施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積

242.00美元3.73(1.52%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月2.98%
3月4.56%
1年6.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      242.00
      3.73
      1.52%
    • 2023/09/20
      245.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      245.72
      0.37
      0.15%
    • 2023/09/18
      246.09
      2.36
      0.95%
    • 2023/09/15
      248.46
      0.72
      0.29%
    • 2023/09/14
      247.74
      0.49
      0.20%
    • 2023/09/13
      247.25
      0.32
      0.13%
    • 2023/09/12
      247.57
      1.45
      0.58%
    • 2023/09/11
      249.02
      0.55
      0.22%
    • 2023/09/08
      248.47
      0.73
      0.29%
    • 2023/09/07
      249.20
      2.30
      0.91%
    • 2023/09/06
      251.50
      4.58
      1.79%
    • 2023/09/05
      256.08
      0.67
      0.26%
    • 2023/09/01
      256.75
      0.52
      0.20%
    • 2023/08/31
      256.23
      1.02
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      255.21
      4.17
      1.66%
    • 2023/08/29
      251.04
      0.02
      0.01%
    • 2023/08/28
      251.02
      1.47
      0.59%
    • 2023/08/25
      249.56
      2.22
      0.88%
    • 2023/08/24
      251.77
      2.21
      0.89%
    • 2023/08/23
      249.56
      1.01
      0.40%
    • 2023/08/22
      250.57
      1.13
      0.45%
    • 2023/08/21
      249.44
      2.75
      1.12%
    • 2023/08/18
      246.69
      5.27
      2.09%
    • 2023/08/17
      251.95
      1.06
      0.42%
    • 2023/08/16
      253.01
      1.32
      0.52%
    • 2023/08/15
      254.33
      0.97
      0.38%
    • 2023/08/14
      255.30
      0.36
      0.14%
    • 2023/08/11
      255.67
      2.40
      0.93%
    • 2023/08/10
      258.06
      0.15
      0.06%

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