施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積

153.95美元0.15(0.1%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.14%
1年6.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      153.95
      0.15
      0.10%
    • 2022/08/11
      154.10
      0.03
      0.02%
    • 2022/08/10
      154.13
      0.08
      0.06%
    • 2022/08/09
      154.05
      0.02
      0.01%
    • 2022/08/08
      154.03
      0.47
      0.30%
    • 2022/08/05
      154.50
      0.15
      0.09%
    • 2022/08/04
      154.35
      0.24
      0.15%
    • 2022/08/03
      154.59
      0.40
      0.26%
    • 2022/08/02
      154.99
      0.46
      0.30%
    • 2022/08/01
      154.53
      0.16
      0.10%
    • 2022/07/29
      154.68
      0.47
      0.31%
    • 2022/07/28
      154.21
      0.37
      0.24%
    • 2022/07/27
      154.59
      0.38
      0.25%
    • 2022/07/26
      154.21
      0.04
      0.03%
    • 2022/07/25
      154.17
      0.55
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      153.62
      0.27
      0.18%
    • 2022/07/21
      153.35
      0.15
      0.10%
    • 2022/07/20
      153.20
      0.35
      0.23%
    • 2022/07/19
      153.55
      0.36
      0.23%
    • 2022/07/18
      153.90
      0.48
      0.31%
    • 2022/07/15
      154.38
      0.06
      0.04%
    • 2022/07/14
      154.44
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/13
      154.41
      0.06
      0.04%
    • 2022/07/12
      154.35
      0.39
      0.26%
    • 2022/07/11
      153.96
      0.02
      0.01%
    • 2022/07/08
      153.97
      0.50
      0.32%
    • 2022/07/07
      154.48
      0.50
      0.32%
    • 2022/07/06
      154.98
      0.40
      0.26%
    • 2022/07/05
      154.57
      0.30
      0.19%
    • 2022/07/04
      154.28
      0.08
      0.05%

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