鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)

53.47美元0.04(0.08%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.2%
1年13.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      53.47
      0.04
      0.08%
    • 2021/05/05
      53.43
      0.06
      0.11%
    • 2021/05/04
      53.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      53.37
      0.10
      0.19%
    • 2021/04/30
      53.47
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/29
      53.49
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/28
      53.48
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/27
      53.47
      0.05
      0.09%
    • 2021/04/26
      53.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      53.52
      0.05
      0.09%
    • 2021/04/22
      53.47
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/21
      53.43
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/20
      53.41
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/19
      53.44
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/16
      53.47
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      53.50
      0.20
      0.38%
    • 2021/04/14
      53.30
      0.07
      0.13%
    • 2021/04/13
      53.23
      0.07
      0.13%
    • 2021/04/12
      53.16
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/09
      53.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      53.17
      0.18
      0.34%
    • 2021/04/07
      52.99
      0.11
      0.21%
    • 2021/04/06
      53.10
      0.13
      0.25%
    • 2021/04/01
      52.97
      0.06
      0.11%
    • 2021/03/31
      53.03
      0.04
      0.08%
    • 2021/03/30
      52.99
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/29
      52.98
      0.08
      0.15%
    • 2021/03/26
      53.06
      0.02
      0.04%
    • 2021/03/25
      53.04
      0.08
      0.15%
    • 2021/03/24
      53.12
      0.05
      0.09%

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