施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積

164.64美元0.18(0.11%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.02%
1年3.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      164.64
      0.18
      0.11%
    • 2021/09/17
      164.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      164.81
      0.13
      0.08%
    • 2021/09/15
      164.94
      0.39
      0.24%
    • 2021/09/14
      164.55
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/13
      164.52
      0.14
      0.09%
    • 2021/09/10
      164.38
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/09
      164.35
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/08
      164.35
      0.08
      0.05%
    • 2021/09/07
      164.43
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/06
      164.42
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/03
      164.46
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/02
      164.43
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/01
      164.40
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/31
      164.36
      0.15
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      164.21
      0.13
      0.08%
    • 2021/08/27
      164.35
      0.19
      0.12%
    • 2021/08/26
      164.15
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/25
      164.20
      0.21
      0.13%
    • 2021/08/24
      163.99
      0.12
      0.07%
    • 2021/08/23
      164.11
      0.14
      0.09%
    • 2021/08/20
      163.97
      0.12
      0.07%
    • 2021/08/19
      163.85
      0.08
      0.05%
    • 2021/08/18
      163.93
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/17
      163.91
      0.22
      0.13%
    • 2021/08/16
      164.13
      0.11
      0.07%
    • 2021/08/13
      164.24
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/12
      164.23
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/11
      164.24
      0.06
      0.03%
    • 2021/08/10
      164.29
      0.07
      0.04%

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