施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積

154.79美元0.04(0.02%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.85%
1年0.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      154.79
      0.04
      0.02%
    • 2023/06/01
      154.76
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/31
      154.77
      0.14
      0.09%
    • 2023/05/30
      154.63
      0.05
      0.03%
    • 2023/05/29
      154.58
      0.10
      0.06%
    • 2023/05/26
      154.48
      0.07
      0.05%
    • 2023/05/25
      154.55
      0.19
      0.13%
    • 2023/05/24
      154.75
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/23
      154.71
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/22
      154.71
      0.05
      0.03%
    • 2023/05/19
      154.77
      0.07
      0.04%
    • 2023/05/18
      154.83
      0.17
      0.11%
    • 2023/05/17
      155.00
      0.04
      0.02%
    • 2023/05/16
      155.04
      0.15
      0.09%
    • 2023/05/15
      155.18
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      155.25
      0.11
      0.07%
    • 2023/05/11
      155.36
      0.18
      0.11%
    • 2023/05/10
      155.19
      0.18
      0.12%
    • 2023/05/09
      155.01
      0.16
      0.10%
    • 2023/05/08
      155.16
      0.13
      0.09%
    • 2023/05/05
      155.30
      0.10
      0.06%
    • 2023/05/04
      155.40
      0.07
      0.05%
    • 2023/05/03
      155.46
      0.40
      0.26%
    • 2023/05/02
      155.06
      0.13
      0.08%
    • 2023/05/01
      155.19
      0.13
      0.09%
    • 2023/04/28
      155.32
      0.30
      0.19%
    • 2023/04/27
      155.62
      0.05
      0.03%
    • 2023/04/26
      155.57
      0.14
      0.09%
    • 2023/04/25
      155.43
      0.07
      0.05%
    • 2023/04/24
      155.36
      0.03
      0.02%

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