施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積

25.64歐元0.04(0.18%)

2021/08/04更新

績效 /

1月0.16%

3月0.76%

1年0.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
25.64
0.04
0.18%
2021/08/03
25.59
0.00
0.01%
2021/08/02
25.59
0.01
0.05%
2021/07/30
25.58
0.03
0.13%
2021/07/29
25.55
0.09
0.34%
2021/07/28
25.46
0.03
0.11%
2021/07/27
25.49
0.02
0.07%
2021/07/26
25.47
0.04
0.14%
2021/07/23
25.51
0.04
0.14%
2021/07/22
25.55
0.05
0.21%
2021/07/21
25.49
0.06
0.23%
2021/07/20
25.55
0.03
0.10%
2021/07/19
25.52
0.05
0.19%
2021/07/16
25.57
0.02
0.06%
2021/07/15
25.56
0.03
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
25.52
0.03
0.10%
2021/07/13
25.50
0.04
0.17%
2021/07/12
25.54
0.01
0.04%
2021/07/09
25.55
0.04
0.14%
2021/07/08
25.51
0.07
0.29%
2021/07/07
25.59
0.07
0.27%
2021/07/06
25.66
0.04
0.15%
2021/07/05
25.69
0.02
0.07%
2021/07/02
25.68
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2021/07/01
25.73
0.00
0.00%
2021/06/30
25.73
0.02
0.07%
2021/06/29
25.75
0.03
0.11%
2021/06/28
25.72
0.10
0.37%
2021/06/25
25.82
0.05
0.19%
2021/06/24
25.77
0.02
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