鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(月配息)

44.85美元0.1(0.22%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月2.16%
3月5.35%
1年11.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      44.85
      0.10
      0.22%
    • 2024/09/13
      44.75
      0.11
      0.25%
    • 2024/09/12
      44.64
      0.02
      0.05%
    • 2024/09/11
      44.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      44.66
      0.10
      0.22%
    • 2024/09/09
      44.56
      0.03
      0.07%
    • 2024/09/06
      44.53
      0.09
      0.20%
    • 2024/09/05
      44.44
      0.11
      0.25%
    • 2024/09/04
      44.33
      0.22
      0.50%
    • 2024/09/03
      44.11
      0.13
      0.30%
    • 2024/09/02
      43.98
      0.20
      0.45%
    • 2024/08/30
      44.18
      0.10
      0.23%
    • 2024/08/29
      44.28
      0.03
      0.07%
    • 2024/08/28
      44.31
      0.03
      0.07%
    • 2024/08/27
      44.34
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      44.34
      0.02
      0.05%
    • 2024/08/23
      44.36
      0.20
      0.45%
    • 2024/08/22
      44.16
      0.17
      0.38%
    • 2024/08/21
      44.33
      0.12
      0.27%
    • 2024/08/20
      44.21
      0.11
      0.25%
    • 2024/08/19
      44.10
      0.13
      0.30%
    • 2024/08/16
      43.97
      0.13
      0.30%
    • 2024/08/14
      44.10
      0.10
      0.23%
    • 2024/08/13
      44.00
      0.15
      0.34%
    • 2024/08/12
      43.85
      0.11
      0.25%
    • 2024/08/09
      43.74
      0.13
      0.30%
    • 2024/08/08
      43.61
      0.07
      0.16%
    • 2024/08/07
      43.68
      0.10
      0.23%
    • 2024/08/06
      43.78
      0.15
      0.34%
    • 2024/08/05
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