施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積

20.19歐元0.21(1.03%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月3.98%
3月8.66%
1年35.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      20.19
      0.21
      1.03%
    • 2021/05/12
      20.39
      0.09
      0.46%
    • 2021/05/11
      20.30
      0.65
      3.09%
    • 2021/05/10
      20.95
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/07
      20.96
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/06
      20.94
      0.06
      0.31%
    • 2021/05/05
      20.87
      0.06
      0.27%
    • 2021/05/04
      20.82
      0.05
      0.22%
    • 2021/05/03
      20.86
      0.13
      0.60%
    • 2021/04/30
      20.99
      0.34
      1.62%
    • 2021/04/29
      21.33
      0.16
      0.77%
    • 2021/04/28
      21.17
      0.05
      0.25%
    • 2021/04/27
      21.12
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/26
      21.08
      0.09
      0.45%
    • 2021/04/23
      20.99
      0.07
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      20.92
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/21
      20.89
      0.18
      0.84%
    • 2021/04/20
      21.06
      0.11
      0.51%
    • 2021/04/19
      21.17
      0.16
      0.77%
    • 2021/04/16
      21.33
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/15
      21.33
      0.17
      0.83%
    • 2021/04/14
      21.15
      0.13
      0.62%
    • 2021/04/13
      21.02
      0.13
      0.64%
    • 2021/04/12
      20.89
      0.28
      1.34%
    • 2021/04/09
      21.17
      0.11
      0.52%
    • 2021/04/08
      21.28
      0.06
      0.27%
    • 2021/04/07
      21.23
      0.20
      0.93%
    • 2021/04/06
      21.42
      0.07
      0.34%
    • 2021/04/01
      21.50
      0.33
      1.57%
    • 2021/03/31
      21.17
      0.01
      0.06%

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