施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A-累積

264.88美元2.8(1.05%)

2023/02/03更新

績效 /

1月9.15%

3月18.47%

1年6.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
264.88
2.80
1.05%
2023/02/02
267.68
5.74
2.19%
2023/02/01
261.94
3.81
1.47%
2023/01/31
258.14
0.02
0.01%
2023/01/30
258.11
0.75
0.29%
2023/01/27
258.86
0.14
0.06%
2023/01/26
259.00
4.46
1.75%
2023/01/25
254.54
2.14
0.83%
2023/01/24
256.68
1.35
0.53%
2023/01/23
255.33
3.68
1.46%
2023/01/20
251.66
0.19
0.08%
2023/01/19
251.47
5.03
1.96%
2023/01/18
256.50
1.51
0.59%
2023/01/17
254.98
2.89
1.15%
2023/01/13
252.09
1.27
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
253.37
2.91
1.16%
2023/01/11
250.46
4.26
1.73%
2023/01/10
246.20
1.58
0.64%
2023/01/09
247.78
3.84
1.57%
2023/01/06
243.95
1.75
0.72%
2023/01/05
242.20
0.57
0.23%
2023/01/04
242.76
0.09
0.04%
2023/01/03
242.67
2.49
1.04%
2022/12/30
240.18
1.36
0.57%
2022/12/29
238.82
1.07
0.45%
2022/12/28
239.89
0.14
0.06%
2022/12/27
239.75
1.26
0.53%
2022/12/23
238.48
0.63
0.26%
2022/12/22
239.11
0.25
0.11%
2022/12/21
238.86
3.47
1.48%

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