GAM Star日本領先基金-A EUR

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2025/11/14更新

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
182.92
0.56
0.31%
2025/11/13
182.36
2.25
1.25%
2025/11/12
180.11
0.81
0.45%
2025/11/11
179.30
1.19
0.66%
2025/11/10
180.49
0.06
0.04%
2025/11/07
180.43
0.85
0.47%
2025/11/06
179.58
0.31
0.17%
2025/11/05
179.27
1.64
0.91%
2025/11/04
180.91
0.94
0.53%
2025/10/31
179.97
1.68
0.95%
2025/10/30
178.28
1.63
0.91%
2025/10/29
179.91
1.85
1.02%
2025/10/28
181.77
0.37
0.20%
2025/10/24
182.13
0.15
0.08%
2025/10/23
181.98
2.70
1.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/21
183.29
0.54
0.30%
2025/10/20
182.75
3.95
2.21%
2025/10/17
178.80
0.90
0.50%
2025/10/16
179.70
0.12
0.07%
2025/10/15
179.58
1.12
0.63%
2025/10/14
178.46
3.24
1.78%
2025/10/10
181.71
1.67
0.91%
2025/10/09
183.37
1.66
0.91%
2025/10/08
181.72
2.31
1.26%
2025/10/07
184.03
1.19
0.64%
2025/10/06
185.22
2.87
1.57%
2025/10/03
182.36
1.55
0.86%
2025/10/02
180.81
0.39
0.22%
2025/10/01
181.20
1.61
0.88%
2025/09/30
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