施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積

208.22美元0.54(0.26%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月5.61%
3月11.29%
1年25.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      208.22
      0.54
      0.26%
    • 2021/03/04
      207.68
      1.04
      0.50%
    • 2021/03/03
      206.64
      1.36
      0.66%
    • 2021/03/02
      205.29
      0.83
      0.41%
    • 2021/03/01
      204.46
      1.08
      0.53%
    • 2021/02/26
      203.38
      5.20
      2.49%
    • 2021/02/25
      208.58
      3.15
      1.53%
    • 2021/02/24
      205.43
      0.46
      0.22%
    • 2021/02/23
      204.97
      1.74
      0.86%
    • 2021/02/22
      203.23
      0.39
      0.19%
    • 2021/02/19
      202.84
      1.36
      0.68%
    • 2021/02/18
      201.48
      1.35
      0.66%
    • 2021/02/17
      202.82
      0.65
      0.32%
    • 2021/02/16
      203.47
      0.49
      0.24%
    • 2021/02/15
      203.96
      4.18
      2.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      199.78
      0.83
      0.41%
    • 2021/02/11
      200.61
      0.44
      0.22%
    • 2021/02/10
      201.05
      0.85
      0.43%
    • 2021/02/09
      200.20
      0.87
      0.44%
    • 2021/02/08
      199.33
      2.16
      1.10%
    • 2021/02/05
      197.16
      3.30
      1.70%
    • 2021/02/04
      193.87
      1.32
      0.69%
    • 2021/02/03
      192.55
      0.85
      0.44%
    • 2021/02/02
      191.70
      0.69
      0.36%
    • 2021/02/01
      191.01
      0.15
      0.08%
    • 2021/01/29
      190.86
      1.83
      0.95%
    • 2021/01/28
      192.69
      1.38
      0.72%
    • 2021/01/27
      191.31
      2.13
      1.10%
    • 2021/01/26
      193.45
      2.18
      1.14%
    • 2021/01/25
      191.27
      2.02
      1.05%

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