施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積

22.32歐元0.06(0.26%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月0.47%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      22.32
      0.06
      0.26%
    • 2024/07/24
      22.38
      0.04
      0.18%
    • 2024/07/23
      22.42
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/22
      22.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/19
      22.46
      0.08
      0.36%
    • 2024/07/18
      22.54
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/17
      22.57
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/16
      22.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/15
      22.63
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/12
      22.61
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/11
      22.57
      0.09
      0.38%
    • 2024/07/10
      22.49
      0.06
      0.28%
    • 2024/07/09
      22.43
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/08
      22.42
      0.09
      0.42%
    • 2024/07/05
      22.32
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      22.34
      0.08
      0.36%
    • 2024/07/03
      22.26
      0.06
      0.27%
    • 2024/07/02
      22.20
      0.07
      0.30%
    • 2024/07/01
      22.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/28
      22.28
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/27
      22.26
      0.06
      0.28%
    • 2024/06/26
      22.32
      0.02
      0.11%
    • 2024/06/25
      22.34
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/24
      22.37
      0.04
      0.16%
    • 2024/06/21
      22.34
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/20
      22.32
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      0.20%
    • 2024/06/19
      22.37
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      0.24%
    • 2024/06/18
      22.31
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    • 2024/06/17
      22.26
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    • 2024/06/14
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