鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 歐元

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2024/11/20更新
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3月2.89%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      98.97
      0.48
      0.49%
    • 2024/11/19
      98.49
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/18
      98.44
      0.27
      0.27%
    • 2024/11/15
      98.71
      0.27
      0.27%
    • 2024/11/14
      98.44
      0.24
      0.24%
    • 2024/11/13
      98.20
      0.16
      0.16%
    • 2024/11/12
      98.04
      0.13
      0.13%
    • 2024/11/11
      98.17
      0.63
      0.65%
    • 2024/11/08
      97.54
      0.77
      0.80%
    • 2024/11/07
      96.77
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/06
      96.80
      0.82
      0.85%
    • 2024/11/05
      95.98
      0.09
      0.09%
    • 2024/11/04
      95.89
      0.39
      0.41%
    • 2024/10/31
      96.28
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/30
      96.31
      0.66
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      96.97
      0.29
      0.30%
    • 2024/10/28
      96.68
      0.10
      0.10%
    • 2024/10/25
      96.78
      0.52
      0.53%
    • 2024/10/24
      97.30
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/23
      97.27
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/22
      97.23
      0.14
      0.14%
    • 2024/10/21
      97.09
      0.45
      0.46%
    • 2024/10/18
      97.54
      0.17
      0.17%
    • 2024/10/17
      97.71
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/16
      97.67
      0.36
      0.37%
    • 2024/10/15
      97.31
      0.62
      0.64%
    • 2024/10/14
      96.69
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/11
      96.72
      0.09
      0.09%
    • 2024/10/10
      96.81
      0.19
      0.20%
    • 2024/10/09
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