施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積

25.69歐元0.11(0.45%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.9%

3月2.91%

1年7.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
25.69
0.11
0.45%
2021/05/13
25.57
0.11
0.43%
2021/05/12
25.68
0.07
0.27%
2021/05/11
25.75
0.04
0.15%
2021/05/10
25.79
0.09
0.34%
2021/05/07
25.70
0.17
0.67%
2021/05/06
25.53
0.07
0.29%
2021/05/05
25.46
0.02
0.06%
2021/05/04
25.44
0.02
0.08%
2021/05/03
25.46
0.08
0.32%
2021/04/30
25.55
0.06
0.24%
2021/04/29
25.61
0.07
0.28%
2021/04/28
25.54
0.05
0.18%
2021/04/27
25.58
0.03
0.12%
2021/04/26
25.61
0.02
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
25.60
0.01
0.02%
2021/04/22
25.60
0.09
0.34%
2021/04/21
25.51
0.07
0.29%
2021/04/20
25.59
0.03
0.10%
2021/04/19
25.61
0.05
0.20%
2021/04/16
25.56
0.06
0.23%
2021/04/15
25.50
0.05
0.18%
2021/04/14
25.46
0.07
0.28%
2021/04/13
25.39
0.04
0.16%
2021/04/12
25.43
0.04
0.15%
2021/04/09
25.39
0.03
0.12%
2021/04/08
25.42
0.06
0.24%
2021/04/07
25.36
0.03
0.13%
2021/04/06
25.33
0.04
0.16%
2021/04/01
25.28
0.04
0.17%

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