施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積

165.45歐元0.91(0.56%)

2023/03/30更新

績效 /

1月1.26%

3月1.31%

1年8.88%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
165.45
0.91
0.56%
2023/03/29
164.53
0.21
0.13%
2023/03/28
164.33
0.09
0.06%
2023/03/27
164.42
0.04
0.03%
2023/03/24
164.46
0.65
0.40%
2023/03/23
165.11
0.29
0.18%
2023/03/22
164.82
0.46
0.28%
2023/03/21
164.36
0.99
0.61%
2023/03/20
163.37
0.98
0.60%
2023/03/17
164.35
0.37
0.23%
2023/03/16
163.98
0.16
0.10%
2023/03/15
163.83
1.64
0.99%
2023/03/14
165.46
0.05
0.03%
2023/03/13
165.41
0.89
0.53%
2023/03/10
166.30
0.54
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
166.84
0.13
0.08%
2023/03/08
166.98
1.09
0.65%
2023/03/07
168.07
0.12
0.07%
2023/03/06
167.95
0.70
0.42%
2023/03/03
167.25
0.34
0.20%
2023/03/02
166.91
0.59
0.35%
2023/03/01
167.50
0.06
0.04%
2023/02/28
167.56
0.28
0.17%
2023/02/27
167.28
0.06
0.03%
2023/02/24
167.23
0.25
0.15%
2023/02/23
166.97
0.47
0.28%
2023/02/22
166.50
0.90
0.54%
2023/02/21
167.41
0.51
0.30%
2023/02/20
167.91
0.15
0.09%
2023/02/17
167.77
0.94
0.56%

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