富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股

16.04美元0.02(0.13%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.39%
1年2.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      16.04
      0.02
      0.13%
    • 2023/06/02
      16.02
      0.01
      0.06%
    • 2023/06/01
      16.01
      0.09
      0.57%
    • 2023/05/31
      15.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/30
      15.92
      0.03
      0.19%
    • 2023/05/26
      15.89
      0.04
      0.25%
    • 2023/05/25
      15.85
      0.12
      0.75%
    • 2023/05/24
      15.97
      0.04
      0.25%
    • 2023/05/23
      16.01
      0.06
      0.37%
    • 2023/05/22
      16.07
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/19
      16.06
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/18
      16.04
      0.09
      0.56%
    • 2023/05/17
      16.13
      0.05
      0.31%
    • 2023/05/16
      16.18
      0.06
      0.37%
    • 2023/05/15
      16.24
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      16.24
      0.10
      0.61%
    • 2023/05/11
      16.34
      0.06
      0.37%
    • 2023/05/10
      16.40
      0.05
      0.31%
    • 2023/05/09
      16.35
      0.05
      0.31%
    • 2023/05/08
      16.40
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/05
      16.43
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/04
      16.40
      0.10
      0.61%
    • 2023/05/03
      16.30
      0.11
      0.68%
    • 2023/05/02
      16.19
      0.03
      0.19%
    • 2023/05/01
      16.16
      0.05
      0.31%
    • 2023/04/28
      16.21
      0.05
      0.31%
    • 2023/04/27
      16.26
      0.04
      0.25%
    • 2023/04/26
      16.22
      0.10
      0.62%
    • 2023/04/25
      16.12
      0.02
      0.12%
    • 2023/04/24
      16.14
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價