富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股

15.29美元0.04(0.26%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.03%
3月3.95%
1年2.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      15.29
      0.04
      0.26%
    • 2023/09/22
      15.33
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/21
      15.30
      0.04
      0.26%
    • 2023/09/20
      15.34
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/19
      15.37
      0.04
      0.26%
    • 2023/09/18
      15.41
      0.03
      0.19%
    • 2023/09/15
      15.44
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/14
      15.45
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/13
      15.43
      0.04
      0.26%
    • 2023/09/12
      15.47
      0.05
      0.32%
    • 2023/09/11
      15.52
      0.09
      0.58%
    • 2023/09/08
      15.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      15.43
      0.03
      0.19%
    • 2023/09/06
      15.46
      0.06
      0.39%
    • 2023/09/05
      15.52
      0.14
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      15.66
      0.03
      0.19%
    • 2023/09/01
      15.69
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/31
      15.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      15.71
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/29
      15.70
      0.11
      0.71%
    • 2023/08/28
      15.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/25
      15.59
      0.03
      0.19%
    • 2023/08/24
      15.62
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/23
      15.61
      0.12
      0.78%
    • 2023/08/22
      15.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      15.49
      0.03
      0.19%
    • 2023/08/18
      15.52
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      0.19%
    • 2023/08/17
      15.49
      0.03
      0.19%
    • 2023/08/16
      15.52
      0.03
      0.19%
    • 2023/08/15
      15.55
      0.07
      0.45%

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