施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積

18.32歐元0.11(0.58%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月8.64%
3月8.96%
1年1.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      18.32
      0.11
      0.58%
    • 2025/04/24
      18.21
      0.06
      0.30%
    • 2025/04/23
      18.27
      0.55
      3.10%
    • 2025/04/22
      17.72
      0.13
      0.72%
    • 2025/04/17
      17.84
      0.09
      0.53%
    • 2025/04/16
      17.75
      0.20
      1.13%
    • 2025/04/15
      17.95
      0.13
      0.72%
    • 2025/04/14
      17.82
      0.42
      2.42%
    • 2025/04/11
      17.40
      0.27
      1.54%
    • 2025/04/10
      17.68
      0.87
      5.15%
    • 2025/04/09
      16.81
      0.85
      4.84%
    • 2025/04/08
      17.66
      0.29
      1.66%
    • 2025/04/07
      17.38
      0.86
      4.73%
    • 2025/04/04
      18.24
      0.52
      2.77%
    • 2025/04/03
      18.76
      0.78
      3.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      19.54
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/01
      19.54
      0.18
      0.92%
    • 2025/03/31
      19.36
      0.41
      2.08%
    • 2025/03/28
      19.77
      0.20
      0.99%
    • 2025/03/27
      19.97
      0.04
      0.21%
    • 2025/03/26
      20.01
      0.04
      0.21%
    • 2025/03/25
      20.05
      0.03
      0.13%
    • 2025/03/24
      20.02
      0.15
      0.77%
    • 2025/03/21
      19.87
      0.13
      0.65%
    • 2025/03/20
      20.00
      0.02
      0.10%
    • 2025/03/19
      19.98
      0.09
      0.47%
    • 2025/03/18
      19.89
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/17
      19.89
      0.25
      1.29%
    • 2025/03/14
      19.64
      0.33
      1.68%
    • 2025/03/13
      19.31
      0.08
      0.41%

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