NN (L) 食品飲料基金I股美元

3120.38美元4.69(0.15%)

2021/08/02更新

績效 /

1月1.56%

3月4.1%

1年8.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
3,120.38
4.69
0.15%
2021/07/30
3,115.69
7.35
0.24%
2021/07/29
3,123.04
26.92
0.87%
2021/07/28
3,096.12
19.30
0.62%
2021/07/27
3,115.42
5.93
0.19%
2021/07/26
3,109.49
5.00
0.16%
2021/07/23
3,114.49
33.12
1.08%
2021/07/22
3,081.37
18.44
0.60%
2021/07/21
3,099.81
4.17
0.14%
2021/07/20
3,095.64
2.97
0.10%
2021/07/19
3,092.67
20.00
0.64%
2021/07/16
3,112.67
6.05
0.20%
2021/07/15
3,106.62
0.59
0.02%
2021/07/14
3,107.21
8.26
0.27%
2021/07/13
3,098.95
6.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
3,092.93
5.24
0.17%
2021/07/09
3,087.69
9.11
0.30%
2021/07/08
3,078.58
13.45
0.44%
2021/07/07
3,092.03
21.08
0.69%
2021/07/06
3,070.95
7.19
0.23%
2021/07/02
3,078.14
9.43
0.31%
2021/07/01
3,068.71
0.89
0.03%
2021/06/30
3,067.82
5.35
0.17%
2021/06/29
3,073.17
5.69
0.19%
2021/06/28
3,078.86
3.12
0.10%
2021/06/25
3,075.74
19.98
0.65%
2021/06/24
3,055.76
9.26
0.30%
2021/06/23
3,046.50
8.19
0.27%
2021/06/22
3,054.69
11.26
0.37%
2021/06/21
3,043.43
25.40
0.84%

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