施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積

187.79歐元0.11(0.06%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.96%
1年5.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      187.79
      0.11
      0.06%
    • 2021/03/02
      187.68
      0.31
      0.16%
    • 2021/03/01
      187.37
      0.66
      0.35%
    • 2021/02/26
      186.71
      0.86
      0.46%
    • 2021/02/25
      187.58
      0.62
      0.33%
    • 2021/02/19
      188.43
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/18
      188.47
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/17
      188.50
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/16
      188.58
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/15
      188.65
      0.27
      0.14%
    • 2021/02/12
      188.38
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/11
      188.34
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/10
      188.28
      0.12
      0.06%
    • 2021/02/09
      188.17
      0.10
      0.06%
    • 2021/02/08
      188.06
      0.23
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      187.83
      0.34
      0.18%
    • 2021/02/03
      187.20
      0.51
      0.28%
    • 2021/02/02
      186.68
      0.19
      0.10%
    • 2021/02/01
      186.50
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/29
      186.53
      0.87
      0.47%
    • 2021/01/28
      185.66
      0.89
      0.48%
    • 2021/01/27
      186.55
      0.27
      0.14%
    • 2021/01/26
      186.81
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/25
      186.78
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/22
      186.81
      0.42
      0.22%
    • 2021/01/21
      187.23
      0.17
      0.09%
    • 2021/01/20
      187.06
      0.13
      0.07%
    • 2021/01/19
      186.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/18
      186.95
      0.19
      0.10%
    • 2021/01/15
      186.76
      0.21
      0.11%

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