富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股

16.30美元0.04(0.25%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月3.16%
3月6.96%
1年5.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      16.30
      0.04
      0.25%
    • 2024/09/11
      16.26
      0.06
      0.37%
    • 2024/09/10
      16.20
      0.05
      0.31%
    • 2024/09/09
      16.15
      0.10
      0.62%
    • 2024/09/06
      16.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      16.25
      0.05
      0.31%
    • 2024/09/04
      16.20
      0.08
      0.50%
    • 2024/09/03
      16.12
      0.08
      0.49%
    • 2024/08/30
      16.20
      0.06
      0.37%
    • 2024/08/29
      16.26
      0.04
      0.25%
    • 2024/08/28
      16.22
      0.04
      0.25%
    • 2024/08/27
      16.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      16.26
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/23
      16.25
      0.13
      0.81%
    • 2024/08/22
      16.12
      0.08
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      16.20
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/20
      16.21
      0.06
      0.37%
    • 2024/08/19
      16.15
      0.16
      1.00%
    • 2024/08/16
      15.99
      0.09
      0.57%
    • 2024/08/15
      15.90
      0.04
      0.25%
    • 2024/08/14
      15.94
      0.05
      0.32%
    • 2024/08/13
      15.89
      0.09
      0.57%
    • 2024/08/12
      15.80
      0.03
      0.19%
    • 2024/08/09
      15.83
      0.07
      0.44%
    • 2024/08/08
      15.76
      0.09
      0.57%
    • 2024/08/07
      15.67
      0.04
      0.26%
    • 2024/08/06
      15.71
      0.09
      0.57%
    • 2024/08/05
      15.80
      0.09
      0.57%
    • 2024/08/02
      15.71
      0.17
      1.09%
    • 2024/08/01
      15.54
      0.03
      0.19%

    下載歷史報價