鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元

22.17美元0.04(0.18%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.83%
3月1.69%
1年16.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      22.17
      0.04
      0.18%
    • 2022/08/11
      22.13
      0.10
      0.45%
    • 2022/08/10
      22.03
      0.14
      0.64%
    • 2022/08/09
      21.89
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/08
      21.90
      0.13
      0.60%
    • 2022/08/05
      21.77
      0.05
      0.23%
    • 2022/08/04
      21.82
      0.13
      0.60%
    • 2022/08/03
      21.69
      0.05
      0.23%
    • 2022/08/02
      21.64
      0.10
      0.46%
    • 2022/08/01
      21.74
      0.15
      0.70%
    • 2022/07/29
      21.59
      0.16
      0.75%
    • 2022/07/28
      21.43
      0.24
      1.13%
    • 2022/07/27
      21.19
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/26
      21.16
      0.05
      0.24%
    • 2022/07/25
      21.21
      0.07
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      21.14
      0.15
      0.72%
    • 2022/07/21
      20.99
      0.11
      0.53%
    • 2022/07/20
      20.88
      0.13
      0.63%
    • 2022/07/19
      20.75
      0.05
      0.24%
    • 2022/07/18
      20.70
      0.09
      0.44%
    • 2022/07/15
      20.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      20.61
      0.18
      0.87%
    • 2022/07/13
      20.79
      0.14
      0.67%
    • 2022/07/12
      20.93
      0.18
      0.85%
    • 2022/07/11
      21.11
      0.08
      0.38%
    • 2022/07/08
      21.19
      0.06
      0.28%
    • 2022/07/07
      21.25
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/06
      21.24
      0.13
      0.61%
    • 2022/07/05
      21.37
      0.09
      0.42%
    • 2022/07/04
      21.46
      0.00
      0.00%

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