鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)

53.05美元0.02(0.04%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.1%
1年5.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      53.05
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/21
      53.07
      0.03
      0.06%
    • 2021/10/20
      53.10
      0.04
      0.08%
    • 2021/10/19
      53.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/18
      53.14
      0.05
      0.09%
    • 2021/10/15
      53.19
      0.04
      0.08%
    • 2021/10/14
      53.23
      0.10
      0.19%
    • 2021/10/13
      53.13
      0.09
      0.17%
    • 2021/10/12
      53.04
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/11
      53.03
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/08
      53.01
      0.07
      0.13%
    • 2021/10/07
      53.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/06
      53.08
      0.07
      0.13%
    • 2021/10/05
      53.15
      0.03
      0.06%
    • 2021/10/04
      53.18
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      53.20
      0.11
      0.21%
    • 2021/09/30
      53.31
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/29
      53.29
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/28
      53.27
      0.17
      0.32%
    • 2021/09/27
      53.44
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/24
      53.48
      0.14
      0.26%
    • 2021/09/23
      53.62
      0.05
      0.09%
    • 2021/09/22
      53.67
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/21
      53.65
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/20
      53.61
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/17
      53.64
      0.09
      0.17%
    • 2021/09/16
      53.73
      0.05
      0.09%
    • 2021/09/15
      53.78
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/14
      53.74
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/13
      53.70
      0.04
      0.08%

    下載歷史報價