施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積

21.43歐元0.06(0.28%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0%

3月0.33%

1年5.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
21.43
0.06
0.28%
2023/03/23
21.49
0.10
0.48%
2023/03/22
21.39
0.03
0.13%
2023/03/21
21.36
0.10
0.46%
2023/03/20
21.26
0.02
0.09%
2023/03/17
21.24
0.06
0.28%
2023/03/16
21.18
0.01
0.05%
2023/03/15
21.19
0.21
0.99%
2023/03/14
21.41
0.05
0.23%
2023/03/13
21.36
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0.00%
2023/03/10
21.36
0.06
0.29%
2023/03/09
21.42
0.04
0.18%
2023/03/08
21.38
0.16
0.74%
2023/03/07
21.54
0.05
0.24%
2023/03/06
21.49
0.03
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
21.46
0.02
0.11%
2023/03/02
21.43
0.06
0.27%
2023/03/01
21.49
0.05
0.21%
2023/02/28
21.45
0.02
0.07%
2023/02/27
21.43
0.00
0.01%
2023/02/24
21.43
0.01
0.04%
2023/02/23
21.44
0.08
0.38%
2023/02/22
21.36
0.10
0.49%
2023/02/21
21.47
0.05
0.23%
2023/02/20
21.51
0.04
0.16%
2023/02/17
21.48
0.05
0.22%
2023/02/16
21.53
0.05
0.24%
2023/02/15
21.58
0.15
0.70%
2023/02/14
21.73
0.11
0.53%
2023/02/13
21.62
0.05
0.25%

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