施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積

25.64歐元0.04(0.18%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.76%
1年0.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      25.64
      0.04
      0.18%
    • 2021/08/03
      25.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/02
      25.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/30
      25.58
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/29
      25.55
      0.09
      0.34%
    • 2021/07/28
      25.46
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/27
      25.49
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/26
      25.47
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/23
      25.51
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/22
      25.55
      0.05
      0.21%
    • 2021/07/21
      25.49
      0.06
      0.23%
    • 2021/07/20
      25.55
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/19
      25.52
      0.05
      0.19%
    • 2021/07/16
      25.57
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/15
      25.56
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      25.52
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/13
      25.50
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/12
      25.54
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/09
      25.55
      0.04
      0.14%
    • 2021/07/08
      25.51
      0.07
      0.29%
    • 2021/07/07
      25.59
      0.07
      0.27%
    • 2021/07/06
      25.66
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/05
      25.69
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/02
      25.68
      0.06
      0.22%
    • 2021/07/01
      25.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      25.73
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/29
      25.75
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/28
      25.72
      0.10
      0.37%
    • 2021/06/25
      25.82
      0.05
      0.19%
    • 2021/06/24
      25.77
      0.02
      0.07%

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