柏瑞旗艦全球平衡組合基金

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2022/08/05更新
績效 / 
1月4.09%
3月2.23%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      19.32
      0.11
      0.57%
    • 2022/08/04
      19.43
      0.07
      0.36%
    • 2022/08/03
      19.36
      0.05
      0.26%
    • 2022/08/02
      19.31
      0.06
      0.31%
    • 2022/08/01
      19.37
      0.07
      0.36%
    • 2022/07/29
      19.30
      0.14
      0.73%
    • 2022/07/28
      19.16
      0.12
      0.63%
    • 2022/07/27
      19.04
      0.06
      0.32%
    • 2022/07/26
      18.98
      0.04
      0.21%
    • 2022/07/25
      19.02
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/22
      19.04
      0.07
      0.37%
    • 2022/07/21
      18.97
      0.07
      0.37%
    • 2022/07/20
      18.90
      0.08
      0.43%
    • 2022/07/19
      18.82
      0.04
      0.21%
    • 2022/07/18
      18.78
      0.11
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      18.67
      0.15
      0.81%
    • 2022/07/14
      18.52
      0.06
      0.32%
    • 2022/07/13
      18.58
      0.12
      0.64%
    • 2022/07/12
      18.70
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/11
      18.72
      0.04
      0.21%
    • 2022/07/08
      18.76
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/07
      18.75
      0.11
      0.59%
    • 2022/07/06
      18.64
      0.08
      0.43%
    • 2022/07/05
      18.56
      0.10
      0.54%
    • 2022/07/04
      18.66
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      0.22%
    • 2022/07/01
      18.62
      0.03
      0.16%
    • 2022/06/30
      18.59
      0.13
      0.69%
    • 2022/06/29
      18.72
      0.19
      1.01%
    • 2022/06/28
      18.91
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/27
      18.92
      0.07
      0.37%

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