施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積

351.23美元0.81(0.23%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月6.25%
3月0.79%
1年7.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      351.23
      0.81
      0.23%
    • 2023/11/27
      352.04
      0.31
      0.09%
    • 2023/11/24
      351.73
      0.23
      0.07%
    • 2023/11/23
      351.50
      0.31
      0.09%
    • 2023/11/22
      351.18
      0.38
      0.11%
    • 2023/11/21
      350.80
      0.01
      0.00%
    • 2023/11/20
      350.81
      1.86
      0.53%
    • 2023/11/17
      348.95
      0.28
      0.08%
    • 2023/11/16
      349.24
      0.65
      0.19%
    • 2023/11/15
      349.88
      4.36
      1.26%
    • 2023/11/14
      345.52
      5.39
      1.59%
    • 2023/11/13
      340.13
      1.50
      0.44%
    • 2023/11/10
      338.64
      2.01
      0.59%
    • 2023/11/09
      340.65
      1.47
      0.44%
    • 2023/11/08
      339.17
      1.25
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      340.42
      2.39
      0.70%
    • 2023/11/06
      342.81
      0.17
      0.05%
    • 2023/11/03
      342.64
      5.93
      1.76%
    • 2023/11/02
      336.71
      5.64
      1.70%
    • 2023/11/01
      331.07
      2.03
      0.62%
    • 2023/10/31
      329.04
      0.78
      0.24%
    • 2023/10/30
      329.82
      0.77
      0.23%
    • 2023/10/27
      330.58
      0.77
      0.23%
    • 2023/10/26
      329.81
      3.05
      0.92%
    • 2023/10/25
      332.86
      0.71
      0.21%
    • 2023/10/24
      333.58
      1.62
      0.49%
    • 2023/10/23
      331.95
      2.86
      0.85%
    • 2023/10/20
      334.81
      4.49
      1.32%
    • 2023/10/19
      339.30
      3.29
      0.96%
    • 2023/10/18
      342.59
      0.72
      0.21%

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