施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A-累積

294.41美元2.26(0.76%)

2022/01/19更新

績效 /

1月0.33%

3月3.53%

1年7.3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
294.41
2.26
0.76%
2022/01/18
296.67
2.26
0.76%
2022/01/14
298.94
4.59
1.51%
2022/01/13
303.52
1.11
0.36%
2022/01/12
304.63
4.33
1.44%
2022/01/11
300.31
1.67
0.56%
2022/01/10
298.64
3.78
1.25%
2022/01/07
302.42
1.09
0.36%
2022/01/06
303.51
6.55
2.11%
2022/01/05
310.06
1.76
0.57%
2022/01/04
311.82
1.39
0.45%
2022/01/03
310.43
2.01
0.65%
2021/12/31
308.42
0.83
0.27%
2021/12/30
309.26
1.00
0.32%
2021/12/29
308.26
0.34
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
308.60
3.01
0.99%
2021/12/27
305.59
2.22
0.73%
2021/12/23
303.37
4.01
1.34%
2021/12/22
299.36
3.10
1.05%
2021/12/21
296.26
3.32
1.13%
2021/12/20
292.93
2.44
0.83%
2021/12/17
295.38
6.60
2.19%
2021/12/16
301.98
4.04
1.36%
2021/12/15
297.94
0.64
0.22%
2021/12/14
297.30
4.22
1.40%
2021/12/13
301.52
2.15
0.71%
2021/12/10
303.67
0.21
0.07%

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