貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

8.83美元0.03(0.34%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.7%
3月2.09%
1年3.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/19
      8.80
      0.05
      0.57%
    • 2022/01/18
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/17
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/14
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/13
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/12
      8.89
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/11
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/10
      8.89
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/07
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/06
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/05
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/04
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/03
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/31
      8.96
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/29
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/28
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/27
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/22
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/21
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/16
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/15
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/13
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      8.98
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價