富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股

15.47美元0.03(0.19%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.03%
3月6.59%
1年3.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      15.47
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/19
      15.44
      0.15
      0.96%
    • 2024/12/18
      15.59
      0.06
      0.38%
    • 2024/12/17
      15.65
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/16
      15.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      15.67
      0.04
      0.26%
    • 2024/12/12
      15.71
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/11
      15.73
      0.06
      0.38%
    • 2024/12/10
      15.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/09
      15.80
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/06
      15.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/05
      15.84
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/04
      15.82
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/03
      15.84
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/02
      15.85
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      15.88
      0.06
      0.38%
    • 2024/11/27
      15.82
      0.06
      0.38%
    • 2024/11/26
      15.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      15.76
      0.04
      0.25%
    • 2024/11/22
      15.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      15.73
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/20
      15.75
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/19
      15.76
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/18
      15.73
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/15
      15.70
      0.06
      0.38%
    • 2024/11/14
      15.64
      0.07
      0.45%
    • 2024/11/13
      15.71
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/12
      15.76
      0.06
      0.38%
    • 2024/11/11
      15.82
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/08
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