鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)

43.58美元0.05(0.12%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月2.84%
3月4.2%
1年12.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      43.58
      0.05
      0.12%
    • 2022/11/28
      43.63
      0.03
      0.07%
    • 2022/11/25
      43.66
      0.04
      0.09%
    • 2022/11/24
      43.62
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/23
      43.63
      0.19
      0.44%
    • 2022/11/22
      43.44
      0.17
      0.39%
    • 2022/11/21
      43.27
      0.03
      0.07%
    • 2022/11/18
      43.30
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/17
      43.31
      0.18
      0.41%
    • 2022/11/16
      43.49
      0.19
      0.44%
    • 2022/11/15
      43.30
      0.29
      0.67%
    • 2022/11/14
      43.01
      0.05
      0.12%
    • 2022/11/11
      42.96
      0.12
      0.28%
    • 2022/11/10
      43.08
      0.90
      2.13%
    • 2022/11/09
      42.18
      0.07
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      42.25
      0.15
      0.36%
    • 2022/11/07
      42.10
      0.06
      0.14%
    • 2022/11/04
      42.16
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/03
      42.17
      0.14
      0.33%
    • 2022/11/02
      42.31
      0.03
      0.07%
    • 2022/10/31
      42.34
      0.26
      0.61%
    • 2022/10/28
      42.60
      0.08
      0.19%
    • 2022/10/27
      42.68
      0.14
      0.33%
    • 2022/10/26
      42.54
      0.25
      0.59%
    • 2022/10/25
      42.29
      0.29
      0.69%
    • 2022/10/24
      42.00
      0.18
      0.43%
    • 2022/10/21
      42.18
      0.03
      0.07%
    • 2022/10/20
      42.21
      0.18
      0.43%
    • 2022/10/19
      42.39
      0.35
      0.82%
    • 2022/10/18
      42.74
      0.03
      0.07%

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