鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)

41.98美元0.14(0.34%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.38%

3月2.92%

1年1.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
41.98
0.14
0.34%
2023/09/21
41.84
0.35
0.83%
2023/09/20
42.19
0.03
0.07%
2023/09/19
42.16
0.11
0.26%
2023/09/18
42.27
0.04
0.10%
2023/09/15
42.23
0.08
0.19%
2023/09/14
42.31
0.08
0.19%
2023/09/13
42.39
0.05
0.12%
2023/09/12
42.34
0.02
0.05%
2023/09/11
42.32
0.03
0.07%
2023/09/08
42.35
0.03
0.07%
2023/09/07
42.32
0.11
0.26%
2023/09/06
42.21
0.06
0.14%
2023/09/05
42.27
0.23
0.54%
2023/09/04
42.50
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
42.51
0.35
0.82%
2023/08/31
42.86
0.04
0.09%
2023/08/30
42.82
0.04
0.09%
2023/08/29
42.78
0.25
0.59%
2023/08/28
42.53
0.07
0.17%
2023/08/25
42.46
0.01
0.02%
2023/08/24
42.47
0.12
0.28%
2023/08/23
42.59
0.37
0.88%
2023/08/22
42.22
0.03
0.07%
2023/08/21
42.19
0.19
0.45%
2023/08/18
42.38
0.09
0.21%
2023/08/17
42.29
0.09
0.21%
2023/08/16
42.38
0.23
0.54%
2023/08/14
42.61
0.08
0.19%
2023/08/11
42.69
0.17
0.40%

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