施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積

153.95美元0.15(0.1%)

2022/08/12更新

績效 /

1月0.26%

3月1.14%

1年6.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
153.95
0.15
0.10%
2022/08/11
154.10
0.03
0.02%
2022/08/10
154.13
0.08
0.06%
2022/08/09
154.05
0.02
0.01%
2022/08/08
154.03
0.47
0.30%
2022/08/05
154.50
0.15
0.09%
2022/08/04
154.35
0.24
0.15%
2022/08/03
154.59
0.40
0.26%
2022/08/02
154.99
0.46
0.30%
2022/08/01
154.53
0.16
0.10%
2022/07/29
154.68
0.47
0.31%
2022/07/28
154.21
0.37
0.24%
2022/07/27
154.59
0.38
0.25%
2022/07/26
154.21
0.04
0.03%
2022/07/25
154.17
0.55
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
153.62
0.27
0.18%
2022/07/21
153.35
0.15
0.10%
2022/07/20
153.20
0.35
0.23%
2022/07/19
153.55
0.36
0.23%
2022/07/18
153.90
0.48
0.31%
2022/07/15
154.38
0.06
0.04%
2022/07/14
154.44
0.03
0.02%
2022/07/13
154.41
0.06
0.04%
2022/07/12
154.35
0.39
0.26%
2022/07/11
153.96
0.02
0.01%
2022/07/08
153.97
0.50
0.32%
2022/07/07
154.48
0.50
0.32%
2022/07/06
154.98
0.40
0.26%
2022/07/05
154.57
0.30
0.19%
2022/07/04
154.28
0.08
0.05%

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