施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積

165.61美元0.2(0.12%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.04%
1年2.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      165.59
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/01
      165.61
      0.20
      0.12%
    • 2021/02/26
      165.41
      0.20
      0.12%
    • 2021/02/25
      165.61
      0.15
      0.09%
    • 2021/02/19
      165.58
      0.22
      0.13%
    • 2021/02/18
      165.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      165.79
      0.18
      0.11%
    • 2021/02/16
      165.62
      0.11
      0.07%
    • 2021/02/15
      165.72
      0.59
      0.36%
    • 2021/02/12
      165.13
      0.14
      0.08%
    • 2021/02/11
      164.99
      0.12
      0.07%
    • 2021/02/10
      165.11
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/09
      165.04
      0.33
      0.20%
    • 2021/02/08
      164.72
      0.20
      0.12%
    • 2021/02/05
      164.91
      0.22
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      164.38
      0.36
      0.22%
    • 2021/02/02
      164.03
      0.60
      0.37%
    • 2021/02/01
      163.43
      0.48
      0.29%
    • 2021/01/29
      163.91
      0.53
      0.32%
    • 2021/01/28
      163.38
      0.09
      0.05%
    • 2021/01/27
      163.30
      0.10
      0.06%
    • 2021/01/26
      163.40
      0.21
      0.13%
    • 2021/01/25
      163.19
      0.54
      0.33%
    • 2021/01/22
      163.73
      0.34
      0.21%
    • 2021/01/21
      164.07
      0.34
      0.21%
    • 2021/01/20
      163.73
      0.14
      0.08%
    • 2021/01/19
      163.87
      0.41
      0.25%
    • 2021/01/18
      163.45
      0.26
      0.16%
    • 2021/01/15
      163.71
      0.32
      0.20%
    • 2021/01/14
      163.39
      0.18
      0.11%

    下載歷史報價