瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)

14.36美元0.02(0.16%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.89%
1年6.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      14.36
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/17
      14.34
      0.08
      0.55%
    • 2024/06/14
      14.42
      0.06
      0.39%
    • 2024/06/13
      14.36
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/12
      14.35
      0.13
      0.89%
    • 2024/06/11
      14.22
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/10
      14.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/07
      14.23
      0.10
      0.73%
    • 2024/06/06
      14.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/05
      14.33
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/04
      14.30
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      0.65%
    • 2024/06/03
      14.21
      0.05
      0.33%
    • 2024/05/31
      14.16
      0.07
      0.49%
    • 2024/05/30
      14.09
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/29
      14.08
      0.09
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      14.17
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/24
      14.15
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      0.06%
    • 2024/05/23
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      0.04
      0.26%
    • 2024/05/22
      14.20
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/21
      14.22
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      0.08%
    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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      0.18%
    • 2024/05/15
      14.20
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      0.41%
    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
      14.16
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    • 2024/05/06
      14.10
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      0.16%
    • 2024/05/03
      14.08
      0.11
      0.82%

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