施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積

176.56美元0.3(0.17%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.86%
1年6.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      176.56
      0.30
      0.17%
    • 2025/02/05
      176.26
      0.54
      0.31%
    • 2025/02/04
      175.72
      0.09
      0.05%
    • 2025/02/03
      175.81
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/31
      175.81
      0.20
      0.11%
    • 2025/01/30
      175.62
      0.20
      0.12%
    • 2025/01/29
      175.41
      0.21
      0.12%
    • 2025/01/28
      175.21
      0.12
      0.07%
    • 2025/01/27
      175.09
      0.41
      0.23%
    • 2025/01/24
      174.68
      0.05
      0.03%
    • 2025/01/23
      174.73
      0.19
      0.11%
    • 2025/01/22
      174.92
      0.12
      0.07%
    • 2025/01/21
      174.81
      0.24
      0.14%
    • 2025/01/20
      174.57
      0.07
      0.04%
    • 2025/01/17
      174.64
      0.59
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      174.05
      0.48
      0.28%
    • 2025/01/15
      173.57
      0.56
      0.32%
    • 2025/01/14
      173.01
      0.08
      0.05%
    • 2025/01/13
      173.09
      0.42
      0.24%
    • 2025/01/10
      173.51
      0.37
      0.21%
    • 2025/01/09
      173.88
      0.04
      0.03%
    • 2025/01/08
      173.93
      0.42
      0.24%
    • 2025/01/07
      174.34
      0.05
      0.03%
    • 2025/01/06
      174.40
      0.26
      0.15%
    • 2025/01/03
      174.66
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/02
      174.65
      0.09
      0.05%
    • 2024/12/31
      174.56
      0.27
      0.15%
    • 2024/12/30
      174.29
      0.18
      0.11%
    • 2024/12/27
      174.11
      0.24
      0.14%
    • 2024/12/23
      174.34
      0.02
      0.01%

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