施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積

22.35歐元0.03(0.12%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.04%
3月1.12%
1年1.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      22.35
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/16
      22.38
      0.19
      0.83%
    • 2024/04/15
      22.57
      0.07
      0.29%
    • 2024/04/12
      22.63
      0.10
      0.44%
    • 2024/04/11
      22.73
      0.15
      0.66%
    • 2024/04/10
      22.88
      0.06
      0.25%
    • 2024/04/09
      22.94
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      0.44%
    • 2024/04/08
      22.84
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/05
      22.86
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/04
      22.83
      0.12
      0.51%
    • 2024/04/03
      22.72
      0.03
      0.15%
    • 2024/04/02
      22.68
      0.07
      0.29%
    • 2024/03/28
      22.75
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/27
      22.75
      0.05
      0.21%
    • 2024/03/26
      22.80
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      22.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      22.78
      0.06
      0.27%
    • 2024/03/21
      22.84
      0.09
      0.40%
    • 2024/03/20
      22.75
      0.08
      0.35%
    • 2024/03/19
      22.67
      0.06
      0.26%
    • 2024/03/18
      22.73
      0.09
      0.39%
    • 2024/03/15
      22.82
      0.07
      0.31%
    • 2024/03/14
      22.89
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      0.00%
    • 2024/03/13
      22.89
      0.06
      0.24%
    • 2024/03/12
      22.84
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      0.30%
    • 2024/03/11
      22.90
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    • 2024/03/08
      22.93
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      0.44%
    • 2024/03/07
      22.83
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      0.07%
    • 2024/03/06
      22.82
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      0.34%
    • 2024/03/05
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