施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積

21.53歐元0.06(0.3%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.78%
3月4.5%
1年5.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      21.53
      0.06
      0.30%
    • 2023/09/27
      21.59
      0.11
      0.50%
    • 2023/09/26
      21.70
      0.04
      0.17%
    • 2023/09/25
      21.74
      0.09
      0.42%
    • 2023/09/22
      21.83
      0.04
      0.20%
    • 2023/09/21
      21.78
      0.11
      0.51%
    • 2023/09/20
      21.89
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/19
      21.91
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/18
      21.89
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/15
      21.90
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/14
      21.90
      0.04
      0.19%
    • 2023/09/13
      21.86
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/12
      21.84
      0.05
      0.24%
    • 2023/09/11
      21.90
      0.03
      0.13%
    • 2023/09/08
      21.87
      0.04
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      21.83
      0.04
      0.18%
    • 2023/09/06
      21.87
      0.11
      0.52%
    • 2023/09/05
      21.98
      0.08
      0.36%
    • 2023/09/04
      22.06
      0.09
      0.40%
    • 2023/09/01
      22.15
      0.03
      0.15%
    • 2023/08/31
      22.18
      0.08
      0.38%
    • 2023/08/30
      22.27
      0.09
      0.43%
    • 2023/08/29
      22.17
      0.03
      0.14%
    • 2023/08/28
      22.14
      0.03
      0.11%
    • 2023/08/25
      22.17
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/24
      22.15
      0.14
      0.63%
    • 2023/08/23
      22.02
      0.03
      0.12%
    • 2023/08/22
      22.04
      0.01
      0.02%
    • 2023/08/21
      22.05
      0.02
      0.10%
    • 2023/08/18
      22.02
      0.09
      0.39%

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