施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積

164.65美元0.04(0.03%)

2021/06/21更新

績效 /

1月0.57%

3月0.64%

1年6.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/21
164.65
0.04
0.03%
2021/06/18
164.61
0.24
0.14%
2021/06/17
164.85
0.17
0.10%
2021/06/16
165.02
0.01
0.00%
2021/06/15
165.03
0.04
0.03%
2021/06/14
164.99
0.01
0.00%
2021/06/11
164.99
0.25
0.15%
2021/06/10
165.24
0.12
0.07%
2021/06/09
165.12
0.02
0.01%
2021/06/08
165.14
0.28
0.17%
2021/06/07
165.42
0.10
0.06%
2021/06/04
165.33
0.14
0.09%
2021/06/03
165.47
0.01
0.00%
2021/06/02
165.48
0.07
0.05%
2021/06/01
165.55
0.12
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/31
165.43
0.03
0.02%
2021/05/28
165.46
0.10
0.06%
2021/05/27
165.56
0.01
0.01%
2021/05/26
165.55
0.04
0.02%
2021/05/25
165.59
0.35
0.21%
2021/05/24
165.24
0.35
0.21%
2021/05/21
165.59
0.13
0.08%
2021/05/20
165.73
0.02
0.02%
2021/05/19
165.75
0.13
0.08%
2021/05/18
165.89
0.22
0.14%
2021/05/17
165.66
0.05
0.03%
2021/05/14
165.61
0.07
0.05%
2021/05/13
165.54
0.21
0.13%
2021/05/12
165.75
0.00
0.00%
2021/05/11
165.75
0.18
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