施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積

205.15美元0.18(0.09%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.07%
3月1%
1年7.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      205.15
      0.18
      0.09%
    • 2022/08/11
      204.96
      0.35
      0.17%
    • 2022/08/10
      204.62
      1.76
      0.87%
    • 2022/08/09
      202.86
      0.28
      0.14%
    • 2022/08/08
      203.14
      1.92
      0.96%
    • 2022/08/05
      201.22
      2.39
      1.18%
    • 2022/08/04
      203.61
      0.07
      0.03%
    • 2022/08/03
      203.54
      1.01
      0.50%
    • 2022/08/02
      204.55
      0.48
      0.23%
    • 2022/08/01
      205.03
      1.85
      0.91%
    • 2022/07/29
      203.18
      0.49
      0.24%
    • 2022/07/28
      202.69
      0.13
      0.07%
    • 2022/07/27
      202.56
      0.85
      0.42%
    • 2022/07/26
      201.71
      1.53
      0.75%
    • 2022/07/25
      203.24
      1.81
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      201.43
      0.66
      0.33%
    • 2022/07/21
      202.10
      0.56
      0.28%
    • 2022/07/20
      201.54
      1.05
      0.52%
    • 2022/07/19
      200.49
      1.62
      0.82%
    • 2022/07/18
      198.87
      3.06
      1.56%
    • 2022/07/15
      195.81
      2.21
      1.14%
    • 2022/07/14
      193.60
      2.81
      1.43%
    • 2022/07/13
      196.41
      0.72
      0.37%
    • 2022/07/12
      197.13
      1.72
      0.87%
    • 2022/07/11
      198.85
      1.04
      0.52%
    • 2022/07/08
      199.89
      0.77
      0.38%
    • 2022/07/07
      199.12
      2.54
      1.29%
    • 2022/07/06
      196.58
      1.48
      0.75%
    • 2022/07/05
      198.06
      6.24
      3.06%
    • 2022/07/04
      204.30
      2.35
      1.16%

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