施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積

18.94歐元0.21(1.09%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.56%
3月6.87%
1年13.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      18.94
      0.21
      1.09%
    • 2024/05/23
      19.15
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/22
      19.15
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/21
      19.13
      0.07
      0.38%
    • 2024/05/20
      19.20
      0.07
      0.34%
    • 2024/05/17
      19.27
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/16
      19.23
      0.16
      0.84%
    • 2024/05/15
      19.07
      0.09
      0.46%
    • 2024/05/14
      18.98
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/13
      19.00
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/10
      18.98
      0.07
      0.39%
    • 2024/05/09
      18.91
      0.10
      0.52%
    • 2024/05/08
      18.81
      0.08
      0.43%
    • 2024/05/07
      18.89
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/06
      18.87
      0.16
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      18.71
      0.15
      0.80%
    • 2024/05/02
      18.56
      0.08
      0.42%
    • 2024/04/30
      18.48
      0.06
      0.34%
    • 2024/04/29
      18.54
      0.18
      0.97%
    • 2024/04/26
      18.37
      0.32
      1.78%
    • 2024/04/25
      18.05
      0.24
      1.33%
    • 2024/04/24
      18.29
      0.27
      1.53%
    • 2024/04/23
      18.01
      0.08
      0.46%
    • 2024/04/22
      17.93
      0.08
      0.44%
    • 2024/04/19
      17.85
      0.14
      0.78%
    • 2024/04/18
      17.99
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/17
      18.02
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/16
      18.01
      0.40
      2.16%
    • 2024/04/15
      18.41
      0.13
      0.68%
    • 2024/04/12
      18.53
      0.07
      0.36%

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