施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)I-累積

351.99美元3.1(0.87%)

2021/10/27更新

績效 /

1月2.06%

3月1.93%

1年38.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/27
351.99
3.10
0.87%
2021/10/26
355.09
2.67
0.76%
2021/10/25
352.42
0.78
0.22%
2021/10/22
351.64
1.18
0.34%
2021/10/21
350.46
0.17
0.05%
2021/10/20
350.62
0.08
0.02%
2021/10/19
350.54
3.45
0.99%
2021/10/18
347.09
2.22
0.64%
2021/10/15
349.31
3.58
1.04%
2021/10/14
345.73
4.57
1.34%
2021/10/13
341.16
1.32
0.39%
2021/10/12
342.48
1.58
0.46%
2021/10/11
344.07
0.27
0.08%
2021/10/08
343.80
1.44
0.42%
2021/10/07
342.36
5.77
1.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/06
336.59
3.71
1.09%
2021/10/05
340.30
0.71
0.21%
2021/10/04
339.60
1.64
0.49%
2021/10/01
337.96
4.80
1.40%
2021/09/30
342.76
0.06
0.02%
2021/09/29
342.82
1.40
0.41%
2021/09/28
344.22
0.67
0.20%
2021/09/27
344.89
1.77
0.52%
2021/09/24
343.13
0.44
0.13%
2021/09/23
343.57
3.16
0.93%
2021/09/22
340.40
0.50
0.15%
2021/09/21
339.90
2.64
0.78%
2021/09/20
337.26
9.38
2.71%
2021/09/17
346.64
0.96
0.28%
2021/09/16
347.60
1.23
0.36%

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