施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積

24.22歐元0.02(0.07%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.5%
1年8.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      24.22
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/20
      24.24
      0.08
      0.32%
    • 2022/01/19
      24.16
      0.01
      0.02%
    • 2022/01/18
      24.16
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/17
      24.18
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/14
      24.21
      0.07
      0.27%
    • 2022/01/13
      24.27
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/12
      24.25
      0.08
      0.32%
    • 2022/01/11
      24.18
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/10
      24.19
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/07
      24.22
      0.04
      0.15%
    • 2022/01/06
      24.18
      0.09
      0.37%
    • 2022/01/05
      24.27
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/04
      24.26
      0.10
      0.40%
    • 2022/01/03
      24.35
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      24.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/30
      24.33
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/29
      24.33
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/28
      24.34
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/27
      24.35
      0.04
      0.15%
    • 2021/12/23
      24.31
      0.05
      0.22%
    • 2021/12/22
      24.26
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/21
      24.25
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/20
      24.24
      0.06
      0.24%
    • 2021/12/17
      24.30
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/16
      24.32
      0.05
      0.21%
    • 2021/12/15
      24.27
      0.09
      0.35%
    • 2021/12/14
      24.35
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/13
      24.37
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/10
      24.38
      0.01
      0.04%

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