摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)

13.27美元0.07(0.53%)

2021/07/27更新

績效 /

1月2.22%

3月5.43%

1年28.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
13.27
0.07
0.53%
2021/07/26
13.20
0.04
0.30%
2021/07/23
13.16
0.02
0.15%
2021/07/22
13.18
0.12
0.92%
2021/07/21
13.06
0.16
1.24%
2021/07/20
12.90
0.04
0.31%
2021/07/19
12.86
0.34
2.58%
2021/07/16
13.20
0.12
0.90%
2021/07/15
13.32
0.12
0.89%
2021/07/14
13.44
0.03
0.22%
2021/07/13
13.41
0.10
0.75%
2021/07/12
13.31
0.01
0.08%
2021/07/09
13.32
0.15
1.14%
2021/07/08
13.17
0.20
1.50%
2021/07/07
13.37
0.10
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
13.47
0.01
0.07%
2021/07/05
13.48
0.06
0.44%
2021/07/02
13.54
0.00
0.00%
2021/07/01
13.54
0.11
0.82%
2021/06/30
13.43
0.06
0.45%
2021/06/29
13.37
0.17
1.26%
2021/06/28
13.54
0.04
0.30%
2021/06/25
13.50
0.07
0.52%
2021/06/24
13.43
0.12
0.89%
2021/06/23
13.55
0.17
1.27%
2021/06/22
13.38
0.09
0.68%
2021/06/21
13.29
0.09
0.67%
2021/06/18
13.38
0.14
1.04%
2021/06/17
13.52
0.11
0.81%
2021/06/16
13.63
0.03
0.22%

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