施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-累積

241.01美元0.47(0.2%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月4.43%
3月4.15%
1年4.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      241.01
      0.47
      0.20%
    • 2024/07/24
      241.48
      1.00
      0.41%
    • 2024/07/23
      242.49
      0.95
      0.39%
    • 2024/07/22
      243.44
      0.36
      0.15%
    • 2024/07/19
      243.08
      3.08
      1.25%
    • 2024/07/18
      246.16
      3.23
      1.33%
    • 2024/07/17
      242.93
      3.18
      1.33%
    • 2024/07/16
      239.75
      1.27
      0.53%
    • 2024/07/15
      241.02
      0.65
      0.27%
    • 2024/07/12
      241.67
      2.12
      0.89%
    • 2024/07/11
      239.54
      2.31
      0.98%
    • 2024/07/10
      237.23
      0.74
      0.31%
    • 2024/07/09
      236.49
      1.16
      0.49%
    • 2024/07/08
      237.65
      0.14
      0.06%
    • 2024/07/05
      237.51
      1.18
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      236.32
      2.27
      0.97%
    • 2024/07/03
      234.06
      1.99
      0.86%
    • 2024/07/02
      232.06
      2.15
      0.92%
    • 2024/07/01
      234.21
      1.74
      0.75%
    • 2024/06/28
      232.47
      0.29
      0.12%
    • 2024/06/27
      232.76
      1.12
      0.48%
    • 2024/06/26
      233.87
      2.88
      1.22%
    • 2024/06/25
      236.76
      0.07
      0.03%
    • 2024/06/24
      236.83
      1.97
      0.84%
    • 2024/06/21
      234.86
      0.98
      0.42%
    • 2024/06/20
      235.84
      0.40
      0.17%
    • 2024/06/19
      236.24
      1.33
      0.57%
    • 2024/06/18
      234.91
      2.07
      0.89%
    • 2024/06/17
      232.84
      1.26
      0.54%
    • 2024/06/14
      234.10
      2.82
      1.19%

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