摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)

13.27美元0.07(0.53%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月2.22%
3月5.43%
1年28.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      13.27
      0.07
      0.53%
    • 2021/07/26
      13.20
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/23
      13.16
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/22
      13.18
      0.12
      0.92%
    • 2021/07/21
      13.06
      0.16
      1.24%
    • 2021/07/20
      12.90
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/19
      12.86
      0.34
      2.58%
    • 2021/07/16
      13.20
      0.12
      0.90%
    • 2021/07/15
      13.32
      0.12
      0.89%
    • 2021/07/14
      13.44
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/13
      13.41
      0.10
      0.75%
    • 2021/07/12
      13.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/09
      13.32
      0.15
      1.14%
    • 2021/07/08
      13.17
      0.20
      1.50%
    • 2021/07/07
      13.37
      0.10
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      13.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/05
      13.48
      0.06
      0.44%
    • 2021/07/02
      13.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      13.54
      0.11
      0.82%
    • 2021/06/30
      13.43
      0.06
      0.45%
    • 2021/06/29
      13.37
      0.17
      1.26%
    • 2021/06/28
      13.54
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/25
      13.50
      0.07
      0.52%
    • 2021/06/24
      13.43
      0.12
      0.89%
    • 2021/06/23
      13.55
      0.17
      1.27%
    • 2021/06/22
      13.38
      0.09
      0.68%
    • 2021/06/21
      13.29
      0.09
      0.67%
    • 2021/06/18
      13.38
      0.14
      1.04%
    • 2021/06/17
      13.52
      0.11
      0.81%
    • 2021/06/16
      13.63
      0.03
      0.22%

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