施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積

231.16美元1.99(0.85%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月8.99%
3月3.75%
1年18.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      231.16
      1.99
      0.85%
    • 2022/01/19
      233.14
      0.62
      0.27%
    • 2022/01/18
      232.52
      0.86
      0.37%
    • 2022/01/17
      233.38
      1.54
      0.67%
    • 2022/01/14
      231.84
      0.92
      0.39%
    • 2022/01/13
      232.75
      1.69
      0.73%
    • 2022/01/12
      231.06
      2.04
      0.89%
    • 2022/01/11
      229.03
      1.04
      0.46%
    • 2022/01/10
      227.99
      2.25
      1.00%
    • 2022/01/07
      225.74
      0.49
      0.22%
    • 2022/01/06
      226.23
      0.12
      0.05%
    • 2022/01/05
      226.35
      2.05
      0.91%
    • 2022/01/04
      224.30
      2.56
      1.15%
    • 2022/01/03
      221.74
      1.18
      0.54%
    • 2021/12/31
      220.56
      0.15
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      220.41
      0.25
      0.11%
    • 2021/12/29
      220.16
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/28
      220.14
      1.15
      0.53%
    • 2021/12/27
      218.99
      0.66
      0.30%
    • 2021/12/23
      218.33
      2.64
      1.22%
    • 2021/12/22
      215.70
      0.98
      0.46%
    • 2021/12/21
      214.71
      2.63
      1.24%
    • 2021/12/20
      212.08
      3.58
      1.66%
    • 2021/12/17
      215.67
      0.71
      0.33%
    • 2021/12/16
      216.38
      2.61
      1.22%
    • 2021/12/15
      213.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/14
      213.75
      1.07
      0.50%
    • 2021/12/13
      214.82
      1.26
      0.58%
    • 2021/12/10
      216.08
      0.87
      0.40%
    • 2021/12/09
      215.21
      0.91
      0.42%

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