鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元

24.98美元0.12(0.48%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.03%
3月3.35%
1年3.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      24.98
      0.12
      0.48%
    • 2022/01/21
      25.10
      0.06
      0.24%
    • 2022/01/20
      25.04
      0.07
      0.28%
    • 2022/01/19
      24.97
      0.11
      0.44%
    • 2022/01/18
      24.86
      0.18
      0.72%
    • 2022/01/17
      25.04
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/14
      25.06
      0.20
      0.79%
    • 2022/01/13
      25.26
      0.07
      0.28%
    • 2022/01/12
      25.33
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/11
      25.36
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/10
      25.37
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/07
      25.39
      0.11
      0.43%
    • 2022/01/06
      25.50
      0.10
      0.39%
    • 2022/01/05
      25.60
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/04
      25.63
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      25.66
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/31
      25.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      25.67
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/29
      25.64
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/28
      25.63
      0.11
      0.43%
    • 2021/12/27
      25.74
      0.12
      0.47%
    • 2021/12/23
      25.62
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/22
      25.61
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/21
      25.62
      0.07
      0.27%
    • 2021/12/20
      25.55
      0.10
      0.39%
    • 2021/12/17
      25.65
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/16
      25.68
      0.06
      0.23%
    • 2021/12/15
      25.74
      0.05
      0.19%
    • 2021/12/14
      25.79
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/13
      25.80
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價