施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積

26.29歐元0.06(0.21%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.92%
1年3.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      26.29
      0.06
      0.21%
    • 2021/02/18
      26.35
      0.07
      0.26%
    • 2021/02/17
      26.28
      0.18
      0.67%
    • 2021/02/16
      26.46
      0.10
      0.39%
    • 2021/02/15
      26.56
      0.11
      0.40%
    • 2021/02/12
      26.46
      0.08
      0.30%
    • 2021/02/11
      26.54
      0.08
      0.31%
    • 2021/02/10
      26.45
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/09
      26.42
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      26.41
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/05
      26.40
      0.05
      0.18%
    • 2021/02/03
      26.40
      0.04
      0.16%
    • 2021/02/02
      26.35
      0.07
      0.26%
    • 2021/02/01
      26.29
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/29
      26.28
      0.09
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      26.20
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/27
      26.22
      0.08
      0.30%
    • 2021/01/26
      26.29
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/25
      26.28
      0.05
      0.18%
    • 2021/01/22
      26.33
      0.17
      0.65%
    • 2021/01/21
      26.50
      0.07
      0.27%
    • 2021/01/20
      26.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/19
      26.43
      0.09
      0.35%
    • 2021/01/18
      26.34
      0.04
      0.17%
    • 2021/01/15
      26.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      26.39
      0.03
      0.11%
    • 2021/01/13
      26.42
      0.09
      0.33%
    • 2021/01/12
      26.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/11
      26.33
      0.27
      1.01%
    • 2021/01/08
      26.60
      0.05
      0.18%

    下載歷史報價