NN (L) 食品飲料基金I股美元

3045.48美元13.08(0.43%)

2023/02/03更新

績效 /

1月1.52%

3月8.18%

1年6.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
3,045.48
13.08
0.43%
2023/02/02
3,058.56
9.49
0.31%
2023/02/01
3,068.05
12.23
0.40%
2023/01/31
3,055.82
23.05
0.76%
2023/01/30
3,032.77
8.37
0.28%
2023/01/27
3,024.40
3.06
0.10%
2023/01/26
3,027.46
22.79
0.75%
2023/01/25
3,050.25
5.90
0.19%
2023/01/24
3,044.35
2.21
0.07%
2023/01/23
3,042.14
12.79
0.42%
2023/01/20
3,029.35
15.79
0.52%
2023/01/19
3,013.56
30.01
0.99%
2023/01/18
3,043.57
55.19
1.78%
2023/01/17
3,098.76
18.98
0.62%
2023/01/13
3,079.78
18.18
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
3,061.60
7.36
0.24%
2023/01/11
3,068.96
10.37
0.34%
2023/01/10
3,058.59
11.91
0.39%
2023/01/09
3,070.50
0.66
0.02%
2023/01/06
3,071.16
66.92
2.23%
2023/01/05
3,004.24
28.42
0.94%
2023/01/04
3,032.66
26.54
0.88%
2023/01/03
3,006.12
6.57
0.22%
2022/12/30
3,012.69
17.19
0.57%
2022/12/29
3,029.88
9.27
0.31%
2022/12/28
3,020.61
25.84
0.85%
2022/12/27
3,046.45
11.24
0.37%
2022/12/23
3,035.21
8.38
0.28%
2022/12/22
3,026.83
14.37
0.47%
2022/12/21
3,041.20
33.21
1.10%

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