施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)I-累積

528.36美元9.39(1.75%)

2025/11/14更新

績效 /

1月4.08%

3月5.5%

1年24.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
528.36
9.39
1.75%
2025/11/13
537.74
2.08
0.39%
2025/11/12
535.67
3.72
0.70%
2025/11/11
531.95
0.62
0.12%
2025/11/10
531.33
9.89
1.90%
2025/11/07
521.44
5.80
1.10%
2025/11/06
527.24
5.40
1.04%
2025/11/05
521.84
1.41
0.27%
2025/11/04
520.42
5.65
1.07%
2025/11/03
526.07
2.71
0.52%
2025/10/31
523.35
2.37
0.45%
2025/10/30
525.72
1.29
0.25%
2025/10/29
527.02
1.76
0.34%
2025/10/28
525.26
2.53
0.48%
2025/10/27
527.78
3.30
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
524.48
4.46
0.86%
2025/10/23
520.02
0.12
0.02%
2025/10/22
520.15
0.82
0.16%
2025/10/21
519.33
0.80
0.15%
2025/10/20
518.53
4.24
0.83%
2025/10/17
514.29
5.86
1.13%
2025/10/16
520.15
0.88
0.17%
2025/10/15
519.28
11.63
2.29%
2025/10/14
507.65
3.28
0.64%
2025/10/13
510.93
5.99
1.16%
2025/10/10
516.92
5.98
1.14%
2025/10/09
522.90
1.05
0.20%
2025/10/08
521.85
1.81
0.35%
2025/10/07
523.66
1.78
0.34%
2025/10/06
525.44
1.17
0.22%

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