施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積

351.99美元3.1(0.87%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月2.06%
3月1.93%
1年38.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      351.99
      3.10
      0.87%
    • 2021/10/26
      355.09
      2.67
      0.76%
    • 2021/10/25
      352.42
      0.78
      0.22%
    • 2021/10/22
      351.64
      1.18
      0.34%
    • 2021/10/21
      350.46
      0.17
      0.05%
    • 2021/10/20
      350.62
      0.08
      0.02%
    • 2021/10/19
      350.54
      3.45
      0.99%
    • 2021/10/18
      347.09
      2.22
      0.64%
    • 2021/10/15
      349.31
      3.58
      1.04%
    • 2021/10/14
      345.73
      4.57
      1.34%
    • 2021/10/13
      341.16
      1.32
      0.39%
    • 2021/10/12
      342.48
      1.58
      0.46%
    • 2021/10/11
      344.07
      0.27
      0.08%
    • 2021/10/08
      343.80
      1.44
      0.42%
    • 2021/10/07
      342.36
      5.77
      1.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      336.59
      3.71
      1.09%
    • 2021/10/05
      340.30
      0.71
      0.21%
    • 2021/10/04
      339.60
      1.64
      0.49%
    • 2021/10/01
      337.96
      4.80
      1.40%
    • 2021/09/30
      342.76
      0.06
      0.02%
    • 2021/09/29
      342.82
      1.40
      0.41%
    • 2021/09/28
      344.22
      0.67
      0.20%
    • 2021/09/27
      344.89
      1.77
      0.52%
    • 2021/09/24
      343.13
      0.44
      0.13%
    • 2021/09/23
      343.57
      3.16
      0.93%
    • 2021/09/22
      340.40
      0.50
      0.15%
    • 2021/09/21
      339.90
      2.64
      0.78%
    • 2021/09/20
      337.26
      9.38
      2.71%
    • 2021/09/17
      346.64
      0.96
      0.28%
    • 2021/09/16
      347.60
      1.23
      0.36%

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