NN (L) 食品飲料基金I股美元

2992.09美元12.28(0.41%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月4.61%
3月2.27%
1年15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      4.61%
      -
      3.37%
    • 三個月
      2.27%
      -
      5.87%
    • 一年
      15.00%
      -
      52.43%
    • 三年(年度化)
      6.52%
      -
      10.33%
    • 五年(年度化)
      4.64%
      -
      10.53%
    • 十年(年度化)
      8.08%
      -
      9.45%
    • 年初至今
      1.09%
      -
      5.82%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.09%
    基金規模
    195.44百萬截至 2021-04-15
    成立時間
    2006-02-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.93%
    2. 2.歐元區12.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.21%
    4. 4.英國9.93%
    5. 5.日本8.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.13%
    2. 2.健康護理1.70%
    3. 3.基本物料0.21%
    4. 4.周期性消費0.15%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc9.12%
    2. 2.Costco Wholesale Corp Ordinary Shares8.22%
    3. 3.Unilever PLC7.53%
    4. 4.Nestle SA Ordinary Shares6.79%
    5. 5.Procter & Gamble Co Ordinary Shares5.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      12.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.93%
    2. 2.歐元區12.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.21%
    4. 4.英國9.93%
    5. 5.日本8.46%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc9.12%
    2. 2.Costco Wholesale Corp Ordinary Shares8.22%
    3. 3.Unilever PLC7.53%
    4. 4.Nestle SA Ordinary Shares6.79%
    5. 5.Procter & Gamble Co Ordinary Shares5.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.13%
    2. 2.健康護理1.70%
    3. 3.基本物料0.21%
    4. 4.周期性消費0.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      12.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -