施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-累積

231.16美元1.99(0.85%)

2022/01/20更新

績效 /

1月8.99%

3月3.75%

1年18.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
231.16
1.99
0.85%
2022/01/19
233.14
0.62
0.27%
2022/01/18
232.52
0.86
0.37%
2022/01/17
233.38
1.54
0.67%
2022/01/14
231.84
0.92
0.39%
2022/01/13
232.75
1.69
0.73%
2022/01/12
231.06
2.04
0.89%
2022/01/11
229.03
1.04
0.46%
2022/01/10
227.99
2.25
1.00%
2022/01/07
225.74
0.49
0.22%
2022/01/06
226.23
0.12
0.05%
2022/01/05
226.35
2.05
0.91%
2022/01/04
224.30
2.56
1.15%
2022/01/03
221.74
1.18
0.54%
2021/12/31
220.56
0.15
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
220.41
0.25
0.11%
2021/12/29
220.16
0.02
0.01%
2021/12/28
220.14
1.15
0.53%
2021/12/27
218.99
0.66
0.30%
2021/12/23
218.33
2.64
1.22%
2021/12/22
215.70
0.98
0.46%
2021/12/21
214.71
2.63
1.24%
2021/12/20
212.08
3.58
1.66%
2021/12/17
215.67
0.71
0.33%
2021/12/16
216.38
2.61
1.22%
2021/12/15
213.76
0.01
0.01%
2021/12/14
213.75
1.07
0.50%
2021/12/13
214.82
1.26
0.58%
2021/12/10
216.08
0.87
0.40%
2021/12/09
215.21
0.91
0.42%

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