施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積

21.28歐元0.12(0.58%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月3.26%
3月1.44%
1年12.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      21.28
      0.12
      0.58%
    • 2022/12/05
      21.40
      0.05
      0.22%
    • 2022/12/02
      21.35
      0.18
      0.83%
    • 2022/12/01
      21.18
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/30
      21.20
      0.05
      0.24%
    • 2022/11/29
      21.15
      0.04
      0.21%
    • 2022/11/28
      21.11
      0.03
      0.15%
    • 2022/11/25
      21.08
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/24
      21.05
      0.13
      0.62%
    • 2022/11/23
      20.92
      0.10
      0.49%
    • 2022/11/22
      20.82
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/21
      20.83
      0.08
      0.40%
    • 2022/11/18
      20.91
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/17
      20.89
      0.21
      1.01%
    • 2022/11/16
      21.10
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      21.13
      0.11
      0.55%
    • 2022/11/14
      21.01
      0.04
      0.21%
    • 2022/11/11
      21.06
      0.27
      1.28%
    • 2022/11/10
      20.79
      0.04
      0.18%
    • 2022/11/09
      20.75
      0.06
      0.31%
    • 2022/11/08
      20.69
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/07
      20.73
      0.12
      0.59%
    • 2022/11/04
      20.60
      0.13
      0.66%
    • 2022/11/03
      20.47
      0.09
      0.43%
    • 2022/11/02
      20.56
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/01
      20.54
      0.12
      0.57%
    • 2022/10/31
      20.42
      0.05
      0.25%
    • 2022/10/28
      20.48
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/27
      20.46
      0.04
      0.17%
    • 2022/10/26
      20.43
      0.07
      0.35%

    下載歷史報價