摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)

11.6美元0.3(2.52%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.43%
3月7.31%
1年1.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      11.60
      0.30
      2.52%
    • 2021/02/25
      11.90
      0.08
      0.68%
    • 2021/02/19
      12.03
      0.14
      1.18%
    • 2021/02/18
      11.89
      0.11
      0.92%
    • 2021/02/17
      12.00
      0.19
      1.56%
    • 2021/02/16
      12.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      12.19
      0.34
      2.87%
    • 2021/02/12
      11.85
      0.08
      0.67%
    • 2021/02/11
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/10
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/09
      11.92
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/08
      11.89
      0.22
      1.89%
    • 2021/02/05
      11.67
      0.13
      1.13%
    • 2021/02/04
      11.54
      0.13
      1.14%
    • 2021/02/03
      11.41
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      11.45
      0.23
      2.05%
    • 2021/02/01
      11.22
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/29
      11.26
      0.11
      0.97%
    • 2021/01/28
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/27
      11.39
      0.26
      2.23%
    • 2021/01/26
      11.65
      0.07
      0.60%
    • 2021/01/25
      11.58
      0.11
      0.94%
    • 2021/01/22
      11.69
      0.24
      2.01%
    • 2021/01/21
      11.93
      0.14
      1.16%
    • 2021/01/20
      12.07
      0.12
      1.00%
    • 2021/01/19
      11.95
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/18
      11.91
      0.14
      1.16%
    • 2021/01/15
      12.05
      0.11
      0.91%
    • 2021/01/14
      12.16
      0.18
      1.50%
    • 2021/01/13
      11.98
      0.03
      0.25%

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