摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)

7.61美元1.59(26.41%)

2022/02/25更新

績效 /

1月26.4%

3月41.19%

1年33.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/02/25
7.61
1.59
26.41%
2022/02/22
9.97
0.22
2.26%
2022/02/21
9.75
1.45
12.95%
2022/02/18
11.20
0.28
2.44%
2022/02/17
11.48
0.52
4.33%
2022/02/16
12.00
0.23
1.95%
2022/02/15
11.77
0.42
3.70%
2022/02/14
11.35
0.27
2.32%
2022/02/11
11.62
0.51
4.20%
2022/02/10
12.13
0.08
0.66%
2022/02/09
12.05
0.36
3.08%
2022/02/08
11.69
0.23
2.01%
2022/02/07
11.46
0.06
0.53%
2022/02/04
11.40
0.13
1.15%
2022/02/03
11.27
0.30
2.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/02/01
11.47
0.19
1.68%
2022/01/31
11.28
0.20
1.81%
2022/01/28
11.08
0.00
0.00%
2022/01/27
11.08
0.36
3.36%
2022/01/26
10.72
0.38
3.68%
2022/01/25
10.34
0.01
0.10%
2022/01/24
10.33
0.85
7.60%
2022/01/21
11.18
0.27
2.36%
2022/01/20
11.45
0.12
1.06%
2022/01/19
11.33
0.28
2.53%
2022/01/18
11.05
0.50
4.33%
2022/01/17
11.55
0.35
2.94%
2022/01/14
11.90
0.30
2.46%
2022/01/13
12.20
0.54
4.24%
2022/01/12
12.74
0.24
1.92%

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