瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)

13.55美元0.01(0.04%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.58%
3月8.95%
1年9.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      13.55
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/26
      13.56
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/25
      13.58
      0.09
      0.68%
    • 2023/01/24
      13.49
      0.03
      0.19%
    • 2023/01/23
      13.51
      0.04
      0.32%
    • 2023/01/20
      13.56
      0.05
      0.39%
    • 2023/01/19
      13.61
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/18
      13.60
      0.13
      0.97%
    • 2023/01/17
      13.47
      0.06
      0.41%
    • 2023/01/13
      13.53
      0.13
      0.97%
    • 2023/01/12
      13.40
      0.05
      0.35%
    • 2023/01/11
      13.35
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/10
      13.32
      0.04
      0.29%
    • 2023/01/09
      13.28
      0.12
      0.94%
    • 2023/01/06
      13.16
      0.05
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      13.11
      0.06
      0.47%
    • 2023/01/04
      13.17
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/03
      13.13
      0.11
      0.83%
    • 2022/12/30
      13.02
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/29
      13.04
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/28
      13.06
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/27
      13.09
      0.04
      0.30%
    • 2022/12/23
      13.12
      0.06
      0.42%
    • 2022/12/22
      13.18
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/21
      13.19
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/20
      13.18
      0.09
      0.69%
    • 2022/12/19
      13.27
      0.06
      0.43%
    • 2022/12/16
      13.33
      0.06
      0.43%
    • 2022/12/15
      13.38
      0.04
      0.27%
    • 2022/12/14
      13.35
      0.03
      0.21%

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