施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)C-累積

19.97歐元0.04(0.21%)
2024/12/06更新
績效 / 
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3月7.58%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      19.97
      0.04
      0.21%
    • 2024/12/05
      19.93
      0.13
      0.67%
    • 2024/12/04
      20.07
      0.16
      0.81%
    • 2024/12/03
      19.91
      0.07
      0.34%
    • 2024/12/02
      19.84
      0.29
      1.51%
    • 2024/11/29
      19.54
      0.08
      0.43%
    • 2024/11/28
      19.63
      0.13
      0.65%
    • 2024/11/27
      19.76
      0.12
      0.62%
    • 2024/11/26
      19.88
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/25
      19.91
      0.12
      0.60%
    • 2024/11/22
      20.03
      0.21
      1.06%
    • 2024/11/21
      19.82
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/20
      19.85
      0.18
      0.91%
    • 2024/11/19
      19.67
      0.04
      0.22%
    • 2024/11/18
      19.62
      0.05
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      19.67
      0.09
      0.48%
    • 2024/11/14
      19.77
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/13
      19.73
      0.11
      0.54%
    • 2024/11/12
      19.84
      0.29
      1.42%
    • 2024/11/11
      20.12
      0.10
      0.51%
    • 2024/11/08
      20.02
      0.24
      1.17%
    • 2024/11/07
      20.26
      0.23
      1.13%
    • 2024/11/06
      20.03
      0.17
      0.84%
    • 2024/11/05
      19.87
      0.14
      0.71%
    • 2024/11/04
      19.73
      0.04
      0.18%
    • 2024/11/01
      19.76
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      1.47%
    • 2024/10/31
      19.47
      0.33
      1.68%
    • 2024/10/30
      19.81
      0.33
      1.62%
    • 2024/10/29
      20.13
      0.04
      0.21%
    • 2024/10/28
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