施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積

25.69歐元0.11(0.45%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.91%
1年7.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      25.69
      0.11
      0.45%
    • 2021/05/13
      25.57
      0.11
      0.43%
    • 2021/05/12
      25.68
      0.07
      0.27%
    • 2021/05/11
      25.75
      0.04
      0.15%
    • 2021/05/10
      25.79
      0.09
      0.34%
    • 2021/05/07
      25.70
      0.17
      0.67%
    • 2021/05/06
      25.53
      0.07
      0.29%
    • 2021/05/05
      25.46
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/04
      25.44
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/03
      25.46
      0.08
      0.32%
    • 2021/04/30
      25.55
      0.06
      0.24%
    • 2021/04/29
      25.61
      0.07
      0.28%
    • 2021/04/28
      25.54
      0.05
      0.18%
    • 2021/04/27
      25.58
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/26
      25.61
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      25.60
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/22
      25.60
      0.09
      0.34%
    • 2021/04/21
      25.51
      0.07
      0.29%
    • 2021/04/20
      25.59
      0.03
      0.10%
    • 2021/04/19
      25.61
      0.05
      0.20%
    • 2021/04/16
      25.56
      0.06
      0.23%
    • 2021/04/15
      25.50
      0.05
      0.18%
    • 2021/04/14
      25.46
      0.07
      0.28%
    • 2021/04/13
      25.39
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/12
      25.43
      0.04
      0.15%
    • 2021/04/09
      25.39
      0.03
      0.12%
    • 2021/04/08
      25.42
      0.06
      0.24%
    • 2021/04/07
      25.36
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/06
      25.33
      0.04
      0.16%
    • 2021/04/01
      25.28
      0.04
      0.17%

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