施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積

26.29歐元0.06(0.21%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.58%

3月0.92%

1年3.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
26.29
0.06
0.21%
2021/02/18
26.35
0.07
0.26%
2021/02/17
26.28
0.18
0.67%
2021/02/16
26.46
0.10
0.39%
2021/02/15
26.56
0.11
0.40%
2021/02/12
26.46
0.08
0.30%
2021/02/11
26.54
0.08
0.31%
2021/02/10
26.45
0.03
0.13%
2021/02/09
26.42
0.01
0.04%
2021/02/08
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2021/02/05
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0.05
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2021/02/03
26.40
0.04
0.16%
2021/02/02
26.35
0.07
0.26%
2021/02/01
26.29
0.01
0.02%
2021/01/29
26.28
0.09
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
26.20
0.02
0.07%
2021/01/27
26.22
0.08
0.30%
2021/01/26
26.29
0.02
0.06%
2021/01/25
26.28
0.05
0.18%
2021/01/22
26.33
0.17
0.65%
2021/01/21
26.50
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0.27%
2021/01/20
26.43
0.00
0.01%
2021/01/19
26.43
0.09
0.35%
2021/01/18
26.34
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2021/01/15
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0.09
0.33%
2021/01/12
26.33
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0.01%
2021/01/11
26.33
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1.01%
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