施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積

20.82歐元0.02(0.1%)

2022/07/01更新

績效 /

1月5.03%

3月9.03%

1年19.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
20.82
0.02
0.10%
2022/06/30
20.80
0.06
0.30%
2022/06/29
20.86
0.08
0.38%
2022/06/28
20.94
0.05
0.23%
2022/06/27
20.99
0.01
0.04%
2022/06/24
21.00
0.02
0.08%
2022/06/23
20.98
0.01
0.07%
2022/06/22
20.99
0.03
0.14%
2022/06/21
21.03
0.02
0.10%
2022/06/20
21.00
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2022/06/17
20.99
0.04
0.20%
2022/06/16
21.03
0.01
0.04%
2022/06/15
21.03
0.01
0.06%
2022/06/14
21.01
0.09
0.43%
2022/06/13
21.11
0.32
1.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
21.43
0.23
1.04%
2022/06/09
21.65
0.08
0.38%
2022/06/08
21.73
0.03
0.13%
2022/06/07
21.76
0.17
0.78%
2022/06/06
21.93
0.03
0.13%
2022/06/03
21.91
0.02
0.07%
2022/06/02
21.89
0.03
0.13%
2022/06/01
21.92
0.00
0.02%
2022/05/31
21.92
0.12
0.54%
2022/05/30
22.03
0.07
0.31%
2022/05/27
21.97
0.13
0.58%
2022/05/26
21.84
0.03
0.12%
2022/05/25
21.87
0.05
0.22%
2022/05/24
21.92
0.05
0.21%
2022/05/23
21.87
0.08
0.35%

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