施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積

190.23歐元0.13(0.07%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.15%
1年11.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      190.23
      0.13
      0.07%
    • 2021/06/18
      190.36
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/17
      190.45
      0.12
      0.06%
    • 2021/06/16
      190.57
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/15
      190.62
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/14
      190.57
      0.15
      0.08%
    • 2021/06/11
      190.42
      0.10
      0.05%
    • 2021/06/10
      190.32
      0.15
      0.08%
    • 2021/06/09
      190.17
      0.25
      0.13%
    • 2021/06/08
      189.93
      0.12
      0.07%
    • 2021/06/07
      189.80
      0.12
      0.06%
    • 2021/06/04
      189.69
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/03
      189.62
      0.08
      0.04%
    • 2021/06/02
      189.54
      0.14
      0.08%
    • 2021/06/01
      189.40
      0.09
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      189.31
      0.10
      0.05%
    • 2021/05/28
      189.22
      0.20
      0.10%
    • 2021/05/27
      189.02
      0.14
      0.08%
    • 2021/05/26
      188.88
      0.10
      0.05%
    • 2021/05/25
      188.78
      0.07
      0.04%
    • 2021/05/24
      188.71
      0.12
      0.07%
    • 2021/05/21
      188.59
      0.17
      0.09%
    • 2021/05/20
      188.42
      0.14
      0.08%
    • 2021/05/19
      188.56
      0.26
      0.14%
    • 2021/05/18
      188.82
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/17
      188.84
      0.10
      0.05%
    • 2021/05/14
      188.74
      0.15
      0.08%
    • 2021/05/13
      188.59
      0.36
      0.19%
    • 2021/05/12
      188.95
      0.19
      0.10%
    • 2021/05/11
      189.14
      0.24
      0.13%

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