施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積

171.75歐元0.29(0.17%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.68%
3月0.62%
1年10.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      171.75
      0.29
      0.17%
    • 2022/08/11
      171.46
      1.22
      0.72%
    • 2022/08/10
      170.24
      0.25
      0.15%
    • 2022/08/09
      170.49
      0.06
      0.03%
    • 2022/08/08
      170.43
      0.17
      0.10%
    • 2022/08/05
      170.60
      0.38
      0.22%
    • 2022/08/04
      170.22
      0.47
      0.28%
    • 2022/08/03
      169.75
      0.19
      0.12%
    • 2022/08/02
      169.55
      0.36
      0.21%
    • 2022/08/01
      169.19
      1.11
      0.66%
    • 2022/07/29
      168.08
      1.03
      0.62%
    • 2022/07/28
      167.05
      0.49
      0.29%
    • 2022/07/27
      166.56
      0.33
      0.20%
    • 2022/07/26
      166.89
      0.10
      0.06%
    • 2022/07/25
      166.79
      0.69
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      166.11
      0.85
      0.51%
    • 2022/07/21
      165.26
      0.86
      0.52%
    • 2022/07/20
      164.40
      1.07
      0.66%
    • 2022/07/19
      163.33
      0.35
      0.21%
    • 2022/07/18
      162.98
      0.96
      0.59%
    • 2022/07/15
      162.02
      0.18
      0.11%
    • 2022/07/14
      162.20
      0.56
      0.34%
    • 2022/07/13
      162.76
      0.24
      0.15%
    • 2022/07/12
      162.52
      0.02
      0.01%
    • 2022/07/11
      162.53
      0.30
      0.19%
    • 2022/07/08
      162.23
      1.12
      0.70%
    • 2022/07/07
      161.11
      0.56
      0.35%
    • 2022/07/06
      160.55
      0.28
      0.17%
    • 2022/07/05
      160.83
      0.24
      0.15%
    • 2022/07/04
      161.07
      0.37
      0.23%

    下載歷史報價