施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積

162.05美元0.21(0.13%)

2022/01/18更新

績效 /

1月0.12%

3月0.64%

1年0.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
162.05
0.21
0.13%
2022/01/17
162.26
0.61
0.38%
2022/01/14
161.65
0.07
0.04%
2022/01/13
161.58
0.11
0.07%
2022/01/12
161.69
0.56
0.34%
2022/01/11
162.24
0.00
0.00%
2022/01/10
162.24
0.22
0.14%
2022/01/07
162.47
0.15
0.09%
2022/01/06
162.32
0.50
0.31%
2022/01/05
161.82
0.11
0.07%
2022/01/04
161.93
0.19
0.12%
2022/01/03
162.12
0.28
0.17%
2021/12/31
161.84
0.15
0.09%
2021/12/30
161.69
0.12
0.07%
2021/12/29
161.80
0.11
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
161.69
0.03
0.02%
2021/12/27
161.72
0.15
0.09%
2021/12/23
161.86
0.00
0.00%
2021/12/22
161.86
0.11
0.07%
2021/12/21
161.97
0.03
0.02%
2021/12/20
161.94
0.09
0.06%
2021/12/17
161.85
0.17
0.10%
2021/12/16
162.01
0.58
0.36%
2021/12/15
162.60
0.06
0.04%
2021/12/14
162.66
0.09
0.06%
2021/12/13
162.57
0.01
0.01%
2021/12/10
162.58
0.14
0.08%
2021/12/09
162.45
0.20
0.12%
2021/12/08
162.64
0.27
0.17%
2021/12/07
162.92
0.06
0.04%

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