NN (L) 食品飲料基金I股美元

3120.38美元4.69(0.15%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.56%
3月4.1%
1年8.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      3,120.38
      4.69
      0.15%
    • 2021/07/30
      3,115.69
      7.35
      0.24%
    • 2021/07/29
      3,123.04
      26.92
      0.87%
    • 2021/07/28
      3,096.12
      19.30
      0.62%
    • 2021/07/27
      3,115.42
      5.93
      0.19%
    • 2021/07/26
      3,109.49
      5.00
      0.16%
    • 2021/07/23
      3,114.49
      33.12
      1.08%
    • 2021/07/22
      3,081.37
      18.44
      0.60%
    • 2021/07/21
      3,099.81
      4.17
      0.14%
    • 2021/07/20
      3,095.64
      2.97
      0.10%
    • 2021/07/19
      3,092.67
      20.00
      0.64%
    • 2021/07/16
      3,112.67
      6.05
      0.20%
    • 2021/07/15
      3,106.62
      0.59
      0.02%
    • 2021/07/14
      3,107.21
      8.26
      0.27%
    • 2021/07/13
      3,098.95
      6.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      3,092.93
      5.24
      0.17%
    • 2021/07/09
      3,087.69
      9.11
      0.30%
    • 2021/07/08
      3,078.58
      13.45
      0.44%
    • 2021/07/07
      3,092.03
      21.08
      0.69%
    • 2021/07/06
      3,070.95
      7.19
      0.23%
    • 2021/07/02
      3,078.14
      9.43
      0.31%
    • 2021/07/01
      3,068.71
      0.89
      0.03%
    • 2021/06/30
      3,067.82
      5.35
      0.17%
    • 2021/06/29
      3,073.17
      5.69
      0.19%
    • 2021/06/28
      3,078.86
      3.12
      0.10%
    • 2021/06/25
      3,075.74
      19.98
      0.65%
    • 2021/06/24
      3,055.76
      9.26
      0.30%
    • 2021/06/23
      3,046.50
      8.19
      0.27%
    • 2021/06/22
      3,054.69
      11.26
      0.37%
    • 2021/06/21
      3,043.43
      25.40
      0.84%

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