施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)I-累積

422.42美元3.46(0.83%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月0.17%
3月2.7%
1年17.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      422.42
      3.46
      0.83%
    • 2025/01/16
      418.96
      0.02
      0.01%
    • 2025/01/15
      418.99
      7.52
      1.83%
    • 2025/01/14
      411.47
      5.21
      1.28%
    • 2025/01/13
      406.26
      5.58
      1.35%
    • 2025/01/10
      411.83
      3.30
      0.80%
    • 2025/01/09
      415.14
      0.26
      0.06%
    • 2025/01/08
      414.87
      3.96
      0.95%
    • 2025/01/07
      418.83
      0.95
      0.23%
    • 2025/01/06
      419.78
      6.01
      1.45%
    • 2025/01/03
      413.77
      0.56
      0.14%
    • 2025/01/02
      414.33
      0.36
      0.09%
    • 2024/12/31
      413.97
      1.40
      0.34%
    • 2024/12/30
      412.57
      4.19
      1.01%
    • 2024/12/27
      416.77
      4.06
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      412.71
      4.81
      1.18%
    • 2024/12/20
      407.89
      5.04
      1.22%
    • 2024/12/19
      412.93
      8.16
      1.94%
    • 2024/12/18
      421.09
      0.61
      0.15%
    • 2024/12/17
      421.71
      3.41
      0.80%
    • 2024/12/16
      425.11
      1.83
      0.43%
    • 2024/12/13
      426.94
      0.35
      0.08%
    • 2024/12/12
      427.29
      1.37
      0.32%
    • 2024/12/11
      428.67
      0.77
      0.18%
    • 2024/12/10
      429.44
      3.48
      0.80%
    • 2024/12/09
      432.92
      0.28
      0.07%
    • 2024/12/06
      433.20
      0.93
      0.22%
    • 2024/12/05
      432.27
      0.09
      0.02%
    • 2024/12/04
      432.36
      0.62
      0.14%
    • 2024/12/03
      432.98
      1.13
      0.26%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。