晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份

18.51美元0(0.01%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.8%
1年3.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      18.51
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/14
      18.51
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/13
      18.51
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/12
      18.51
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      0.02%
    • 2026/01/09
      18.50
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/08
      18.50
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      0.01%
    • 2026/01/07
      18.50
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      0.01%
    • 2026/01/06
      18.50
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      0.01%
    • 2026/01/05
      18.50
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      0.02%
    • 2026/01/02
      18.49
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/31
      18.49
      0.32
      1.70%
    • 2025/12/30
      18.81
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/29
      18.81
      0.01
      0.05%
    • 2025/12/23
      18.80
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/22
      18.80
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/19
      18.79
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      0.01%
    • 2025/12/18
      18.79
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    • 2025/12/17
      18.79
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      0.01%
    • 2025/12/16
      18.79
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    • 2025/12/15
      18.79
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    • 2025/12/12
      18.78
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    • 2025/12/11
      18.78
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    • 2025/12/10
      18.78
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    • 2025/12/09
      18.77
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    • 2025/12/08
      18.77
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
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    • 2025/12/02
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    • 2025/12/01
      18.76
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      0.03%

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