施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積

162.05美元0.21(0.13%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.64%
1年0.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      162.05
      0.21
      0.13%
    • 2022/01/17
      162.26
      0.61
      0.38%
    • 2022/01/14
      161.65
      0.07
      0.04%
    • 2022/01/13
      161.58
      0.11
      0.07%
    • 2022/01/12
      161.69
      0.56
      0.34%
    • 2022/01/11
      162.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      162.24
      0.22
      0.14%
    • 2022/01/07
      162.47
      0.15
      0.09%
    • 2022/01/06
      162.32
      0.50
      0.31%
    • 2022/01/05
      161.82
      0.11
      0.07%
    • 2022/01/04
      161.93
      0.19
      0.12%
    • 2022/01/03
      162.12
      0.28
      0.17%
    • 2021/12/31
      161.84
      0.15
      0.09%
    • 2021/12/30
      161.69
      0.12
      0.07%
    • 2021/12/29
      161.80
      0.11
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      161.69
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/27
      161.72
      0.15
      0.09%
    • 2021/12/23
      161.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      161.86
      0.11
      0.07%
    • 2021/12/21
      161.97
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/20
      161.94
      0.09
      0.06%
    • 2021/12/17
      161.85
      0.17
      0.10%
    • 2021/12/16
      162.01
      0.58
      0.36%
    • 2021/12/15
      162.60
      0.06
      0.04%
    • 2021/12/14
      162.66
      0.09
      0.06%
    • 2021/12/13
      162.57
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/10
      162.58
      0.14
      0.08%
    • 2021/12/09
      162.45
      0.20
      0.12%
    • 2021/12/08
      162.64
      0.27
      0.17%
    • 2021/12/07
      162.92
      0.06
      0.04%

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