鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元

93.89歐元0.45(0.48%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.7%
1年2.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      93.89
      0.45
      0.48%
    • 2021/06/10
      93.44
      0.27
      0.29%
    • 2021/06/09
      93.17
      0.17
      0.18%
    • 2021/06/08
      93.00
      0.14
      0.15%
    • 2021/06/07
      92.86
      0.22
      0.24%
    • 2021/06/04
      93.08
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/03
      93.04
      0.40
      0.43%
    • 2021/06/02
      92.64
      0.34
      0.37%
    • 2021/06/01
      92.30
      0.12
      0.13%
    • 2021/05/31
      92.42
      0.37
      0.40%
    • 2021/05/28
      92.79
      0.22
      0.24%
    • 2021/05/27
      92.57
      0.06
      0.07%
    • 2021/05/26
      92.51
      0.18
      0.20%
    • 2021/05/25
      92.33
      0.10
      0.11%
    • 2021/05/21
      92.43
      0.25
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      92.18
      0.29
      0.32%
    • 2021/05/19
      91.89
      0.28
      0.30%
    • 2021/05/18
      92.17
      0.61
      0.66%
    • 2021/05/17
      92.78
      0.11
      0.12%
    • 2021/05/14
      92.89
      0.19
      0.20%
    • 2021/05/12
      93.08
      0.40
      0.43%
    • 2021/05/11
      92.68
      0.19
      0.21%
    • 2021/05/10
      92.87
      0.23
      0.25%
    • 2021/05/07
      93.10
      0.60
      0.64%
    • 2021/05/06
      93.70
      0.37
      0.39%
    • 2021/05/05
      94.07
      0.30
      0.32%
    • 2021/05/04
      93.77
      0.41
      0.44%
    • 2021/05/03
      93.36
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/30
      93.38
      0.48
      0.52%
    • 2021/04/29
      92.90
      0.21
      0.23%

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