施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積

21.14歐元0.01(0.07%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.7%
1年25.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      21.14
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/22
      21.12
      0.18
      0.87%
    • 2021/07/21
      20.94
      0.06
      0.27%
    • 2021/07/20
      20.88
      0.04
      0.21%
    • 2021/07/19
      20.93
      0.49
      2.31%
    • 2021/07/16
      21.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      21.42
      0.05
      0.22%
    • 2021/07/14
      21.38
      0.21
      0.99%
    • 2021/07/13
      21.17
      0.20
      0.96%
    • 2021/07/12
      20.96
      0.06
      0.28%
    • 2021/07/09
      20.90
      0.17
      0.80%
    • 2021/07/08
      20.74
      0.61
      2.86%
    • 2021/07/07
      21.35
      0.10
      0.48%
    • 2021/07/06
      21.45
      0.05
      0.24%
    • 2021/07/05
      21.40
      0.11
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      21.51
      0.13
      0.58%
    • 2021/07/01
      21.64
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/30
      21.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      21.68
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/28
      21.70
      0.04
      0.20%
    • 2021/06/25
      21.65
      0.24
      1.11%
    • 2021/06/24
      21.42
      0.12
      0.55%
    • 2021/06/23
      21.30
      0.14
      0.68%
    • 2021/06/22
      21.16
      0.09
      0.41%
    • 2021/06/21
      21.24
      0.13
      0.62%
    • 2021/06/18
      21.38
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/17
      21.37
      0.13
      0.63%
    • 2021/06/16
      21.24
      0.08
      0.35%
    • 2021/06/15
      21.31
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/14
      21.29
      0.06
      0.28%

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