施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積

294.41美元2.26(0.76%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.33%
3月3.53%
1年7.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      294.41
      2.26
      0.76%
    • 2022/01/18
      296.67
      2.26
      0.76%
    • 2022/01/14
      298.94
      4.59
      1.51%
    • 2022/01/13
      303.52
      1.11
      0.36%
    • 2022/01/12
      304.63
      4.33
      1.44%
    • 2022/01/11
      300.31
      1.67
      0.56%
    • 2022/01/10
      298.64
      3.78
      1.25%
    • 2022/01/07
      302.42
      1.09
      0.36%
    • 2022/01/06
      303.51
      6.55
      2.11%
    • 2022/01/05
      310.06
      1.76
      0.57%
    • 2022/01/04
      311.82
      1.39
      0.45%
    • 2022/01/03
      310.43
      2.01
      0.65%
    • 2021/12/31
      308.42
      0.83
      0.27%
    • 2021/12/30
      309.26
      1.00
      0.32%
    • 2021/12/29
      308.26
      0.34
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      308.60
      3.01
      0.99%
    • 2021/12/27
      305.59
      2.22
      0.73%
    • 2021/12/23
      303.37
      4.01
      1.34%
    • 2021/12/22
      299.36
      3.10
      1.05%
    • 2021/12/21
      296.26
      3.32
      1.13%
    • 2021/12/20
      292.93
      2.44
      0.83%
    • 2021/12/17
      295.38
      6.60
      2.19%
    • 2021/12/16
      301.98
      4.04
      1.36%
    • 2021/12/15
      297.94
      0.64
      0.22%
    • 2021/12/14
      297.30
      4.22
      1.40%
    • 2021/12/13
      301.52
      2.15
      0.71%
    • 2021/12/10
      303.67
      0.21
      0.07%

    下載歷史報價