鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)

53.52美元0.07(0.13%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.2%
1年4.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      53.52
      0.07
      0.13%
    • 2021/02/26
      53.59
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/25
      53.60
      0.23
      0.43%
    • 2021/02/19
      54.03
      0.04
      0.07%
    • 2021/02/18
      54.07
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/17
      54.08
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/16
      54.11
      0.14
      0.26%
    • 2021/02/15
      54.25
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/12
      54.22
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/11
      54.27
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/10
      54.28
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/09
      54.23
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/08
      54.20
      0.06
      0.11%
    • 2021/02/05
      54.14
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/03
      54.09
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      54.10
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/01
      54.05
      0.16
      0.30%
    • 2021/01/29
      54.21
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/28
      54.22
      0.04
      0.07%
    • 2021/01/27
      54.18
      0.12
      0.22%
    • 2021/01/26
      54.30
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/25
      54.27
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/22
      54.24
      0.08
      0.15%
    • 2021/01/21
      54.32
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/20
      54.30
      0.07
      0.13%
    • 2021/01/19
      54.23
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/18
      54.21
      0.05
      0.09%
    • 2021/01/15
      54.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      54.16
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/13
      54.13
      0.09
      0.17%

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