施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A-累積

249.87美元1.18(0.47%)

2022/08/09更新

績效 /

1月5.58%

3月0.68%

1年16.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/09
249.87
1.18
0.47%
2022/08/08
251.05
4.22
1.71%
2022/08/05
246.82
3.70
1.48%
2022/08/04
250.52
1.31
0.53%
2022/08/03
249.21
0.41
0.16%
2022/08/02
248.80
0.92
0.37%
2022/08/01
249.73
0.25
0.10%
2022/07/29
249.48
4.58
1.87%
2022/07/28
244.90
1.45
0.59%
2022/07/27
243.45
1.83
0.76%
2022/07/26
241.62
1.73
0.71%
2022/07/25
243.36
1.24
0.51%
2022/07/22
244.59
1.53
0.63%
2022/07/21
243.06
3.34
1.39%
2022/07/20
239.72
4.51
1.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
235.22
0.12
0.05%
2022/07/18
235.34
4.45
1.93%
2022/07/15
230.89
2.59
1.13%
2022/07/14
228.30
1.62
0.71%
2022/07/13
229.93
2.80
1.20%
2022/07/12
232.73
2.75
1.17%
2022/07/11
235.48
1.18
0.50%
2022/07/08
236.66
1.48
0.63%
2022/07/07
235.18
1.29
0.55%
2022/07/06
233.89
3.06
1.33%
2022/07/05
230.83
0.99
0.43%
2022/07/01
231.82
0.23
0.10%
2022/06/30
231.59
5.20
2.20%
2022/06/29
236.79
5.44
2.24%
2022/06/28
242.23
1.51
0.63%

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