施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積

182.88歐元0.7(0.39%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.35%
1年8.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      182.88
      0.70
      0.39%
    • 2024/06/12
      182.18
      0.12
      0.07%
    • 2024/06/11
      182.06
      0.13
      0.07%
    • 2024/06/10
      182.19
      0.14
      0.08%
    • 2024/06/07
      182.33
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/06
      182.36
      0.36
      0.20%
    • 2024/06/05
      182.00
      0.37
      0.21%
    • 2024/06/04
      181.63
      0.54
      0.30%
    • 2024/06/03
      181.08
      0.44
      0.24%
    • 2024/05/31
      180.65
      0.08
      0.04%
    • 2024/05/30
      180.57
      0.51
      0.28%
    • 2024/05/29
      181.08
      0.39
      0.21%
    • 2024/05/28
      181.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/27
      181.47
      0.22
      0.12%
    • 2024/05/24
      181.25
      0.55
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      181.80
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/22
      181.84
      0.10
      0.06%
    • 2024/05/21
      181.94
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/20
      181.92
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/17
      181.88
      0.12
      0.07%
    • 2024/05/16
      182.00
      0.46
      0.25%
    • 2024/05/15
      181.54
      0.08
      0.04%
    • 2024/05/14
      181.62
      0.06
      0.03%
    • 2024/05/13
      181.68
      0.25
      0.14%
    • 2024/05/10
      181.92
      0.19
      0.11%
    • 2024/05/09
      182.12
      0.44
      0.24%
    • 2024/05/08
      182.56
      0.13
      0.07%
    • 2024/05/07
      182.69
      0.28
      0.15%
    • 2024/05/06
      182.41
      0.74
      0.41%
    • 2024/05/03
      181.67
      0.51
      0.28%

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