施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A-累積

278.58美元4.19(1.48%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.18%
3月2.36%
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晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      278.58
      4.19
      1.48%
    • 2024/12/19
      282.77
      7.25
      2.50%
    • 2024/12/18
      290.01
      1.40
      0.48%
    • 2024/12/17
      291.42
      1.46
      0.50%
    • 2024/12/16
      292.88
      1.37
      0.47%
    • 2024/12/13
      294.25
      0.65
      0.22%
    • 2024/12/12
      293.60
      0.75
      0.25%
    • 2024/12/11
      294.35
      0.12
      0.04%
    • 2024/12/10
      294.23
      0.49
      0.17%
    • 2024/12/09
      294.72
      0.07
      0.02%
    • 2024/12/06
      294.79
      2.15
      0.73%
    • 2024/12/05
      296.94
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/04
      296.90
      0.31
      0.10%
    • 2024/12/03
      297.20
      1.85
      0.63%
    • 2024/12/02
      295.36
      1.14
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      294.22
      0.38
      0.13%
    • 2024/11/27
      294.60
      2.03
      0.68%
    • 2024/11/26
      296.63
      1.09
      0.37%
    • 2024/11/25
      295.54
      6.17
      2.13%
    • 2024/11/22
      289.38
      2.52
      0.88%
    • 2024/11/21
      286.86
      2.07
      0.73%
    • 2024/11/20
      284.78
      3.32
      1.18%
    • 2024/11/19
      281.46
      2.77
      0.98%
    • 2024/11/18
      284.23
      1.59
      0.56%
    • 2024/11/15
      285.82
      4.15
      1.43%
    • 2024/11/14
      289.97
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      0.15%
    • 2024/11/13
      290.40
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      1.02%
    • 2024/11/12
      293.40
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      0.21%
    • 2024/11/11
      292.80
      1.76
      0.60%
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