施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積

152.99美元0.04(0.03%)

2022/12/02更新

績效 /

1月0.5%

3月0.45%

1年5.88%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
152.99
0.04
0.03%
2022/12/01
152.95
0.09
0.06%
2022/11/30
152.86
0.05
0.04%
2022/11/29
152.80
0.23
0.15%
2022/11/28
153.03
0.38
0.25%
2022/11/25
152.66
0.17
0.11%
2022/11/24
152.83
0.16
0.11%
2022/11/23
152.66
0.02
0.01%
2022/11/22
152.68
0.04
0.03%
2022/11/21
152.64
0.15
0.10%
2022/11/18
152.78
0.34
0.22%
2022/11/17
153.13
0.27
0.17%
2022/11/16
152.86
0.11
0.07%
2022/11/15
152.76
0.17
0.11%
2022/11/14
152.58
0.11
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
152.69
0.62
0.41%
2022/11/10
152.07
0.04
0.03%
2022/11/09
152.12
0.04
0.03%
2022/11/08
152.16
0.23
0.15%
2022/11/07
151.93
0.39
0.26%
2022/11/04
152.33
0.02
0.02%
2022/11/03
152.30
0.07
0.04%
2022/11/02
152.24
0.01
0.01%
2022/11/01
152.22
0.05
0.04%
2022/10/31
152.17
0.19
0.12%
2022/10/28
152.35
0.13
0.09%
2022/10/27
152.22
0.06
0.04%
2022/10/26
152.28
0.31
0.20%
2022/10/25
152.59
0.03
0.02%
2022/10/24
152.62
0.11
0.07%

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