施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積

344.45美元1.73(0.5%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.35%
1年37.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      344.45
      1.73
      0.50%
    • 2021/07/23
      346.18
      0.47
      0.14%
    • 2021/07/22
      345.70
      4.29
      1.26%
    • 2021/07/21
      341.42
      3.58
      1.06%
    • 2021/07/20
      337.84
      1.09
      0.32%
    • 2021/07/19
      338.93
      8.30
      2.39%
    • 2021/07/16
      347.23
      0.68
      0.20%
    • 2021/07/15
      346.55
      2.80
      0.80%
    • 2021/07/14
      349.35
      0.30
      0.09%
    • 2021/07/13
      349.04
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/12
      349.02
      2.71
      0.78%
    • 2021/07/09
      346.31
      3.84
      1.12%
    • 2021/07/08
      342.47
      5.62
      1.62%
    • 2021/07/07
      348.09
      3.67
      1.04%
    • 2021/07/06
      351.76
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      351.78
      0.71
      0.20%
    • 2021/07/02
      351.07
      1.82
      0.52%
    • 2021/07/01
      349.25
      1.49
      0.43%
    • 2021/06/30
      347.76
      1.03
      0.30%
    • 2021/06/29
      348.79
      2.20
      0.63%
    • 2021/06/28
      350.99
      1.04
      0.30%
    • 2021/06/25
      349.95
      2.09
      0.60%
    • 2021/06/24
      347.87
      1.17
      0.34%
    • 2021/06/23
      346.70
      1.46
      0.42%
    • 2021/06/22
      345.24
      3.46
      1.01%
    • 2021/06/21
      341.78
      1.58
      0.46%
    • 2021/06/18
      343.36
      5.32
      1.53%
    • 2021/06/17
      348.67
      4.20
      1.19%
    • 2021/06/16
      352.87
      0.28
      0.08%
    • 2021/06/15
      353.15
      1.24
      0.35%

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