施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積

16.86歐元0.09(0.51%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.33%
1年0.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      16.86
      0.09
      0.51%
    • 2023/12/07
      16.77
      0.07
      0.43%
    • 2023/12/06
      16.84
      0.12
      0.69%
    • 2023/12/05
      16.73
      0.18
      1.06%
    • 2023/12/04
      16.91
      0.00
      0.02%
    • 2023/12/01
      16.90
      0.04
      0.23%
    • 2023/11/30
      16.94
      0.10
      0.61%
    • 2023/11/29
      16.84
      0.05
      0.32%
    • 2023/11/28
      16.79
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/27
      16.77
      0.04
      0.26%
    • 2023/11/24
      16.81
      0.16
      0.95%
    • 2023/11/23
      16.97
      0.03
      0.15%
    • 2023/11/22
      16.95
      0.03
      0.18%
    • 2023/11/21
      16.92
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/20
      16.89
      0.05
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      16.85
      0.07
      0.44%
    • 2023/11/16
      16.92
      0.12
      0.73%
    • 2023/11/15
      17.04
      0.26
      1.53%
    • 2023/11/14
      16.79
      0.04
      0.24%
    • 2023/11/13
      16.75
      0.08
      0.48%
    • 2023/11/10
      16.67
      0.06
      0.37%
    • 2023/11/09
      16.73
      0.07
      0.44%
    • 2023/11/08
      16.80
      0.07
      0.40%
    • 2023/11/07
      16.87
      0.04
      0.25%
    • 2023/11/06
      16.91
      0.13
      0.78%
    • 2023/11/03
      16.78
      0.23
      1.36%
    • 2023/11/02
      16.55
      0.23
      1.41%
    • 2023/11/01
      16.32
      0.09
      0.56%
    • 2023/10/31
      16.23
      0.18
      1.13%
    • 2023/10/30
      16.42
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價