施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積

165.45歐元0.91(0.56%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.31%
1年8.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      165.45
      0.91
      0.56%
    • 2023/03/29
      164.53
      0.21
      0.13%
    • 2023/03/28
      164.33
      0.09
      0.06%
    • 2023/03/27
      164.42
      0.04
      0.03%
    • 2023/03/24
      164.46
      0.65
      0.40%
    • 2023/03/23
      165.11
      0.29
      0.18%
    • 2023/03/22
      164.82
      0.46
      0.28%
    • 2023/03/21
      164.36
      0.99
      0.61%
    • 2023/03/20
      163.37
      0.98
      0.60%
    • 2023/03/17
      164.35
      0.37
      0.23%
    • 2023/03/16
      163.98
      0.16
      0.10%
    • 2023/03/15
      163.83
      1.64
      0.99%
    • 2023/03/14
      165.46
      0.05
      0.03%
    • 2023/03/13
      165.41
      0.89
      0.53%
    • 2023/03/10
      166.30
      0.54
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      166.84
      0.13
      0.08%
    • 2023/03/08
      166.98
      1.09
      0.65%
    • 2023/03/07
      168.07
      0.12
      0.07%
    • 2023/03/06
      167.95
      0.70
      0.42%
    • 2023/03/03
      167.25
      0.34
      0.20%
    • 2023/03/02
      166.91
      0.59
      0.35%
    • 2023/03/01
      167.50
      0.06
      0.04%
    • 2023/02/28
      167.56
      0.28
      0.17%
    • 2023/02/27
      167.28
      0.06
      0.03%
    • 2023/02/24
      167.23
      0.25
      0.15%
    • 2023/02/23
      166.97
      0.47
      0.28%
    • 2023/02/22
      166.50
      0.90
      0.54%
    • 2023/02/21
      167.41
      0.51
      0.30%
    • 2023/02/20
      167.91
      0.15
      0.09%
    • 2023/02/17
      167.77
      0.94
      0.56%

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