施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積

161.93美元0.24(0.15%)

2023/12/08更新

績效 /

1月2.32%

3月3.48%

1年5.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
161.93
0.24
0.15%
2023/12/07
162.17
0.00
0.00%
2023/12/06
162.17
0.40
0.25%
2023/12/05
161.77
0.07
0.04%
2023/12/04
161.70
0.71
0.44%
2023/12/01
160.99
0.01
0.01%
2023/11/30
160.98
0.23
0.14%
2023/11/29
160.75
0.85
0.53%
2023/11/28
159.90
0.44
0.28%
2023/11/27
159.47
0.18
0.11%
2023/11/24
159.29
0.17
0.11%
2023/11/23
159.46
0.27
0.17%
2023/11/22
159.73
0.14
0.09%
2023/11/21
159.59
0.15
0.09%
2023/11/20
159.44
0.07
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
159.52
0.16
0.10%
2023/11/16
159.35
0.17
0.11%
2023/11/15
159.18
0.57
0.36%
2023/11/14
158.62
0.80
0.51%
2023/11/13
157.81
0.27
0.17%
2023/11/10
158.08
0.20
0.13%
2023/11/09
158.29
0.03
0.02%
2023/11/08
158.26
0.17
0.11%
2023/11/07
158.09
0.11
0.07%
2023/11/06
158.20
0.05
0.03%
2023/11/03
158.15
0.58
0.37%
2023/11/02
157.57
0.92
0.59%
2023/11/01
156.65
0.19
0.12%
2023/10/31
156.46
0.17
0.11%
2023/10/30
156.29
0.17
0.11%

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