鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)

41.98美元0.14(0.34%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.92%
1年1.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      41.98
      0.14
      0.34%
    • 2023/09/21
      41.84
      0.35
      0.83%
    • 2023/09/20
      42.19
      0.03
      0.07%
    • 2023/09/19
      42.16
      0.11
      0.26%
    • 2023/09/18
      42.27
      0.04
      0.10%
    • 2023/09/15
      42.23
      0.08
      0.19%
    • 2023/09/14
      42.31
      0.08
      0.19%
    • 2023/09/13
      42.39
      0.05
      0.12%
    • 2023/09/12
      42.34
      0.02
      0.05%
    • 2023/09/11
      42.32
      0.03
      0.07%
    • 2023/09/08
      42.35
      0.03
      0.07%
    • 2023/09/07
      42.32
      0.11
      0.26%
    • 2023/09/06
      42.21
      0.06
      0.14%
    • 2023/09/05
      42.27
      0.23
      0.54%
    • 2023/09/04
      42.50
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      42.51
      0.35
      0.82%
    • 2023/08/31
      42.86
      0.04
      0.09%
    • 2023/08/30
      42.82
      0.04
      0.09%
    • 2023/08/29
      42.78
      0.25
      0.59%
    • 2023/08/28
      42.53
      0.07
      0.17%
    • 2023/08/25
      42.46
      0.01
      0.02%
    • 2023/08/24
      42.47
      0.12
      0.28%
    • 2023/08/23
      42.59
      0.37
      0.88%
    • 2023/08/22
      42.22
      0.03
      0.07%
    • 2023/08/21
      42.19
      0.19
      0.45%
    • 2023/08/18
      42.38
      0.09
      0.21%
    • 2023/08/17
      42.29
      0.09
      0.21%
    • 2023/08/16
      42.38
      0.23
      0.54%
    • 2023/08/14
      42.61
      0.08
      0.19%
    • 2023/08/11
      42.69
      0.17
      0.40%

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