摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)

11.55美元0.35(2.94%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月7.38%
3月19.96%
1年0.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      11.55
      0.35
      2.94%
    • 2022/01/14
      11.90
      0.30
      2.46%
    • 2022/01/13
      12.20
      0.54
      4.24%
    • 2022/01/12
      12.74
      0.24
      1.92%
    • 2022/01/11
      12.50
      0.18
      1.46%
    • 2022/01/10
      12.32
      0.18
      1.48%
    • 2022/01/06
      12.14
      0.35
      2.80%
    • 2022/01/05
      12.49
      0.31
      2.42%
    • 2022/01/04
      12.80
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/03
      12.84
      0.19
      1.50%
    • 2021/12/30
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      12.65
      0.06
      0.47%
    • 2021/12/28
      12.71
      0.08
      0.63%
    • 2021/12/27
      12.63
      0.09
      0.72%
    • 2021/12/23
      12.54
      0.13
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      12.67
      0.21
      1.69%
    • 2021/12/21
      12.46
      0.10
      0.81%
    • 2021/12/20
      12.36
      0.11
      0.88%
    • 2021/12/17
      12.47
      0.15
      1.19%
    • 2021/12/16
      12.62
      0.42
      3.44%
    • 2021/12/15
      12.20
      0.07
      0.57%
    • 2021/12/14
      12.27
      0.08
      0.65%
    • 2021/12/13
      12.35
      0.34
      2.68%
    • 2021/12/10
      12.69
      0.11
      0.86%
    • 2021/12/09
      12.80
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/08
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/07
      12.76
      0.05
      0.39%
    • 2021/12/06
      12.71
      0.30
      2.31%
    • 2021/12/03
      13.01
      0.05
      0.38%
    • 2021/12/02
      13.06
      0.04
      0.31%

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