施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積

23.56歐元0.03(0.15%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月1.52%
3月4.6%
1年4.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      23.56
      0.03
      0.15%
    • 2025/07/11
      23.60
      0.06
      0.27%
    • 2025/07/10
      23.66
      0.05
      0.21%
    • 2025/07/09
      23.71
      0.03
      0.12%
    • 2025/07/08
      23.74
      0.08
      0.33%
    • 2025/07/07
      23.82
      0.10
      0.41%
    • 2025/07/04
      23.91
      0.05
      0.19%
    • 2025/07/03
      23.87
      0.16
      0.67%
    • 2025/07/02
      23.71
      0.08
      0.36%
    • 2025/07/01
      23.79
      0.21
      0.89%
    • 2025/06/30
      23.58
      0.04
      0.16%
    • 2025/06/27
      23.62
      0.08
      0.34%
    • 2025/06/26
      23.54
      0.08
      0.34%
    • 2025/06/25
      23.46
      0.05
      0.22%
    • 2025/06/24
      23.41
      0.24
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      23.17
      0.11
      0.47%
    • 2025/06/20
      23.28
      0.04
      0.16%
    • 2025/06/19
      23.25
      0.05
      0.21%
    • 2025/06/18
      23.29
      0.08
      0.35%
    • 2025/06/17
      23.37
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/16
      23.41
      0.11
      0.48%
    • 2025/06/13
      23.29
      0.18
      0.78%
    • 2025/06/12
      23.48
      0.08
      0.32%
    • 2025/06/11
      23.40
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/10
      23.37
      0.07
      0.32%
    • 2025/06/09
      23.30
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      23.30
      0.04
      0.15%
    • 2025/06/05
      23.33
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/04
      23.35
      0.19
      0.81%
    • 2025/06/03
      23.16
      0.02
      0.09%

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