施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)I-累積

324.21美元4(1.25%)

2023/03/27更新

績效 /

1月4.33%

3月0.54%

1年8.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
324.21
4.00
1.25%
2023/03/24
320.21
5.62
1.72%
2023/03/23
325.83
1.08
0.33%
2023/03/22
326.91
0.28
0.09%
2023/03/21
326.63
6.17
1.93%
2023/03/20
320.47
1.12
0.35%
2023/03/17
319.34
1.99
0.63%
2023/03/16
317.36
0.63
0.20%
2023/03/15
316.72
8.98
2.76%
2023/03/14
325.71
1.71
0.53%
2023/03/13
323.99
7.39
2.23%
2023/03/10
331.39
5.87
1.74%
2023/03/09
337.25
0.33
0.10%
2023/03/08
337.58
4.04
1.18%
2023/03/07
341.63
0.92
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
342.55
2.17
0.64%
2023/03/03
340.38
3.45
1.02%
2023/03/02
336.93
0.89
0.26%
2023/03/01
337.82
0.17
0.05%
2023/02/28
338.00
0.90
0.27%
2023/02/27
338.90
3.51
1.05%
2023/02/24
335.39
3.27
0.97%
2023/02/23
338.67
0.08
0.02%
2023/02/22
338.74
3.74
1.09%
2023/02/21
342.48
1.92
0.56%
2023/02/20
344.40
1.65
0.48%
2023/02/17
342.75
1.16
0.34%
2023/02/16
343.91
0.52
0.15%
2023/02/15
343.38
3.33
0.96%
2023/02/14
346.72
3.65
1.07%

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