施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)C-累積

18.45歐元0.02(0.13%)
2024/09/11更新
績效 / 
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3月2.21%
1年9.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      18.45
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/10
      18.47
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/09
      18.46
      0.11
      0.59%
    • 2024/09/06
      18.57
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/05
      18.57
      0.04
      0.22%
    • 2024/09/04
      18.62
      0.29
      1.51%
    • 2024/09/03
      18.90
      0.10
      0.52%
    • 2024/09/02
      19.00
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/30
      19.02
      0.04
      0.23%
    • 2024/08/29
      18.98
      0.07
      0.37%
    • 2024/08/28
      18.91
      0.13
      0.69%
    • 2024/08/27
      18.78
      0.09
      0.46%
    • 2024/08/26
      18.87
      0.02
      0.09%
    • 2024/08/23
      18.88
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/22
      18.88
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      18.86
      0.16
      0.83%
    • 2024/08/20
      19.02
      0.10
      0.54%
    • 2024/08/19
      19.12
      0.11
      0.56%
    • 2024/08/16
      19.01
      0.10
      0.51%
    • 2024/08/15
      18.92
      0.16
      0.83%
    • 2024/08/14
      18.76
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/13
      18.76
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      0.28%
    • 2024/08/12
      18.71
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    • 2024/08/09
      18.54
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      0.97%
    • 2024/08/08
      18.37
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      0.17%
    • 2024/08/07
      18.40
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      3.37%
    • 2024/08/06
      17.80
      0.43
      2.48%
    • 2024/08/05
      17.37
      1.09
      5.93%
    • 2024/08/02
      18.46
      0.83
      4.31%
    • 2024/08/01
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