施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A-累積

253.10美元0.91(0.36%)

2025/04/17更新

績效 /

1月6.47%

3月11.4%

1年3.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
253.10
0.91
0.36%
2025/04/16
252.18
1.68
0.66%
2025/04/15
253.86
0.72
0.28%
2025/04/14
254.58
6.19
2.49%
2025/04/11
248.39
2.44
0.97%
2025/04/10
250.83
16.69
7.13%
2025/04/09
234.14
11.36
4.63%
2025/04/08
245.50
6.49
2.72%
2025/04/07
239.00
9.60
3.86%
2025/04/04
248.60
13.06
4.99%
2025/04/03
261.67
1.91
0.72%
2025/04/02
263.58
0.54
0.20%
2025/04/01
264.11
1.21
0.46%
2025/03/31
262.90
5.42
2.02%
2025/03/28
268.31
2.13
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
270.45
2.27
0.83%
2025/03/26
272.72
1.05
0.38%
2025/03/25
273.77
1.96
0.72%
2025/03/24
271.81
3.26
1.21%
2025/03/21
268.55
2.80
1.03%
2025/03/20
271.35
0.42
0.15%
2025/03/19
270.94
0.71
0.26%
2025/03/18
270.23
0.38
0.14%
2025/03/17
270.61
3.42
1.28%
2025/03/14
267.19
2.40
0.91%
2025/03/13
264.79
2.99
1.12%
2025/03/12
267.78
0.19
0.07%
2025/03/11
267.97
3.79
1.39%
2025/03/10
271.76
1.36
0.50%
2025/03/07
273.13
0.76
0.28%

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