富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股

16.04美元0.02(0.13%)

2023/06/05更新

績效 /

1月1.05%

3月1.39%

1年2.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
16.04
0.02
0.13%
2023/06/02
16.02
0.01
0.06%
2023/06/01
16.01
0.09
0.57%
2023/05/31
15.92
0.00
0.00%
2023/05/30
15.92
0.03
0.19%
2023/05/26
15.89
0.04
0.25%
2023/05/25
15.85
0.12
0.75%
2023/05/24
15.97
0.04
0.25%
2023/05/23
16.01
0.06
0.37%
2023/05/22
16.07
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0.06%
2023/05/19
16.06
0.02
0.13%
2023/05/18
16.04
0.09
0.56%
2023/05/17
16.13
0.05
0.31%
2023/05/16
16.18
0.06
0.37%
2023/05/15
16.24
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
16.24
0.10
0.61%
2023/05/11
16.34
0.06
0.37%
2023/05/10
16.40
0.05
0.31%
2023/05/09
16.35
0.05
0.31%
2023/05/08
16.40
0.03
0.18%
2023/05/05
16.43
0.03
0.18%
2023/05/04
16.40
0.10
0.61%
2023/05/03
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0.68%
2023/05/02
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0.19%
2023/05/01
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