施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積

164.64美元0.18(0.11%)

2021/09/20更新

績效 /

1月0.41%

3月0.02%

1年3.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/20
164.64
0.18
0.11%
2021/09/17
164.82
0.01
0.01%
2021/09/16
164.81
0.13
0.08%
2021/09/15
164.94
0.39
0.24%
2021/09/14
164.55
0.03
0.02%
2021/09/13
164.52
0.14
0.09%
2021/09/10
164.38
0.03
0.02%
2021/09/09
164.35
0.01
0.00%
2021/09/08
164.35
0.08
0.05%
2021/09/07
164.43
0.01
0.01%
2021/09/06
164.42
0.04
0.02%
2021/09/03
164.46
0.03
0.02%
2021/09/02
164.43
0.03
0.02%
2021/09/01
164.40
0.03
0.02%
2021/08/31
164.36
0.15
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
164.21
0.13
0.08%
2021/08/27
164.35
0.19
0.12%
2021/08/26
164.15
0.04
0.03%
2021/08/25
164.20
0.21
0.13%
2021/08/24
163.99
0.12
0.07%
2021/08/23
164.11
0.14
0.09%
2021/08/20
163.97
0.12
0.07%
2021/08/19
163.85
0.08
0.05%
2021/08/18
163.93
0.02
0.01%
2021/08/17
163.91
0.22
0.13%
2021/08/16
164.13
0.11
0.07%
2021/08/13
164.24
0.02
0.01%
2021/08/12
164.23
0.01
0.01%
2021/08/11
164.24
0.06
0.03%
2021/08/10
164.29
0.07
0.04%

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