摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯（美元） - A股(累計)

10.23美元2.13(26.3%)

2022/02/25更新

績效 /

1月26.4%

3月41.21%

1年33.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/02/25
10.23
2.13
26.30%
2022/02/22
13.40
0.29
2.21%
2022/02/21
13.11
1.94
12.89%
2022/02/18
15.05
0.38
2.46%
2022/02/17
15.43
0.70
4.34%
2022/02/16
16.13
0.30
1.90%
2022/02/15
15.83
0.56
3.67%
2022/02/14
15.27
0.35
2.24%
2022/02/11
15.62
0.69
4.23%
2022/02/10
16.31
0.11
0.68%
2022/02/09
16.20
0.49
3.12%
2022/02/08
15.71
0.31
2.01%
2022/02/07
15.40
0.08
0.52%
2022/02/04
15.32
0.16
1.06%
2022/02/03
15.16
0.40
2.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/02/01
15.42
0.25
1.65%
2022/01/31
15.17
0.27
1.81%
2022/01/28
14.90
0.00
0.00%
2022/01/27
14.90
0.49
3.40%
2022/01/26
14.41
0.51
3.67%
2022/01/25
13.90
0.01
0.07%
2022/01/24
13.89
1.14
7.59%
2022/01/21
15.03
0.37
2.40%
2022/01/20
15.40
0.16
1.05%
2022/01/19
15.24
0.38
2.56%
2022/01/18
14.86
0.68
4.38%
2022/01/17
15.54
0.46
2.88%
2022/01/14
16.00
0.40
2.44%
2022/01/13
16.40
0.72
4.21%
2022/01/12
17.12
0.32
1.91%

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