貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

7.30美元0.01(0.14%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.05%
3月3.07%
1年2.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/11
      7.29
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/10
      7.33
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/09
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/08
      7.36
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/05
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/04
      7.40
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/03
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/02
      7.36
      0.09
      1.21%
    • 2024/03/28
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/27
      7.47
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/26
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
      7.44
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      7.42
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/19
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/18
      7.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      7.39
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/14
      7.42
      0.05
      0.67%
    • 2024/03/13
      7.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      7.47
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/11
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/08
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/07
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/06
      7.47
      0.05
      0.67%
    • 2024/03/05
      7.42
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/04
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/01
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/29
      7.40
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價