施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積

21.43歐元0.06(0.28%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0%
3月0.33%
1年5.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      21.43
      0.06
      0.28%
    • 2023/03/23
      21.49
      0.10
      0.48%
    • 2023/03/22
      21.39
      0.03
      0.13%
    • 2023/03/21
      21.36
      0.10
      0.46%
    • 2023/03/20
      21.26
      0.02
      0.09%
    • 2023/03/17
      21.24
      0.06
      0.28%
    • 2023/03/16
      21.18
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/15
      21.19
      0.21
      0.99%
    • 2023/03/14
      21.41
      0.05
      0.23%
    • 2023/03/13
      21.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      21.36
      0.06
      0.29%
    • 2023/03/09
      21.42
      0.04
      0.18%
    • 2023/03/08
      21.38
      0.16
      0.74%
    • 2023/03/07
      21.54
      0.05
      0.24%
    • 2023/03/06
      21.49
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      21.46
      0.02
      0.11%
    • 2023/03/02
      21.43
      0.06
      0.27%
    • 2023/03/01
      21.49
      0.05
      0.21%
    • 2023/02/28
      21.45
      0.02
      0.07%
    • 2023/02/27
      21.43
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/24
      21.43
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/23
      21.44
      0.08
      0.38%
    • 2023/02/22
      21.36
      0.10
      0.49%
    • 2023/02/21
      21.47
      0.05
      0.23%
    • 2023/02/20
      21.51
      0.04
      0.16%
    • 2023/02/17
      21.48
      0.05
      0.22%
    • 2023/02/16
      21.53
      0.05
      0.24%
    • 2023/02/15
      21.58
      0.15
      0.70%
    • 2023/02/14
      21.73
      0.11
      0.53%
    • 2023/02/13
      21.62
      0.05
      0.25%

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