鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元

25.10美元0.05(0.2%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月2.5%
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    30天歷史報價

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    • 2024/04/23
      25.10
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/22
      25.05
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/19
      25.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      25.00
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/17
      24.97
      0.10
      0.40%
    • 2024/04/16
      24.87
      0.17
      0.68%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      25.20
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      0.04%
    • 2024/04/11
      25.21
      0.11
      0.43%
    • 2024/04/10
      25.32
      0.11
      0.43%
    • 2024/04/09
      25.43
      0.08
      0.32%
    • 2024/04/08
      25.35
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/05
      25.32
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/04
      25.35
      0.09
      0.36%
    • 2024/04/03
      25.26
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      25.23
      0.06
      0.24%
    • 2024/03/28
      25.29
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      0.04%
    • 2024/03/27
      25.28
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      0.16%
    • 2024/03/26
      25.24
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      0.04%
    • 2024/03/25
      25.23
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    • 2024/03/22
      25.23
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    • 2024/03/21
      25.15
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      0.64%
    • 2024/03/20
      24.99
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      0.24%
    • 2024/03/19
      24.93
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      0.20%
    • 2024/03/18
      24.88
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    • 2024/03/15
      24.89
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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