施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積

191.19歐元0.12(0.06%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.58%
1年9.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      191.19
      0.12
      0.06%
    • 2024/11/29
      191.07
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/28
      191.04
      0.27
      0.14%
    • 2024/11/27
      190.77
      0.15
      0.08%
    • 2024/11/26
      190.91
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/25
      190.84
      0.20
      0.11%
    • 2024/11/22
      190.64
      0.09
      0.05%
    • 2024/11/21
      190.55
      0.09
      0.05%
    • 2024/11/20
      190.46
      0.11
      0.06%
    • 2024/11/19
      190.35
      0.11
      0.06%
    • 2024/11/18
      190.24
      0.37
      0.19%
    • 2024/11/15
      190.61
      0.15
      0.08%
    • 2024/11/14
      190.76
      0.10
      0.05%
    • 2024/11/13
      190.86
      0.14
      0.07%
    • 2024/11/12
      191.00
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      191.00
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/08
      190.95
      0.58
      0.30%
    • 2024/11/07
      190.37
      0.07
      0.04%
    • 2024/11/06
      190.30
      0.15
      0.08%
    • 2024/11/05
      190.15
      0.48
      0.25%
    • 2024/11/04
      190.63
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/01
      190.59
      0.16
      0.08%
    • 2024/10/31
      190.43
      0.08
      0.04%
    • 2024/10/30
      190.51
      0.14
      0.08%
    • 2024/10/29
      190.37
      0.51
      0.27%
    • 2024/10/28
      190.88
      0.39
      0.21%
    • 2024/10/25
      190.49
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/24
      190.50
      0.12
      0.06%
    • 2024/10/23
      190.62
      0.33
      0.17%
    • 2024/10/22
      190.94
      0.43
      0.22%

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