施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積

170.85美元0.09(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.21%
3月3.68%
1年9.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      170.85
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/24
      170.95
      0.16
      0.10%
    • 2024/07/23
      170.79
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/22
      170.77
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/19
      170.76
      0.21
      0.12%
    • 2024/07/18
      170.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      170.98
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/16
      170.92
      0.22
      0.13%
    • 2024/07/15
      170.70
      0.14
      0.08%
    • 2024/07/12
      170.57
      0.15
      0.09%
    • 2024/07/11
      170.42
      0.34
      0.20%
    • 2024/07/10
      170.08
      0.12
      0.07%
    • 2024/07/09
      169.97
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/08
      169.93
      0.44
      0.26%
    • 2024/07/05
      169.49
      0.16
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      169.33
      0.36
      0.22%
    • 2024/07/03
      168.97
      0.31
      0.19%
    • 2024/07/02
      168.65
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/01
      168.71
      0.33
      0.19%
    • 2024/06/28
      169.04
      0.23
      0.14%
    • 2024/06/27
      168.81
      0.11
      0.07%
    • 2024/06/26
      168.92
      0.18
      0.10%
    • 2024/06/25
      169.09
      0.12
      0.07%
    • 2024/06/24
      168.98
      0.13
      0.08%
    • 2024/06/21
      169.10
      0.33
      0.20%
    • 2024/06/20
      168.77
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/19
      168.85
      0.09
      0.05%
    • 2024/06/18
      168.77
      0.10
      0.06%
    • 2024/06/17
      168.67
      0.37
      0.22%
    • 2024/06/14
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