施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積

326.28美元1.35(0.41%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月8.36%
3月0.68%
1年5.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      326.28
      1.35
      0.41%
    • 2022/11/25
      327.63
      1.13
      0.35%
    • 2022/11/24
      328.76
      3.03
      0.93%
    • 2022/11/23
      325.74
      2.60
      0.80%
    • 2022/11/22
      323.14
      1.88
      0.59%
    • 2022/11/21
      321.26
      1.71
      0.53%
    • 2022/11/18
      322.97
      5.87
      1.85%
    • 2022/11/17
      317.10
      6.08
      1.88%
    • 2022/11/16
      323.18
      2.59
      0.79%
    • 2022/11/15
      325.77
      4.42
      1.38%
    • 2022/11/14
      321.35
      0.37
      0.11%
    • 2022/11/11
      321.72
      6.43
      2.04%
    • 2022/11/10
      315.29
      4.44
      1.43%
    • 2022/11/09
      310.85
      0.43
      0.14%
    • 2022/11/08
      311.28
      2.00
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      309.28
      2.77
      0.90%
    • 2022/11/04
      306.51
      7.52
      2.52%
    • 2022/11/03
      298.99
      6.82
      2.23%
    • 2022/11/02
      305.81
      1.27
      0.41%
    • 2022/11/01
      307.08
      3.75
      1.24%
    • 2022/10/31
      303.33
      2.23
      0.74%
    • 2022/10/28
      301.10
      0.77
      0.26%
    • 2022/10/27
      301.87
      3.36
      1.12%
    • 2022/10/26
      298.51
      3.01
      1.02%
    • 2022/10/25
      295.50
      0.92
      0.31%
    • 2022/10/24
      294.58
      6.85
      2.38%
    • 2022/10/21
      287.73
      3.64
      1.25%
    • 2022/10/20
      291.38
      1.26
      0.43%
    • 2022/10/19
      292.64
      4.22
      1.42%
    • 2022/10/18
      296.86
      5.84
      2.01%

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