柏瑞旗艦全球平衡組合基金

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2022/11/29更新
績效 / 
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3月0.1%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      19.24
      0.08
      0.41%
    • 2022/11/28
      19.32
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/25
      19.33
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/24
      19.36
      0.04
      0.21%
    • 2022/11/23
      19.40
      0.09
      0.47%
    • 2022/11/22
      19.31
      0.08
      0.42%
    • 2022/11/21
      19.23
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/18
      19.26
      0.10
      0.52%
    • 2022/11/17
      19.16
      0.10
      0.52%
    • 2022/11/16
      19.26
      0.07
      0.36%
    • 2022/11/15
      19.33
      0.10
      0.52%
    • 2022/11/14
      19.23
      0.10
      0.52%
    • 2022/11/11
      19.33
      0.05
      0.26%
    • 2022/11/10
      19.38
      0.27
      1.41%
    • 2022/11/09
      19.11
      0.11
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      19.22
      0.10
      0.52%
    • 2022/11/07
      19.12
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/04
      19.11
      0.08
      0.42%
    • 2022/11/03
      19.03
      0.16
      0.83%
    • 2022/11/02
      19.19
      0.04
      0.21%
    • 2022/11/01
      19.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      19.23
      0.06
      0.31%
    • 2022/10/28
      19.17
      0.02
      0.10%
    • 2022/10/27
      19.15
      0.03
      0.16%
    • 2022/10/26
      19.18
      0.02
      0.10%
    • 2022/10/25
      19.16
      0.14
      0.74%
    • 2022/10/24
      19.02
      0.17
      0.90%
    • 2022/10/21
      18.85
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/20
      18.84
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/19
      18.83
      0.08
      0.42%

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