柏瑞旗艦全球平衡組合基金

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2024/04/24更新
績效 / 
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3月4.23%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      21.91
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/23
      21.86
      0.15
      0.69%
    • 2024/04/22
      21.71
      0.08
      0.37%
    • 2024/04/19
      21.63
      0.04
      0.19%
    • 2024/04/18
      21.67
      0.10
      0.46%
    • 2024/04/17
      21.77
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/16
      21.81
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      0.73%
    • 2024/04/15
      21.97
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      0.27%
    • 2024/04/12
      22.03
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/11
      22.05
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      0.32%
    • 2024/04/10
      21.98
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      0.77%
    • 2024/04/09
      22.15
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      0.09%
    • 2024/04/08
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      0.18%
    • 2024/04/03
      22.09
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      22.08
      0.11
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      22.19
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/29
      22.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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      0.27%
    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      21.79
      0.09
      0.42%

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