瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
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    • 2024/07/24
      14.45
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    • 2024/07/23
      14.47
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    • 2024/07/22
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      0.18%
    • 2024/07/19
      14.45
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      0.45%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      14.48
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      0.10%
    • 2024/07/11
      14.50
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
      14.39
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      0.22%
    • 2024/07/05
      14.36
      0.08
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      14.28
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/02
      14.25
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      0.18%
    • 2024/07/01
      14.22
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      0.86%
    • 2024/06/28
      14.34
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      0.08%
    • 2024/06/27
      14.33
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    • 2024/06/26
      14.33
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/21
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