鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元

25.00美元0(0%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.48%
3月2.46%
1年11.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      25.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      25.00
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/17
      24.97
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/16
      24.87
      0.17
      0.68%
    • 2024/04/15
      25.04
      0.16
      0.64%
    • 2024/04/12
      25.20
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/11
      25.21
      0.11
      0.43%
    • 2024/04/10
      25.32
      0.11
      0.43%
    • 2024/04/09
      25.43
      0.08
      0.32%
    • 2024/04/08
      25.35
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/05
      25.32
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/04
      25.35
      0.09
      0.36%
    • 2024/04/03
      25.26
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/02
      25.23
      0.06
      0.24%
    • 2024/03/28
      25.29
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      25.28
      0.04
      0.16%
    • 2024/03/26
      25.24
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/25
      25.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      25.23
      0.08
      0.32%
    • 2024/03/21
      25.15
      0.16
      0.64%
    • 2024/03/20
      24.99
      0.06
      0.24%
    • 2024/03/19
      24.93
      0.05
      0.20%
    • 2024/03/18
      24.88
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/15
      24.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/14
      24.90
      0.07
      0.28%
    • 2024/03/13
      24.97
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      0.12%
    • 2024/03/12
      24.94
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      0.12%
    • 2024/03/11
      24.97
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/08
      25.00
      0.08
      0.32%
    • 2024/03/07
      24.92
      0.05
      0.20%

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