鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 歐元

93.27歐元0.12(0.13%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月4.06%
3月7.3%
1年0.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      93.27
      0.12
      0.13%
    • 2025/04/16
      93.15
      0.13
      0.14%
    • 2025/04/15
      93.28
      0.53
      0.57%
    • 2025/04/14
      92.75
      0.54
      0.59%
    • 2025/04/11
      92.21
      1.81
      1.93%
    • 2025/04/10
      94.02
      1.36
      1.43%
    • 2025/04/09
      95.38
      1.70
      1.75%
    • 2025/04/08
      97.08
      0.43
      0.44%
    • 2025/04/07
      97.51
      0.56
      0.57%
    • 2025/04/04
      98.07
      1.22
      1.26%
    • 2025/04/03
      96.85
      1.66
      1.69%
    • 2025/04/02
      98.51
      0.57
      0.58%
    • 2025/04/01
      99.08
      0.29
      0.29%
    • 2025/03/31
      98.79
      0.31
      0.32%
    • 2025/03/28
      98.48
      0.34
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      98.14
      0.23
      0.23%
    • 2025/03/26
      98.37
      0.04
      0.04%
    • 2025/03/25
      98.41
      0.09
      0.09%
    • 2025/03/24
      98.32
      0.32
      0.32%
    • 2025/03/21
      98.64
      0.27
      0.27%
    • 2025/03/20
      98.37
      0.36
      0.37%
    • 2025/03/19
      98.01
      0.74
      0.76%
    • 2025/03/18
      97.27
      0.05
      0.05%
    • 2025/03/17
      97.22
      0.36
      0.37%
    • 2025/03/14
      97.58
      0.30
      0.31%
    • 2025/03/13
      97.88
      0.70
      0.72%
    • 2025/03/12
      97.18
      0.11
      0.11%
    • 2025/03/11
      97.29
      1.20
      1.22%
    • 2025/03/10
      98.49
      0.83
      0.85%
    • 2025/03/07
      97.66
      0.60
      0.61%

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