施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積

154.79美元0.04(0.02%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.17%

3月0.85%

1年0.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
154.79
0.04
0.02%
2023/06/01
154.76
0.01
0.01%
2023/05/31
154.77
0.14
0.09%
2023/05/30
154.63
0.05
0.03%
2023/05/29
154.58
0.10
0.06%
2023/05/26
154.48
0.07
0.05%
2023/05/25
154.55
0.19
0.13%
2023/05/24
154.75
0.04
0.03%
2023/05/23
154.71
0.01
0.01%
2023/05/22
154.71
0.05
0.03%
2023/05/19
154.77
0.07
0.04%
2023/05/18
154.83
0.17
0.11%
2023/05/17
155.00
0.04
0.02%
2023/05/16
155.04
0.15
0.09%
2023/05/15
155.18
0.07
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
155.25
0.11
0.07%
2023/05/11
155.36
0.18
0.11%
2023/05/10
155.19
0.18
0.12%
2023/05/09
155.01
0.16
0.10%
2023/05/08
155.16
0.13
0.09%
2023/05/05
155.30
0.10
0.06%
2023/05/04
155.40
0.07
0.05%
2023/05/03
155.46
0.40
0.26%
2023/05/02
155.06
0.13
0.08%
2023/05/01
155.19
0.13
0.09%
2023/04/28
155.32
0.30
0.19%
2023/04/27
155.62
0.05
0.03%
2023/04/26
155.57
0.14
0.09%
2023/04/25
155.43
0.07
0.05%
2023/04/24
155.36
0.03
0.02%

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