施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積

17.62歐元0.12(0.7%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.32%
1年16.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      17.62
      0.12
      0.70%
    • 2022/08/09
      17.74
      0.09
      0.51%
    • 2022/08/08
      17.83
      0.06
      0.36%
    • 2022/08/05
      17.77
      0.08
      0.46%
    • 2022/08/04
      17.69
      0.12
      0.71%
    • 2022/08/03
      17.56
      0.19
      1.09%
    • 2022/08/02
      17.37
      0.18
      1.05%
    • 2022/08/01
      17.56
      0.18
      1.03%
    • 2022/07/29
      17.74
      0.07
      0.42%
    • 2022/07/28
      17.82
      0.09
      0.50%
    • 2022/07/27
      17.73
      0.06
      0.35%
    • 2022/07/26
      17.67
      0.20
      1.12%
    • 2022/07/25
      17.47
      0.19
      1.08%
    • 2022/07/22
      17.66
      0.12
      0.71%
    • 2022/07/21
      17.54
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      17.51
      0.08
      0.46%
    • 2022/07/19
      17.43
      0.15
      0.88%
    • 2022/07/18
      17.59
      0.19
      1.09%
    • 2022/07/15
      17.40
      0.10
      0.57%
    • 2022/07/14
      17.50
      0.10
      0.56%
    • 2022/07/13
      17.40
      0.09
      0.52%
    • 2022/07/12
      17.49
      0.21
      1.18%
    • 2022/07/11
      17.70
      0.09
      0.52%
    • 2022/07/08
      17.79
      0.09
      0.51%
    • 2022/07/07
      17.70
      0.26
      1.51%
    • 2022/07/06
      17.44
      0.17
      0.96%
    • 2022/07/05
      17.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/04
      17.27
      0.03
      0.17%
    • 2022/07/01
      17.24
      0.17
      0.97%
    • 2022/06/30
      17.41
      0.15
      0.86%

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