NN (L) 食品飲料基金I股美元

3064.35美元3.11(0.1%)

2021/05/17更新

績效 /

1月3.46%

3月6.24%

1年20.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
3,064.35
3.11
0.10%
2021/05/14
3,061.24
20.51
0.68%
2021/05/13
3,040.73
26.16
0.87%
2021/05/12
3,014.57
20.07
0.66%
2021/05/11
3,034.64
35.11
1.14%
2021/05/10
3,069.75
15.19
0.50%
2021/05/07
3,054.56
12.22
0.40%
2021/05/06
3,042.34
34.96
1.16%
2021/05/05
3,007.38
5.74
0.19%
2021/05/04
3,001.64
21.85
0.72%
2021/05/03
3,023.49
30.41
1.02%
2021/04/30
2,993.08
14.27
0.48%
2021/04/29
3,007.35
33.60
1.13%
2021/04/28
2,973.75
8.61
0.29%
2021/04/27
2,965.14
11.54
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/26
2,976.68
26.89
0.90%
2021/04/23
3,003.57
10.20
0.34%
2021/04/22
3,013.77
0.83
0.03%
2021/04/21
3,012.94
12.53
0.42%
2021/04/20
3,000.41
1.02
0.03%
2021/04/19
2,999.39
7.30
0.24%
2021/04/16
2,992.09
12.28
0.41%
2021/04/15
2,979.81
21.08
0.71%
2021/04/14
2,958.73
3.11
0.11%
2021/04/13
2,961.84
4.07
0.14%
2021/04/12
2,965.91
3.86
0.13%
2021/04/09
2,962.05
1.04
0.04%
2021/04/08
2,963.09
12.91
0.44%
2021/04/07
2,950.18
7.75
0.26%
2021/04/06
2,942.43
43.60
1.50%

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