施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積

20.82歐元0.02(0.1%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.03%
3月9.03%
1年19.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      20.82
      0.02
      0.10%
    • 2022/06/30
      20.80
      0.06
      0.30%
    • 2022/06/29
      20.86
      0.08
      0.38%
    • 2022/06/28
      20.94
      0.05
      0.23%
    • 2022/06/27
      20.99
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/24
      21.00
      0.02
      0.08%
    • 2022/06/23
      20.98
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/22
      20.99
      0.03
      0.14%
    • 2022/06/21
      21.03
      0.02
      0.10%
    • 2022/06/20
      21.00
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      20.99
      0.04
      0.20%
    • 2022/06/16
      21.03
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/15
      21.03
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/14
      21.01
      0.09
      0.43%
    • 2022/06/13
      21.11
      0.32
      1.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      21.43
      0.23
      1.04%
    • 2022/06/09
      21.65
      0.08
      0.38%
    • 2022/06/08
      21.73
      0.03
      0.13%
    • 2022/06/07
      21.76
      0.17
      0.78%
    • 2022/06/06
      21.93
      0.03
      0.13%
    • 2022/06/03
      21.91
      0.02
      0.07%
    • 2022/06/02
      21.89
      0.03
      0.13%
    • 2022/06/01
      21.92
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/31
      21.92
      0.12
      0.54%
    • 2022/05/30
      22.03
      0.07
      0.31%
    • 2022/05/27
      21.97
      0.13
      0.58%
    • 2022/05/26
      21.84
      0.03
      0.12%
    • 2022/05/25
      21.87
      0.05
      0.22%
    • 2022/05/24
      21.92
      0.05
      0.21%
    • 2022/05/23
      21.87
      0.08
      0.35%

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