摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)

12.82美元0.19(1.5%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月10.33%
3月9.85%
1年42.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      12.82
      0.19
      1.50%
    • 2021/05/06
      12.63
      0.14
      1.12%
    • 2021/05/05
      12.49
      0.18
      1.46%
    • 2021/05/04
      12.31
      0.06
      0.49%
    • 2021/04/30
      12.25
      0.17
      1.37%
    • 2021/04/29
      12.42
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/28
      12.46
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/27
      12.48
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/26
      12.52
      0.06
      0.48%
    • 2021/04/23
      12.46
      0.12
      0.97%
    • 2021/04/22
      12.34
      0.25
      2.07%
    • 2021/04/21
      12.09
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/20
      12.06
      0.15
      1.23%
    • 2021/04/19
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/16
      12.23
      0.16
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      12.07
      0.08
      0.66%
    • 2021/04/14
      12.15
      0.28
      2.36%
    • 2021/04/13
      11.87
      0.08
      0.68%
    • 2021/04/12
      11.79
      0.13
      1.12%
    • 2021/04/09
      11.66
      0.10
      0.85%
    • 2021/04/08
      11.76
      0.14
      1.21%
    • 2021/04/07
      11.62
      0.05
      0.43%
    • 2021/04/06
      11.67
      0.27
      2.26%
    • 2021/04/01
      11.94
      0.06
      0.50%
    • 2021/03/31
      12.00
      0.19
      1.61%
    • 2021/03/30
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/29
      11.83
      0.07
      0.60%
    • 2021/03/26
      11.76
      0.25
      2.17%
    • 2021/03/25
      11.51
      0.13
      1.12%
    • 2021/03/24
      11.64
      0.01
      0.09%

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