施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積

175.59歐元0.02(0.01%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.98%
3月2.81%
1年6.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      175.59
      0.02
      0.01%
    • 2023/12/07
      175.57
      0.04
      0.02%
    • 2023/12/06
      175.54
      0.35
      0.20%
    • 2023/12/05
      175.19
      0.08
      0.05%
    • 2023/12/04
      175.11
      0.57
      0.33%
    • 2023/12/01
      174.53
      0.09
      0.05%
    • 2023/11/30
      174.62
      0.66
      0.38%
    • 2023/11/29
      173.96
      0.72
      0.42%
    • 2023/11/28
      173.24
      0.21
      0.12%
    • 2023/11/27
      173.03
      0.15
      0.09%
    • 2023/11/24
      172.88
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/23
      172.89
      0.21
      0.12%
    • 2023/11/22
      172.68
      0.19
      0.11%
    • 2023/11/21
      172.49
      0.28
      0.16%
    • 2023/11/20
      172.21
      0.06
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      172.15
      0.09
      0.05%
    • 2023/11/16
      172.06
      0.08
      0.04%
    • 2023/11/15
      172.14
      1.32
      0.77%
    • 2023/11/14
      170.82
      0.34
      0.20%
    • 2023/11/13
      170.48
      0.10
      0.06%
    • 2023/11/10
      170.38
      0.26
      0.15%
    • 2023/11/09
      170.64
      0.13
      0.08%
    • 2023/11/08
      170.51
      0.14
      0.08%
    • 2023/11/07
      170.65
      0.23
      0.13%
    • 2023/11/06
      170.88
      0.68
      0.40%
    • 2023/11/03
      170.20
      1.32
      0.78%
    • 2023/11/02
      168.88
      1.28
      0.77%
    • 2023/11/01
      167.60
      0.17
      0.10%
    • 2023/10/31
      167.42
      0.08
      0.05%
    • 2023/10/30
      167.34
      0.05
      0.03%

    下載歷史報價