施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A-累積

276.37美元4.67(1.72%)
2025/01/14更新
績效 / 
1月6.08%
3月2.17%
1年6.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      276.37
      4.67
      1.72%
    • 2025/01/13
      271.69
      4.23
      1.53%
    • 2025/01/10
      275.93
      2.74
      0.98%
    • 2025/01/09
      278.66
      0.89
      0.32%
    • 2025/01/08
      279.55
      4.49
      1.58%
    • 2025/01/07
      284.04
      1.12
      0.39%
    • 2025/01/06
      285.17
      5.13
      1.83%
    • 2025/01/03
      280.04
      2.27
      0.81%
    • 2025/01/02
      282.31
      1.10
      0.39%
    • 2024/12/31
      281.21
      2.00
      0.72%
    • 2024/12/30
      279.21
      4.72
      1.66%
    • 2024/12/27
      283.93
      2.88
      1.03%
    • 2024/12/23
      281.05
      2.48
      0.89%
    • 2024/12/20
      278.58
      4.19
      1.48%
    • 2024/12/19
      282.77
      7.25
      2.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/18
      290.01
      1.40
      0.48%
    • 2024/12/17
      291.42
      1.46
      0.50%
    • 2024/12/16
      292.88
      1.37
      0.47%
    • 2024/12/13
      294.25
      0.65
      0.22%
    • 2024/12/12
      293.60
      0.75
      0.25%
    • 2024/12/11
      294.35
      0.12
      0.04%
    • 2024/12/10
      294.23
      0.49
      0.17%
    • 2024/12/09
      294.72
      0.07
      0.02%
    • 2024/12/06
      294.79
      2.15
      0.73%
    • 2024/12/05
      296.94
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/04
      296.90
      0.31
      0.10%
    • 2024/12/03
      297.20
      1.85
      0.63%
    • 2024/12/02
      295.36
      1.14
      0.39%
    • 2024/11/29
      294.22
      0.38
      0.13%
    • 2024/11/27
      294.60
      2.03
      0.68%

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