施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)I-累積

344.45美元1.73(0.5%)

2021/07/26更新

績效 /

1月1.57%

3月1.35%

1年37.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
344.45
1.73
0.50%
2021/07/23
346.18
0.47
0.14%
2021/07/22
345.70
4.29
1.26%
2021/07/21
341.42
3.58
1.06%
2021/07/20
337.84
1.09
0.32%
2021/07/19
338.93
8.30
2.39%
2021/07/16
347.23
0.68
0.20%
2021/07/15
346.55
2.80
0.80%
2021/07/14
349.35
0.30
0.09%
2021/07/13
349.04
0.02
0.01%
2021/07/12
349.02
2.71
0.78%
2021/07/09
346.31
3.84
1.12%
2021/07/08
342.47
5.62
1.62%
2021/07/07
348.09
3.67
1.04%
2021/07/06
351.76
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
351.78
0.71
0.20%
2021/07/02
351.07
1.82
0.52%
2021/07/01
349.25
1.49
0.43%
2021/06/30
347.76
1.03
0.30%
2021/06/29
348.79
2.20
0.63%
2021/06/28
350.99
1.04
0.30%
2021/06/25
349.95
2.09
0.60%
2021/06/24
347.87
1.17
0.34%
2021/06/23
346.70
1.46
0.42%
2021/06/22
345.24
3.46
1.01%
2021/06/21
341.78
1.58
0.46%
2021/06/18
343.36
5.32
1.53%
2021/06/17
348.67
4.20
1.19%
2021/06/16
352.87
0.28
0.08%
2021/06/15
353.15
1.24
0.35%

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