施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積

388.78美元3.23(0.84%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.69%
3月5.6%
1年15.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      388.78
      3.23
      0.84%
    • 2024/04/19
      385.55
      1.04
      0.27%
    • 2024/04/18
      386.60
      0.10
      0.03%
    • 2024/04/17
      386.70
      0.64
      0.17%
    • 2024/04/16
      387.34
      7.49
      1.90%
    • 2024/04/15
      394.83
      0.03
      0.01%
    • 2024/04/12
      394.79
      3.13
      0.79%
    • 2024/04/11
      397.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      397.92
      4.78
      1.19%
    • 2024/04/09
      402.69
      1.47
      0.37%
    • 2024/04/08
      401.22
      3.54
      0.89%
    • 2024/04/05
      397.69
      5.85
      1.45%
    • 2024/04/04
      403.54
      4.62
      1.16%
    • 2024/04/03
      398.91
      0.64
      0.16%
    • 2024/04/02
      399.56
      2.71
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      402.27
      2.25
      0.56%
    • 2024/03/27
      400.02
      0.45
      0.11%
    • 2024/03/26
      399.58
      1.18
      0.30%
    • 2024/03/25
      398.40
      1.14
      0.29%
    • 2024/03/22
      399.54
      1.21
      0.30%
    • 2024/03/21
      400.75
      6.03
      1.53%
    • 2024/03/20
      394.73
      1.78
      0.45%
    • 2024/03/19
      392.95
      0.50
      0.13%
    • 2024/03/18
      393.45
      0.28
      0.07%
    • 2024/03/15
      393.17
      0.22
      0.06%
    • 2024/03/14
      393.39
      1.89
      0.48%
    • 2024/03/13
      395.28
      2.24
      0.57%
    • 2024/03/12
      393.04
      2.85
      0.73%
    • 2024/03/11
      390.19
      3.47
      0.88%
    • 2024/03/08
      393.66
      2.53
      0.65%

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