施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積

222.01美元0.24(0.11%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月8.43%
3月18.87%
1年2.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      222.01
      0.24
      0.11%
    • 2023/01/30
      222.25
      1.12
      0.50%
    • 2023/01/27
      223.38
      0.71
      0.32%
    • 2023/01/26
      224.08
      3.49
      1.58%
    • 2023/01/25
      220.60
      0.12
      0.06%
    • 2023/01/24
      220.72
      0.44
      0.20%
    • 2023/01/23
      220.29
      1.78
      0.81%
    • 2023/01/20
      218.51
      0.54
      0.25%
    • 2023/01/19
      217.97
      3.70
      1.67%
    • 2023/01/18
      221.67
      0.79
      0.36%
    • 2023/01/17
      220.88
      0.13
      0.06%
    • 2023/01/16
      220.75
      2.03
      0.93%
    • 2023/01/13
      218.72
      1.17
      0.53%
    • 2023/01/12
      219.89
      3.88
      1.80%
    • 2023/01/11
      216.01
      1.97
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      214.04
      1.87
      0.87%
    • 2023/01/09
      215.91
      5.14
      2.44%
    • 2023/01/06
      210.77
      1.65
      0.79%
    • 2023/01/05
      209.13
      0.09
      0.04%
    • 2023/01/04
      209.22
      2.52
      1.22%
    • 2023/01/03
      206.69
      1.95
      0.95%
    • 2022/12/30
      204.75
      0.16
      0.08%
    • 2022/12/29
      204.58
      0.75
      0.36%
    • 2022/12/28
      205.33
      0.75
      0.37%
    • 2022/12/27
      204.58
      0.63
      0.31%
    • 2022/12/23
      203.95
      0.45
      0.22%
    • 2022/12/22
      204.39
      0.36
      0.18%
    • 2022/12/21
      204.76
      1.98
      0.98%
    • 2022/12/20
      202.77
      0.13
      0.06%
    • 2022/12/19
      202.65
      0.15
      0.08%

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