晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份

18.64美元0.01(0.04%)
2024/03/04更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.15%
1年4.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/04
      18.64
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/01
      18.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/29
      18.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/28
      18.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/27
      18.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/26
      18.62
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/23
      18.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/22
      18.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/21
      18.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/20
      18.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/19
      18.60
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/16
      18.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/15
      18.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/14
      18.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/13
      18.59
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/12
      18.59
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/09
      18.58
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      0.01%
    • 2024/02/08
      18.58
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      0.01%
    • 2024/02/07
      18.58
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      0.01%
    • 2024/02/06
      18.57
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      0.01%
    • 2024/02/05
      18.57
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/02
      18.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/01
      18.56
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      0.01%
    • 2024/01/31
      18.56
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      0.01%
    • 2024/01/30
      18.56
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    • 2024/01/29
      18.56
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    • 2024/01/26
      18.55
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      0.01%
    • 2024/01/25
      18.55
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      0.02%
    • 2024/01/24
      18.54
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      0.01%
    • 2024/01/23
      18.54
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