施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A-累積

267.93美元0.16(0.06%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      267.93
      0.16
      0.06%
    • 2024/05/03
      268.09
      4.50
      1.71%
    • 2024/05/02
      263.59
      3.21
      1.23%
    • 2024/05/01
      260.37
      3.66
      1.39%
    • 2024/04/30
      264.04
      0.42
      0.16%
    • 2024/04/29
      263.62
      0.70
      0.27%
    • 2024/04/26
      262.92
      2.98
      1.15%
    • 2024/04/25
      259.94
      4.12
      1.56%
    • 2024/04/24
      264.05
      2.25
      0.86%
    • 2024/04/23
      261.80
      1.44
      0.55%
    • 2024/04/22
      260.36
      2.44
      0.95%
    • 2024/04/19
      257.92
      1.42
      0.55%
    • 2024/04/18
      259.35
      2.06
      0.79%
    • 2024/04/17
      261.41
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/16
      261.45
      5.46
      2.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      266.91
      0.18
      0.07%
    • 2024/04/12
      267.08
      1.65
      0.61%
    • 2024/04/11
      268.73
      1.90
      0.70%
    • 2024/04/10
      270.63
      3.30
      1.20%
    • 2024/04/09
      273.93
      1.12
      0.41%
    • 2024/04/08
      272.81
      1.66
      0.61%
    • 2024/04/05
      271.15
      2.84
      1.04%
    • 2024/04/04
      273.99
      3.26
      1.20%
    • 2024/04/03
      270.74
      1.55
      0.57%
    • 2024/04/02
      272.29
      3.84
      1.39%
    • 2024/03/28
      276.13
      2.26
      0.83%
    • 2024/03/27
      273.87
      0.91
      0.33%
    • 2024/03/26
      272.96
      0.46
      0.17%
    • 2024/03/25
      273.43
      0.81
      0.29%
    • 2024/03/22
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      0.46
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