施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積

319.4美元1.67(0.53%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月3.06%
3月15.63%
1年16.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      319.40
      1.67
      0.53%
    • 2021/02/18
      317.74
      1.89
      0.59%
    • 2021/02/17
      319.62
      2.10
      0.65%
    • 2021/02/16
      321.72
      5.36
      1.70%
    • 2021/02/12
      316.36
      1.76
      0.55%
    • 2021/02/11
      318.12
      0.07
      0.02%
    • 2021/02/10
      318.19
      1.97
      0.62%
    • 2021/02/09
      316.22
      0.74
      0.23%
    • 2021/02/08
      315.48
      3.59
      1.15%
    • 2021/02/05
      311.89
      3.32
      1.07%
    • 2021/02/03
      308.12
      1.44
      0.47%
    • 2021/02/02
      306.68
      3.96
      1.31%
    • 2021/02/01
      302.73
      0.11
      0.04%
    • 2021/01/29
      302.61
      1.89
      0.62%
    • 2021/01/28
      304.50
      1.36
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      305.86
      4.16
      1.34%
    • 2021/01/26
      310.02
      1.32
      0.43%
    • 2021/01/25
      308.69
      0.18
      0.06%
    • 2021/01/22
      308.52
      2.54
      0.82%
    • 2021/01/21
      311.06
      0.77
      0.25%
    • 2021/01/20
      310.29
      1.48
      0.48%
    • 2021/01/19
      308.81
      2.73
      0.89%
    • 2021/01/18
      306.08
      0.74
      0.24%
    • 2021/01/15
      306.82
      2.15
      0.69%
    • 2021/01/14
      308.96
      0.82
      0.27%
    • 2021/01/13
      308.14
      1.83
      0.60%
    • 2021/01/12
      306.31
      2.31
      0.76%
    • 2021/01/11
      304.00
      4.83
      1.56%
    • 2021/01/08
      308.83
      3.57
      1.17%
    • 2021/01/07
      305.26
      6.93
      2.33%

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