柏瑞旗艦全球平衡組合基金

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2024/12/03更新
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    • 2024/12/03
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      0.03
      0.13%
    • 2024/12/02
      23.95
      0.14
      0.59%
    • 2024/11/29
      23.81
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/28
      23.79
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/27
      23.80
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/26
      23.78
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/25
      23.74
      0.07
      0.30%
    • 2024/11/22
      23.67
      0.12
      0.51%
    • 2024/11/21
      23.55
      0.08
      0.34%
    • 2024/11/20
      23.47
      0.08
      0.34%
    • 2024/11/19
      23.39
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/18
      23.42
      0.06
      0.26%
    • 2024/11/15
      23.48
      0.22
      0.93%
    • 2024/11/14
      23.70
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/13
      23.69
      0.06
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      23.75
      0.04
      0.17%
    • 2024/11/11
      23.71
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      0.30%
    • 2024/11/08
      23.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/07
      23.64
      0.20
      0.85%
    • 2024/11/06
      23.44
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      1.47%
    • 2024/11/05
      23.10
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      0.26%
    • 2024/11/04
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      0.13%
    • 2024/11/01
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      1.03%
    • 2024/10/30
      23.31
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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