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美元
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2021/02/26
更新
績效 /
1月
0.46%
3月
7.21%
1年
1.62%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.66%
-
-
一個月
0.46%
2.72%
2.35%
三個月
7.21%
29.41%
11.93%
一年
1.62%
12.20%
6.16%
三年(年度化)
5.40%
4.37%
6.84%
五年(年度化)
15.35%
16.02%
18.28%
十年(年度化)
1.09%
0.33%
0.22%
年初至今
1.49%
2.72%
4.49%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
俄羅斯股票
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.49%
基金規模
444.82百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2005-11-22
晨星評等
投資策略
本基金的目標是提供長期資本增長.主要投資於在俄羅斯和前蘇聯的其他國家公司的全球存託憑證及美國存託憑證或直接投資於這些公司的證券,包括其在前蘇聯意外的國家上市交易的證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
84.25%
2.
歐元區
9.51%
3.
新興亞洲
3.10%
4.
美國
2.86%
前五大大行業比重
1.
能源
29.24%
2.
基本物料
23.91%
3.
金融服務
13.72%
4.
電訊服務
9.14%
5.
科技
8.11%
前五大持股
1.
Sberbank of Russia PJSC
6.60%
2.
PJSC Lukoil ADR
6.36%
3.
Gazprom PJSC
5.71%
4.
X5 Retail Group NV GDR
5.04%
5.
Novolipetsk Steel PJSC GDR
4.85%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.65
-
月報酬標準差
24.51
-
月報酬夏普值
0.26
-
風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
84.25%
2.
歐元區
9.51%
3.
新興亞洲
3.10%
4.
美國
2.86%
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1.
Sberbank of Russia PJSC
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6.36%
3.
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5.71%
4.
X5 Retail Group NV GDR
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Novolipetsk Steel PJSC GDR
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能源
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基本物料
23.91%
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金融服務
13.72%
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5.
科技
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