摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)

11.6美元0.3(2.52%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.43%

3月7.31%

1年1.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
11.60
0.30
2.52%
2021/02/25
11.90
0.08
0.68%
2021/02/19
12.03
0.14
1.18%
2021/02/18
11.89
0.11
0.92%
2021/02/17
12.00
0.19
1.56%
2021/02/16
12.19
0.00
0.00%
2021/02/15
12.19
0.34
2.87%
2021/02/12
11.85
0.08
0.67%
2021/02/11
11.93
0.01
0.08%
2021/02/10
11.94
0.02
0.17%
2021/02/09
11.92
0.03
0.25%
2021/02/08
11.89
0.22
1.89%
2021/02/05
11.67
0.13
1.13%
2021/02/04
11.54
0.13
1.14%
2021/02/03
11.41
0.04
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
11.45
0.23
2.05%
2021/02/01
11.22
0.04
0.36%
2021/01/29
11.26
0.11
0.97%
2021/01/28
11.37
0.02
0.18%
2021/01/27
11.39
0.26
2.23%
2021/01/26
11.65
0.07
0.60%
2021/01/25
11.58
0.11
0.94%
2021/01/22
11.69
0.24
2.01%
2021/01/21
11.93
0.14
1.16%
2021/01/20
12.07
0.12
1.00%
2021/01/19
11.95
0.04
0.34%
2021/01/18
11.91
0.14
1.16%
2021/01/15
12.05
0.11
0.91%
2021/01/14
12.16
0.18
1.50%
2021/01/13
11.98
0.03
0.25%

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