摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)

10.23美元2.13(26.3%)
2022/02/25更新
績效 / 
1月26.4%
3月41.21%
1年33.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/02/25
      10.23
      2.13
      26.30%
    • 2022/02/22
      13.40
      0.29
      2.21%
    • 2022/02/21
      13.11
      1.94
      12.89%
    • 2022/02/18
      15.05
      0.38
      2.46%
    • 2022/02/17
      15.43
      0.70
      4.34%
    • 2022/02/16
      16.13
      0.30
      1.90%
    • 2022/02/15
      15.83
      0.56
      3.67%
    • 2022/02/14
      15.27
      0.35
      2.24%
    • 2022/02/11
      15.62
      0.69
      4.23%
    • 2022/02/10
      16.31
      0.11
      0.68%
    • 2022/02/09
      16.20
      0.49
      3.12%
    • 2022/02/08
      15.71
      0.31
      2.01%
    • 2022/02/07
      15.40
      0.08
      0.52%
    • 2022/02/04
      15.32
      0.16
      1.06%
    • 2022/02/03
      15.16
      0.40
      2.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/02/01
      15.42
      0.25
      1.65%
    • 2022/01/31
      15.17
      0.27
      1.81%
    • 2022/01/28
      14.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/27
      14.90
      0.49
      3.40%
    • 2022/01/26
      14.41
      0.51
      3.67%
    • 2022/01/25
      13.90
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/24
      13.89
      1.14
      7.59%
    • 2022/01/21
      15.03
      0.37
      2.40%
    • 2022/01/20
      15.40
      0.16
      1.05%
    • 2022/01/19
      15.24
      0.38
      2.56%
    • 2022/01/18
      14.86
      0.68
      4.38%
    • 2022/01/17
      15.54
      0.46
      2.88%
    • 2022/01/14
      16.00
      0.40
      2.44%
    • 2022/01/13
      16.40
      0.72
      4.21%
    • 2022/01/12
      17.12
      0.32
      1.91%

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