施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-累積

233.76美元0.37(0.16%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.61%
3月0.09%
1年2.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      233.76
      0.37
      0.16%
    • 2024/04/23
      233.40
      0.93
      0.40%
    • 2024/04/22
      232.47
      3.37
      1.47%
    • 2024/04/19
      229.10
      0.27
      0.12%
    • 2024/04/18
      228.83
      0.11
      0.05%
    • 2024/04/17
      228.71
      1.25
      0.55%
    • 2024/04/16
      229.97
      4.36
      1.86%
    • 2024/04/15
      234.33
      0.13
      0.06%
    • 2024/04/12
      234.46
      2.00
      0.85%
    • 2024/04/11
      236.46
      2.38
      0.99%
    • 2024/04/10
      238.83
      1.54
      0.64%
    • 2024/04/09
      240.37
      0.63
      0.26%
    • 2024/04/08
      239.74
      0.63
      0.26%
    • 2024/04/05
      239.11
      3.23
      1.33%
    • 2024/04/04
      242.34
      2.29
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      240.05
      1.00
      0.42%
    • 2024/04/02
      241.05
      1.65
      0.68%
    • 2024/03/28
      242.69
      1.61
      0.67%
    • 2024/03/27
      241.09
      1.12
      0.47%
    • 2024/03/26
      239.97
      0.63
      0.26%
    • 2024/03/25
      239.34
      0.68
      0.28%
    • 2024/03/22
      240.02
      0.12
      0.05%
    • 2024/03/21
      239.90
      3.17
      1.34%
    • 2024/03/20
      236.73
      0.68
      0.29%
    • 2024/03/19
      236.05
      0.21
      0.09%
    • 2024/03/18
      235.84
      1.18
      0.50%
    • 2024/03/15
      237.02
      0.17
      0.07%
    • 2024/03/14
      237.20
      1.67
      0.70%
    • 2024/03/13
      238.87
      0.66
      0.28%
    • 2024/03/12
      238.21
      1.08
      0.46%

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