施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積

171.75歐元0.29(0.17%)

2022/08/12更新

績效 /

1月5.68%

3月0.62%

1年10.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
171.75
0.29
0.17%
2022/08/11
171.46
1.22
0.72%
2022/08/10
170.24
0.25
0.15%
2022/08/09
170.49
0.06
0.03%
2022/08/08
170.43
0.17
0.10%
2022/08/05
170.60
0.38
0.22%
2022/08/04
170.22
0.47
0.28%
2022/08/03
169.75
0.19
0.12%
2022/08/02
169.55
0.36
0.21%
2022/08/01
169.19
1.11
0.66%
2022/07/29
168.08
1.03
0.62%
2022/07/28
167.05
0.49
0.29%
2022/07/27
166.56
0.33
0.20%
2022/07/26
166.89
0.10
0.06%
2022/07/25
166.79
0.69
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
166.11
0.85
0.51%
2022/07/21
165.26
0.86
0.52%
2022/07/20
164.40
1.07
0.66%
2022/07/19
163.33
0.35
0.21%
2022/07/18
162.98
0.96
0.59%
2022/07/15
162.02
0.18
0.11%
2022/07/14
162.20
0.56
0.34%
2022/07/13
162.76
0.24
0.15%
2022/07/12
162.52
0.02
0.01%
2022/07/11
162.53
0.30
0.19%
2022/07/08
162.23
1.12
0.70%
2022/07/07
161.11
0.56
0.35%
2022/07/06
160.55
0.28
0.17%
2022/07/05
160.83
0.24
0.15%
2022/07/04
161.07
0.37
0.23%

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