施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積

275.86美元5.27(1.95%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.29%
3月3.29%
1年6.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      275.86
      5.27
      1.95%
    • 2024/07/11
      270.59
      2.14
      0.80%
    • 2024/07/10
      268.45
      1.00
      0.37%
    • 2024/07/09
      269.46
      0.75
      0.28%
    • 2024/07/08
      268.70
      0.88
      0.33%
    • 2024/07/05
      269.58
      2.00
      0.75%
    • 2024/07/03
      267.58
      2.87
      1.09%
    • 2024/07/02
      264.71
      3.92
      1.46%
    • 2024/07/01
      268.63
      0.61
      0.23%
    • 2024/06/28
      268.02
      1.59
      0.60%
    • 2024/06/27
      266.44
      1.14
      0.43%
    • 2024/06/26
      265.30
      3.14
      1.17%
    • 2024/06/25
      268.44
      0.47
      0.18%
    • 2024/06/24
      267.97
      1.01
      0.38%
    • 2024/06/21
      266.96
      1.87
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      268.82
      1.12
      0.42%
    • 2024/06/18
      267.71
      2.93
      1.11%
    • 2024/06/17
      264.78
      1.45
      0.55%
    • 2024/06/14
      266.23
      4.32
      1.60%
    • 2024/06/13
      270.56
      0.87
      0.32%
    • 2024/06/12
      269.69
      2.94
      1.10%
    • 2024/06/11
      266.75
      0.73
      0.27%
    • 2024/06/10
      267.48
      1.00
      0.37%
    • 2024/06/07
      268.48
      1.85
      0.69%
    • 2024/06/06
      270.33
      1.16
      0.43%
    • 2024/06/05
      269.17
      0.10
      0.04%
    • 2024/06/04
      269.27
      1.58
      0.58%
    • 2024/06/03
      270.85
      1.93
      0.72%
    • 2024/05/31
      268.92
      3.31
      1.24%
    • 2024/05/30
      265.61
      0.73
      0.27%

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