鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(月配息)

42.49美元0.04(0.09%)

2025/05/15更新

績效 /

1月0.74%

3月0.56%

1年5.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
42.49
0.04
0.09%
2025/05/14
42.45
0.08
0.19%
2025/05/13
42.53
0.00
0.00%
2025/05/12
42.53
0.01
0.02%
2025/05/08
42.54
0.20
0.47%
2025/05/07
42.74
0.12
0.28%
2025/05/06
42.62
0.08
0.19%
2025/05/05
42.54
0.07
0.16%
2025/05/02
42.61
0.45
1.05%
2025/04/30
43.06
0.06
0.14%
2025/04/29
43.12
0.07
0.16%
2025/04/28
43.05
0.14
0.33%
2025/04/25
42.91
0.15
0.35%
2025/04/24
42.76
0.22
0.52%
2025/04/23
42.54
0.10
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
42.44
0.09
0.21%
2025/04/17
42.53
0.02
0.05%
2025/04/16
42.55
0.13
0.31%
2025/04/15
42.42
0.09
0.21%
2025/04/14
42.33
0.40
0.95%
2025/04/11
41.93
0.19
0.45%
2025/04/10
42.12
0.06
0.14%
2025/04/09
42.06
0.30
0.71%
2025/04/08
42.36
0.19
0.45%
2025/04/07
42.55
0.56
1.30%
2025/04/04
43.11
0.19
0.44%
2025/04/03
43.30
0.21
0.49%
2025/04/02
43.09
0.05
0.12%
2025/04/01
43.14
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0.09%
2025/03/31
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