瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)

14.08美元0.03(0.2%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.16%
3月4.04%
1年6.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      14.08
      0.03
      0.20%
    • 2024/02/22
      14.06
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/21
      14.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/20
      14.06
      0.04
      0.29%
    • 2024/02/16
      14.02
      0.06
      0.42%
    • 2024/02/15
      14.08
      0.07
      0.50%
    • 2024/02/14
      14.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/13
      14.03
      0.07
      0.52%
    • 2024/02/12
      14.10
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/09
      14.11
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/08
      14.13
      0.07
      0.49%
    • 2024/02/07
      14.20
      0.06
      0.39%
    • 2024/02/06
      14.14
      0.02
      0.11%
    • 2024/02/05
      14.16
      0.09
      0.64%
    • 2024/02/02
      14.25
      0.09
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      14.34
      0.04
      0.28%
    • 2024/01/31
      14.30
      0.07
      0.48%
    • 2024/01/30
      14.23
      0.06
      0.40%
    • 2024/01/29
      14.17
      0.05
      0.33%
    • 2024/01/26
      14.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/25
      14.12
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/24
      14.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/23
      14.11
      0.04
      0.28%
    • 2024/01/22
      14.15
      0.07
      0.51%
    • 2024/01/19
      14.07
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/18
      14.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/17
      14.10
      0.08
      0.59%
    • 2024/01/16
      14.18
      0.06
      0.45%
    • 2024/01/12
      14.25
      0.09
      0.61%
    • 2024/01/11
      14.16
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價