瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)

23.85美元0.24(1.02%)
2024/03/04更新
績效 / 
1月3.37%
3月7.81%
1年16.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/04
      23.85
      0.24
      1.02%
    • 2024/03/01
      23.61
      0.17
      0.72%
    • 2024/02/29
      23.78
      0.05
      0.21%
    • 2024/02/28
      23.73
      0.10
      0.42%
    • 2024/02/27
      23.83
      0.13
      0.55%
    • 2024/02/26
      23.96
      0.02
      0.09%
    • 2024/02/23
      23.98
      0.05
      0.20%
    • 2024/02/22
      23.93
      0.21
      0.90%
    • 2024/02/21
      23.72
      0.03
      0.11%
    • 2024/02/20
      23.75
      0.09
      0.36%
    • 2024/02/19
      23.66
      0.20
      0.87%
    • 2024/02/16
      23.46
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/15
      23.45
      0.22
      0.97%
    • 2024/02/14
      23.22
      0.26
      1.12%
    • 2024/02/13
      22.97
      0.36
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/12
      23.33
      0.04
      0.19%
    • 2024/02/09
      23.29
      0.06
      0.25%
    • 2024/02/08
      23.23
      0.13
      0.57%
    • 2024/02/07
      23.09
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/06
      23.08
      0.16
      0.69%
    • 2024/02/05
      22.93
      0.15
      0.63%
    • 2024/02/02
      23.07
      0.03
      0.14%
    • 2024/02/01
      23.10
      0.26
      1.10%
    • 2024/01/31
      23.36
      0.25
      1.08%
    • 2024/01/30
      23.11
      0.11
      0.46%
    • 2024/01/29
      23.00
      0.05
      0.22%
    • 2024/01/26
      23.05
      0.07
      0.30%
    • 2024/01/25
      22.99
      0.01
      0.04%
    • 2024/01/24
      22.98
      0.26
      1.16%
    • 2024/01/23
      22.71
      0.17
      0.75%

    下載歷史報價