施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積

345.33美元0.88(0.26%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.65%
1年36.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      -
      0.31%
    • 三個月
      1.65%
      -
      1.40%
    • 一年
      36.95%
      -
      33.18%
    • 三年(年度化)
      8.72%
      -
      7.64%
    • 五年(年度化)
      9.92%
      -
      9.06%
    • 十年(年度化)
      7.50%
      -
      6.75%
    • 年初至今
      17.44%
      -
      14.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.44%
    基金規模
    741.89百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2004-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.20%
    2. 2.已開發亞洲10.40%
    3. 3.英國9.35%
    4. 4.日本8.79%
    5. 5.新興亞洲6.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.71%
    2. 2.健康護理15.28%
    3. 3.科技11.02%
    4. 4.周期性消費10.55%
    5. 5.電訊服務8.41%
    前五大持股
    1. 1.S&P500 Emini Fut Equity Index 18/Jun/2021 Esm14.00%
    2. 2.Kimberly-Clark Corp1.05%
    3. 3.Johnson & Johnson1.02%
    4. 4.AbbVie Inc1.01%
    5. 5.AstraZeneca PLC1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      19.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.20%
    2. 2.已開發亞洲10.40%
    3. 3.英國9.35%
    4. 4.日本8.79%
    5. 5.新興亞洲6.68%
    前五大持股
    1. 1.S&P500 Emini Fut Equity Index 18/Jun/2021 Esm14.00%
    2. 2.Kimberly-Clark Corp1.05%
    3. 3.Johnson & Johnson1.02%
    4. 4.AbbVie Inc1.01%
    5. 5.AstraZeneca PLC1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.71%
    2. 2.健康護理15.28%
    3. 3.科技11.02%
    4. 4.周期性消費10.55%
    5. 5.電訊服務8.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      19.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -