貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

7.13美元0.09(1.25%)

2023/10/02更新

績效 /

1月3.81%

3月4.9%

1年2.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
7.13
0.09
1.25%
2023/09/29
7.22
0.06
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2023/09/26
7.24
0.02
0.28%
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2023/09/22
7.30
0.00
0.00%
2023/09/21
7.30
0.06
0.82%
2023/09/20
7.36
0.01
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7.36
0.02
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2023/09/14
7.38
0.02
0.27%
2023/09/13
7.36
0.01
0.14%
2023/09/12
7.37
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
7.37
0.01
0.14%
2023/09/08
7.38
0.05
0.68%
2023/09/07
7.33
0.01
0.14%
2023/09/06
7.34
0.05
0.68%
2023/09/05
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2023/09/04
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0.02
0.27%
2023/09/01
7.43
0.02
0.27%
2023/08/31
7.45
0.02
0.27%
2023/08/30
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2023/08/29
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0.03
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