貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

9.16美元0.02(0.22%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.18%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/16
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/14
      9.20
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    • 2021/06/11
      9.20
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    • 2021/06/10
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/09
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/08
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/07
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/04
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/03
      9.21
      0.00
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    • 2021/06/02
      9.21
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    • 2021/06/01
      9.20
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      0.00%
    • 2021/05/31
      9.20
      0.02
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    • 2021/05/28
      9.22
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      9.23
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    • 2021/05/25
      9.22
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    • 2021/05/21
      9.21
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
      9.22
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
      9.24
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    • 2021/05/07
      9.25
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    • 2021/05/06
      9.25
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    • 2021/05/05
      9.25
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      0.11%

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