施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)C-累積

18.83歐元0.31(1.62%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.72%
3月3.27%
1年8.73%
晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      18.83
      0.31
      1.62%
    • 2024/07/24
      19.14
      0.20
      1.05%
    • 2024/07/23
      19.34
      0.05
      0.27%
    • 2024/07/22
      19.29
      0.05
      0.24%
    • 2024/07/19
      19.33
      0.21
      1.10%
    • 2024/07/18
      19.55
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/17
      19.51
      0.30
      1.53%
    • 2024/07/16
      19.81
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/15
      19.84
      0.06
      0.32%
    • 2024/07/12
      19.90
      0.09
      0.43%
    • 2024/07/11
      19.99
      0.08
      0.41%
    • 2024/07/10
      19.91
      0.09
      0.47%
    • 2024/07/09
      19.82
      0.07
      0.35%
    • 2024/07/08
      19.75
      0.06
      0.30%
    • 2024/07/05
      19.69
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      19.72
      0.28
      1.41%
    • 2024/07/03
      19.45
      0.13
      0.67%
    • 2024/07/02
      19.32
      0.13
      0.69%
    • 2024/07/01
      19.45
      0.10
      0.52%
    • 2024/06/28
      19.55
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/27
      19.54
      0.04
      0.23%
    • 2024/06/26
      19.50
      0.05
      0.24%
    • 2024/06/25
      19.45
      0.09
      0.45%
    • 2024/06/24
      19.36
      0.10
      0.52%
    • 2024/06/21
      19.46
      0.11
      0.55%
    • 2024/06/20
      19.57
      0.07
      0.35%
    • 2024/06/19
      19.51
      0.22
      1.15%
    • 2024/06/18
      19.28
      0.14
      0.73%
    • 2024/06/17
      19.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
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