施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積
386.60美元0.1(0.03%)
2024/04/18更新
績效 / 1月1.74%
3月6.59%
1年13.13%
晨星評等-
30天歷史報價
2024/04/18
386.60
0.10
0.03%
2024/04/17
386.70
0.64
0.17%
2024/04/16
387.34
7.49
1.90%
2024/04/15
394.83
0.03
0.01%
2024/04/12
394.79
3.13
0.79%
2024/04/11
397.92
0.00
0.00%
2024/04/10
397.92
4.78
1.19%
2024/04/09
402.69
1.47
0.37%
2024/04/08
401.22
3.54
0.89%
2024/04/05
397.69
5.85
1.45%
2024/04/04
403.54
4.62
1.16%
2024/04/03
398.91
0.64
0.16%
2024/04/02
399.56
2.71
0.67%
2024/03/28
402.27
2.25
0.56%
2024/03/27
400.02
0.45
0.11%
2024/03/26
399.58
1.18
0.30%
2024/03/25
398.40
1.14
0.29%
2024/03/22
399.54
1.21
0.30%
2024/03/21
400.75
6.03
1.53%
2024/03/20
394.73
1.78
0.45%
2024/03/19
392.95
0.50
0.13%
2024/03/18
393.45
0.28
0.07%
2024/03/15
393.17
0.22
0.06%
2024/03/14
393.39
1.89
0.48%
2024/03/13
395.28
2.24
0.57%
2024/03/12
393.04
2.85
0.73%
2024/03/11
390.19
3.47
0.88%
2024/03/08
393.66
2.53
0.65%
2024/03/07
391.14
0.81
0.21%
2024/03/06
390.32
3.96
1.03%