瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)

25.26美元0.61(2.49%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.81%
3月3.75%
1年18.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      25.26
      0.61
      2.49%
    • 2024/06/11
      24.64
      0.27
      1.06%
    • 2024/06/10
      24.91
      0.33
      1.29%
    • 2024/06/07
      25.23
      0.12
      0.47%
    • 2024/06/06
      25.35
      0.27
      1.07%
    • 2024/06/05
      25.08
      0.08
      0.31%
    • 2024/06/04
      25.00
      0.08
      0.32%
    • 2024/06/03
      25.08
      0.13
      0.53%
    • 2024/05/31
      24.95
      0.17
      0.69%
    • 2024/05/30
      24.78
      0.14
      0.57%
    • 2024/05/29
      24.64
      0.31
      1.24%
    • 2024/05/28
      24.95
      0.11
      0.43%
    • 2024/05/27
      25.05
      0.06
      0.25%
    • 2024/05/24
      24.99
      0.11
      0.43%
    • 2024/05/23
      25.10
      0.06
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      25.04
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/21
      25.07
      0.06
      0.22%
    • 2024/05/17
      25.02
      0.05
      0.18%
    • 2024/05/16
      25.06
      0.06
      0.23%
    • 2024/05/15
      25.01
      0.08
      0.33%
    • 2024/05/14
      24.92
      0.07
      0.27%
    • 2024/05/13
      24.86
      0.05
      0.21%
    • 2024/05/10
      24.81
      0.23
      0.93%
    • 2024/05/08
      24.58
      0.15
      0.63%
    • 2024/05/07
      24.42
      0.19
      0.80%
    • 2024/05/06
      24.23
      0.06
      0.26%
    • 2024/05/03
      24.17
      0.25
      1.05%
    • 2024/05/02
      23.92
      0.09
      0.37%
    • 2024/04/30
      24.00
      0.05
      0.23%
    • 2024/04/29
      23.95
      0.01
      0.03%

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