施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)I-累積

351.23美元0.81(0.23%)

2023/11/28更新

績效 /

1月6.25%

3月0.79%

1年7.65%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
351.23
0.81
0.23%
2023/11/27
352.04
0.31
0.09%
2023/11/24
351.73
0.23
0.07%
2023/11/23
351.50
0.31
0.09%
2023/11/22
351.18
0.38
0.11%
2023/11/21
350.80
0.01
0.00%
2023/11/20
350.81
1.86
0.53%
2023/11/17
348.95
0.28
0.08%
2023/11/16
349.24
0.65
0.19%
2023/11/15
349.88
4.36
1.26%
2023/11/14
345.52
5.39
1.59%
2023/11/13
340.13
1.50
0.44%
2023/11/10
338.64
2.01
0.59%
2023/11/09
340.65
1.47
0.44%
2023/11/08
339.17
1.25
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
340.42
2.39
0.70%
2023/11/06
342.81
0.17
0.05%
2023/11/03
342.64
5.93
1.76%
2023/11/02
336.71
5.64
1.70%
2023/11/01
331.07
2.03
0.62%
2023/10/31
329.04
0.78
0.24%
2023/10/30
329.82
0.77
0.23%
2023/10/27
330.58
0.77
0.23%
2023/10/26
329.81
3.05
0.92%
2023/10/25
332.86
0.71
0.21%
2023/10/24
333.58
1.62
0.49%
2023/10/23
331.95
2.86
0.85%
2023/10/20
334.81
4.49
1.32%
2023/10/19
339.30
3.29
0.96%
2023/10/18
342.59
0.72
0.21%

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