施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A-累積

287.06美元4(1.37%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.56%

3月0.4%

1年1.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
287.06
4.00
1.37%
2025/11/06
291.06
3.61
1.26%
2025/11/05
287.46
1.09
0.38%
2025/11/04
286.37
3.93
1.36%
2025/11/03
290.30
0.42
0.14%
2025/10/31
289.89
2.57
0.88%
2025/10/30
292.46
0.39
0.13%
2025/10/29
292.84
0.36
0.12%
2025/10/28
293.21
2.47
0.84%
2025/10/27
295.68
1.85
0.63%
2025/10/24
293.82
5.58
1.94%
2025/10/23
288.25
1.59
0.55%
2025/10/22
289.83
2.04
0.71%
2025/10/21
287.80
1.28
0.45%
2025/10/20
286.52
3.12
1.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
283.40
4.53
1.57%
2025/10/16
287.93
0.19
0.07%
2025/10/15
288.12
7.90
2.82%
2025/10/14
280.22
1.96
0.70%
2025/10/13
282.18
3.26
1.14%
2025/10/10
285.44
3.66
1.27%
2025/10/09
289.11
2.58
0.90%
2025/10/08
286.52
2.16
0.75%
2025/10/07
288.68
1.67
0.58%
2025/10/06
290.36
2.16
0.75%
2025/10/03
288.19
0.70
0.24%
2025/10/02
287.49
2.08
0.73%
2025/10/01
285.42
0.19
0.07%
2025/09/30
285.61
1.73
0.60%
2025/09/29
287.35
2.96
1.04%

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