鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元

23.26美元0.14(0.61%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月4.14%
3月14.4%
1年8.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      23.26
      0.14
      0.61%
    • 2023/01/31
      23.12
      0.03
      0.13%
    • 2023/01/30
      23.15
      0.06
      0.26%
    • 2023/01/27
      23.21
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/26
      23.19
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/25
      23.17
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/24
      23.15
      0.05
      0.22%
    • 2023/01/23
      23.10
      0.06
      0.26%
    • 2023/01/20
      23.04
      0.03
      0.13%
    • 2023/01/19
      23.07
      0.05
      0.22%
    • 2023/01/18
      23.12
      0.20
      0.87%
    • 2023/01/17
      22.92
      0.05
      0.22%
    • 2023/01/16
      22.87
      0.04
      0.18%
    • 2023/01/13
      22.91
      0.08
      0.35%
    • 2023/01/12
      22.83
      0.22
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      22.61
      0.10
      0.44%
    • 2023/01/10
      22.51
      0.06
      0.27%
    • 2023/01/09
      22.57
      0.18
      0.80%
    • 2023/01/06
      22.39
      0.12
      0.54%
    • 2023/01/05
      22.27
      0.06
      0.27%
    • 2023/01/04
      22.33
      0.07
      0.31%
    • 2023/01/03
      22.26
      0.05
      0.23%
    • 2023/01/02
      22.21
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/30
      22.20
      0.03
      0.14%
    • 2022/12/29
      22.23
      0.04
      0.18%
    • 2022/12/28
      22.19
      0.03
      0.14%
    • 2022/12/27
      22.22
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/23
      22.23
      0.02
      0.09%
    • 2022/12/22
      22.25
      0.02
      0.09%
    • 2022/12/21
      22.23
      0.06
      0.27%

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