貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

7.42美元0.01(0.14%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.69%
1年5.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/16
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/15
      7.42
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/14
      7.40
      0.09
      1.23%
    • 2025/04/11
      7.31
      0.10
      1.35%
    • 2025/04/10
      7.41
      0.05
      0.68%
    • 2025/04/09
      7.36
      0.09
      1.21%
    • 2025/04/08
      7.45
      0.10
      1.33%
    • 2025/04/07
      7.55
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/04
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/03
      7.55
      0.03
      0.40%
    • 2025/04/02
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/01
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/31
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/28
      7.48
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/26
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/25
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/24
      7.46
      0.04
      0.53%
    • 2025/03/21
      7.50
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/20
      7.50
      0.04
      0.54%
    • 2025/03/19
      7.46
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/18
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/17
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/14
      7.46
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      0.00%
    • 2025/03/13
      7.46
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
      7.50
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    • 2025/03/10
      7.50
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    • 2025/03/07
      7.50
      0.03
      0.40%

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