鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 歐元

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2024/07/25更新
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3月2.99%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      94.83
      0.11
      0.12%
    • 2024/07/24
      94.72
      0.28
      0.30%
    • 2024/07/23
      95.00
      0.39
      0.41%
    • 2024/07/22
      94.61
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      94.62
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/18
      94.67
      0.10
      0.11%
    • 2024/07/17
      94.77
      0.35
      0.37%
    • 2024/07/16
      95.12
      0.64
      0.68%
    • 2024/07/15
      94.48
      0.26
      0.27%
    • 2024/07/12
      94.74
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/11
      94.83
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/10
      94.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/09
      94.75
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/08
      94.69
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/05
      94.72
      0.42
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      94.30
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/03
      94.34
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/02
      94.38
      0.18
      0.19%
    • 2024/07/01
      94.20
      0.77
      0.81%
    • 2024/06/28
      94.97
      0.40
      0.42%
    • 2024/06/27
      95.37
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/26
      95.46
      0.28
      0.29%
    • 2024/06/25
      95.74
      0.29
      0.30%
    • 2024/06/24
      95.45
      0.37
      0.39%
    • 2024/06/21
      95.82
      0.35
      0.37%
    • 2024/06/20
      95.47
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/19
      95.41
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/18
      95.49
      0.16
      0.17%
    • 2024/06/17
      95.33
      0.64
      0.67%
    • 2024/06/14
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