柏瑞旗艦全球平衡組合基金

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2021/09/23更新
績效 / 
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3月1.02%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      21.76
      0.14
      0.65%
    • 2021/09/22
      21.62
      0.15
      0.69%
    • 2021/09/17
      21.77
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/16
      21.79
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/15
      21.77
      0.05
      0.23%
    • 2021/09/14
      21.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      21.81
      0.07
      0.32%
    • 2021/09/10
      21.88
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/09
      21.91
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/08
      21.94
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/07
      21.96
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/06
      21.99
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/03
      21.97
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/02
      21.96
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/01
      21.93
      0.05
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      21.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/30
      21.89
      0.04
      0.18%
    • 2021/08/27
      21.85
      0.03
      0.14%
    • 2021/08/26
      21.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/25
      21.83
      0.04
      0.18%
    • 2021/08/24
      21.79
      0.09
      0.42%
    • 2021/08/23
      21.70
      0.14
      0.65%
    • 2021/08/20
      21.56
      0.07
      0.33%
    • 2021/08/19
      21.49
      0.06
      0.28%
    • 2021/08/18
      21.55
      0.04
      0.19%
    • 2021/08/17
      21.59
      0.07
      0.32%
    • 2021/08/16
      21.66
      0.07
      0.32%
    • 2021/08/13
      21.73
      0.05
      0.23%
    • 2021/08/12
      21.68
      0.03
      0.14%
    • 2021/08/11
      21.71
      0.02
      0.09%

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