施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積

192.85歐元0.03(0.02%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.26%
1年9.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      192.85
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/16
      192.88
      0.13
      0.07%
    • 2021/09/15
      192.75
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/14
      192.71
      0.08
      0.04%
    • 2021/09/13
      192.63
      0.11
      0.06%
    • 2021/09/10
      192.52
      0.21
      0.11%
    • 2021/09/09
      192.30
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/08
      192.32
      0.06
      0.03%
    • 2021/09/07
      192.25
      0.14
      0.07%
    • 2021/09/06
      192.40
      0.08
      0.04%
    • 2021/09/03
      192.32
      0.15
      0.08%
    • 2021/09/02
      192.17
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/01
      192.10
      0.16
      0.09%
    • 2021/08/31
      191.93
      0.10
      0.05%
    • 2021/08/30
      191.84
      0.25
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      191.59
      0.08
      0.04%
    • 2021/08/26
      191.50
      0.33
      0.17%
    • 2021/08/25
      191.84
      0.74
      0.39%
    • 2021/08/24
      191.10
      0.18
      0.09%
    • 2021/08/23
      190.92
      0.27
      0.14%
    • 2021/08/20
      190.65
      0.04
      0.02%
    • 2021/08/19
      190.69
      0.25
      0.13%
    • 2021/08/18
      190.95
      0.04
      0.02%
    • 2021/08/17
      190.90
      0.04
      0.02%
    • 2021/08/16
      190.95
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/13
      190.92
      0.08
      0.04%
    • 2021/08/12
      191.00
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/11
      191.03
      0.16
      0.08%
    • 2021/08/10
      191.19
      0.01
      0.00%
    • 2021/08/09
      191.18
      0.12
      0.06%

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