施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積

21.28歐元0.12(0.58%)

2022/12/06更新

績效 /

1月3.26%

3月1.44%

1年12.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
21.28
0.12
0.58%
2022/12/05
21.40
0.05
0.22%
2022/12/02
21.35
0.18
0.83%
2022/12/01
21.18
0.02
0.11%
2022/11/30
21.20
0.05
0.24%
2022/11/29
21.15
0.04
0.21%
2022/11/28
21.11
0.03
0.15%
2022/11/25
21.08
0.02
0.11%
2022/11/24
21.05
0.13
0.62%
2022/11/23
20.92
0.10
0.49%
2022/11/22
20.82
0.01
0.05%
2022/11/21
20.83
0.08
0.40%
2022/11/18
20.91
0.03
0.13%
2022/11/17
20.89
0.21
1.01%
2022/11/16
21.10
0.03
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
21.13
0.11
0.55%
2022/11/14
21.01
0.04
0.21%
2022/11/11
21.06
0.27
1.28%
2022/11/10
20.79
0.04
0.18%
2022/11/09
20.75
0.06
0.31%
2022/11/08
20.69
0.03
0.16%
2022/11/07
20.73
0.12
0.59%
2022/11/04
20.60
0.13
0.66%
2022/11/03
20.47
0.09
0.43%
2022/11/02
20.56
0.02
0.08%
2022/11/01
20.54
0.12
0.57%
2022/10/31
20.42
0.05
0.25%
2022/10/28
20.48
0.01
0.06%
2022/10/27
20.46
0.04
0.17%
2022/10/26
20.43
0.07
0.35%

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