貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

8.04美元0.01(0.13%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月0.75%
3月3.54%
1年10.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/04
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/01
      8.01
      0.05
      0.63%
    • 2022/06/30
      7.96
      0.05
      0.63%
    • 2022/06/29
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/28
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/27
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/24
      7.93
      0.05
      0.64%
    • 2022/06/22
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/21
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      7.86
      0.06
      0.77%
    • 2022/06/16
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/15
      7.79
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/14
      7.83
      0.09
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      7.92
      0.10
      1.25%
    • 2022/06/10
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/09
      8.04
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/08
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/07
      8.06
      0.05
      0.62%
    • 2022/06/03
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/02
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/01
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/31
      8.15
      0.05
      0.61%
    • 2022/05/30
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/27
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2022/05/25
      8.16
      0.04
      0.49%
    • 2022/05/24
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/23
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/20
      8.12
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價