施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積

180.23歐元0.18(0.1%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.6%
1年8.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      180.23
      0.18
      0.10%
    • 2024/04/19
      180.05
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/18
      180.05
      0.61
      0.34%
    • 2024/04/17
      179.44
      0.73
      0.41%
    • 2024/04/16
      180.17
      0.79
      0.44%
    • 2024/04/15
      180.96
      0.09
      0.05%
    • 2024/04/12
      181.05
      0.24
      0.14%
    • 2024/04/11
      181.29
      0.79
      0.43%
    • 2024/04/10
      182.08
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/09
      182.07
      0.13
      0.07%
    • 2024/04/08
      181.94
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/05
      181.98
      0.12
      0.07%
    • 2024/04/04
      182.10
      0.18
      0.10%
    • 2024/04/03
      181.92
      0.37
      0.20%
    • 2024/04/02
      182.28
      0.56
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      182.84
      0.29
      0.16%
    • 2024/03/27
      182.55
      0.36
      0.20%
    • 2024/03/26
      182.19
      0.49
      0.27%
    • 2024/03/25
      182.67
      0.11
      0.06%
    • 2024/03/22
      182.56
      0.18
      0.10%
    • 2024/03/21
      182.38
      0.30
      0.16%
    • 2024/03/20
      182.08
      0.17
      0.09%
    • 2024/03/19
      181.91
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/18
      181.97
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/15
      182.01
      0.28
      0.15%
    • 2024/03/14
      182.28
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/13
      182.25
      0.54
      0.30%
    • 2024/03/12
      181.71
      0.46
      0.25%
    • 2024/03/11
      182.17
      0.20
      0.11%
    • 2024/03/08
      181.97
      0.34
      0.19%

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