施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積

174.72美元0.22(0.13%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月1.27%
3月3.6%
1年11.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      174.72
      0.22
      0.13%
    • 2024/09/05
      174.51
      0.44
      0.25%
    • 2024/09/04
      174.07
      0.23
      0.13%
    • 2024/09/03
      173.83
      0.23
      0.13%
    • 2024/09/02
      173.61
      0.26
      0.15%
    • 2024/08/30
      173.86
      0.05
      0.03%
    • 2024/08/29
      173.81
      0.12
      0.07%
    • 2024/08/28
      173.93
      0.24
      0.14%
    • 2024/08/27
      173.70
      0.23
      0.13%
    • 2024/08/26
      173.93
      0.34
      0.20%
    • 2024/08/23
      173.58
      0.09
      0.05%
    • 2024/08/22
      173.67
      0.01
      0.00%
    • 2024/08/21
      173.68
      0.16
      0.09%
    • 2024/08/20
      173.52
      0.18
      0.10%
    • 2024/08/19
      173.34
      0.10
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      173.24
      0.20
      0.12%
    • 2024/08/15
      173.04
      0.02
      0.01%
    • 2024/08/14
      173.07
      0.22
      0.13%
    • 2024/08/13
      172.85
      0.29
      0.17%
    • 2024/08/12
      172.56
      0.03
      0.02%
    • 2024/08/09
      172.53
      0.34
      0.20%
    • 2024/08/08
      172.19
      0.04
      0.02%
    • 2024/08/07
      172.23
      0.31
      0.18%
    • 2024/08/06
      172.54
      0.43
      0.25%
    • 2024/08/05
      172.97
      0.23
      0.13%
    • 2024/08/02
      172.73
      0.52
      0.30%
    • 2024/08/01
      172.22
      0.39
      0.23%
    • 2024/07/31
      171.83
      0.36
      0.21%
    • 2024/07/30
      171.47
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/29
      171.45
      0.49
      0.29%

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