柏瑞旗艦全球平衡組合基金

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2023/03/24更新

績效 /

1月0.26%

3月0.37%

1年5.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
19.06
0.12
0.63%
2023/03/23
19.18
0.01
0.05%
2023/03/22
19.17
0.02
0.10%
2023/03/21
19.15
0.07
0.37%
2023/03/20
19.08
0.03
0.16%
2023/03/17
19.05
0.00
0.00%
2023/03/16
19.05
0.08
0.42%
2023/03/15
18.97
0.13
0.68%
2023/03/14
19.10
0.03
0.16%
2023/03/13
19.07
0.08
0.42%
2023/03/10
19.15
0.11
0.57%
2023/03/09
19.26
0.03
0.16%
2023/03/08
19.29
0.00
0.00%
2023/03/07
19.29
0.07
0.36%
2023/03/06
19.36
0.06
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
19.30
0.14
0.73%
2023/03/02
19.16
0.04
0.21%
2023/03/01
19.20
0.09
0.47%
2023/02/24
19.11
0.09
0.47%
2023/02/23
19.20
0.00
0.00%
2023/02/22
19.20
0.04
0.21%
2023/02/21
19.24
0.10
0.52%
2023/02/20
19.34
0.01
0.05%
2023/02/17
19.33
0.03
0.16%
2023/02/16
19.36
0.05
0.26%
2023/02/15
19.41
0.02
0.10%
2023/02/14
19.43
0.00
0.00%
2023/02/13
19.43
0.09
0.47%
2023/02/10
19.34
0.12
0.62%
2023/02/09
19.46
0.02
0.10%

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