施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)I-累積

406.04美元3.21(0.79%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.78%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      406.04
      3.21
      0.79%
    • 2024/07/24
      409.25
      3.07
      0.74%
    • 2024/07/23
      412.31
      0.62
      0.15%
    • 2024/07/22
      411.70
      0.24
      0.06%
    • 2024/07/19
      411.94
      4.81
      1.15%
    • 2024/07/18
      416.74
      1.55
      0.37%
    • 2024/07/17
      415.19
      1.35
      0.33%
    • 2024/07/16
      413.84
      0.61
      0.15%
    • 2024/07/15
      414.44
      1.40
      0.34%
    • 2024/07/12
      413.05
      2.41
      0.59%
    • 2024/07/11
      410.63
      3.82
      0.94%
    • 2024/07/10
      406.81
      1.39
      0.34%
    • 2024/07/09
      405.43
      0.68
      0.17%
    • 2024/07/08
      406.11
      1.25
      0.31%
    • 2024/07/05
      407.36
      0.15
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      407.22
      3.05
      0.75%
    • 2024/07/03
      404.17
      2.97
      0.74%
    • 2024/07/02
      401.20
      3.46
      0.86%
    • 2024/07/01
      404.65
      1.51
      0.37%
    • 2024/06/28
      403.15
      0.51
      0.13%
    • 2024/06/27
      402.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      402.64
      3.20
      0.79%
    • 2024/06/25
      405.84
      1.95
      0.48%
    • 2024/06/24
      403.88
      0.89
      0.22%
    • 2024/06/21
      402.99
      1.90
      0.47%
    • 2024/06/20
      404.89
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      0.08%
    • 2024/06/19
      404.59
      2.09
      0.52%
    • 2024/06/18
      402.50
      3.89
      0.98%
    • 2024/06/17
      398.61
      0.98
      0.25%
    • 2024/06/14
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