施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A-累積

282.87美元0.59(0.21%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.9%
3月5.71%
1年21.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      282.87
      0.59
      0.21%
    • 2024/10/03
      282.28
      1.05
      0.37%
    • 2024/10/02
      283.33
      3.83
      1.33%
    • 2024/10/01
      287.16
      0.32
      0.11%
    • 2024/09/30
      286.84
      0.80
      0.28%
    • 2024/09/27
      287.64
      0.49
      0.17%
    • 2024/09/26
      287.15
      1.67
      0.59%
    • 2024/09/25
      285.47
      0.95
      0.34%
    • 2024/09/24
      284.52
      0.18
      0.06%
    • 2024/09/23
      284.70
      0.62
      0.22%
    • 2024/09/20
      285.32
      0.40
      0.14%
    • 2024/09/19
      285.72
      2.92
      1.03%
    • 2024/09/18
      282.80
      0.22
      0.08%
    • 2024/09/17
      283.01
      2.28
      0.81%
    • 2024/09/16
      280.73
      2.94
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      277.79
      2.71
      0.99%
    • 2024/09/12
      275.08
      0.79
      0.29%
    • 2024/09/11
      274.29
      0.65
      0.24%
    • 2024/09/10
      274.95
      0.47
      0.17%
    • 2024/09/09
      275.41
      2.37
      0.85%
    • 2024/09/06
      277.78
      0.39
      0.14%
    • 2024/09/05
      278.17
      0.57
      0.21%
    • 2024/09/04
      277.60
      5.31
      1.88%
    • 2024/09/03
      282.91
      0.81
      0.29%
    • 2024/08/30
      283.73
      2.04
      0.72%
    • 2024/08/29
      281.69
      0.36
      0.13%
    • 2024/08/28
      281.33
      0.39
      0.14%
    • 2024/08/27
      281.72
      1.63
      0.58%
    • 2024/08/26
      283.35
      3.98
      1.42%
    • 2024/08/23
      279.37
      0.78
      0.28%

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