施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積

165.43歐元1.12(0.68%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.44%
3月0.07%
1年12.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      165.43
      1.12
      0.68%
    • 2022/11/30
      164.31
      0.23
      0.14%
    • 2022/11/29
      164.54
      0.23
      0.14%
    • 2022/11/28
      164.77
      0.05
      0.03%
    • 2022/11/25
      164.72
      0.12
      0.07%
    • 2022/11/24
      164.83
      0.94
      0.57%
    • 2022/11/23
      163.89
      0.47
      0.29%
    • 2022/11/22
      163.43
      0.21
      0.13%
    • 2022/11/21
      163.22
      0.05
      0.03%
    • 2022/11/18
      163.17
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/17
      163.19
      0.33
      0.20%
    • 2022/11/16
      163.52
      0.28
      0.17%
    • 2022/11/15
      163.24
      0.27
      0.16%
    • 2022/11/14
      162.97
      0.47
      0.29%
    • 2022/11/11
      162.51
      2.67
      1.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      159.84
      0.27
      0.17%
    • 2022/11/09
      160.11
      0.05
      0.03%
    • 2022/11/08
      160.16
      0.03
      0.02%
    • 2022/11/07
      160.13
      0.30
      0.19%
    • 2022/11/04
      159.83
      0.03
      0.02%
    • 2022/11/03
      159.80
      1.21
      0.75%
    • 2022/11/02
      161.01
      0.47
      0.29%
    • 2022/11/01
      161.48
      0.16
      0.10%
    • 2022/10/31
      161.32
      1.08
      0.67%
    • 2022/10/28
      160.24
      0.53
      0.33%
    • 2022/10/27
      159.71
      0.61
      0.39%
    • 2022/10/26
      159.09
      0.76
      0.48%
    • 2022/10/25
      158.33
      0.74
      0.47%
    • 2022/10/24
      157.60
      0.21
      0.13%
    • 2022/10/21
      157.39
      0.98
      0.62%

    下載歷史報價