施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積

236.24美元1.33(0.57%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月3.42%
3月0.08%
1年2.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      236.24
      1.33
      0.57%
    • 2024/06/18
      234.91
      2.07
      0.89%
    • 2024/06/17
      232.84
      1.26
      0.54%
    • 2024/06/14
      234.10
      2.82
      1.19%
    • 2024/06/13
      236.92
      1.98
      0.83%
    • 2024/06/12
      238.90
      2.72
      1.15%
    • 2024/06/11
      236.18
      1.74
      0.73%
    • 2024/06/10
      237.92
      0.81
      0.34%
    • 2024/06/07
      238.73
      2.14
      0.89%
    • 2024/06/06
      240.87
      1.59
      0.65%
    • 2024/06/05
      242.46
      0.36
      0.15%
    • 2024/06/04
      242.10
      1.24
      0.51%
    • 2024/06/03
      243.33
      1.43
      0.59%
    • 2024/05/31
      241.91
      4.24
      1.78%
    • 2024/05/30
      237.67
      0.43
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      238.10
      3.42
      1.42%
    • 2024/05/28
      241.52
      0.31
      0.13%
    • 2024/05/27
      241.83
      1.04
      0.43%
    • 2024/05/24
      240.79
      2.15
      0.88%
    • 2024/05/23
      242.94
      0.69
      0.28%
    • 2024/05/22
      242.25
      1.03
      0.42%
    • 2024/05/21
      243.28
      1.89
      0.77%
    • 2024/05/20
      245.17
      0.57
      0.23%
    • 2024/05/17
      244.60
      0.26
      0.11%
    • 2024/05/16
      244.86
      1.14
      0.47%
    • 2024/05/15
      243.72
      1.18
      0.49%
    • 2024/05/14
      242.54
      0.81
      0.33%
    • 2024/05/13
      241.73
      1.40
      0.58%
    • 2024/05/10
      240.34
      1.98
      0.83%
    • 2024/05/09
      238.36
      1.01
      0.43%

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