柏瑞旗艦全球平衡組合基金

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2021/06/22更新
績效 / 
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3月1.95%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      21.48
      0.06
      0.28%
    • 2021/06/21
      21.42
      0.12
      0.56%
    • 2021/06/18
      21.30
      0.10
      0.47%
    • 2021/06/17
      21.40
      0.05
      0.23%
    • 2021/06/16
      21.45
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/15
      21.48
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/11
      21.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/10
      21.45
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/09
      21.47
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/08
      21.44
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/07
      21.42
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/04
      21.40
      0.07
      0.33%
    • 2021/06/03
      21.33
      0.08
      0.37%
    • 2021/06/02
      21.41
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/01
      21.37
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      21.32
      0.06
      0.28%
    • 2021/05/28
      21.38
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/27
      21.35
      0.04
      0.19%
    • 2021/05/26
      21.31
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/25
      21.32
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/24
      21.29
      0.04
      0.19%
    • 2021/05/21
      21.25
      0.06
      0.28%
    • 2021/05/20
      21.19
      0.16
      0.76%
    • 2021/05/19
      21.03
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      0.57%
    • 2021/05/18
      21.15
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      0.10%
    • 2021/05/17
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      0.24%
    • 2021/05/14
      21.08
      0.13
      0.62%
    • 2021/05/13
      20.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/12
      20.94
      0.15
      0.71%
    • 2021/05/11
      21.09
      0.14
      0.66%

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