施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積

175.59歐元0.02(0.01%)

2023/12/08更新

績效 /

1月2.98%

3月2.81%

1年6.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
175.59
0.02
0.01%
2023/12/07
175.57
0.04
0.02%
2023/12/06
175.54
0.35
0.20%
2023/12/05
175.19
0.08
0.05%
2023/12/04
175.11
0.57
0.33%
2023/12/01
174.53
0.09
0.05%
2023/11/30
174.62
0.66
0.38%
2023/11/29
173.96
0.72
0.42%
2023/11/28
173.24
0.21
0.12%
2023/11/27
173.03
0.15
0.09%
2023/11/24
172.88
0.01
0.01%
2023/11/23
172.89
0.21
0.12%
2023/11/22
172.68
0.19
0.11%
2023/11/21
172.49
0.28
0.16%
2023/11/20
172.21
0.06
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
172.15
0.09
0.05%
2023/11/16
172.06
0.08
0.04%
2023/11/15
172.14
1.32
0.77%
2023/11/14
170.82
0.34
0.20%
2023/11/13
170.48
0.10
0.06%
2023/11/10
170.38
0.26
0.15%
2023/11/09
170.64
0.13
0.08%
2023/11/08
170.51
0.14
0.08%
2023/11/07
170.65
0.23
0.13%
2023/11/06
170.88
0.68
0.40%
2023/11/03
170.20
1.32
0.78%
2023/11/02
168.88
1.28
0.77%
2023/11/01
167.60
0.17
0.10%
2023/10/31
167.42
0.08
0.05%
2023/10/30
167.34
0.05
0.03%

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