施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-累積

219.52美元0.71(0.32%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.25%

3月1.81%

1年41.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
219.52
0.71
0.32%
2021/09/16
220.22
0.09
0.04%
2021/09/15
220.13
2.03
0.92%
2021/09/14
222.17
1.21
0.55%
2021/09/13
220.96
0.09
0.04%
2021/09/10
220.87
0.77
0.35%
2021/09/09
220.11
0.94
0.43%
2021/09/08
221.05
1.17
0.53%
2021/09/07
222.22
1.02
0.46%
2021/09/06
223.24
0.03
0.01%
2021/09/03
223.27
2.60
1.18%
2021/09/02
220.68
0.64
0.29%
2021/09/01
221.32
2.08
0.95%
2021/08/31
219.25
0.28
0.13%
2021/08/30
219.53
1.69
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
217.84
0.98
0.45%
2021/08/26
218.82
0.24
0.11%
2021/08/25
219.06
1.08
0.50%
2021/08/24
217.97
0.48
0.22%
2021/08/23
217.50
3.39
1.58%
2021/08/20
214.11
0.85
0.40%
2021/08/19
214.95
4.00
1.83%
2021/08/18
218.96
0.02
0.01%
2021/08/17
218.98
1.14
0.52%
2021/08/16
220.12
0.86
0.39%
2021/08/13
220.97
0.06
0.03%
2021/08/12
221.03
1.00
0.45%
2021/08/11
220.03
2.43
1.12%
2021/08/10
217.60
0.20
0.09%
2021/08/09
217.40
0.09
0.04%

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