施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積

17.80歐元0.08(0.46%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.81%
3月9.47%
1年11.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      17.80
      0.08
      0.46%
    • 2023/02/02
      17.88
      0.12
      0.65%
    • 2023/02/01
      17.76
      0.10
      0.55%
    • 2023/01/31
      17.67
      0.22
      1.24%
    • 2023/01/30
      17.89
      0.34
      1.88%
    • 2023/01/27
      18.23
      0.12
      0.64%
    • 2023/01/26
      18.11
      0.11
      0.64%
    • 2023/01/25
      18.00
      0.22
      1.22%
    • 2023/01/20
      17.78
      0.16
      0.89%
    • 2023/01/19
      17.62
      0.03
      0.16%
    • 2023/01/18
      17.65
      0.04
      0.25%
    • 2023/01/17
      17.61
      0.06
      0.32%
    • 2023/01/16
      17.66
      0.03
      0.15%
    • 2023/01/13
      17.64
      0.07
      0.37%
    • 2023/01/12
      17.57
      0.06
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      17.51
      0.10
      0.60%
    • 2023/01/10
      17.41
      0.06
      0.32%
    • 2023/01/09
      17.47
      0.12
      0.67%
    • 2023/01/06
      17.35
      0.21
      1.23%
    • 2023/01/05
      17.14
      0.17
      1.03%
    • 2023/01/04
      16.96
      0.15
      0.87%
    • 2023/01/03
      16.82
      0.30
      1.81%
    • 2022/12/30
      16.52
      0.13
      0.77%
    • 2022/12/29
      16.65
      0.05
      0.28%
    • 2022/12/28
      16.70
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/27
      16.69
      0.06
      0.33%
    • 2022/12/23
      16.63
      0.07
      0.42%
    • 2022/12/22
      16.70
      0.15
      0.91%
    • 2022/12/21
      16.55
      0.04
      0.24%
    • 2022/12/20
      16.51
      0.14
      0.83%

    下載歷史報價