施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積

219.52美元0.71(0.32%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.81%
1年41.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      219.52
      0.71
      0.32%
    • 2021/09/16
      220.22
      0.09
      0.04%
    • 2021/09/15
      220.13
      2.03
      0.92%
    • 2021/09/14
      222.17
      1.21
      0.55%
    • 2021/09/13
      220.96
      0.09
      0.04%
    • 2021/09/10
      220.87
      0.77
      0.35%
    • 2021/09/09
      220.11
      0.94
      0.43%
    • 2021/09/08
      221.05
      1.17
      0.53%
    • 2021/09/07
      222.22
      1.02
      0.46%
    • 2021/09/06
      223.24
      0.03
      0.01%
    • 2021/09/03
      223.27
      2.60
      1.18%
    • 2021/09/02
      220.68
      0.64
      0.29%
    • 2021/09/01
      221.32
      2.08
      0.95%
    • 2021/08/31
      219.25
      0.28
      0.13%
    • 2021/08/30
      219.53
      1.69
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      217.84
      0.98
      0.45%
    • 2021/08/26
      218.82
      0.24
      0.11%
    • 2021/08/25
      219.06
      1.08
      0.50%
    • 2021/08/24
      217.97
      0.48
      0.22%
    • 2021/08/23
      217.50
      3.39
      1.58%
    • 2021/08/20
      214.11
      0.85
      0.40%
    • 2021/08/19
      214.95
      4.00
      1.83%
    • 2021/08/18
      218.96
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/17
      218.98
      1.14
      0.52%
    • 2021/08/16
      220.12
      0.86
      0.39%
    • 2021/08/13
      220.97
      0.06
      0.03%
    • 2021/08/12
      221.03
      1.00
      0.45%
    • 2021/08/11
      220.03
      2.43
      1.12%
    • 2021/08/10
      217.60
      0.20
      0.09%
    • 2021/08/09
      217.40
      0.09
      0.04%

    下載歷史報價