鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元

91.67歐元1.47(1.63%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.51%
1年4.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      91.67
      1.47
      1.63%
    • 2023/11/30
      90.20
      0.17
      0.19%
    • 2023/11/29
      90.03
      0.55
      0.62%
    • 2023/11/28
      89.48
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/27
      89.45
      0.59
      0.66%
    • 2023/11/24
      88.86
      0.51
      0.57%
    • 2023/11/23
      89.37
      0.42
      0.47%
    • 2023/11/22
      89.79
      0.59
      0.66%
    • 2023/11/21
      89.20
      0.10
      0.11%
    • 2023/11/20
      89.10
      0.26
      0.29%
    • 2023/11/17
      89.36
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/16
      89.34
      0.46
      0.52%
    • 2023/11/15
      88.88
      0.82
      0.91%
    • 2023/11/14
      89.70
      0.13
      0.15%
    • 2023/11/13
      89.57
      0.16
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      89.73
      0.42
      0.47%
    • 2023/11/09
      89.31
      0.83
      0.92%
    • 2023/11/08
      90.14
      0.11
      0.12%
    • 2023/11/07
      90.03
      1.01
      1.14%
    • 2023/11/06
      89.02
      0.63
      0.70%
    • 2023/11/03
      89.65
      0.24
      0.27%
    • 2023/11/02
      89.89
      1.12
      1.26%
    • 2023/10/31
      88.77
      0.29
      0.33%
    • 2023/10/30
      88.48
      0.59
      0.66%
    • 2023/10/27
      89.07
      0.25
      0.28%
    • 2023/10/26
      89.32
      0.96
      1.09%
    • 2023/10/25
      88.36
      0.55
      0.62%
    • 2023/10/24
      88.91
      0.47
      0.53%
    • 2023/10/23
      88.44
      0.07
      0.08%
    • 2023/10/20
      88.37
      0.19
      0.22%

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