0.32%
2021/08/16
21.66
0.07
0.32%
2021/08/13
21.73
0.05
0.23%
2021/08/12
21.68
0.03
0.14%
2021/08/11
21.71
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