柏瑞旗艦全球平衡組合基金

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2022/01/26更新

績效 /

1月6.03%

3月7.02%

1年5.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
20.40
0.15
0.74%
2022/01/25
20.25
0.03
0.15%
2022/01/24
20.28
0.29
1.41%
2022/01/21
20.57
0.23
1.11%
2022/01/20
20.80
0.05
0.24%
2022/01/19
20.85
0.05
0.24%
2022/01/18
20.90
0.17
0.81%
2022/01/17
21.07
0.00
0.00%
2022/01/14
21.07
0.22
1.03%
2022/01/13
21.29
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0.33%
2022/01/12
21.36
0.18
0.85%
2022/01/11
21.18
0.14
0.67%
2022/01/10
21.04
0.21
0.99%
2022/01/07
21.25
0.02
0.09%
2022/01/06
21.23
0.26
1.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
21.49
0.16
0.74%
2022/01/04
21.65
0.04
0.19%
2022/01/03
21.61
0.07
0.32%
2021/12/30
21.68
0.02
0.09%
2021/12/29
21.66
0.06
0.28%
2021/12/28
21.72
0.07
0.32%
2021/12/27
21.65
0.10
0.46%
2021/12/24
21.55
0.02
0.09%
2021/12/23
21.57
0.11
0.51%
2021/12/22
21.46
0.16
0.75%
2021/12/21
21.30
0.13
0.61%
2021/12/20
21.17
0.12
0.56%
2021/12/17
21.29
0.24
1.12%
2021/12/16
21.53
0.15
0.70%
2021/12/15
21.38
0.02
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