施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積

266.91美元0.18(0.07%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.92%
3月3.12%
1年4.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      266.91
      0.18
      0.07%
    • 2024/04/12
      267.08
      1.65
      0.61%
    • 2024/04/11
      268.73
      1.90
      0.70%
    • 2024/04/10
      270.63
      3.30
      1.20%
    • 2024/04/09
      273.93
      1.12
      0.41%
    • 2024/04/08
      272.81
      1.66
      0.61%
    • 2024/04/05
      271.15
      2.84
      1.04%
    • 2024/04/04
      273.99
      3.26
      1.20%
    • 2024/04/03
      270.74
      1.55
      0.57%
    • 2024/04/02
      272.29
      3.84
      1.39%
    • 2024/03/28
      276.13
      2.26
      0.83%
    • 2024/03/27
      273.87
      0.91
      0.33%
    • 2024/03/26
      272.96
      0.46
      0.17%
    • 2024/03/25
      273.43
      0.81
      0.29%
    • 2024/03/22
      274.23
      0.46
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      274.69
      4.38
      1.62%
    • 2024/03/20
      270.32
      1.42
      0.53%
    • 2024/03/19
      268.90
      0.36
      0.13%
    • 2024/03/18
      269.26
      0.12
      0.05%
    • 2024/03/15
      269.38
      0.74
      0.28%
    • 2024/03/14
      270.13
      2.30
      0.84%
    • 2024/03/13
      272.42
      0.78
      0.29%
    • 2024/03/12
      271.64
      0.19
      0.07%
    • 2024/03/11
      271.83
      3.20
      1.16%
    • 2024/03/08
      275.03
      1.19
      0.44%
    • 2024/03/07
      273.84
      1.05
      0.39%
    • 2024/03/06
      272.78
      2.04
      0.76%
    • 2024/03/05
      270.74
      0.56
      0.21%
    • 2024/03/04
      271.30
      1.12
      0.41%
    • 2024/03/01
      270.18
      0.40
      0.15%

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