鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元

25.78美元0.01(0.04%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月1.58%
3月1.41%
1年25.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      25.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/08
      25.79
      0.17
      0.66%
    • 2021/04/07
      25.62
      0.11
      0.43%
    • 2021/04/06
      25.73
      0.08
      0.31%
    • 2021/04/01
      25.65
      0.08
      0.31%
    • 2021/03/31
      25.57
      0.05
      0.20%
    • 2021/03/30
      25.52
      0.08
      0.31%
    • 2021/03/29
      25.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/26
      25.61
      0.06
      0.23%
    • 2021/03/25
      25.67
      0.07
      0.27%
    • 2021/03/24
      25.74
      0.02
      0.08%
    • 2021/03/23
      25.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/22
      25.76
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/19
      25.77
      0.19
      0.74%
    • 2021/03/18
      25.58
      0.12
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      25.70
      0.04
      0.16%
    • 2021/03/16
      25.74
      0.10
      0.39%
    • 2021/03/15
      25.64
      0.04
      0.16%
    • 2021/03/12
      25.60
      0.09
      0.35%
    • 2021/03/11
      25.69
      0.16
      0.63%
    • 2021/03/10
      25.53
      0.23
      0.91%
    • 2021/03/09
      25.30
      0.09
      0.35%
    • 2021/03/08
      25.39
      0.22
      0.86%
    • 2021/03/05
      25.61
      0.16
      0.62%
    • 2021/03/04
      25.77
      0.08
      0.31%
    • 2021/03/03
      25.85
      0.04
      0.15%
    • 2021/03/02
      25.89
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/01
      25.90
      0.21
      0.82%
    • 2021/02/26
      25.69
      0.18
      0.70%
    • 2021/02/25
      25.87
      0.28
      1.07%

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