貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

7.64美元0(0%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1.81%
3月1.72%
1年6.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/30
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/29
      7.63
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/28
      7.65
      0.06
      0.78%
    • 2023/03/27
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/24
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/23
      7.71
      0.09
      1.18%
    • 2023/03/22
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/21
      7.63
      0.07
      0.91%
    • 2023/03/20
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/17
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/16
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/15
      7.64
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/14
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/13
      7.61
      0.08
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      7.53
      0.06
      0.80%
    • 2023/03/09
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/08
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/07
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/06
      7.51
      0.05
      0.67%
    • 2023/03/03
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/02
      7.45
      0.06
      0.80%
    • 2023/03/01
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/28
      7.52
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/27
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/24
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/23
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/22
      7.55
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/21
      7.58
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/20
      7.61
      0.02
      0.26%

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