柏瑞旗艦全球平衡組合基金

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2024/09/05更新
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    • 2024/09/05
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      0.31%
    • 2024/09/04
      22.96
      0.07
      0.30%
    • 2024/09/03
      23.03
      0.08
      0.35%
    • 2024/09/02
      23.11
      0.04
      0.17%
    • 2024/08/30
      23.07
      0.08
      0.35%
    • 2024/08/29
      22.99
      0.04
      0.17%
    • 2024/08/28
      23.03
      0.00
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    • 2024/08/27
      23.03
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/26
      23.02
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/23
      23.03
      0.03
      0.13%
    • 2024/08/22
      23.00
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/21
      22.99
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/20
      23.00
      0.07
      0.31%
    • 2024/08/19
      22.93
      0.04
      0.17%
    • 2024/08/16
      22.97
      0.15
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      22.82
      0.07
      0.31%
    • 2024/08/14
      22.75
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      0.22%
    • 2024/08/13
      22.70
      0.15
      0.67%
    • 2024/08/12
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      0.18%
    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
      22.45
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      0.36%
    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
      22.37
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      2.02%
    • 2024/08/02
      22.83
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      1.55%
    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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