鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(月配息)

43.09美元0.04(0.09%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.59%
3月4.28%
1年4.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      43.09
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/24
      43.05
      0.10
      0.23%
    • 2024/07/23
      43.15
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/22
      43.13
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/19
      43.14
      0.11
      0.25%
    • 2024/07/18
      43.25
      0.11
      0.25%
    • 2024/07/17
      43.36
      0.05
      0.12%
    • 2024/07/16
      43.31
      0.13
      0.30%
    • 2024/07/15
      43.18
      0.08
      0.19%
    • 2024/07/12
      43.26
      0.07
      0.16%
    • 2024/07/11
      43.19
      0.25
      0.58%
    • 2024/07/10
      42.94
      0.05
      0.12%
    • 2024/07/09
      42.89
      0.06
      0.14%
    • 2024/07/08
      42.95
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/05
      42.91
      0.24
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      42.67
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/03
      42.66
      0.22
      0.52%
    • 2024/07/02
      42.44
      0.11
      0.26%
    • 2024/07/01
      42.33
      0.49
      1.14%
    • 2024/06/28
      42.82
      0.13
      0.30%
    • 2024/06/27
      42.95
      0.08
      0.19%
    • 2024/06/26
      42.87
      0.18
      0.42%
    • 2024/06/25
      43.05
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/24
      43.04
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/21
      43.01
      0.04
      0.09%
    • 2024/06/20
      43.05
      0.08
      0.19%
    • 2024/06/19
      43.13
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/18
      43.12
      0.17
      0.40%
    • 2024/06/17
      42.95
      0.14
      0.33%
    • 2024/06/14
      43.09
      0.01
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