鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元

93.95歐元0.89(0.96%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.05%
3月0.46%
1年5.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      93.95
      0.89
      0.96%
    • 2021/03/04
      93.06
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/03
      93.11
      0.29
      0.31%
    • 2021/03/02
      93.40
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/01
      93.34
      0.73
      0.79%
    • 2021/02/26
      92.61
      1.18
      1.29%
    • 2021/02/25
      91.43
      1.34
      1.44%
    • 2021/02/24
      92.77
      0.17
      0.18%
    • 2021/02/23
      92.60
      0.22
      0.24%
    • 2021/02/22
      92.82
      0.35
      0.38%
    • 2021/02/19
      93.17
      0.61
      0.65%
    • 2021/02/18
      93.78
      0.34
      0.36%
    • 2021/02/17
      94.12
      0.75
      0.80%
    • 2021/02/16
      93.37
      0.14
      0.15%
    • 2021/02/15
      93.51
      0.15
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      93.66
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/11
      93.73
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/10
      93.81
      0.17
      0.18%
    • 2021/02/09
      93.98
      0.34
      0.36%
    • 2021/02/08
      94.32
      0.14
      0.15%
    • 2021/02/05
      94.46
      0.55
      0.58%
    • 2021/02/03
      94.72
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/02
      94.66
      0.28
      0.30%
    • 2021/02/01
      94.38
      0.58
      0.62%
    • 2021/01/29
      93.80
      0.26
      0.28%
    • 2021/01/28
      94.06
      0.28
      0.30%
    • 2021/01/27
      94.34
      0.55
      0.59%
    • 2021/01/26
      93.79
      0.26
      0.28%
    • 2021/01/25
      94.05
      0.44
      0.47%
    • 2021/01/22
      93.61
      0.18
      0.19%

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