鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元

94.97歐元0.92(0.96%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.03%
3月1.37%
1年0.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      94.97
      0.92
      0.96%
    • 2022/06/24
      95.89
      0.59
      0.62%
    • 2022/06/22
      95.30
      0.38
      0.40%
    • 2022/06/21
      94.92
      0.51
      0.53%
    • 2022/06/20
      95.43
      0.79
      0.82%
    • 2022/06/17
      96.22
      0.70
      0.73%
    • 2022/06/16
      95.52
      0.86
      0.89%
    • 2022/06/15
      96.38
      0.77
      0.81%
    • 2022/06/14
      95.61
      0.36
      0.38%
    • 2022/06/13
      95.97
      0.44
      0.46%
    • 2022/06/10
      96.41
      0.38
      0.40%
    • 2022/06/09
      96.03
      0.54
      0.57%
    • 2022/06/08
      95.49
      0.76
      0.79%
    • 2022/06/07
      96.25
      0.23
      0.24%
    • 2022/06/03
      96.02
      0.20
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      96.22
      0.31
      0.32%
    • 2022/06/01
      96.53
      0.07
      0.07%
    • 2022/05/31
      96.46
      0.34
      0.35%
    • 2022/05/30
      96.12
      0.82
      0.85%
    • 2022/05/27
      96.94
      0.09
      0.09%
    • 2022/05/25
      97.03
      0.72
      0.75%
    • 2022/05/24
      96.31
      0.05
      0.05%
    • 2022/05/23
      96.36
      1.25
      1.28%
    • 2022/05/20
      97.61
      0.54
      0.56%
    • 2022/05/19
      97.07
      0.48
      0.49%
    • 2022/05/18
      97.55
      0.41
      0.42%
    • 2022/05/17
      97.14
      1.73
      1.75%
    • 2022/05/16
      98.87
      0.05
      0.05%
    • 2022/05/13
      98.82
      0.29
      0.29%
    • 2022/05/12
      99.11
      1.50
      1.54%

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