施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積

164.65美元0.04(0.03%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.64%
1年6.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      164.65
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/18
      164.61
      0.24
      0.14%
    • 2021/06/17
      164.85
      0.17
      0.10%
    • 2021/06/16
      165.02
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/15
      165.03
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/14
      164.99
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/11
      164.99
      0.25
      0.15%
    • 2021/06/10
      165.24
      0.12
      0.07%
    • 2021/06/09
      165.12
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/08
      165.14
      0.28
      0.17%
    • 2021/06/07
      165.42
      0.10
      0.06%
    • 2021/06/04
      165.33
      0.14
      0.09%
    • 2021/06/03
      165.47
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/02
      165.48
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/01
      165.55
      0.12
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      165.43
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/28
      165.46
      0.10
      0.06%
    • 2021/05/27
      165.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/26
      165.55
      0.04
      0.02%
    • 2021/05/25
      165.59
      0.35
      0.21%
    • 2021/05/24
      165.24
      0.35
      0.21%
    • 2021/05/21
      165.59
      0.13
      0.08%
    • 2021/05/20
      165.73
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/19
      165.75
      0.13
      0.08%
    • 2021/05/18
      165.89
      0.22
      0.14%
    • 2021/05/17
      165.66
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/14
      165.61
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/13
      165.54
      0.21
      0.13%
    • 2021/05/12
      165.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/11
      165.75
      0.18
      0.11%

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