施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積

264.88美元2.8(1.05%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月9.15%
3月18.47%
1年6.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      264.88
      2.80
      1.05%
    • 2023/02/02
      267.68
      5.74
      2.19%
    • 2023/02/01
      261.94
      3.81
      1.47%
    • 2023/01/31
      258.14
      0.02
      0.01%
    • 2023/01/30
      258.11
      0.75
      0.29%
    • 2023/01/27
      258.86
      0.14
      0.06%
    • 2023/01/26
      259.00
      4.46
      1.75%
    • 2023/01/25
      254.54
      2.14
      0.83%
    • 2023/01/24
      256.68
      1.35
      0.53%
    • 2023/01/23
      255.33
      3.68
      1.46%
    • 2023/01/20
      251.66
      0.19
      0.08%
    • 2023/01/19
      251.47
      5.03
      1.96%
    • 2023/01/18
      256.50
      1.51
      0.59%
    • 2023/01/17
      254.98
      2.89
      1.15%
    • 2023/01/13
      252.09
      1.27
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      253.37
      2.91
      1.16%
    • 2023/01/11
      250.46
      4.26
      1.73%
    • 2023/01/10
      246.20
      1.58
      0.64%
    • 2023/01/09
      247.78
      3.84
      1.57%
    • 2023/01/06
      243.95
      1.75
      0.72%
    • 2023/01/05
      242.20
      0.57
      0.23%
    • 2023/01/04
      242.76
      0.09
      0.04%
    • 2023/01/03
      242.67
      2.49
      1.04%
    • 2022/12/30
      240.18
      1.36
      0.57%
    • 2022/12/29
      238.82
      1.07
      0.45%
    • 2022/12/28
      239.89
      0.14
      0.06%
    • 2022/12/27
      239.75
      1.26
      0.53%
    • 2022/12/23
      238.48
      0.63
      0.26%
    • 2022/12/22
      239.11
      0.25
      0.11%
    • 2022/12/21
      238.86
      3.47
      1.48%

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