施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積

167.85美元0.15(0.09%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.63%
3月1.58%
1年8.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      167.85
      0.15
      0.09%
    • 2024/05/22
      168.00
      0.12
      0.07%
    • 2024/05/21
      168.13
      0.16
      0.10%
    • 2024/05/20
      167.96
      0.22
      0.13%
    • 2024/05/17
      168.18
      0.21
      0.13%
    • 2024/05/16
      168.40
      0.29
      0.18%
    • 2024/05/15
      168.10
      0.66
      0.39%
    • 2024/05/14
      167.44
      0.06
      0.04%
    • 2024/05/13
      167.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      167.52
      0.21
      0.13%
    • 2024/05/09
      167.31
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/08
      167.27
      0.05
      0.03%
    • 2024/05/07
      167.32
      0.32
      0.19%
    • 2024/05/06
      166.99
      0.40
      0.24%
    • 2024/05/03
      166.59
      1.11
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      165.48
      0.57
      0.35%
    • 2024/05/01
      164.91
      0.36
      0.22%
    • 2024/04/30
      165.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      165.27
      0.38
      0.23%
    • 2024/04/26
      164.89
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/25
      164.87
      0.43
      0.26%
    • 2024/04/24
      165.30
      0.15
      0.09%
    • 2024/04/23
      165.15
      0.19
      0.11%
    • 2024/04/22
      164.97
      0.27
      0.17%
    • 2024/04/19
      164.69
      0.27
      0.16%
    • 2024/04/18
      164.96
      0.36
      0.22%
    • 2024/04/17
      164.61
      0.23
      0.14%
    • 2024/04/16
      164.84
      0.70
      0.42%
    • 2024/04/15
      165.53
      0.55
      0.33%
    • 2024/04/12
      166.08
      0.14
      0.09%

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