鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元

26.57美元0.06(0.23%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.63%
1年13.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      26.57
      0.06
      0.23%
    • 2021/06/14
      26.63
      0.04
      0.15%
    • 2021/06/11
      26.67
      0.04
      0.15%
    • 2021/06/10
      26.63
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/09
      26.62
      0.09
      0.34%
    • 2021/06/08
      26.53
      0.05
      0.19%
    • 2021/06/07
      26.48
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/04
      26.45
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/03
      26.43
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/02
      26.46
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/01
      26.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/31
      26.43
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/28
      26.40
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/27
      26.39
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/26
      26.40
      0.05
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      26.35
      0.04
      0.15%
    • 2021/05/21
      26.31
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/20
      26.29
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/19
      26.28
      0.04
      0.15%
    • 2021/05/18
      26.32
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/17
      26.30
      0.04
      0.15%
    • 2021/05/14
      26.26
      0.21
      0.81%
    • 2021/05/12
      26.05
      0.20
      0.76%
    • 2021/05/11
      26.25
      0.04
      0.15%
    • 2021/05/10
      26.29
      0.03
      0.11%
    • 2021/05/07
      26.26
      0.07
      0.27%
    • 2021/05/06
      26.19
      0.05
      0.19%
    • 2021/05/05
      26.14
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/04
      26.12
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/03
      26.11
      0.02
      0.08%

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