鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元

94.71歐元0.89(0.95%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.52%
3月7.69%
1年7.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      94.71
      0.89
      0.95%
    • 2022/11/29
      93.82
      0.16
      0.17%
    • 2022/11/28
      93.66
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/25
      93.63
      0.08
      0.09%
    • 2022/11/24
      93.55
      0.33
      0.35%
    • 2022/11/23
      93.88
      0.36
      0.38%
    • 2022/11/22
      94.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      94.24
      1.08
      1.16%
    • 2022/11/18
      93.16
      0.37
      0.40%
    • 2022/11/17
      93.53
      0.33
      0.35%
    • 2022/11/16
      93.20
      0.19
      0.20%
    • 2022/11/15
      93.01
      0.29
      0.31%
    • 2022/11/14
      92.72
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/11
      92.71
      1.65
      1.75%
    • 2022/11/10
      94.36
      0.58
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      93.78
      0.32
      0.34%
    • 2022/11/08
      93.46
      0.25
      0.27%
    • 2022/11/07
      93.71
      1.25
      1.32%
    • 2022/11/04
      94.96
      1.48
      1.54%
    • 2022/11/03
      96.44
      0.76
      0.79%
    • 2022/11/02
      95.68
      0.30
      0.32%
    • 2022/10/31
      95.38
      0.11
      0.12%
    • 2022/10/28
      95.27
      0.22
      0.23%
    • 2022/10/27
      95.05
      0.87
      0.92%
    • 2022/10/26
      94.18
      0.32
      0.34%
    • 2022/10/25
      94.50
      0.03
      0.03%
    • 2022/10/24
      94.47
      1.05
      1.10%
    • 2022/10/21
      95.52
      0.46
      0.48%
    • 2022/10/20
      95.06
      1.01
      1.05%
    • 2022/10/19
      96.07
      0.24
      0.25%

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