貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

7.47美元0.02(0.27%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.35%
1年0.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.47
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/26
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/20
      7.42
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/19
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/18
      7.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      7.39
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/14
      7.42
      0.05
      0.67%
    • 2024/03/13
      7.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      7.47
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/11
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/08
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/07
      7.49
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      7.47
      0.05
      0.67%
    • 2024/03/05
      7.42
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/04
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/01
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/29
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/28
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/27
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/26
      7.41
      0.04
      0.54%
    • 2024/02/23
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/22
      7.37
      0.04
      0.54%
    • 2024/02/21
      7.41
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    • 2024/02/20
      7.41
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    • 2024/02/19
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/16
      7.39
      0.04
      0.54%
    • 2024/02/15
      7.43
      0.06
      0.81%

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