柏瑞旗艦全球平衡組合基金

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2024/05/23更新
績效 / 
1月2.88%
3月4.12%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      22.49
      0.04
      0.18%
    • 2024/05/22
      22.53
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/21
      22.54
      0.04
      0.18%
    • 2024/05/20
      22.50
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/17
      22.47
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/16
      22.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      22.48
      0.13
      0.58%
    • 2024/05/14
      22.35
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/13
      22.32
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/10
      22.33
      0.07
      0.31%
    • 2024/05/09
      22.26
      0.04
      0.18%
    • 2024/05/08
      22.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      22.22
      0.12
      0.54%
    • 2024/05/06
      22.10
      0.08
      0.36%
    • 2024/05/03
      22.02
      0.16
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      21.86
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/30
      21.92
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/29
      21.98
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/26
      21.93
      0.19
      0.87%
    • 2024/04/25
      21.74
      0.17
      0.78%
    • 2024/04/24
      21.91
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/23
      21.86
      0.15
      0.69%
    • 2024/04/22
      21.71
      0.08
      0.37%
    • 2024/04/19
      21.63
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/18
      21.67
      0.10
      0.46%
    • 2024/04/17
      21.77
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/16
      21.81
      0.16
      0.73%
    • 2024/04/15
      21.97
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/12
      22.03
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/11
      22.05
      0.07
      0.32%

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