鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)

42.10美元0.06(0.14%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.08%
1年0.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      42.10
      0.06
      0.14%
    • 2024/04/18
      42.04
      0.13
      0.31%
    • 2024/04/17
      42.17
      0.21
      0.50%
    • 2024/04/16
      41.96
      0.14
      0.33%
    • 2024/04/15
      42.10
      0.33
      0.78%
    • 2024/04/12
      42.43
      0.10
      0.24%
    • 2024/04/11
      42.33
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/10
      42.35
      0.54
      1.26%
    • 2024/04/09
      42.89
      0.14
      0.33%
    • 2024/04/08
      42.75
      0.07
      0.16%
    • 2024/04/05
      42.82
      0.16
      0.37%
    • 2024/04/04
      42.98
      0.15
      0.35%
    • 2024/04/03
      42.83
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/02
      42.80
      0.57
      1.31%
    • 2024/03/28
      43.37
      0.04
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      43.41
      0.12
      0.28%
    • 2024/03/26
      43.29
      0.03
      0.07%
    • 2024/03/25
      43.26
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/22
      43.30
      0.14
      0.32%
    • 2024/03/21
      43.16
      0.03
      0.07%
    • 2024/03/20
      43.13
      0.09
      0.21%
    • 2024/03/19
      43.04
      0.11
      0.26%
    • 2024/03/18
      42.93
      0.05
      0.12%
    • 2024/03/15
      42.98
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/14
      43.00
      0.29
      0.67%
    • 2024/03/13
      43.29
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/12
      43.33
      0.12
      0.28%
    • 2024/03/11
      43.45
      0.05
      0.12%
    • 2024/03/08
      43.50
      0.07
      0.16%
    • 2024/03/07
      43.43
      0.09
      0.21%

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