施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-累積

274.02美元4.43(1.59%)

2025/07/16更新

績效 /

1月2.38%

3月11.68%

1年13.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
274.02
4.43
1.59%
2025/07/15
278.44
0.40
0.14%
2025/07/14
278.04
0.93
0.33%
2025/07/11
278.97
1.34
0.48%
2025/07/10
280.31
0.27
0.09%
2025/07/09
280.58
3.60
1.30%
2025/07/08
276.98
0.83
0.30%
2025/07/07
277.81
0.33
0.12%
2025/07/04
278.15
1.73
0.62%
2025/07/03
279.87
2.36
0.85%
2025/07/02
277.51
3.63
1.33%
2025/07/01
273.88
0.12
0.04%
2025/06/30
273.76
0.85
0.31%
2025/06/27
272.91
3.80
1.41%
2025/06/26
269.10
0.41
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
268.69
0.75
0.28%
2025/06/24
269.44
4.65
1.76%
2025/06/23
264.79
2.86
1.07%
2025/06/20
267.65
2.21
0.83%
2025/06/19
265.44
1.49
0.56%
2025/06/18
266.94
1.64
0.61%
2025/06/17
268.57
1.60
0.59%
2025/06/16
270.18
1.39
0.52%
2025/06/13
268.79
3.05
1.12%
2025/06/12
271.84
0.41
0.15%
2025/06/11
272.25
3.56
1.33%
2025/06/10
268.68
1.16
0.43%
2025/06/09
267.53
0.77
0.29%
2025/06/06
266.76
0.69
0.26%
2025/06/05
267.45
0.00
0.00%

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