鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元

97.64歐元0.04(0.04%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.17%
3月2.48%
1年1.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      97.64
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/24
      97.60
      0.14
      0.14%
    • 2021/09/23
      97.46
      0.46
      0.47%
    • 2021/09/22
      97.92
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/21
      98.01
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      98.00
      0.24
      0.25%
    • 2021/09/17
      97.76
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/16
      97.67
      0.34
      0.35%
    • 2021/09/15
      97.33
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/14
      97.38
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/13
      97.31
      0.29
      0.30%
    • 2021/09/10
      97.02
      0.26
      0.27%
    • 2021/09/09
      97.28
      0.18
      0.19%
    • 2021/09/08
      97.10
      0.39
      0.40%
    • 2021/09/07
      96.71
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      96.73
      0.15
      0.16%
    • 2021/09/03
      96.58
      0.20
      0.21%
    • 2021/09/02
      96.78
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/01
      96.82
      0.36
      0.37%
    • 2021/08/31
      97.18
      0.13
      0.13%
    • 2021/08/30
      97.31
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/27
      97.35
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/26
      97.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/25
      97.38
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/24
      97.43
      0.25
      0.26%
    • 2021/08/23
      97.68
      0.45
      0.46%
    • 2021/08/20
      98.13
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/19
      98.15
      0.31
      0.32%
    • 2021/08/18
      97.84
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/17
      97.80
      0.50
      0.51%

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