施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積

189.35美元0.11(0.06%)

2025/11/12更新

績效 /

1月0.75%

3月1.8%

1年8.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
189.35
0.11
0.06%
2025/11/11
189.24
0.26
0.14%
2025/11/10
188.98
0.06
0.03%
2025/11/07
189.04
0.17
0.09%
2025/11/06
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0.10
0.05%
2025/11/05
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0.10
0.05%
2025/11/04
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0.12
0.06%
2025/11/03
188.76
0.08
0.04%
2025/10/31
188.84
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0.09%
2025/10/30
188.67
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0.31%
2025/10/29
189.25
0.09
0.05%
2025/10/28
189.16
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0.12%
2025/10/27
188.93
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0.08%
2025/10/24
189.08
0.00
0.00%
2025/10/23
189.08
0.04
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
189.04
0.03
0.02%
2025/10/21
189.01
0.21
0.11%
2025/10/20
188.79
0.02
0.01%
2025/10/17
188.78
0.11
0.06%
2025/10/16
188.67
0.16
0.08%
2025/10/15
188.51
0.34
0.18%
2025/10/14
188.17
0.13
0.07%
2025/10/13
188.04
0.09
0.05%
2025/10/10
187.95
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0.06%
2025/10/09
188.06
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0.10%
2025/10/08
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2025/10/07
188.12
0.16
0.08%
2025/10/06
188.28
0.25
0.13%
2025/10/03
188.53
0.19
0.10%
2025/10/02
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