施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)I-累積

350.50美元3.65(1.05%)

2021/05/10更新

績效 /

1月5.55%

3月10.15%

1年53.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
350.50
3.65
1.05%
2021/05/07
346.86
4.03
1.18%
2021/05/06
342.83
2.03
0.60%
2021/05/05
340.80
1.98
0.58%
2021/05/04
338.82
0.44
0.13%
2021/05/03
339.26
1.43
0.42%
2021/04/30
340.69
2.68
0.78%
2021/04/29
343.37
2.74
0.80%
2021/04/28
340.63
0.92
0.27%
2021/04/27
339.71
0.14
0.04%
2021/04/26
339.85
3.04
0.90%
2021/04/23
336.81
1.16
0.34%
2021/04/22
337.97
2.57
0.77%
2021/04/21
335.39
2.02
0.60%
2021/04/20
337.41
2.34
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
339.75
1.62
0.48%
2021/04/16
338.12
1.56
0.46%
2021/04/15
336.56
3.84
1.15%
2021/04/14
332.73
0.07
0.02%
2021/04/13
332.79
0.54
0.16%
2021/04/12
332.25
0.18
0.06%
2021/04/09
332.07
0.73
0.22%
2021/04/08
332.80
0.89
0.27%
2021/04/07
331.91
0.74
0.22%
2021/04/06
331.17
3.29
1.01%
2021/04/01
327.87
0.50
0.15%
2021/03/31
327.38
1.05
0.32%
2021/03/30
326.33
0.56
0.17%
2021/03/29
326.89
1.05
0.32%
2021/03/26
325.84
6.74
2.11%

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