NN (L) 食品飲料基金I股美元

3127.63美元24.35(0.79%)
2021/10/22更新
績效 / 
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3月0.11%
1年6.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      3,127.63
      24.35
      0.79%
    • 2021/10/21
      3,103.28
      2.44
      0.08%
    • 2021/10/20
      3,105.72
      21.41
      0.69%
    • 2021/10/19
      3,084.31
      2.83
      0.09%
    • 2021/10/18
      3,081.48
      14.07
      0.46%
    • 2021/10/15
      3,095.55
      1.57
      0.05%
    • 2021/10/14
      3,097.12
      25.79
      0.84%
    • 2021/10/13
      3,071.33
      9.91
      0.32%
    • 2021/10/12
      3,061.42
      7.77
      0.25%
    • 2021/10/11
      3,069.19
      7.47
      0.24%
    • 2021/10/08
      3,076.66
      1.25
      0.04%
    • 2021/10/07
      3,077.91
      22.13
      0.72%
    • 2021/10/06
      3,055.78
      18.01
      0.59%
    • 2021/10/05
      3,037.77
      9.27
      0.31%
    • 2021/10/04
      3,028.50
      3.48
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      3,031.98
      0.38
      0.01%
    • 2021/09/30
      3,032.36
      22.83
      0.75%
    • 2021/09/29
      3,055.19
      18.98
      0.63%
    • 2021/09/28
      3,036.21
      41.03
      1.33%
    • 2021/09/27
      3,077.24
      22.73
      0.73%
    • 2021/09/24
      3,099.97
      1.66
      0.05%
    • 2021/09/23
      3,101.63
      9.04
      0.29%
    • 2021/09/22
      3,092.59
      9.01
      0.29%
    • 2021/09/21
      3,083.58
      9.41
      0.31%
    • 2021/09/20
      3,074.17
      19.47
      0.63%
    • 2021/09/17
      3,093.64
      15.10
      0.49%
    • 2021/09/16
      3,108.74
      8.10
      0.26%
    • 2021/09/15
      3,116.84
      8.79
      0.28%
    • 2021/09/14
      3,125.63
      13.39
      0.43%
    • 2021/09/13
      3,139.02
      1.34
      0.04%

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