施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積

152.99美元0.04(0.03%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.45%
1年5.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      152.99
      0.04
      0.03%
    • 2022/12/01
      152.95
      0.09
      0.06%
    • 2022/11/30
      152.86
      0.05
      0.04%
    • 2022/11/29
      152.80
      0.23
      0.15%
    • 2022/11/28
      153.03
      0.38
      0.25%
    • 2022/11/25
      152.66
      0.17
      0.11%
    • 2022/11/24
      152.83
      0.16
      0.11%
    • 2022/11/23
      152.66
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/22
      152.68
      0.04
      0.03%
    • 2022/11/21
      152.64
      0.15
      0.10%
    • 2022/11/18
      152.78
      0.34
      0.22%
    • 2022/11/17
      153.13
      0.27
      0.17%
    • 2022/11/16
      152.86
      0.11
      0.07%
    • 2022/11/15
      152.76
      0.17
      0.11%
    • 2022/11/14
      152.58
      0.11
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      152.69
      0.62
      0.41%
    • 2022/11/10
      152.07
      0.04
      0.03%
    • 2022/11/09
      152.12
      0.04
      0.03%
    • 2022/11/08
      152.16
      0.23
      0.15%
    • 2022/11/07
      151.93
      0.39
      0.26%
    • 2022/11/04
      152.33
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/03
      152.30
      0.07
      0.04%
    • 2022/11/02
      152.24
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/01
      152.22
      0.05
      0.04%
    • 2022/10/31
      152.17
      0.19
      0.12%
    • 2022/10/28
      152.35
      0.13
      0.09%
    • 2022/10/27
      152.22
      0.06
      0.04%
    • 2022/10/26
      152.28
      0.31
      0.20%
    • 2022/10/25
      152.59
      0.03
      0.02%
    • 2022/10/24
      152.62
      0.11
      0.07%

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