施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)C-累積

18.32歐元0.11(0.58%)

2025/04/25更新

績效 /

1月8.64%

3月8.96%

1年1.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
18.32
0.11
0.58%
2025/04/24
18.21
0.06
0.30%
2025/04/23
18.27
0.55
3.10%
2025/04/22
17.72
0.13
0.72%
2025/04/17
17.84
0.09
0.53%
2025/04/16
17.75
0.20
1.13%
2025/04/15
17.95
0.13
0.72%
2025/04/14
17.82
0.42
2.42%
2025/04/11
17.40
0.27
1.54%
2025/04/10
17.68
0.87
5.15%
2025/04/09
16.81
0.85
4.84%
2025/04/08
17.66
0.29
1.66%
2025/04/07
17.38
0.86
4.73%
2025/04/04
18.24
0.52
2.77%
2025/04/03
18.76
0.78
3.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/02
19.54
0.00
0.01%
2025/04/01
19.54
0.18
0.92%
2025/03/31
19.36
0.41
2.08%
2025/03/28
19.77
0.20
0.99%
2025/03/27
19.97
0.04
0.21%
2025/03/26
20.01
0.04
0.21%
2025/03/25
20.05
0.03
0.13%
2025/03/24
20.02
0.15
0.77%
2025/03/21
19.87
0.13
0.65%
2025/03/20
20.00
0.02
0.10%
2025/03/19
19.98
0.09
0.47%
2025/03/18
19.89
0.00
0.02%
2025/03/17
19.89
0.25
1.29%
2025/03/14
19.64
0.33
1.68%
2025/03/13
19.31
0.08
0.41%

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