施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-累積

255.10美元2.3(0.89%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.11%
3月10.92%
1年17.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      255.10
      2.30
      0.89%
    • 2024/10/02
      257.40
      2.07
      0.80%
    • 2024/10/01
      259.47
      1.18
      0.45%
    • 2024/09/30
      260.65
      0.96
      0.37%
    • 2024/09/27
      261.62
      3.01
      1.16%
    • 2024/09/26
      258.61
      0.82
      0.32%
    • 2024/09/25
      257.79
      0.73
      0.28%
    • 2024/09/24
      257.06
      1.69
      0.66%
    • 2024/09/23
      255.37
      1.10
      0.43%
    • 2024/09/20
      256.47
      0.63
      0.25%
    • 2024/09/19
      257.10
      2.12
      0.83%
    • 2024/09/18
      254.99
      0.65
      0.25%
    • 2024/09/17
      255.63
      2.82
      1.12%
    • 2024/09/16
      252.81
      1.50
      0.60%
    • 2024/09/13
      251.31
      2.47
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      248.84
      0.34
      0.14%
    • 2024/09/11
      248.50
      1.37
      0.55%
    • 2024/09/10
      249.87
      0.43
      0.17%
    • 2024/09/09
      250.30
      2.95
      1.17%
    • 2024/09/06
      253.25
      0.96
      0.38%
    • 2024/09/05
      254.22
      2.14
      0.85%
    • 2024/09/04
      252.08
      1.61
      0.64%
    • 2024/09/03
      253.69
      0.89
      0.35%
    • 2024/09/02
      254.58
      0.74
      0.29%
    • 2024/08/30
      253.84
      0.42
      0.17%
    • 2024/08/29
      253.42
      0.38
      0.15%
    • 2024/08/28
      253.04
      1.01
      0.40%
    • 2024/08/27
      254.05
      0.90
      0.36%
    • 2024/08/26
      253.15
      3.30
      1.32%
    • 2024/08/23
      249.85
      0.12
      0.05%

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