先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)

50.05美元0.01(0.01%)

2025/02/12更新

績效 /

1月0.72%

3月2.18%

1年12.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/12
50.05
0.01
0.01%
2025/02/11
50.05
0.33
0.67%
2025/02/10
49.72
0.36
0.72%
2025/02/07
50.08
0.27
0.54%
2025/02/06
49.81
0.15
0.31%
2025/02/05
49.65
0.59
1.20%
2025/02/04
49.07
0.98
1.96%
2025/01/31
50.05
0.43
0.86%
2025/01/30
49.62
0.07
0.15%
2025/01/29
49.55
0.37
0.75%
2025/01/28
49.18
1.16
2.31%
2025/01/24
50.34
0.46
0.93%
2025/01/23
49.88
0.22
0.43%
2025/01/22
50.10
0.22
0.45%
2025/01/21
49.87
0.32
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/20
49.55
0.34
0.69%
2025/01/17
49.21
0.02
0.05%
2025/01/16
49.18
0.58
1.20%
2025/01/15
48.60
0.01
0.01%
2025/01/14
48.59
0.17
0.36%
2025/01/13
48.42
1.28
2.58%
2025/01/10
49.70
0.19
0.38%
2025/01/09
49.89
0.31
0.62%
2025/01/08
50.20
0.21
0.41%
2025/01/07
50.40
0.29
0.59%
2025/01/06
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1.20%
2025/01/03
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2025/01/02
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0.03
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2024/12/31
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