瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)

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2024/05/02更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      13.96
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/30
      13.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      13.93
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/26
      13.91
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/25
      13.86
      0.06
      0.40%
    • 2024/04/24
      13.92
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      0.22%
    • 2024/04/23
      13.95
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      0.37%
    • 2024/04/22
      13.89
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      0.09%
    • 2024/04/19
      13.91
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      0.09%
    • 2024/04/18
      13.89
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      0.06%
    • 2024/04/17
      13.89
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      0.07%
    • 2024/04/16
      13.88
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/15
      13.94
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      0.71%
    • 2024/04/12
      14.04
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/11
      14.01
      0.05
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      14.06
      0.08
      0.55%
    • 2024/04/09
      14.14
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      0.30%
    • 2024/04/08
      14.10
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      0.25%
    • 2024/04/05
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      0.25%
    • 2024/04/04
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      0.60%
    • 2024/04/03
      14.08
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      0.11%
    • 2024/04/02
      14.10
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      0.97%
    • 2024/03/28
      14.24
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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