施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積

274.02美元4.43(1.59%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月2.38%
3月11.68%
1年13.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      274.02
      4.43
      1.59%
    • 2025/07/15
      278.44
      0.40
      0.14%
    • 2025/07/14
      278.04
      0.93
      0.33%
    • 2025/07/11
      278.97
      1.34
      0.48%
    • 2025/07/10
      280.31
      0.27
      0.09%
    • 2025/07/09
      280.58
      3.60
      1.30%
    • 2025/07/08
      276.98
      0.83
      0.30%
    • 2025/07/07
      277.81
      0.33
      0.12%
    • 2025/07/04
      278.15
      1.73
      0.62%
    • 2025/07/03
      279.87
      2.36
      0.85%
    • 2025/07/02
      277.51
      3.63
      1.33%
    • 2025/07/01
      273.88
      0.12
      0.04%
    • 2025/06/30
      273.76
      0.85
      0.31%
    • 2025/06/27
      272.91
      3.80
      1.41%
    • 2025/06/26
      269.10
      0.41
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      268.69
      0.75
      0.28%
    • 2025/06/24
      269.44
      4.65
      1.76%
    • 2025/06/23
      264.79
      2.86
      1.07%
    • 2025/06/20
      267.65
      2.21
      0.83%
    • 2025/06/19
      265.44
      1.49
      0.56%
    • 2025/06/18
      266.94
      1.64
      0.61%
    • 2025/06/17
      268.57
      1.60
      0.59%
    • 2025/06/16
      270.18
      1.39
      0.52%
    • 2025/06/13
      268.79
      3.05
      1.12%
    • 2025/06/12
      271.84
      0.41
      0.15%
    • 2025/06/11
      272.25
      3.56
      1.33%
    • 2025/06/10
      268.68
      1.16
      0.43%
    • 2025/06/09
      267.53
      0.77
      0.29%
    • 2025/06/06
      266.76
      0.69
      0.26%
    • 2025/06/05
      267.45
      0.00
      0.00%

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