鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)

45.76美元0.1(0.22%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.32%
3月5.28%
1年10.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      45.76
      0.10
      0.22%
    • 2022/06/27
      45.86
      0.14
      0.30%
    • 2022/06/24
      46.00
      0.06
      0.13%
    • 2022/06/22
      45.94
      0.14
      0.31%
    • 2022/06/21
      45.80
      0.10
      0.22%
    • 2022/06/20
      45.90
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/17
      45.89
      0.20
      0.44%
    • 2022/06/16
      45.69
      0.18
      0.39%
    • 2022/06/15
      45.87
      0.29
      0.64%
    • 2022/06/14
      45.58
      0.21
      0.46%
    • 2022/06/13
      45.79
      0.71
      1.53%
    • 2022/06/10
      46.50
      0.32
      0.68%
    • 2022/06/09
      46.82
      0.14
      0.30%
    • 2022/06/08
      46.96
      0.15
      0.32%
    • 2022/06/07
      47.11
      0.08
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      47.19
      0.04
      0.09%
    • 2022/06/02
      47.23
      0.07
      0.15%
    • 2022/06/01
      47.16
      0.32
      0.67%
    • 2022/05/31
      47.48
      0.08
      0.17%
    • 2022/05/30
      47.56
      0.05
      0.11%
    • 2022/05/27
      47.61
      0.25
      0.53%
    • 2022/05/25
      47.36
      0.20
      0.42%
    • 2022/05/24
      47.16
      0.07
      0.15%
    • 2022/05/23
      47.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      47.09
      0.07
      0.15%
    • 2022/05/19
      47.02
      0.07
      0.15%
    • 2022/05/18
      46.95
      0.02
      0.04%
    • 2022/05/17
      46.97
      0.11
      0.23%
    • 2022/05/16
      47.08
      0.02
      0.04%
    • 2022/05/13
      47.06
      0.12
      0.25%

    下載歷史報價