施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積

21.53歐元0.06(0.3%)

2023/09/28更新

績效 /

1月2.78%

3月4.5%

1年5.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
21.53
0.06
0.30%
2023/09/27
21.59
0.11
0.50%
2023/09/26
21.70
0.04
0.17%
2023/09/25
21.74
0.09
0.42%
2023/09/22
21.83
0.04
0.20%
2023/09/21
21.78
0.11
0.51%
2023/09/20
21.89
0.01
0.06%
2023/09/19
21.91
0.02
0.09%
2023/09/18
21.89
0.01
0.03%
2023/09/15
21.90
0.00
0.01%
2023/09/14
21.90
0.04
0.19%
2023/09/13
21.86
0.01
0.05%
2023/09/12
21.84
0.05
0.24%
2023/09/11
21.90
0.03
0.13%
2023/09/08
21.87
0.04
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
21.83
0.04
0.18%
2023/09/06
21.87
0.11
0.52%
2023/09/05
21.98
0.08
0.36%
2023/09/04
22.06
0.09
0.40%
2023/09/01
22.15
0.03
0.15%
2023/08/31
22.18
0.08
0.38%
2023/08/30
22.27
0.09
0.43%
2023/08/29
22.17
0.03
0.14%
2023/08/28
22.14
0.03
0.11%
2023/08/25
22.17
0.01
0.06%
2023/08/24
22.15
0.14
0.63%
2023/08/23
22.02
0.03
0.12%
2023/08/22
22.04
0.01
0.02%
2023/08/21
22.05
0.02
0.10%
2023/08/18
22.02
0.09
0.39%

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