施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)I-累積

407.89美元5.04(1.22%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.39%
3月4.6%
1年11.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      407.89
      5.04
      1.22%
    • 2024/12/19
      412.93
      8.16
      1.94%
    • 2024/12/18
      421.09
      0.61
      0.15%
    • 2024/12/17
      421.71
      3.41
      0.80%
    • 2024/12/16
      425.11
      1.83
      0.43%
    • 2024/12/13
      426.94
      0.35
      0.08%
    • 2024/12/12
      427.29
      1.37
      0.32%
    • 2024/12/11
      428.67
      0.77
      0.18%
    • 2024/12/10
      429.44
      3.48
      0.80%
    • 2024/12/09
      432.92
      0.28
      0.07%
    • 2024/12/06
      433.20
      0.93
      0.22%
    • 2024/12/05
      432.27
      0.09
      0.02%
    • 2024/12/04
      432.36
      0.62
      0.14%
    • 2024/12/03
      432.98
      1.13
      0.26%
    • 2024/12/02
      431.85
      1.66
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      430.19
      0.28
      0.07%
    • 2024/11/28
      429.90
      0.10
      0.02%
    • 2024/11/27
      429.80
      0.61
      0.14%
    • 2024/11/26
      430.41
      0.52
      0.12%
    • 2024/11/25
      430.93
      5.11
      1.20%
    • 2024/11/22
      425.82
      2.50
      0.59%
    • 2024/11/21
      423.32
      1.10
      0.26%
    • 2024/11/20
      422.22
      1.96
      0.47%
    • 2024/11/19
      420.26
      1.60
      0.38%
    • 2024/11/18
      421.86
      0.60
      0.14%
    • 2024/11/15
      422.46
      1.82
      0.43%
    • 2024/11/14
      424.28
      1.44
      0.34%
    • 2024/11/13
      425.72
      3.15
      0.73%
    • 2024/11/12
      428.87
      1.73
      0.40%
    • 2024/11/11
      430.60
      0.89
      0.21%

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