鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(月配息)

42.49美元0.04(0.09%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.56%
1年5.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      42.49
      0.04
      0.09%
    • 2025/05/14
      42.45
      0.08
      0.19%
    • 2025/05/13
      42.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/12
      42.53
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/08
      42.54
      0.20
      0.47%
    • 2025/05/07
      42.74
      0.12
      0.28%
    • 2025/05/06
      42.62
      0.08
      0.19%
    • 2025/05/05
      42.54
      0.07
      0.16%
    • 2025/05/02
      42.61
      0.45
      1.05%
    • 2025/04/30
      43.06
      0.06
      0.14%
    • 2025/04/29
      43.12
      0.07
      0.16%
    • 2025/04/28
      43.05
      0.14
      0.33%
    • 2025/04/25
      42.91
      0.15
      0.35%
    • 2025/04/24
      42.76
      0.22
      0.52%
    • 2025/04/23
      42.54
      0.10
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      42.44
      0.09
      0.21%
    • 2025/04/17
      42.53
      0.02
      0.05%
    • 2025/04/16
      42.55
      0.13
      0.31%
    • 2025/04/15
      42.42
      0.09
      0.21%
    • 2025/04/14
      42.33
      0.40
      0.95%
    • 2025/04/11
      41.93
      0.19
      0.45%
    • 2025/04/10
      42.12
      0.06
      0.14%
    • 2025/04/09
      42.06
      0.30
      0.71%
    • 2025/04/08
      42.36
      0.19
      0.45%
    • 2025/04/07
      42.55
      0.56
      1.30%
    • 2025/04/04
      43.11
      0.19
      0.44%
    • 2025/04/03
      43.30
      0.21
      0.49%
    • 2025/04/02
      43.09
      0.05
      0.12%
    • 2025/04/01
      43.14
      0.04
      0.09%
    • 2025/03/31
      43.18
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價