施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積

21.22歐元0.09(0.41%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月4%
3月2.52%
1年19.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      21.22
      0.09
      0.41%
    • 2021/10/25
      21.13
      0.13
      0.60%
    • 2021/10/22
      21.00
      0.12
      0.58%
    • 2021/10/21
      20.88
      0.20
      0.93%
    • 2021/10/20
      21.08
      0.12
      0.60%
    • 2021/10/19
      20.95
      0.18
      0.85%
    • 2021/10/18
      20.78
      0.03
      0.17%
    • 2021/10/15
      20.81
      0.12
      0.58%
    • 2021/10/14
      20.69
      0.28
      1.39%
    • 2021/10/13
      20.41
      0.07
      0.35%
    • 2021/10/12
      20.48
      0.18
      0.89%
    • 2021/10/11
      20.67
      0.10
      0.48%
    • 2021/10/08
      20.57
      0.13
      0.65%
    • 2021/10/07
      20.44
      0.46
      2.29%
    • 2021/10/06
      19.98
      0.18
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      20.16
      0.05
      0.24%
    • 2021/10/04
      20.20
      0.09
      0.46%
    • 2021/10/01
      20.30
      0.11
      0.55%
    • 2021/09/30
      20.41
      0.08
      0.39%
    • 2021/09/29
      20.33
      0.08
      0.37%
    • 2021/09/28
      20.41
      0.06
      0.28%
    • 2021/09/27
      20.46
      0.06
      0.31%
    • 2021/09/24
      20.40
      0.07
      0.33%
    • 2021/09/23
      20.47
      0.23
      1.12%
    • 2021/09/22
      20.24
      0.12
      0.60%
    • 2021/09/21
      20.12
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/20
      20.14
      0.44
      2.16%
    • 2021/09/17
      20.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/16
      20.58
      0.12
      0.56%
    • 2021/09/15
      20.70
      0.09
      0.41%

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