施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積

324.21美元4(1.25%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月4.33%
3月0.54%
1年8.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      324.21
      4.00
      1.25%
    • 2023/03/24
      320.21
      5.62
      1.72%
    • 2023/03/23
      325.83
      1.08
      0.33%
    • 2023/03/22
      326.91
      0.28
      0.09%
    • 2023/03/21
      326.63
      6.17
      1.93%
    • 2023/03/20
      320.47
      1.12
      0.35%
    • 2023/03/17
      319.34
      1.99
      0.63%
    • 2023/03/16
      317.36
      0.63
      0.20%
    • 2023/03/15
      316.72
      8.98
      2.76%
    • 2023/03/14
      325.71
      1.71
      0.53%
    • 2023/03/13
      323.99
      7.39
      2.23%
    • 2023/03/10
      331.39
      5.87
      1.74%
    • 2023/03/09
      337.25
      0.33
      0.10%
    • 2023/03/08
      337.58
      4.04
      1.18%
    • 2023/03/07
      341.63
      0.92
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      342.55
      2.17
      0.64%
    • 2023/03/03
      340.38
      3.45
      1.02%
    • 2023/03/02
      336.93
      0.89
      0.26%
    • 2023/03/01
      337.82
      0.17
      0.05%
    • 2023/02/28
      338.00
      0.90
      0.27%
    • 2023/02/27
      338.90
      3.51
      1.05%
    • 2023/02/24
      335.39
      3.27
      0.97%
    • 2023/02/23
      338.67
      0.08
      0.02%
    • 2023/02/22
      338.74
      3.74
      1.09%
    • 2023/02/21
      342.48
      1.92
      0.56%
    • 2023/02/20
      344.40
      1.65
      0.48%
    • 2023/02/17
      342.75
      1.16
      0.34%
    • 2023/02/16
      343.91
      0.52
      0.15%
    • 2023/02/15
      343.38
      3.33
      0.96%
    • 2023/02/14
      346.72
      3.65
      1.07%

    下載歷史報價