貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

7.13美元0.09(1.25%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月3.81%
3月4.9%
1年2.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      7.13
      0.09
      1.25%
    • 2023/09/29
      7.22
      0.06
      0.84%
    • 2023/09/28
      7.16
      0.08
      1.11%
    • 2023/09/27
      7.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      7.24
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/25
      7.26
      0.04
      0.55%
    • 2023/09/22
      7.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      7.30
      0.06
      0.82%
    • 2023/09/20
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/19
      7.37
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/18
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/15
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/14
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/13
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/12
      7.37
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/08
      7.38
      0.05
      0.68%
    • 2023/09/07
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/06
      7.34
      0.05
      0.68%
    • 2023/09/05
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/04
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/01
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/31
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/30
      7.47
      0.07
      0.95%
    • 2023/08/29
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/28
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/25
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/24
      7.39
      0.03
      0.41%
    • 2023/08/23
      7.36
      0.04
      0.55%
    • 2023/08/22
      7.32
      0.03
      0.41%

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