施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積

326.01美元2.75(0.85%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.46%
3月1.19%
1年6.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      326.01
      2.75
      0.85%
    • 2022/08/09
      323.26
      1.27
      0.39%
    • 2022/08/08
      324.52
      4.84
      1.51%
    • 2022/08/05
      319.69
      3.49
      1.08%
    • 2022/08/04
      323.17
      1.08
      0.34%
    • 2022/08/03
      322.09
      0.16
      0.05%
    • 2022/08/02
      322.25
      2.24
      0.69%
    • 2022/08/01
      324.49
      1.39
      0.43%
    • 2022/07/29
      323.10
      2.15
      0.67%
    • 2022/07/28
      320.95
      1.91
      0.60%
    • 2022/07/27
      319.04
      0.77
      0.24%
    • 2022/07/26
      318.27
      0.68
      0.21%
    • 2022/07/25
      318.95
      0.26
      0.08%
    • 2022/07/22
      318.69
      0.04
      0.01%
    • 2022/07/21
      318.73
      1.76
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      316.97
      4.12
      1.32%
    • 2022/07/19
      312.85
      0.82
      0.26%
    • 2022/07/18
      312.04
      5.79
      1.89%
    • 2022/07/15
      306.25
      2.73
      0.90%
    • 2022/07/14
      303.52
      1.86
      0.61%
    • 2022/07/13
      305.38
      3.14
      1.02%
    • 2022/07/12
      308.51
      2.33
      0.75%
    • 2022/07/11
      310.84
      1.24
      0.40%
    • 2022/07/08
      312.08
      1.93
      0.62%
    • 2022/07/07
      310.14
      2.91
      0.95%
    • 2022/07/06
      307.23
      0.33
      0.11%
    • 2022/07/05
      307.56
      5.73
      1.83%
    • 2022/07/04
      313.28
      3.02
      0.97%
    • 2022/07/01
      310.27
      0.74
      0.24%
    • 2022/06/30
      311.01
      7.08
      2.23%

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