施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積

225.78美元0.35(0.16%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月2.93%
3月6.63%
1年53.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      225.78
      0.35
      0.16%
    • 2021/06/14
      226.14
      0.38
      0.17%
    • 2021/06/11
      225.76
      0.94
      0.41%
    • 2021/06/10
      226.69
      1.37
      0.61%
    • 2021/06/09
      225.33
      0.48
      0.21%
    • 2021/06/08
      225.81
      0.19
      0.09%
    • 2021/06/07
      226.00
      0.92
      0.41%
    • 2021/06/04
      225.08
      1.12
      0.50%
    • 2021/06/03
      223.96
      0.35
      0.16%
    • 2021/06/02
      224.31
      0.25
      0.11%
    • 2021/06/01
      224.06
      1.78
      0.80%
    • 2021/05/31
      222.27
      0.20
      0.09%
    • 2021/05/28
      222.47
      0.83
      0.38%
    • 2021/05/27
      221.64
      0.36
      0.16%
    • 2021/05/26
      222.00
      1.65
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      223.65
      1.93
      0.87%
    • 2021/05/24
      221.71
      0.09
      0.04%
    • 2021/05/21
      221.81
      2.13
      0.97%
    • 2021/05/20
      219.68
      1.41
      0.65%
    • 2021/05/19
      218.27
      4.42
      1.99%
    • 2021/05/18
      222.69
      3.76
      1.72%
    • 2021/05/17
      218.93
      0.42
      0.19%
    • 2021/05/14
      219.35
      3.45
      1.60%
    • 2021/05/13
      215.90
      2.96
      1.35%
    • 2021/05/12
      218.86
      0.22
      0.10%
    • 2021/05/11
      218.64
      4.39
      1.97%
    • 2021/05/10
      223.03
      3.24
      1.48%
    • 2021/05/07
      219.79
      2.65
      1.22%
    • 2021/05/06
      217.13
      1.28
      0.59%
    • 2021/05/05
      215.85
      1.33
      0.62%

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