施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積

249.87美元1.18(0.47%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.58%
3月0.68%
1年16.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      249.87
      1.18
      0.47%
    • 2022/08/08
      251.05
      4.22
      1.71%
    • 2022/08/05
      246.82
      3.70
      1.48%
    • 2022/08/04
      250.52
      1.31
      0.53%
    • 2022/08/03
      249.21
      0.41
      0.16%
    • 2022/08/02
      248.80
      0.92
      0.37%
    • 2022/08/01
      249.73
      0.25
      0.10%
    • 2022/07/29
      249.48
      4.58
      1.87%
    • 2022/07/28
      244.90
      1.45
      0.59%
    • 2022/07/27
      243.45
      1.83
      0.76%
    • 2022/07/26
      241.62
      1.73
      0.71%
    • 2022/07/25
      243.36
      1.24
      0.51%
    • 2022/07/22
      244.59
      1.53
      0.63%
    • 2022/07/21
      243.06
      3.34
      1.39%
    • 2022/07/20
      239.72
      4.51
      1.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      235.22
      0.12
      0.05%
    • 2022/07/18
      235.34
      4.45
      1.93%
    • 2022/07/15
      230.89
      2.59
      1.13%
    • 2022/07/14
      228.30
      1.62
      0.71%
    • 2022/07/13
      229.93
      2.80
      1.20%
    • 2022/07/12
      232.73
      2.75
      1.17%
    • 2022/07/11
      235.48
      1.18
      0.50%
    • 2022/07/08
      236.66
      1.48
      0.63%
    • 2022/07/07
      235.18
      1.29
      0.55%
    • 2022/07/06
      233.89
      3.06
      1.33%
    • 2022/07/05
      230.83
      0.99
      0.43%
    • 2022/07/01
      231.82
      0.23
      0.10%
    • 2022/06/30
      231.59
      5.20
      2.20%
    • 2022/06/29
      236.79
      5.44
      2.24%
    • 2022/06/28
      242.23
      1.51
      0.63%

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