施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-累積

238.66美元2.39(0.99%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.41%
3月6.94%
1年2.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      238.66
      2.39
      0.99%
    • 2024/12/19
      241.05
      3.88
      1.58%
    • 2024/12/18
      244.93
      0.70
      0.29%
    • 2024/12/17
      245.63
      1.83
      0.74%
    • 2024/12/16
      247.47
      1.32
      0.53%
    • 2024/12/13
      248.79
      0.42
      0.17%
    • 2024/12/12
      249.21
      1.14
      0.46%
    • 2024/12/11
      250.35
      0.37
      0.15%
    • 2024/12/10
      249.98
      0.37
      0.15%
    • 2024/12/09
      250.35
      0.07
      0.03%
    • 2024/12/06
      250.28
      1.95
      0.78%
    • 2024/12/05
      248.33
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/04
      248.37
      1.87
      0.75%
    • 2024/12/03
      250.24
      0.55
      0.22%
    • 2024/12/02
      249.69
      1.09
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      248.60
      0.04
      0.01%
    • 2024/11/28
      248.63
      0.79
      0.32%
    • 2024/11/27
      247.85
      0.54
      0.22%
    • 2024/11/26
      248.39
      0.36
      0.14%
    • 2024/11/25
      248.03
      3.73
      1.53%
    • 2024/11/22
      244.30
      0.33
      0.14%
    • 2024/11/21
      243.97
      0.58
      0.24%
    • 2024/11/20
      244.55
      1.10
      0.45%
    • 2024/11/19
      243.44
      0.65
      0.27%
    • 2024/11/18
      244.09
      0.51
      0.21%
    • 2024/11/15
      244.60
      0.17
      0.07%
    • 2024/11/14
      244.43
      0.17
      0.07%
    • 2024/11/13
      244.60
      2.40
      0.97%
    • 2024/11/12
      247.00
      4.04
      1.61%
    • 2024/11/11
      251.04
      2.34
      0.94%

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