施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A-累積

242.00美元3.73(1.52%)

2023/09/21更新

績效 /

1月2.98%

3月4.56%

1年6.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
242.00
3.73
1.52%
2023/09/20
245.72
0.00
0.00%
2023/09/19
245.72
0.37
0.15%
2023/09/18
246.09
2.36
0.95%
2023/09/15
248.46
0.72
0.29%
2023/09/14
247.74
0.49
0.20%
2023/09/13
247.25
0.32
0.13%
2023/09/12
247.57
1.45
0.58%
2023/09/11
249.02
0.55
0.22%
2023/09/08
248.47
0.73
0.29%
2023/09/07
249.20
2.30
0.91%
2023/09/06
251.50
4.58
1.79%
2023/09/05
256.08
0.67
0.26%
2023/09/01
256.75
0.52
0.20%
2023/08/31
256.23
1.02
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
255.21
4.17
1.66%
2023/08/29
251.04
0.02
0.01%
2023/08/28
251.02
1.47
0.59%
2023/08/25
249.56
2.22
0.88%
2023/08/24
251.77
2.21
0.89%
2023/08/23
249.56
1.01
0.40%
2023/08/22
250.57
1.13
0.45%
2023/08/21
249.44
2.75
1.12%
2023/08/18
246.69
5.27
2.09%
2023/08/17
251.95
1.06
0.42%
2023/08/16
253.01
1.32
0.52%
2023/08/15
254.33
0.97
0.38%
2023/08/14
255.30
0.36
0.14%
2023/08/11
255.67
2.40
0.93%
2023/08/10
258.06
0.15
0.06%

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