施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積

21.25歐元0.09(0.44%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.21%
3月13.06%
1年31.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      21.25
      0.09
      0.44%
    • 2021/03/01
      21.15
      0.31
      1.50%
    • 2021/02/26
      20.84
      0.55
      2.56%
    • 2021/02/25
      21.39
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/19
      22.20
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/18
      22.18
      0.37
      1.63%
    • 2021/02/17
      22.55
      0.14
      0.65%
    • 2021/02/16
      22.40
      0.30
      1.37%
    • 2021/02/11
      22.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      22.10
      0.21
      0.98%
    • 2021/02/09
      21.89
      0.08
      0.35%
    • 2021/02/08
      21.96
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/05
      21.98
      0.13
      0.59%
    • 2021/02/03
      21.81
      0.09
      0.40%
    • 2021/02/02
      21.73
      0.55
      2.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      21.18
      0.34
      1.63%
    • 2021/01/29
      20.84
      0.07
      0.34%
    • 2021/01/28
      20.91
      0.34
      1.62%
    • 2021/01/27
      21.25
      0.27
      1.27%
    • 2021/01/26
      21.53
      0.29
      1.33%
    • 2021/01/25
      21.82
      0.30
      1.37%
    • 2021/01/22
      21.52
      0.38
      1.73%
    • 2021/01/21
      21.90
      0.08
      0.35%
    • 2021/01/20
      21.83
      0.34
      1.56%
    • 2021/01/19
      21.49
      0.19
      0.89%
    • 2021/01/18
      21.30
      0.04
      0.17%
    • 2021/01/15
      21.27
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/14
      21.29
      0.21
      0.99%
    • 2021/01/13
      21.08
      0.15
      0.73%
    • 2021/01/12
      20.93
      0.06
      0.27%

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