瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)

22.49美元0.2(0.87%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.61%
1年35.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      22.49
      0.20
      0.87%
    • 2021/09/23
      22.69
      0.24
      1.08%
    • 2021/09/22
      22.45
      0.10
      0.43%
    • 2021/09/21
      22.35
      0.34
      1.55%
    • 2021/09/20
      22.01
      0.55
      2.45%
    • 2021/09/17
      22.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/16
      22.58
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/15
      22.54
      0.19
      0.84%
    • 2021/09/14
      22.73
      0.14
      0.60%
    • 2021/09/13
      22.59
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/10
      22.61
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/09
      22.64
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/08
      22.63
      0.27
      1.18%
    • 2021/09/07
      22.90
      0.07
      0.28%
    • 2021/09/06
      22.97
      0.15
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      22.81
      0.09
      0.40%
    • 2021/09/02
      22.90
      0.17
      0.75%
    • 2021/09/01
      22.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/31
      22.72
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/30
      22.75
      0.08
      0.35%
    • 2021/08/27
      22.67
      0.05
      0.20%
    • 2021/08/26
      22.62
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/25
      22.63
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/24
      22.65
      0.11
      0.47%
    • 2021/08/23
      22.54
      0.19
      0.83%
    • 2021/08/20
      22.36
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/19
      22.38
      0.26
      1.17%
    • 2021/08/18
      22.64
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/17
      22.65
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/16
      22.63
      0.09
      0.38%

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