施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)C-累積

19.86歐元0.07(0.35%)
2024/12/27更新
績效 / 
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      19.86
      0.07
      0.35%
    • 2024/12/23
      19.92
      0.15
      0.76%
    • 2024/12/20
      19.77
      0.17
      0.85%
    • 2024/12/19
      19.94
      0.13
      0.64%
    • 2024/12/18
      20.07
      0.17
      0.86%
    • 2024/12/17
      19.90
      0.19
      0.96%
    • 2024/12/16
      20.10
      0.12
      0.58%
    • 2024/12/13
      20.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/12
      20.20
      0.08
      0.39%
    • 2024/12/11
      20.12
      0.07
      0.36%
    • 2024/12/10
      20.19
      0.13
      0.66%
    • 2024/12/09
      20.33
      0.35
      1.77%
    • 2024/12/06
      19.97
      0.04
      0.21%
    • 2024/12/05
      19.93
      0.13
      0.67%
    • 2024/12/04
      20.07
      0.16
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      19.91
      0.07
      0.34%
    • 2024/12/02
      19.84
      0.29
      1.51%
    • 2024/11/29
      19.54
      0.08
      0.43%
    • 2024/11/28
      19.63
      0.13
      0.65%
    • 2024/11/27
      19.76
      0.12
      0.62%
    • 2024/11/26
      19.88
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/25
      19.91
      0.12
      0.60%
    • 2024/11/22
      20.03
      0.21
      1.06%
    • 2024/11/21
      19.82
      0.03
      0.13%
    • 2024/11/20
      19.85
      0.18
      0.91%
    • 2024/11/19
      19.67
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      0.22%

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