施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積

187.70歐元0.78(0.41%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.77%
3月1.59%
1年0.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      187.70
      0.78
      0.41%
    • 2022/01/26
      188.47
      0.44
      0.23%
    • 2022/01/25
      188.04
      0.47
      0.25%
    • 2022/01/24
      188.50
      0.51
      0.27%
    • 2022/01/21
      189.01
      0.13
      0.07%
    • 2022/01/20
      189.14
      0.30
      0.16%
    • 2022/01/19
      189.43
      0.26
      0.14%
    • 2022/01/18
      189.69
      0.49
      0.26%
    • 2022/01/17
      190.18
      0.03
      0.02%
    • 2022/01/14
      190.21
      0.35
      0.18%
    • 2022/01/13
      190.56
      0.22
      0.12%
    • 2022/01/12
      190.34
      0.40
      0.21%
    • 2022/01/11
      189.93
      0.08
      0.04%
    • 2022/01/10
      190.02
      0.39
      0.20%
    • 2022/01/07
      190.40
      0.15
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      190.55
      0.61
      0.32%
    • 2022/01/05
      191.16
      0.06
      0.03%
    • 2022/01/04
      191.22
      0.20
      0.11%
    • 2022/01/03
      191.43
      0.07
      0.04%
    • 2021/12/31
      191.36
      0.06
      0.03%
    • 2021/12/30
      191.42
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/29
      191.47
      0.13
      0.07%
    • 2021/12/28
      191.34
      0.27
      0.14%
    • 2021/12/27
      191.08
      0.25
      0.13%
    • 2021/12/23
      190.83
      0.24
      0.13%
    • 2021/12/22
      190.59
      0.33
      0.18%
    • 2021/12/21
      190.26
      0.17
      0.09%
    • 2021/12/20
      190.08
      0.28
      0.15%
    • 2021/12/17
      190.36
      0.05
      0.02%
    • 2021/12/16
      190.41
      0.19
      0.10%

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