施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積

183.55美元0.08(0.04%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.89%
3月4.43%
1年7.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      183.55
      0.08
      0.04%
    • 2025/07/10
      183.63
      0.25
      0.14%
    • 2025/07/09
      183.38
      0.07
      0.04%
    • 2025/07/08
      183.31
      0.23
      0.13%
    • 2025/07/07
      183.54
      0.05
      0.03%
    • 2025/07/04
      183.49
      0.21
      0.11%
    • 2025/07/03
      183.29
      0.17
      0.10%
    • 2025/07/02
      183.46
      0.17
      0.09%
    • 2025/07/01
      183.63
      0.37
      0.20%
    • 2025/06/30
      183.26
      0.11
      0.06%
    • 2025/06/27
      183.15
      0.21
      0.11%
    • 2025/06/26
      182.95
      0.20
      0.11%
    • 2025/06/25
      182.75
      0.22
      0.12%
    • 2025/06/24
      182.53
      0.35
      0.19%
    • 2025/06/23
      182.18
      0.43
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      181.75
      0.12
      0.07%
    • 2025/06/19
      181.87
      0.04
      0.02%
    • 2025/06/18
      181.83
      0.12
      0.07%
    • 2025/06/17
      181.71
      0.14
      0.08%
    • 2025/06/16
      181.58
      0.20
      0.11%
    • 2025/06/13
      181.77
      0.13
      0.07%
    • 2025/06/12
      181.91
      0.51
      0.28%
    • 2025/06/11
      181.40
      0.30
      0.17%
    • 2025/06/10
      181.10
      0.46
      0.26%
    • 2025/06/09
      180.64
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/06
      180.67
      0.62
      0.34%
    • 2025/06/05
      181.29
      0.53
      0.29%
    • 2025/06/04
      180.76
      0.28
      0.16%
    • 2025/06/03
      180.48
      0.15
      0.08%
    • 2025/06/02
      180.33
      0.12
      0.06%

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