瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)

13.50美元0.03(0.2%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.59%

3月3.09%

1年0.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
13.50
0.03
0.20%
2023/06/01
13.52
0.04
0.29%
2023/05/31
13.48
0.08
0.63%
2023/05/30
13.40
0.08
0.62%
2023/05/26
13.32
0.04
0.27%
2023/05/25
13.35
0.06
0.43%
2023/05/24
13.41
0.04
0.31%
2023/05/23
13.37
0.03
0.20%
2023/05/22
13.40
0.03
0.19%
2023/05/19
13.37
0.12
0.89%
2023/05/17
13.49
0.01
0.08%
2023/05/16
13.50
0.06
0.46%
2023/05/15
13.56
0.08
0.61%
2023/05/12
13.65
0.02
0.12%
2023/05/11
13.66
0.08
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
13.58
0.02
0.18%
2023/05/08
13.56
0.02
0.15%
2023/05/05
13.58
0.11
0.80%
2023/05/04
13.69
0.02
0.17%
2023/05/03
13.67
0.09
0.67%
2023/05/02
13.58
0.08
0.55%
2023/04/28
13.65
0.04
0.29%
2023/04/27
13.61
0.09
0.67%
2023/04/26
13.70
0.01
0.09%
2023/04/25
13.69
0.09
0.63%
2023/04/24
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0.21%
2023/04/21
13.58
0.02
0.11%
2023/04/20
13.59
0.05
0.37%
2023/04/19
13.54
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