NN (L) 食品飲料基金I股美元

3127.63美元24.35(0.79%)

2021/10/22更新

績效 /

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3月0.11%

1年6.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
3,127.63
24.35
0.79%
2021/10/21
3,103.28
2.44
0.08%
2021/10/20
3,105.72
21.41
0.69%
2021/10/19
3,084.31
2.83
0.09%
2021/10/18
3,081.48
14.07
0.46%
2021/10/15
3,095.55
1.57
0.05%
2021/10/14
3,097.12
25.79
0.84%
2021/10/13
3,071.33
9.91
0.32%
2021/10/12
3,061.42
7.77
0.25%
2021/10/11
3,069.19
7.47
0.24%
2021/10/08
3,076.66
1.25
0.04%
2021/10/07
3,077.91
22.13
0.72%
2021/10/06
3,055.78
18.01
0.59%
2021/10/05
3,037.77
9.27
0.31%
2021/10/04
3,028.50
3.48
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
3,031.98
0.38
0.01%
2021/09/30
3,032.36
22.83
0.75%
2021/09/29
3,055.19
18.98
0.63%
2021/09/28
3,036.21
41.03
1.33%
2021/09/27
3,077.24
22.73
0.73%
2021/09/24
3,099.97
1.66
0.05%
2021/09/23
3,101.63
9.04
0.29%
2021/09/22
3,092.59
9.01
0.29%
2021/09/21
3,083.58
9.41
0.31%
2021/09/20
3,074.17
19.47
0.63%
2021/09/17
3,093.64
15.10
0.49%
2021/09/16
3,108.74
8.10
0.26%
2021/09/15
3,116.84
8.79
0.28%
2021/09/14
3,125.63
13.39
0.43%
2021/09/13
3,139.02
1.34
0.04%

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