鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元

92.40歐元0.65(0.7%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.25%
1年3.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      92.40
      0.65
      0.70%
    • 2023/06/06
      93.05
      0.27
      0.29%
    • 2023/06/05
      92.78
      0.06
      0.07%
    • 2023/06/02
      92.72
      0.42
      0.45%
    • 2023/06/01
      93.14
      0.38
      0.41%
    • 2023/05/31
      93.52
      0.96
      1.04%
    • 2023/05/30
      92.56
      0.48
      0.52%
    • 2023/05/26
      92.08
      0.21
      0.23%
    • 2023/05/25
      91.87
      0.12
      0.13%
    • 2023/05/24
      91.99
      0.04
      0.04%
    • 2023/05/23
      92.03
      0.24
      0.26%
    • 2023/05/22
      91.79
      0.18
      0.20%
    • 2023/05/19
      91.97
      0.38
      0.41%
    • 2023/05/17
      92.35
      0.26
      0.28%
    • 2023/05/16
      92.09
      0.26
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      92.35
      0.31
      0.34%
    • 2023/05/12
      92.66
      0.08
      0.09%
    • 2023/05/11
      92.58
      0.72
      0.78%
    • 2023/05/10
      91.86
      0.77
      0.85%
    • 2023/05/08
      91.09
      0.56
      0.61%
    • 2023/05/04
      92.10
      0.44
      0.48%
    • 2023/05/03
      91.66
      0.28
      0.31%
    • 2023/05/02
      91.94
      0.45
      0.49%
    • 2023/04/28
      91.49
      0.27
      0.30%
    • 2023/04/27
      91.22
      0.16
      0.18%
    • 2023/04/26
      91.38
      0.88
      0.95%
    • 2023/04/25
      92.26
      1.07
      1.17%
    • 2023/04/24
      91.19
      0.13
      0.14%
    • 2023/04/21
      91.32
      0.05
      0.06%
    • 2023/04/20
      91.37
      0.20
      0.22%

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