鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元

98.09歐元0.14(0.14%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.89%
3月0.25%
1年5.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      98.09
      0.14
      0.14%
    • 2022/01/13
      98.23
      0.25
      0.25%
    • 2022/01/12
      98.48
      0.68
      0.69%
    • 2022/01/11
      99.16
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/10
      99.17
      0.16
      0.16%
    • 2022/01/07
      99.01
      0.69
      0.69%
    • 2022/01/06
      99.70
      0.22
      0.22%
    • 2022/01/05
      99.48
      0.42
      0.42%
    • 2022/01/04
      99.90
      0.32
      0.32%
    • 2022/01/03
      100.22
      0.20
      0.20%
    • 2021/12/31
      100.02
      0.27
      0.27%
    • 2021/12/30
      100.29
      0.24
      0.24%
    • 2021/12/29
      100.05
      0.67
      0.67%
    • 2021/12/28
      100.72
      0.17
      0.17%
    • 2021/12/27
      100.55
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      100.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      100.56
      0.46
      0.46%
    • 2021/12/21
      101.02
      0.12
      0.12%
    • 2021/12/20
      100.90
      0.26
      0.26%
    • 2021/12/17
      101.16
      0.42
      0.42%
    • 2021/12/16
      100.74
      0.38
      0.38%
    • 2021/12/15
      101.12
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/14
      101.08
      0.07
      0.07%
    • 2021/12/13
      101.15
      0.48
      0.48%
    • 2021/12/10
      100.67
      0.18
      0.18%
    • 2021/12/09
      100.85
      0.45
      0.45%
    • 2021/12/08
      100.40
      0.99
      0.98%
    • 2021/12/07
      101.39
      0.09
      0.09%
    • 2021/12/06
      101.30
      0.09
      0.09%
    • 2021/12/03
      101.39
      0.60
      0.60%

    下載歷史報價