施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)I-累積

336.83美元3.94(1.16%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月1.21%
3月6.47%
1年48.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.75%
      -
      -
    • 一個月
      1.21%
      -
      1.54%
    • 三個月
      6.47%
      -
      7.17%
    • 一年
      48.73%
      -
      46.63%
    • 三年(年度化)
      7.68%
      -
      6.94%
    • 五年(年度化)
      10.73%
      -
      9.46%
    • 十年(年度化)
      7.06%
      -
      6.60%
    • 年初至今
      14.55%
      -
      12.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.55%
    基金規模
    787.02百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2004-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.75%
    2. 2.日本10.28%
    3. 3.已開發亞洲9.35%
    4. 4.英國9.07%
    5. 5.歐元區6.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.35%
    2. 2.健康護理16.76%
    3. 3.科技13.23%
    4. 4.周期性消費11.56%
    5. 5.工業9.77%
    前五大持股
    1. 1.E-Mini S&P 500 Future Mar 216.85%
    2. 2.Msci Eafe Index Tas Future Mar 211.72%
    3. 3.Johnson & Johnson1.06%
    4. 4.Kimberly-Clark Corp1.04%
    5. 5.Astrazeneca Plc1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      19.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.75%
    2. 2.日本10.28%
    3. 3.已開發亞洲9.35%
    4. 4.英國9.07%
    5. 5.歐元區6.75%
    前五大持股
    1. 1.E-Mini S&P 500 Future Mar 216.85%
    2. 2.Msci Eafe Index Tas Future Mar 211.72%
    3. 3.Johnson & Johnson1.06%
    4. 4.Kimberly-Clark Corp1.04%
    5. 5.Astrazeneca Plc1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.35%
    2. 2.健康護理16.76%
    3. 3.科技13.23%
    4. 4.周期性消費11.56%
    5. 5.工業9.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      19.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -