鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 歐元

93.27歐元0.12(0.13%)

2025/04/17更新

績效 /

1月4.06%

3月7.3%

1年0.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
93.27
0.12
0.13%
2025/04/16
93.15
0.13
0.14%
2025/04/15
93.28
0.53
0.57%
2025/04/14
92.75
0.54
0.59%
2025/04/11
92.21
1.81
1.93%
2025/04/10
94.02
1.36
1.43%
2025/04/09
95.38
1.70
1.75%
2025/04/08
97.08
0.43
0.44%
2025/04/07
97.51
0.56
0.57%
2025/04/04
98.07
1.22
1.26%
2025/04/03
96.85
1.66
1.69%
2025/04/02
98.51
0.57
0.58%
2025/04/01
99.08
0.29
0.29%
2025/03/31
98.79
0.31
0.32%
2025/03/28
98.48
0.34
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
98.14
0.23
0.23%
2025/03/26
98.37
0.04
0.04%
2025/03/25
98.41
0.09
0.09%
2025/03/24
98.32
0.32
0.32%
2025/03/21
98.64
0.27
0.27%
2025/03/20
98.37
0.36
0.37%
2025/03/19
98.01
0.74
0.76%
2025/03/18
97.27
0.05
0.05%
2025/03/17
97.22
0.36
0.37%
2025/03/14
97.58
0.30
0.31%
2025/03/13
97.88
0.70
0.72%
2025/03/12
97.18
0.11
0.11%
2025/03/11
97.29
1.20
1.22%
2025/03/10
98.49
0.83
0.85%
2025/03/07
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