施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積

23.56歐元0.03(0.15%)

2025/07/14更新

績效 /

1月1.52%

3月4.6%

1年4.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/14
23.56
0.03
0.15%
2025/07/11
23.60
0.06
0.27%
2025/07/10
23.66
0.05
0.21%
2025/07/09
23.71
0.03
0.12%
2025/07/08
23.74
0.08
0.33%
2025/07/07
23.82
0.10
0.41%
2025/07/04
23.91
0.05
0.19%
2025/07/03
23.87
0.16
0.67%
2025/07/02
23.71
0.08
0.36%
2025/07/01
23.79
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0.89%
2025/06/30
23.58
0.04
0.16%
2025/06/27
23.62
0.08
0.34%
2025/06/26
23.54
0.08
0.34%
2025/06/25
23.46
0.05
0.22%
2025/06/24
23.41
0.24
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
23.17
0.11
0.47%
2025/06/20
23.28
0.04
0.16%
2025/06/19
23.25
0.05
0.21%
2025/06/18
23.29
0.08
0.35%
2025/06/17
23.37
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0.13%
2025/06/16
23.41
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0.48%
2025/06/13
23.29
0.18
0.78%
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23.48
0.08
0.32%
2025/06/11
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2025/06/10
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2025/06/05
23.33
0.02
0.07%
2025/06/04
23.35
0.19
0.81%
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