施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積

350.50美元3.65(1.05%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月5.55%
3月10.15%
1年53.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      350.50
      3.65
      1.05%
    • 2021/05/07
      346.86
      4.03
      1.18%
    • 2021/05/06
      342.83
      2.03
      0.60%
    • 2021/05/05
      340.80
      1.98
      0.58%
    • 2021/05/04
      338.82
      0.44
      0.13%
    • 2021/05/03
      339.26
      1.43
      0.42%
    • 2021/04/30
      340.69
      2.68
      0.78%
    • 2021/04/29
      343.37
      2.74
      0.80%
    • 2021/04/28
      340.63
      0.92
      0.27%
    • 2021/04/27
      339.71
      0.14
      0.04%
    • 2021/04/26
      339.85
      3.04
      0.90%
    • 2021/04/23
      336.81
      1.16
      0.34%
    • 2021/04/22
      337.97
      2.57
      0.77%
    • 2021/04/21
      335.39
      2.02
      0.60%
    • 2021/04/20
      337.41
      2.34
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      339.75
      1.62
      0.48%
    • 2021/04/16
      338.12
      1.56
      0.46%
    • 2021/04/15
      336.56
      3.84
      1.15%
    • 2021/04/14
      332.73
      0.07
      0.02%
    • 2021/04/13
      332.79
      0.54
      0.16%
    • 2021/04/12
      332.25
      0.18
      0.06%
    • 2021/04/09
      332.07
      0.73
      0.22%
    • 2021/04/08
      332.80
      0.89
      0.27%
    • 2021/04/07
      331.91
      0.74
      0.22%
    • 2021/04/06
      331.17
      3.29
      1.01%
    • 2021/04/01
      327.87
      0.50
      0.15%
    • 2021/03/31
      327.38
      1.05
      0.32%
    • 2021/03/30
      326.33
      0.56
      0.17%
    • 2021/03/29
      326.89
      1.05
      0.32%
    • 2021/03/26
      325.84
      6.74
      2.11%

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