摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)

10.23美元2.13(26.3%)
2022/02/25更新
績效 / 
1月26.4%
3月41.21%
1年33.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      32.03%
      -
      -
    • 一個月
      26.40%
      100.00%
      10.09%
    • 三個月
      41.21%
      100.00%
      20.73%
    • 一年
      33.57%
      100.00%
      57.32%
    • 三年(年度化)
      5.26%
      98.86%
      16.52%
    • 五年(年度化)
      1.46%
      92.83%
      5.40%
    • 十年(年度化)
      2.59%
      73.84%
      2.88%
    • 年初至今
      39.89%
      100.00%
      59.88%

    基金總覽

    基金組別
    俄羅斯股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    39.89%
    基金規模
    279.87百萬截至 2022-02-25
    成立時間
    2005-11-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是提供長期資本增長.主要投資於在俄羅斯和前蘇聯的其他國家公司的全球存託憑證及美國存託憑證或直接投資於這些公司的證券,包括其在前蘇聯意外的國家上市交易的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲87.59%
    2. 2.新興亞洲5.81%
    3. 3.歐元區4.53%
    4. 4.美國1.17%
    5. 5.英國0.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源41.13%
    2. 2.基本物料21.61%
    3. 3.金融服務14.28%
    4. 4.防守性消費8.89%
    5. 5.電訊服務6.13%
    前五大持股
    1. 1.Kaspi.kz JSC ADS33.10%
    2. 2.Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R26.51%
    3. 3.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR8.50%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)7.51%
    5. 5.Polymetal International PLC5.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      31.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲87.59%
    2. 2.新興亞洲5.81%
    3. 3.歐元區4.53%
    4. 4.美國1.17%
    5. 5.英國0.57%
    前五大持股
    1. 1.Kaspi.kz JSC ADS33.10%
    2. 2.Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R26.51%
    3. 3.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR8.50%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)7.51%
    5. 5.Polymetal International PLC5.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源41.13%
    2. 2.基本物料21.61%
    3. 3.金融服務14.28%
    4. 4.防守性消費8.89%
    5. 5.電訊服務6.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      31.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -