鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元

26.59美元0.07(0.26%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.26%
1年10.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      26.59
      0.07
      0.26%
    • 2021/09/24
      26.66
      0.12
      0.45%
    • 2021/09/23
      26.78
      0.07
      0.26%
    • 2021/09/22
      26.71
      0.06
      0.22%
    • 2021/09/21
      26.77
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/20
      26.76
      0.15
      0.56%
    • 2021/09/17
      26.91
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/16
      26.95
      0.05
      0.19%
    • 2021/09/15
      27.00
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/14
      27.01
      0.02
      0.07%
    • 2021/09/13
      26.99
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/10
      26.95
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/09
      26.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/08
      26.93
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/07
      26.94
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      26.92
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/03
      26.93
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/02
      26.94
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/01
      26.91
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/31
      26.90
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/30
      26.89
      0.07
      0.26%
    • 2021/08/27
      26.82
      0.05
      0.19%
    • 2021/08/26
      26.77
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/25
      26.75
      0.04
      0.15%
    • 2021/08/24
      26.71
      0.05
      0.19%
    • 2021/08/23
      26.66
      0.05
      0.19%
    • 2021/08/20
      26.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      26.61
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/18
      26.63
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/17
      26.61
      0.02
      0.08%

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