施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積

184.95歐元0.21(0.11%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.32%
3月2.44%
1年8.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      184.95
      0.21
      0.11%
    • 2024/07/25
      184.74
      0.13
      0.07%
    • 2024/07/24
      184.87
      0.14
      0.07%
    • 2024/07/23
      184.73
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/22
      184.68
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/19
      184.64
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/18
      184.71
      0.23
      0.13%
    • 2024/07/17
      184.48
      0.17
      0.09%
    • 2024/07/16
      184.31
      0.09
      0.05%
    • 2024/07/15
      184.22
      0.35
      0.19%
    • 2024/07/12
      183.88
      0.48
      0.26%
    • 2024/07/11
      183.39
      0.36
      0.20%
    • 2024/07/10
      183.03
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/09
      183.01
      0.11
      0.06%
    • 2024/07/08
      182.89
      0.57
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      182.32
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/04
      182.25
      0.15
      0.08%
    • 2024/07/03
      182.10
      0.11
      0.06%
    • 2024/07/02
      181.98
      0.33
      0.18%
    • 2024/07/01
      182.32
      0.09
      0.05%
    • 2024/06/28
      182.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      182.23
      0.31
      0.17%
    • 2024/06/26
      182.54
      0.06
      0.03%
    • 2024/06/25
      182.48
      0.15
      0.09%
    • 2024/06/24
      182.32
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/21
      182.30
      0.22
      0.12%
    • 2024/06/20
      182.52
      0.11
      0.06%
    • 2024/06/19
      182.41
      0.22
      0.12%
    • 2024/06/18
      182.18
      0.06
      0.03%
    • 2024/06/17
      182.13
      0.40
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