施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積

161.93美元0.24(0.15%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.32%
3月3.48%
1年5.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      161.93
      0.24
      0.15%
    • 2023/12/07
      162.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/06
      162.17
      0.40
      0.25%
    • 2023/12/05
      161.77
      0.07
      0.04%
    • 2023/12/04
      161.70
      0.71
      0.44%
    • 2023/12/01
      160.99
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/30
      160.98
      0.23
      0.14%
    • 2023/11/29
      160.75
      0.85
      0.53%
    • 2023/11/28
      159.90
      0.44
      0.28%
    • 2023/11/27
      159.47
      0.18
      0.11%
    • 2023/11/24
      159.29
      0.17
      0.11%
    • 2023/11/23
      159.46
      0.27
      0.17%
    • 2023/11/22
      159.73
      0.14
      0.09%
    • 2023/11/21
      159.59
      0.15
      0.09%
    • 2023/11/20
      159.44
      0.07
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      159.52
      0.16
      0.10%
    • 2023/11/16
      159.35
      0.17
      0.11%
    • 2023/11/15
      159.18
      0.57
      0.36%
    • 2023/11/14
      158.62
      0.80
      0.51%
    • 2023/11/13
      157.81
      0.27
      0.17%
    • 2023/11/10
      158.08
      0.20
      0.13%
    • 2023/11/09
      158.29
      0.03
      0.02%
    • 2023/11/08
      158.26
      0.17
      0.11%
    • 2023/11/07
      158.09
      0.11
      0.07%
    • 2023/11/06
      158.20
      0.05
      0.03%
    • 2023/11/03
      158.15
      0.58
      0.37%
    • 2023/11/02
      157.57
      0.92
      0.59%
    • 2023/11/01
      156.65
      0.19
      0.12%
    • 2023/10/31
      156.46
      0.17
      0.11%
    • 2023/10/30
      156.29
      0.17
      0.11%

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