摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計)

15.4美元0.09(0.59%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.74%
3月11.03%
1年3.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      15.40
      0.09
      0.59%
    • 2021/02/19
      15.58
      0.19
      1.24%
    • 2021/02/18
      15.39
      0.14
      0.90%
    • 2021/02/17
      15.53
      0.24
      1.52%
    • 2021/02/16
      15.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/15
      15.78
      0.44
      2.87%
    • 2021/02/12
      15.34
      0.10
      0.65%
    • 2021/02/11
      15.44
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/10
      15.46
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/09
      15.43
      0.04
      0.26%
    • 2021/02/08
      15.39
      0.28
      1.85%
    • 2021/02/05
      15.11
      0.18
      1.21%
    • 2021/02/03
      14.78
      0.05
      0.34%
    • 2021/02/02
      14.83
      0.31
      2.14%
    • 2021/02/01
      14.52
      0.06
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      14.58
      0.14
      0.95%
    • 2021/01/28
      14.72
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/27
      14.74
      0.34
      2.26%
    • 2021/01/26
      15.08
      0.09
      0.60%
    • 2021/01/25
      14.99
      0.14
      0.93%
    • 2021/01/22
      15.13
      0.32
      2.07%
    • 2021/01/21
      15.45
      0.18
      1.15%
    • 2021/01/20
      15.63
      0.16
      1.03%
    • 2021/01/19
      15.47
      0.05
      0.32%
    • 2021/01/18
      15.42
      0.18
      1.15%
    • 2021/01/15
      15.60
      0.14
      0.89%
    • 2021/01/14
      15.74
      0.23
      1.48%
    • 2021/01/13
      15.51
      0.04
      0.26%
    • 2021/01/12
      15.47
      0.07
      0.46%
    • 2021/01/11
      15.40
      0.13
      0.84%

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