鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元

26.91美元0.02(0.07%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.11%
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歷史淨值

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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      26.91
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/19
      26.89
      0.16
      0.59%
    • 2024/12/18
      27.05
      0.08
      0.30%
    • 2024/12/17
      27.13
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/16
      27.18
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/13
      27.20
      0.09
      0.33%
    • 2024/12/12
      27.29
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/11
      27.33
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/10
      27.34
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/09
      27.35
      0.06
      0.22%
    • 2024/12/06
      27.29
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/05
      27.24
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/04
      27.19
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/03
      27.16
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/02
      27.14
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      27.12
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/28
      27.10
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/27
      27.07
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/26
      27.03
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/25
      27.04
      0.09
      0.33%
    • 2024/11/22
      26.95
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/21
      26.94
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/20
      26.91
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/19
      26.87
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/18
      26.84
      0.02
      0.07%
    • 2024/11/15
      26.86
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      0.22%
    • 2024/11/14
      26.92
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      0.07%
    • 2024/11/13
      26.90
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/12
      26.91
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      0.33%
    • 2024/11/11
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