貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

7.56美元0.03(0.4%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.83%
3月4.2%
1年13.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      7.56
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/29
      7.59
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/28
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/25
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/23
      7.60
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/22
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      7.56
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/15
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/14
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/11
      7.53
      0.09
      1.21%
    • 2022/11/10
      7.44
      0.11
      1.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/08
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/03
      7.33
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/02
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      7.37
      0.05
      0.67%
    • 2022/10/28
      7.42
      0.04
      0.54%
    • 2022/10/27
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/26
      7.35
      0.06
      0.82%
    • 2022/10/25
      7.29
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/24
      7.26
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/21
      7.23
      0.05
      0.69%
    • 2022/10/20
      7.28
      0.05
      0.68%
    • 2022/10/19
      7.33
      0.06
      0.81%

    下載歷史報價