鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)

53.77美元0.04(0.07%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.54%
1年6.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      53.77
      0.04
      0.07%
    • 2021/07/22
      53.73
      0.05
      0.09%
    • 2021/07/21
      53.68
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/20
      53.69
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/19
      53.68
      0.04
      0.07%
    • 2021/07/16
      53.72
      0.04
      0.07%
    • 2021/07/15
      53.76
      0.09
      0.17%
    • 2021/07/14
      53.67
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/13
      53.63
      0.08
      0.15%
    • 2021/07/12
      53.71
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/09
      53.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      53.70
      0.04
      0.07%
    • 2021/07/07
      53.74
      0.06
      0.11%
    • 2021/07/06
      53.68
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/05
      53.66
      0.06
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      53.60
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/01
      53.57
      0.18
      0.34%
    • 2021/06/30
      53.75
      0.06
      0.11%
    • 2021/06/29
      53.69
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/28
      53.67
      0.06
      0.11%
    • 2021/06/25
      53.61
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/24
      53.63
      0.04
      0.08%
    • 2021/06/22
      53.59
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/21
      53.56
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/18
      53.59
      0.04
      0.08%
    • 2021/06/17
      53.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      53.55
      0.09
      0.17%
    • 2021/06/15
      53.64
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/14
      53.67
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/11
      53.69
      0.02
      0.04%

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