摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)

11.55美元0.35(2.94%)

2022/01/17更新

績效 /

1月7.38%

3月19.96%

1年0.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
11.55
0.35
2.94%
2022/01/14
11.90
0.30
2.46%
2022/01/13
12.20
0.54
4.24%
2022/01/12
12.74
0.24
1.92%
2022/01/11
12.50
0.18
1.46%
2022/01/10
12.32
0.18
1.48%
2022/01/06
12.14
0.35
2.80%
2022/01/05
12.49
0.31
2.42%
2022/01/04
12.80
0.04
0.31%
2022/01/03
12.84
0.19
1.50%
2021/12/30
12.65
0.00
0.00%
2021/12/29
12.65
0.06
0.47%
2021/12/28
12.71
0.08
0.63%
2021/12/27
12.63
0.09
0.72%
2021/12/23
12.54
0.13
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/22
12.67
0.21
1.69%
2021/12/21
12.46
0.10
0.81%
2021/12/20
12.36
0.11
0.88%
2021/12/17
12.47
0.15
1.19%
2021/12/16
12.62
0.42
3.44%
2021/12/15
12.20
0.07
0.57%
2021/12/14
12.27
0.08
0.65%
2021/12/13
12.35
0.34
2.68%
2021/12/10
12.69
0.11
0.86%
2021/12/09
12.80
0.02
0.16%
2021/12/08
12.78
0.02
0.16%
2021/12/07
12.76
0.05
0.39%
2021/12/06
12.71
0.30
2.31%
2021/12/03
13.01
0.05
0.38%
2021/12/02
13.06
0.04
0.31%

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