摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)

12.82美元0.19(1.5%)

2021/05/07更新

績效 /

1月10.33%

3月9.85%

1年42.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
12.82
0.19
1.50%
2021/05/06
12.63
0.14
1.12%
2021/05/05
12.49
0.18
1.46%
2021/05/04
12.31
0.06
0.49%
2021/04/30
12.25
0.17
1.37%
2021/04/29
12.42
0.04
0.32%
2021/04/28
12.46
0.02
0.16%
2021/04/27
12.48
0.04
0.32%
2021/04/26
12.52
0.06
0.48%
2021/04/23
12.46
0.12
0.97%
2021/04/22
12.34
0.25
2.07%
2021/04/21
12.09
0.03
0.25%
2021/04/20
12.06
0.15
1.23%
2021/04/19
12.21
0.02
0.16%
2021/04/16
12.23
0.16
1.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
12.07
0.08
0.66%
2021/04/14
12.15
0.28
2.36%
2021/04/13
11.87
0.08
0.68%
2021/04/12
11.79
0.13
1.12%
2021/04/09
11.66
0.10
0.85%
2021/04/08
11.76
0.14
1.21%
2021/04/07
11.62
0.05
0.43%
2021/04/06
11.67
0.27
2.26%
2021/04/01
11.94
0.06
0.50%
2021/03/31
12.00
0.19
1.61%
2021/03/30
11.81
0.02
0.17%
2021/03/29
11.83
0.07
0.60%
2021/03/26
11.76
0.25
2.17%
2021/03/25
11.51
0.13
1.12%
2021/03/24
11.64
0.01
0.09%

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