富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股

15.94美元0.02(0.13%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.76%
3月3.1%
1年7.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      15.94
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/04
      15.96
      0.04
      0.25%
    • 2022/08/03
      15.92
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/02
      15.93
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/01
      15.95
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/29
      15.93
      0.06
      0.38%
    • 2022/07/28
      15.87
      0.10
      0.63%
    • 2022/07/27
      15.77
      0.05
      0.32%
    • 2022/07/26
      15.72
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/25
      15.74
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/22
      15.72
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/21
      15.69
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/20
      15.67
      0.05
      0.32%
    • 2022/07/19
      15.72
      0.06
      0.38%
    • 2022/07/18
      15.66
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      15.67
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/14
      15.66
      0.08
      0.51%
    • 2022/07/13
      15.74
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/12
      15.73
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/11
      15.71
      0.14
      0.88%
    • 2022/07/08
      15.85
      0.04
      0.25%
    • 2022/07/07
      15.81
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/06
      15.78
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/05
      15.75
      0.09
      0.57%
    • 2022/07/04
      15.84
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/01
      15.85
      0.05
      0.31%
    • 2022/06/30
      15.90
      0.03
      0.19%
    • 2022/06/29
      15.87
      0.05
      0.31%
    • 2022/06/28
      15.92
      0.06
      0.38%
    • 2022/06/27
      15.98
      0.01
      0.06%

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