施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積

186.71歐元0.86(0.46%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.97%
1年3.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      0.09%
      0.47%
    • 三個月
      1.97%
      7.24%
      2.38%
    • 一年
      3.14%
      7.85%
      3.70%
    • 三年(年度化)
      1.71%
      5.40%
      2.89%
    • 五年(年度化)
      4.54%
      8.83%
      5.23%
    • 十年(年度化)
      3.27%
      6.36%
      4.22%
    • 年初至今
      0.25%
      0.09%
      0.86%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.25%
    基金規模
    2,141.26百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2004-11-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Treasury Bond Future Dec 205.57%
    2. 2.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.10%
    3. 3.Cco Holdings, Llc/ Cco Holdings Capital Corp. 5%0.69%
    4. 4.Ultra Us Treasury Bond Future Dec 200.64%
    5. 5.Community Health Systems Incorporated 6.625%0.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      11.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Treasury Bond Future Dec 205.57%
    2. 2.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.10%
    3. 3.Cco Holdings, Llc/ Cco Holdings Capital Corp. 5%0.69%
    4. 4.Ultra Us Treasury Bond Future Dec 200.64%
    5. 5.Community Health Systems Incorporated 6.625%0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      11.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -